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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.04%▼ -2.61%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.95%▼ -2.51%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$45.9M
분기 종료 7월 2026 +$70.2M
지난 12개월 +$208.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,003 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
CENTENE CORP 2.5% 03/01/31 15135BAX9 $1.2M 0.23 1,378,000 US
CCO HLDGS LLC/C 4.75% 03/01/30 1248EPCD3 $1.2M 0.23 1,265,000 US
CIPHER COMPUTE 7.125% 11/15/30 17253NAA5 $1.1M 0.22 1,115,000 US
VENTURE GLOBAL 6.125% 12/15/30 922966AE6 $1.1M 0.22 1,115,000 US
CCO HLDGS LLC/C 4.25% 02/01/31 1248EPCK7 $1.1M 0.22 1,277,000 US
DISCOVERY HOLD 4.054% 03/15/29 254948AP7 $1.1M 0.22 1,135,000 US
HERC HOLDINGS INC 7% 06/15/30 42704LAF1 $1.1M 0.21 1,076,000 US
NEXSTAR MEDIA I 7.25% 04/15/34 65346UAA7 $1.1M 0.21 1,105,000 US
UNITED RENTALS 4.875% 01/15/28 911365BG8 $1.1M 0.21 1,084,000 US
VIKING CRUISES 5.875% 10/15/33 92676XAH0 $1.1M 0.21 1,090,000 BM
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 08/15/30 1248EPCE1 $1.1M 0.21 1,166,000 US
JANE STREET GR 6.125% 11/01/32 47077WAD0 $1.1M 0.20 1,065,000 US
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 1248EPBX0 $1.1M 0.20 1,070,000 US
TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 893647BW6 $1.0M 0.20 1,024,000 US
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 05/01/32 1248EPCN1 $1.0M 0.20 1,180,000 US
APLD COMPUTECO 3 L 7% 06/15/31 03790NAA5 $1.0M 0.20 1,035,000 US
ALBERTSONS COS/ 5.75% 03/31/34 01309QAD0 $1.0M 0.19 1,075,000 US
GENMAB A/S/GENM 6.25% 12/15/32 37230JAA0 $989K 0.19 979,000 DK
STANDARD INDUS 4.375% 07/15/30 853496AG2 $983K 0.19 1,040,000 US
TENET HEALTHCA 5.125% 11/01/27 88033GDB3 $983K 0.19 983,000 US
AVANTOR FUNDIN 4.625% 07/15/28 05352TAA7 $982K 0.19 995,000 US
VENTURE GLOBAL LNG 7% 01/15/30 92332YAE1 $981K 0.19 965,000 US
ZF NA CAPITAL 7.5% 03/24/31 98877DAH8 $976K 0.19 970,000 US
IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/35 46284VAR2 $976K 0.19 988,000 US
PG&E CORP V/R 03/15/55 69331CAM0 $974K 0.19 960,000 US
CACI INTERNATI 6.375% 06/15/33 127190AE6 $963K 0.19 955,000 US
JAZZ SECURITIE 4.375% 01/15/29 47216FAA5 $951K 0.18 971,000 IE
TRANSDIGM INC 6.875% 12/15/30 893647BS5 $951K 0.18 927,000 US
CAESARS ENTERTAI 6.5% 02/15/32 12769GAC4 $948K 0.18 990,000 US
TENET HEALTHCARE 5.5% 11/15/32 88033GDW7 $946K 0.18 960,000 US
SNAP INC 6.875% 03/01/33 83304AAL0 $943K 0.18 964,000 US
UNITED RENTALS 5.375% 11/15/33 911365BS2 $938K 0.18 963,000 US
ALBION FINANCING 1 7% 05/21/30 01330AAA4 $936K 0.18 918,000 LU
FAIR ISAAC CORP 6% 05/15/33 303250AG9 $930K 0.18 960,000 US
JANE STREET GR 7.125% 04/30/31 47077WAC2 $930K 0.18 900,000 US
SIRIUS XM RADI 4.125% 07/01/30 82967NBG2 $922K 0.18 985,000 US
TENET HEALTHCA 4.375% 01/15/30 88033GDR8 $912K 0.18 945,000 US
VENTURE GLOBAL 7.75% 05/01/35 922966AB2 $911K 0.18 822,000 US
CQP HOLDCO LP/BI 5.5% 06/15/31 12657NAA8 $896K 0.17 919,000 US
SM ENERGY CO 8.75% 07/01/31 17888HAB9 $894K 0.17 855,000 US
VENTURE GLOBAL P 7.5% 05/01/33 922966AA4 $886K 0.17 816,000 US
DAVITA INC 3.75% 02/15/31 23918KAT5 $876K 0.17 948,000 US
TENET HEALTHCAR 6.75% 05/15/31 88033GDU1 $873K 0.17 855,000 US
HILTON DOMESTI 3.625% 02/15/32 432833AN1 $871K 0.17 961,000 US
TENET HEALTHCAR 4.25% 06/01/29 88033GDM9 $866K 0.17 893,000 US
DISCOVERY COMMU 3.95% 03/20/28 25470DCP2 $863K 0.17 878,000 US
SIRIUS XM RADI 3.875% 09/01/31 82967NBM9 $863K 0.17 955,000 US
