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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.82%▼ -2.82%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.24%▼ -2.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$45.9M
분기 종료 7월 2026 +$70.2M
지난 12개월 +$208.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,003 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
XPLR INFRAST O 8.625% 03/15/33 98380MAB1 $632K 0.12 591,000 US
ESAB CORP 5.625% 04/01/31 29605JAB2 $632K 0.12 638,000 US
PARAMOUNT GLOB 6.875% 04/30/36 925524AX8 $630K 0.12 690,000 US
PG&E CORP 5% 07/01/28 69331CAH1 $630K 0.12 635,000 US
HILTON DOMESTIC 5.5% 09/15/31 432833AU5 $629K 0.12 634,000 US
FTAI AVIATION IN 5.5% 05/01/28 34960PAD3 $629K 0.12 630,000 US
QNITY ELECTRONI 5.75% 08/15/32 74743LAA8 $628K 0.12 630,000 US
ROBLOX CORP 3.875% 05/01/30 771049AA1 $627K 0.12 670,000 US
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 4.875% 01/15/30 432833AF8 $627K 0.12 635,000 US
BOYD GAMING COR 4.75% 12/01/27 103304BU4 $627K 0.12 630,000 US
WHIRLPOOL CORP 7.875% 07/01/34 963320BG0 $626K 0.12 660,000 US
HILCORP ENERGY 7.25% 02/15/35 431318BG8 $626K 0.12 630,000 US
STANDARD INDUST 4.75% 01/15/28 853496AD9 $626K 0.12 629,000 US
HILTON DOMESTI 5.875% 03/15/33 432833AR2 $625K 0.12 625,000 US
STANDARD INDUS 3.375% 01/15/31 853496AH0 $625K 0.12 695,000 US
COMMERCIAL METALS 6% 12/15/35 201723AV5 $625K 0.12 635,000 US
COMMERCIAL META 5.75% 11/15/33 201723AS2 $625K 0.12 635,000 US
ALBERTSONS COS 4.875% 02/15/30 013092AE1 $625K 0.12 654,000 US
YUM BRANDS IN 3.625% 03/15/31 988498AN1 $623K 0.12 675,000 US
KODIAK GAS SER 5.875% 04/01/31 50012LAF1 $623K 0.12 630,000 US
LIVE NATION ENT 4.75% 10/15/27 538034AR0 $622K 0.12 625,000 US
PG&E CORP V/R 09/15/56 69331CAN8 $622K 0.12 629,000 US
HUMANA INC V/R 09/15/56 444859CE0 $620K 0.12 630,000 US
PG&E CORP 5.25% 07/01/30 69331CAJ7 $620K 0.12 630,000 US
LIGHT & WONDER 6.25% 10/01/33 531968AB1 $620K 0.12 630,000 US
ADT SEC CORP 5.875% 10/15/33 00109LAB9 $619K 0.12 636,000 US
SOLSTICE ADVAN 5.625% 09/30/33 83443QAA1 $617K 0.12 630,000 US
HILTON DOMESTIC 5.5% 03/31/34 432833AT8 $614K 0.12 627,000 US
YUM BRANDS IN 5.375% 04/01/32 988498AR2 $612K 0.12 620,000 US
AES CORP/THE V/R 01/15/55 00130HCK9 $610K 0.12 600,000 US
FAIR ISAAC CORP 6.25% 09/15/34 303250AJ3 $609K 0.12 630,000 US
WYNN MACAU LTD 5.125% 12/15/29 98313RAE6 $605K 0.12 625,000 KY
VODAFONE GROUP PL V/R 06/04/81 92857WBW9 $605K 0.12 660,000 GB
ADT SEC CORP 4.125% 08/01/29 00109LAA1 $604K 0.12 630,000 US
WESCO DISTRIBU 6.375% 03/15/29 95081QAQ7 $604K 0.12 595,000 US
BUILDERS FIRST 6.375% 03/01/34 12008RAS6 $603K 0.12 614,000 US
GFL ENVIRONMENTA 5.5% 02/01/34 36273TAA8 $603K 0.12 651,000 US
BLOCK INC 3.5% 06/01/31 852234AP8 $603K 0.12 660,000 US
NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/31 629377CR1 $602K 0.12 652,000 US
CCO HLDGS LLC/ 5.375% 06/01/29 1248EPCB7 $600K 0.12 617,000 US
COINBASE GLOBA 3.375% 10/01/28 19260QAC1 $600K 0.12 631,000 US
WYNN MACAU LTD 6.75% 02/15/34 98313RAL0 $599K 0.12 610,000 KY
NRG ENERGY INC 6.25% 11/01/34 629377CX8 $599K 0.12 600,000 US
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29 46284VAP6 $597K 0.12 587,000 US
FORTESCUE TREA 4.375% 04/01/31 30251GBC0 $596K 0.12 633,000 AU
TRAVEL + LEISUR 6.25% 06/01/31 894164AD4 $596K 0.12 594,000 US
MATADOR RESOURCE 6.5% 04/15/32 576485AG1 $595K 0.11 595,000 US
TELENET FINANCE 5.5% 03/01/28 · $593K 0.11 600,000 LU
