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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.82%▼ -2.82%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.24%▼ -2.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$45.9M
분기 종료 7월 2026 +$70.2M
지난 12개월 +$208.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,003 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
ONEMAIN FINANC 6.625% 05/15/29 682691AH3 $589K 0.11 581,000 US
ENTEGRIS INC 5.95% 06/15/30 29365BAB9 $589K 0.11 588,000 US
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 46284VAE1 $587K 0.11 589,000 US
GEN DIGITAL INC 6.25% 04/01/33 668771AM0 $587K 0.11 596,000 US
SIX FLAGS ENT/ 6.625% 05/01/32 83002YAA7 $586K 0.11 582,000 US
PARAMOUNT GLOBA 5.85% 09/01/43 92553PAU6 $585K 0.11 826,000 US
ALTAGAS LTD V/R 10/15/54 021361AD2 $585K 0.11 565,000 CA
ALLISON TRANSMI 3.75% 01/30/31 019736AG2 $585K 0.11 630,000 US
GEN DIGITAL INC 6.75% 09/30/27 668771AK4 $584K 0.11 583,000 US
LAMB WESTON HL 4.125% 01/31/30 513272AD6 $581K 0.11 610,000 US
RESORTS WORLD/ 4.625% 04/16/29 U76198AA5 $581K 0.11 645,000 US
GLOBAL AIR LEAS 8.75% 09/01/27 37960JAC2 $580K 0.11 570,000 KY
IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/29 46284VAF8 $579K 0.11 593,000 US
US FOODS INC 4.75% 02/15/29 90290MAD3 $579K 0.11 587,000 US
NRG ENERGY INC 6% 02/01/33 629377CW0 $579K 0.11 580,000 US
OPEN TEXT CORP 3.875% 02/15/28 683715AC0 $578K 0.11 592,000 CA
XPLR INFRAST O 8.375% 01/15/31 98380MAA3 $574K 0.11 540,000 US
COLUMBUS MCKIN 7.125% 02/01/33 199333AK1 $570K 0.11 565,000 US
PARAMOUNT GLOB 4.375% 03/15/43 92553PAP7 $568K 0.11 930,000 US
WESCO DISTRIBU 6.625% 03/15/32 95081QAR5 $567K 0.11 555,000 US
RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30 753272AA1 $567K 0.11 550,000 US
FS KKR CAPITAL C 7.5% 08/01/31 302635AR8 $566K 0.11 565,000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/31 77311WAE1 $563K 0.11 560,000 US
CLARIV SCI HLD 3.875% 07/01/28 18064PAC3 $562K 0.11 580,000 US
CCO HLDGS LLC/ 6.375% 09/01/29 1248EPCS0 $558K 0.11 561,000 US
SUNOCO LP 5.875% 03/15/34 86765KAG4 $554K 0.11 565,000 US
AMERICAN AXLE 6.375% 10/15/32 02406PBC3 $550K 0.11 553,000 US
MELCO RESORTS F 5.75% 07/21/28 58547DAE9 $550K 0.11 555,000 KY
STENA INTERNATI 7.25% 01/15/31 85858EAD5 $546K 0.11 535,000 LU
ENERGY TRANSFER L V/R 05/15/54 29273VAX8 $546K 0.11 520,000 US
OPEN TEXT INC 4.125% 02/15/30 683720AA4 $545K 0.11 590,000 US
BOYD GAMING COR 4.75% 06/15/31 103304BV2 $545K 0.11 570,000 US
ELK GROVE VILLAG 7.5% 06/15/31 28734DAA3 $544K 0.11 565,000 US
BIOMARIN PHARMAC 5.5% 02/15/34 09061GAL5 $542K 0.10 555,000 US
MOLINA HEALTHCAR 6.5% 02/15/31 60855RAN0 $540K 0.10 535,000 US
PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 05/19/32 92556HAD9 $540K 0.10 635,000 US
MGM RESORTS IN 6.125% 09/15/29 552953CK5 $540K 0.10 536,000 US
FAIR ISAAC CORP 4% 06/15/28 303250AF1 $540K 0.10 556,000 US
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 94419NAA5 $539K 0.10 523,000 US
PBF HOLDING CO 9.875% 03/15/30 69318FAM0 $537K 0.10 500,000 US
PARAMOUNT GLOB 7.875% 07/30/30 925524AH3 $536K 0.10 515,000 US
HERC HOLDINGS 6.625% 06/15/29 42704LAE4 $536K 0.10 526,000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28 629377CE0 $533K 0.10 532,000 US
WBI OPERATING L 6.25% 10/15/30 92944BAA9 $531K 0.10 531,000 US
BATH & BODY WO 6.875% 11/01/35 501797AL8 $531K 0.10 525,000 US
SEAGATE DATA S 9.625% 12/01/32 81180LBA2 $531K 0.10 483,850 SG
RB GLOBAL HOLDI 7.75% 03/15/31 76774LAC1 $529K 0.10 512,000 US
