Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000082825 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $121.1M
- 보유 자산
- 2,740
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 6.59%
- 유효 포지션 수
- 642.3
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$3.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.8M
- 지난 12개월
- +$64.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2,740 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zippy Technology Corp | — | $10K | 0.01 | 5,000 | EC | TW |
| Walton Advanced Engineering Inc | — | $10K | 0.01 | 5,000 | EC | TW |
| Reliance Infrastructure Ltd | — | $10K | 0.01 | 15,134 | EC | IN |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS | — | $10K | 0.01 | 11,718 | EC | TR |
| Jahez International Co | — | $10K | 0.01 | 3,050 | EC | SA |
| ABM Investama Tbk PT | — | $10K | 0.01 | 75,400 | EC | ID |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 1,000 | EC | TW |
| Microbio Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 22,000 | EC | TW |
| Parag Milk Foods Ltd | — | $10K | 0.01 | 4,303 | EC | IN |
| KG DONGBUSTEEL | — | $10K | 0.01 | 2,549 | EC | KR |
| Youlchon Chemical Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 768 | EC | KR |
| Belrise Industries Ltd | — | $10K | 0.01 | 4,401 | EC | IN |
| ShenMao Technology Inc | — | $10K | 0.01 | 2,000 | EC | TW |
| Shin Ruenn Development Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 7,910 | EC | TW |
| Taiwan TEA Corp | — | $10K | 0.01 | 29,000 | EC | TW |
| ZillTek Technology Corp | — | $10K | 0.01 | 1,000 | EC | TW |
| Namchow Holdings Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 10,000 | EC | TW |
| Wintermar Offshore Marine Tbk PT | — | $10K | 0.01 | 348,789 | EC | ID |
| Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co | — | $10K | 0.01 | 2,556 | EC | SA |
| Precision Wires India Ltd | — | $10K | 0.01 | 2,250 | EC | IN |
| KS Terminals Inc | — | $10K | 0.01 | 5,000 | EC | TW |
| Eurocharm Holdings Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 2,000 | EC | TW |
| Formosan Union Chemical Corp | — | $10K | 0.01 | 16,000 | EC | TW |
| Cigniti Technologies Ltd | — | $10K | 0.01 | 662 | EC | IN |
| SC Asset Corp PCL | — | $10K | 0.01 | 176,100 | EC | TH |
| Dhanuka Agritech Ltd | — | $10K | 0.01 | 828 | EC | IN |
| Ayyan Investment Co | — | $10K | 0.01 | 3,405 | EC | SA |
| Welldone Co | — | $10K | 0.01 | 6,000 | EC | TW |
| Chlitina Holding Ltd | — | $10K | 0.01 | 3,000 | EC | CN |
| TTK Prestige Ltd | — | $10K | 0.01 | 1,731 | EC | IN |
| Leadtrend Technology Corp | — | $10K | 0.01 | 5,000 | EC | TW |
| Alexander Marine Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 2,000 | EC | TW |
| Drewloong Precision Inc | — | $10K | 0.01 | 2,051 | EC | TW |
| Foosung Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 1,276 | EC | KR |
| CNNC International Ltd | — | $10K | 0.01 | 18,000 | EC | HK |
| Grupa Azoty SA | — | $10K | 0.01 | 1,528 | EC | PL |
| J Kumar Infraprojects Ltd | — | $10K | 0.01 | 1,830 | EC | IN |
| Advanced Enzyme Technologies Ltd | — | $10K | 0.01 | 2,530 | EC | IN |
| BBMG Corp | — | $10K | 0.01 | 107,000 | EC | CN |
| Prima Marine PCL | — | $10K | 0.01 | 36,200 | EC | TH |
| NHN Corp | — | $10K | 0.01 | 286 | EC | KR |
| AurionPro Solutions Ltd | — | $10K | 0.01 | 1,151 | EC | IN |
| Launch Tech Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 9,500 | EC | CN |
| Gordon Auto Body Parts | — | $10K | 0.01 | 9,000 | EC | TW |
| Usun Technology Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 2,000 | EC | TW |
| Aekyung Chemical Co Ltd | — | $10K | 0.01 | 1,119 | EC | KR |
| HannsTouch Holdings Co | — | $10K | 0.01 | 24,000 | EC | TW |
| Sungwoo Hitech Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 1,936 | EC | KR |
| Central China Securities Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 43,000 | EC | CN |
| HealthCare Global Enterprises Ltd | — | $9K | 0.01 | 1,407 | EC | IN |
섹터별 비중
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.3%
Technology
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Retail
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
98.2%
배당금 7건의 결제
$1.54
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 9일 | $0.4650 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0350 |
| 2025년 12월 16일 | $1.0370 |
| 2025년 6월 24일 | $0.3690 |
| 2024년 12월 17일 | $1.2950 |
| 2024년 6월 24일 | $0.4410 |
| 2023년 12월 18일 | $0.2100 |
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22,233,578 | 27.88% | 320,717 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12,803,899 | 16.05% | 184,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10,777,410 | 13.51% | 155,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8,749,421 | 10.97% | 126,209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5,712,656 | 7.16% | 82,404 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,019,433 | 3.79% | 43,555 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2,191,905 | 2.75% | 31,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1,860,020 | 2.33% | 26,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,450,963 | 1.82% | 20,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1,381,352 | 1.73% | 19,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1,334,706 | 1.67% | 19,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1,292,732 | 1.62% | 18,648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1,057,851 | 1.33% | 15,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814,079 | 1.02% | 11,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ERn Financial, LLC | $749,191 | 0.94% | 10,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAM GROUP, INC. | $588,948 | 0.74% | 9,285 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Plancorp, LLC | $542,066 | 0.68% | 8,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430,366 | 0.54% | 7,143 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403,621 | 0.51% | 5,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379,483 | 0.48% | 5,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361,602 | 0.45% | 5,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344,805 | 0.43% | 5,436 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292,178 | 0.37% | 4,215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260,741 | 0.33% | 3,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $247,766 | 0.31% | 3,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $226,201 | 0.28% | 3,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168,582 | 0.21% | 2,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40,694 | 0.05% | 587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $23,324 | 0.03% | 336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18,094 | 0.02% | 261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0.00% | 11,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
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| RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… | $121.8M |
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| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $120.3M |
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