HILTON GRAND V 6.625% 01/15/32 43283QAC4 $592K 0.11 590,000 US
UWM HOLDINGS LL 6.25% 03/15/31 903522AB6 $590K 0.11 660,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 51건의 결제

08
5.19%TTM 수익률
$2.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1840
2026년 8월 3일$0.2000
2026년 7월 1일$0.1810
2026년 6월 1일$0.1910
2026년 5월 1일$0.1840
2026년 4월 1일$0.1940
2026년 3월 2일$0.1620
2026년 2월 2일$0.1900
2025년 12월 30일$0.1990
2025년 12월 1일$0.1770
2025년 11월 3일$0.1810
2025년 10월 1일$0.1820
2025년 9월 2일$0.2050
2025년 8월 1일$0.2050
2025년 7월 1일$0.1970
2025년 6월 2일$0.2070
2025년 5월 1일$0.2000
2025년 4월 1일$0.0790
2025년 3월 3일$0.1920
2025년 2월 3일$0.2060
2024년 12월 30일$0.2130
2024년 12월 2일$0.2010
2024년 11월 1일$0.2150
2024년 10월 1일$0.2090
2024년 9월 3일$0.2160
2024년 8월 1일$0.2190
2024년 7월 1일$0.2110
2024년 6월 3일$0.2180
2024년 5월 1일$0.2110
2024년 4월 1일$0.2050
2024년 3월 1일$0.2030
2024년 2월 1일$0.2190
2023년 12월 28일$0.2170
2023년 12월 1일$0.2050
2023년 11월 1일$0.2260
2023년 10월 2일$0.2000
2023년 9월 1일$0.2120
2023년 8월 1일$0.2040
2023년 7월 3일$0.1760
2023년 6월 1일$0.2290
2023년 5월 1일$0.2000
2023년 4월 3일$0.2130
2023년 3월 1일$0.1910
2023년 2월 1일$0.1890
2022년 12월 29일$0.2210
2022년 12월 1일$0.2050
2022년 11월 1일$0.2040
2022년 10월 3일$0.2000
2022년 9월 1일$0.2020
2022년 8월 1일$0.2050

기관 투자자 (13F) 30개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ATWOOD & PALMER INC $20,787,843 32.16% 507,082 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $9,761,194 15.10% 238,106 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $8,490,255 13.13% 207,105 주식 2026년 6월 30일
TOEWS CORP /ADV $6,628,892 10.25% 161,700 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,503,434 5.42% 85,875 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,228,233 4.99% 78,747 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,914,823 4.51% 71,102 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,887,042 2.92% 46,240 주식 2025년 9월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,756,923 2.72% 42,857 주식 2026년 6월 30일
Teucrium Investment Advisors, LLC $1,163,314 1.80% 28,510 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $934,327 1.45% 22,791 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866,980 1.34% 21,148 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $595,821 0.92% 14,534 주식 2026년 6월 30일
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403,813 0.62% 9,850 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302,236 0.47% 7,372,511 주식 2026년 6월 30일
GK Wealth Management LLC $284,341 0.44% 6,936 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $233,262 0.36% 5,690 주식 2026년 6월 30일
Swan Global Investments, LLC $225,445 0.35% 5,500 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $224,598 0.35% 5,479 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $204,975 0.32% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $64,164 0.10% 1,565 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $51,244 0.08% 1,250 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $48,866 0.08% 1,192 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $28,819 0.04% 703 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $16,000 0.02% 391 주식 2026년 6월 30일
Truvestments Capital LLC $15,168 0.02% 370 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,571 0.02% 331 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,642 0.01% 89 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,009 0.00% 49 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $205 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M