Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000082825 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $121.1M
- 보유 자산
- 2,740
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 6.59%
- 유효 포지션 수
- 642.3
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$3.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.8M
- 지난 12개월
- +$64.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2,740 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumax Industries Ltd | — | $9K | 0.01 | 159 | EC | IN |
| ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | — | $9K | 0.01 | 7,270 | EC | TR |
| Tumosan Motor ve Traktor Sanayi AS | — | $9K | 0.01 | 4,425 | EC | TR |
| DingDong Cayman Ltd | 25445D101 | $9K | 0.01 | 3,694 | EC | CN |
| Indraprastha Medical Corp Ltd | — | $9K | 0.01 | 2,325 | EC | IN |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd | — | $9K | 0.01 | 2,031 | EC | IN |
| Unid Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 196 | EC | KR |
| Hyundai Home Shopping Network Corp | — | $9K | 0.01 | 173 | EC | KR |
| Welspun Enterprises Ltd | — | $9K | 0.01 | 1,702 | EC | IN |
| Sabina PCL | — | $9K | 0.01 | 19,700 | EC | TH |
| Goldiam International Ltd | — | $9K | 0.01 | 2,149 | EC | IN |
| Ebebek Magazacilik AS | — | $9K | 0.01 | 5,250 | EC | TR |
| Camlin Fine Sciences Ltd | — | $9K | 0.01 | 7,157 | EC | IN |
| Concord Biotech Ltd | — | $9K | 0.01 | 831 | EC | IN |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | — | $9K | 0.01 | 774,500 | EC | ID |
| Abdullah Saad Mohammed Abo Moati Stationaries Co | — | $9K | 0.01 | 862 | EC | SA |
| CCP Contact Probes Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 1,000 | EC | TW |
| Kervan Gida Sanayi Ve Ticaret AS | — | $9K | 0.01 | 134,267 | EC | TR |
| Sharda Motor Industries Ltd | — | $9K | 0.01 | 1,032 | EC | IN |
| Senao Networks Inc | — | $9K | 0.01 | 2,000 | EC | TW |
| Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. | — | $9K | 0.01 | 1,237 | EC | TR |
| Empreendimentos Pague Menos S/A | — | $9K | 0.01 | 10,900 | EC | BR |
| Hancom Inc | — | $9K | 0.01 | 669 | EC | KR |
| Gateway Distriparks Ltd | — | $9K | 0.01 | 15,461 | EC | IN |
| 63 Moons Technologies Ltd | — | $9K | 0.01 | 1,411 | EC | IN |
| Adicon Holdings Ltd | — | $9K | 0.01 | 16,500 | EC | CN |
| Tigerair Taiwan Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 5,000 | EC | TW |
| SUN Tekstil Sanayi Ve Ticaret AS | — | $9K | 0.01 | 12,422 | EC | TR |
| Taokaenoi Food & Marketing PCL | — | $9K | 0.01 | 71,400 | EC | TH |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd | — | $9K | 0.01 | 882 | EC | IN |
| First Investment Co KSCP | — | $9K | 0.01 | 21,770 | EC | KW |
| Thomas Cook India Ltd | — | $9K | 0.01 | 9,417 | EC | IN |
| Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | — | $9K | 0.01 | 6,659 | EC | IN |
| Medlive Technology Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 9,500 | EC | CN |
| St Shine Optical Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 3,000 | EC | TW |
| Polytronics Technology Corp | — | $9K | 0.01 | 3,000 | EC | TW |
| Sunteck Realty Ltd | — | $9K | 0.01 | 2,987 | EC | IN |
| VSO Electronics Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 2,000 | EC | TW |
| Soulbrain Holdings Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 271 | EC | KR |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AS | — | $9K | 0.01 | 13,254 | EC | TR |
| IS Dongseo Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 467 | EC | KR |
| Haichang Ocean Park Holdings Ltd | — | $9K | 0.01 | 189,000 | EC | CN |
| Ruentex Engineering & Construction Co | — | $9K | 0.01 | 1,680 | EC | TW |
| JSW Dulux Ltd | — | $9K | 0.01 | 268 | EC | IN |
| HI-Tech Pipes Ltd | — | $9K | 0.01 | 9,731 | EC | IN |
| Samsung Pharmaceutical Co Ltd | — | $9K | 0.01 | 8,793 | EC | KR |
| Repco Home Finance Ltd | — | $9K | 0.01 | 2,185 | EC | IN |
| Pan Asia Chemical Corp | — | $9K | 0.01 | 17,000 | EC | TW |
| Epigral Ltd | — | $9K | 0.01 | 721 | EC | IN |
| CyberTAN Technology Inc | — | $9K | 0.01 | 9,000 | EC | TW |
섹터별 비중
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.3%
Technology
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Retail
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
98.2%
배당금 7건의 결제
$1.54
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 9일 | $0.4650 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0350 |
| 2025년 12월 16일 | $1.0370 |
| 2025년 6월 24일 | $0.3690 |
| 2024년 12월 17일 | $1.2950 |
| 2024년 6월 24일 | $0.4410 |
| 2023년 12월 18일 | $0.2100 |
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22,233,578 | 27.88% | 320,717 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12,803,899 | 16.05% | 184,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10,777,410 | 13.51% | 155,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8,749,421 | 10.97% | 126,209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5,712,656 | 7.16% | 82,404 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,019,433 | 3.79% | 43,555 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2,191,905 | 2.75% | 31,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1,860,020 | 2.33% | 26,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,450,963 | 1.82% | 20,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1,381,352 | 1.73% | 19,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1,334,706 | 1.67% | 19,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1,292,732 | 1.62% | 18,648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1,057,851 | 1.33% | 15,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814,079 | 1.02% | 11,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ERn Financial, LLC | $749,191 | 0.94% | 10,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAM GROUP, INC. | $588,948 | 0.74% | 9,285 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Plancorp, LLC | $542,066 | 0.68% | 8,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430,366 | 0.54% | 7,143 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403,621 | 0.51% | 5,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379,483 | 0.48% | 5,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361,602 | 0.45% | 5,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344,805 | 0.43% | 5,436 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292,178 | 0.37% | 4,215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260,741 | 0.33% | 3,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $247,766 | 0.31% | 3,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $226,201 | 0.28% | 3,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168,582 | 0.21% | 2,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40,694 | 0.05% | 587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $23,324 | 0.03% | 336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18,094 | 0.02% | 261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0.00% | 11,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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