VENTURE GLOBAL P 6.5% 06/15/34 922966AF3 $854K 0.16 827,000 US
WYNN MACAU LTD 5.625% 08/26/28 98313RAH9 $838K 0.16 845,000 KY
SOLARIS ENERGY 6.375% 05/15/31 83419YAA4 $836K 0.16 850,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 51건의 결제

08
5.17%TTM 수익률
$2.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1840
2026년 8월 3일$0.2000
2026년 7월 1일$0.1810
2026년 6월 1일$0.1910
2026년 5월 1일$0.1840
2026년 4월 1일$0.1940
2026년 3월 2일$0.1620
2026년 2월 2일$0.1900
2025년 12월 30일$0.1990
2025년 12월 1일$0.1770
2025년 11월 3일$0.1810
2025년 10월 1일$0.1820
2025년 9월 2일$0.2050
2025년 8월 1일$0.2050
2025년 7월 1일$0.1970
2025년 6월 2일$0.2070
2025년 5월 1일$0.2000
2025년 4월 1일$0.0790
2025년 3월 3일$0.1920
2025년 2월 3일$0.2060
2024년 12월 30일$0.2130
2024년 12월 2일$0.2010
2024년 11월 1일$0.2150
2024년 10월 1일$0.2090
2024년 9월 3일$0.2160
2024년 8월 1일$0.2190
2024년 7월 1일$0.2110
2024년 6월 3일$0.2180
2024년 5월 1일$0.2110
2024년 4월 1일$0.2050
2024년 3월 1일$0.2030
2024년 2월 1일$0.2190
2023년 12월 28일$0.2170
2023년 12월 1일$0.2050
2023년 11월 1일$0.2260
2023년 10월 2일$0.2000
2023년 9월 1일$0.2120
2023년 8월 1일$0.2040
2023년 7월 3일$0.1760
2023년 6월 1일$0.2290
2023년 5월 1일$0.2000
2023년 4월 3일$0.2130
2023년 3월 1일$0.1910
2023년 2월 1일$0.1890
2022년 12월 29일$0.2210
2022년 12월 1일$0.2050
2022년 11월 1일$0.2040
2022년 10월 3일$0.2000
2022년 9월 1일$0.2020
2022년 8월 1일$0.2050

기관 투자자 (13F) 30개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ATWOOD & PALMER INC $20,787,843 32.16% 507,082 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $9,761,194 15.10% 238,106 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $8,490,255 13.13% 207,105 주식 2026년 6월 30일
TOEWS CORP /ADV $6,628,892 10.25% 161,700 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,503,434 5.42% 85,875 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,228,233 4.99% 78,747 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,914,823 4.51% 71,102 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,887,042 2.92% 46,240 주식 2025년 9월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,756,923 2.72% 42,857 주식 2026년 6월 30일
Teucrium Investment Advisors, LLC $1,163,314 1.80% 28,510 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $934,327 1.45% 22,791 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866,980 1.34% 21,148 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $595,821 0.92% 14,534 주식 2026년 6월 30일
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403,813 0.62% 9,850 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302,236 0.47% 7,372,511 주식 2026년 6월 30일
GK Wealth Management LLC $284,341 0.44% 6,936 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $233,262 0.36% 5,690 주식 2026년 6월 30일
Swan Global Investments, LLC $225,445 0.35% 5,500 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $224,598 0.35% 5,479 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $204,975 0.32% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $64,164 0.10% 1,565 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $51,244 0.08% 1,250 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $48,866 0.08% 1,192 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $28,819 0.04% 703 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $16,000 0.02% 391 주식 2026년 6월 30일
Truvestments Capital LLC $15,168 0.02% 370 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,571 0.02% 331 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,642 0.01% 89 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,009 0.00% 49 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $205 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M