BATH & BODY WO 6.625% 10/01/30 501797AW4 $529K 0.10 520,000 US
HLF FIN SARL LL 7.75% 05/01/33 40390DAE5 $529K 0.10 525,000 US
PACIFICORP V/R 09/15/55 695114DF2 $528K 0.10 530,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 51건의 결제

08
5.19%TTM 수익률
$2.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1840
2026년 8월 3일$0.2000
2026년 7월 1일$0.1810
2026년 6월 1일$0.1910
2026년 5월 1일$0.1840
2026년 4월 1일$0.1940
2026년 3월 2일$0.1620
2026년 2월 2일$0.1900
2025년 12월 30일$0.1990
2025년 12월 1일$0.1770
2025년 11월 3일$0.1810
2025년 10월 1일$0.1820
2025년 9월 2일$0.2050
2025년 8월 1일$0.2050
2025년 7월 1일$0.1970
2025년 6월 2일$0.2070
2025년 5월 1일$0.2000
2025년 4월 1일$0.0790
2025년 3월 3일$0.1920
2025년 2월 3일$0.2060
2024년 12월 30일$0.2130
2024년 12월 2일$0.2010
2024년 11월 1일$0.2150
2024년 10월 1일$0.2090
2024년 9월 3일$0.2160
2024년 8월 1일$0.2190
2024년 7월 1일$0.2110
2024년 6월 3일$0.2180
2024년 5월 1일$0.2110
2024년 4월 1일$0.2050
2024년 3월 1일$0.2030
2024년 2월 1일$0.2190
2023년 12월 28일$0.2170
2023년 12월 1일$0.2050
2023년 11월 1일$0.2260
2023년 10월 2일$0.2000
2023년 9월 1일$0.2120
2023년 8월 1일$0.2040
2023년 7월 3일$0.1760
2023년 6월 1일$0.2290
2023년 5월 1일$0.2000
2023년 4월 3일$0.2130
2023년 3월 1일$0.1910
2023년 2월 1일$0.1890
2022년 12월 29일$0.2210
2022년 12월 1일$0.2050
2022년 11월 1일$0.2040
2022년 10월 3일$0.2000
2022년 9월 1일$0.2020
2022년 8월 1일$0.2050

기관 투자자 (13F) 30개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ATWOOD & PALMER INC $20,787,843 32.16% 507,082 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $9,761,194 15.10% 238,106 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $8,490,255 13.13% 207,105 주식 2026년 6월 30일
TOEWS CORP /ADV $6,628,892 10.25% 161,700 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,503,434 5.42% 85,875 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,228,233 4.99% 78,747 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,914,823 4.51% 71,102 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,887,042 2.92% 46,240 주식 2025년 9월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,756,923 2.72% 42,857 주식 2026년 6월 30일
Teucrium Investment Advisors, LLC $1,163,314 1.80% 28,510 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $934,327 1.45% 22,791 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866,980 1.34% 21,148 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $595,821 0.92% 14,534 주식 2026년 6월 30일
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403,813 0.62% 9,850 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302,236 0.47% 7,372,511 주식 2026년 6월 30일
GK Wealth Management LLC $284,341 0.44% 6,936 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $233,262 0.36% 5,690 주식 2026년 6월 30일
Swan Global Investments, LLC $225,445 0.35% 5,500 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $224,598 0.35% 5,479 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $204,975 0.32% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $64,164 0.10% 1,565 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $51,244 0.08% 1,250 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $48,866 0.08% 1,192 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $28,819 0.04% 703 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $16,000 0.02% 391 주식 2026년 6월 30일
Truvestments Capital LLC $15,168 0.02% 370 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,571 0.02% 331 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,642 0.01% 89 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,009 0.00% 49 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $205 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M