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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.76%▼ -4.00%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.82%▼ -4.07%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$50.7M
분기 종료 7월 2026 -$30.6M
지난 12개월 +$122.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 182 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
FULL HOUSE RESO 8.25% 02/15/28 359678AC3 $1.1M 0.42 1,143,000 US
INNOPHOS HOLDIN 11.5% 06/15/29 45774NAD0 $1.1M 0.42 1,165,000 US
MAJORDRIVE HOL 6.375% 06/01/29 56085RAA8 $1.1M 0.42 1,335,000 US
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/28 25470XBB0 $1.1M 0.41 1,125,000 US
FIESTA PURCHAS 9.625% 09/15/32 31659AAB2 $1.1M 0.40 1,135,000 US
B&G FOODS INC 11% 06/15/31 05508WAD7 $1.1M 0.40 1,200,000 US
CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/29 125773AA9 $1.1M 0.40 1,460,000 US
ARKO CORP 5.125% 11/15/29 041242AA6 $1.1M 0.40 1,135,000 US
CSC HOLDINGS L 11.75% 01/31/29 126307BN6 $1.1M 0.40 1,843,700 US
HIGHTOWER HOLD 9.125% 01/31/30 43118DAB6 $1.0M 0.40 1,005,000 US
ALTICE FRANCE SA 9.5% 11/01/29 02090DAA6 $1.0M 0.40 1,028,555 FR
EMERGENT BIOSO 3.875% 08/15/28 29089QAC9 $1.0M 0.40 1,126,000 US
TRANSOCEAN INTER 7.5% 04/15/31 893830AF6 $1.0M 0.39 1,013,000 KY
LD HOLDINGS GR 6.125% 04/01/28 521088AC8 $1.0M 0.38 1,260,000 US
SERVICE PROPERT 4.95% 10/01/29 44106MBB7 $1.0M 0.38 1,084,000 US
UNITI GRP/UNITI HL 6% 01/15/30 91327AAB8 $1.0M 0.38 1,060,000 US
ARETEC GROUP INC 7.5% 04/01/29 040133AA8 $1.0M 0.38 1,005,000 US
VIASAT INC 6.5% 07/15/28 92552VAN0 $999K 0.38 1,005,000 US
MATIV HOLDINGS INC 8% 10/01/29 808541AC0 $997K 0.38 1,007,000 US
OLYMPUS WTR US 6.25% 10/01/29 681639AB6 $995K 0.38 1,005,000 US
KRONOS ACQUISIT 8.25% 06/30/31 50106GAG7 $991K 0.38 1,410,000 US
WILSONART LLC 11% 08/15/32 97246JAA6 $991K 0.38 1,285,000 US
MOTION BONDCO 6.625% 11/15/27 61978XAA5 $988K 0.37 1,040,000 IE
SERVICE PROPERT 3.95% 01/15/28 44106MAX0 $979K 0.37 1,009,000 US
SIX FLAGS/CANAD 5.25% 07/15/29 150190AE6 $962K 0.36 1,000,000 US
JONES DESLAURI 6.875% 10/01/33 48020RAE5 $950K 0.36 1,005,000 CA
C&S GROUP ENTERPRI 5% 12/15/28 12467AAF5 $948K 0.36 1,030,000 US
WABASH NATIONAL 4.5% 10/15/28 929566AL1 $938K 0.36 1,005,000 US
QWEST CORP 6.5% 09/01/51 74913GBA2 $929K 0.35 1,235,000 US
CAMELOT RETURN 8.75% 08/01/28 13323NAA0 $927K 0.35 1,795,000 US
SERVICE PROPER 4.375% 02/15/30 44106MAY8 $911K 0.35 1,005,000 US
XEROX CORPORATI 13.5% 04/15/31 984121CT8 $907K 0.34 1,260,000 US
UNITED NATURAL 6.75% 10/15/28 911163AA1 $906K 0.34 905,000 US
AMC ENTERTAINMEN 7.5% 02/15/29 00165CBA1 $906K 0.34 935,000 US
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 02/01/29 126307AZ0 $889K 0.34 1,562,000 US
ARMOR HOLDCO INC 8.5% 11/15/29 04625PAA9 $882K 0.33 880,000 US
TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29 87261QAC7 $876K 0.33 875,000 US
CORONADO FINANC 9.25% 10/01/29 21979LAB2 $866K 0.33 1,030,000 AU
IRIS HOLDING INC 10% 12/15/28 462914AA0 $863K 0.33 1,030,000 US
AMYNTA AGENCY/WA 7.5% 07/15/33 03238AAA3 $861K 0.33 880,000 US
CALUMET SPECIAL 9.75% 07/15/28 131477AW1 $855K 0.32 831,000 US
JELD-WEN INC 4.875% 12/15/27 475795AD2 $814K 0.31 1,005,000 US
HERENS HOLDCO S 4.75% 05/15/28 427169AA5 $805K 0.31 900,000 LU
ACCENDRA HEALTH 9.75% 06/15/33 690732AL6 $804K 0.30 1,206,050 US
GRAFTECH GLOBA 9.875% 12/23/29 38431AAB2 $790K 0.30 1,120,000 US
DYE & DURHAM L 8.625% 04/15/29 267486AA6 $785K 0.30 1,300,000 CA
AHEAD DB HOLDI 6.625% 05/01/28 00867FAA6 $781K 0.30 782,000 US
CARRIAGE PURCH 7.875% 10/15/29 14445LAA5 $771K 0.29 780,000 US
LD HOLDINGS GRO 8.75% 11/01/27 521088AD6 $770K 0.29 852,000 US
CSC HOLDINGS LLC 4.5% 11/15/31 126307BH9 $764K 0.29 1,344,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 50건의 결제

08
9.72%TTM 수익률
$3.31TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2830
2026년 8월 3일$0.3620
2026년 7월 1일$0.2960
2026년 6월 1일$0.3180
2026년 5월 1일$0.2790
2026년 4월 1일$0.3550
2026년 3월 2일$0.2650
2026년 2월 2일$0.2480
2025년 12월 30일$0.3690
2025년 12월 1일$0.2130
2025년 11월 3일$0.3220
2025년 10월 1일$0.3050
2025년 9월 2일$0.3330
2025년 8월 1일$0.3480
2025년 7월 1일$0.3150
2025년 6월 2일$0.3210
2025년 5월 1일$0.3360
2025년 4월 1일$0.3490
2025년 3월 3일$0.2960
2025년 2월 3일$0.3180
2024년 12월 30일$0.3340
2024년 12월 2일$0.3420
2024년 11월 1일$0.3460
2024년 10월 1일$0.3280
2024년 9월 3일$0.3250
2024년 8월 1일$0.3510
2024년 7월 1일$0.3390
2024년 6월 3일$0.3760
2024년 5월 1일$0.3830
2024년 4월 1일$0.3480
2024년 3월 1일$0.3450
2024년 2월 1일$0.3620
2023년 12월 28일$0.3790
2023년 12월 1일$0.3640
2023년 11월 1일$0.2970
2023년 10월 2일$0.3260
2023년 9월 1일$0.3610
2023년 8월 1일$0.2950
2023년 7월 3일$0.3440
2023년 6월 1일$0.4230
2023년 5월 1일$0.3460
2023년 3월 1일$0.3490
2023년 2월 1일$0.3670
2022년 12월 29일$0.4610
2022년 12월 1일$0.4240
2022년 11월 1일$0.4090
2022년 10월 3일$0.3930
2022년 9월 1일$0.3580
2022년 8월 1일$0.3810
2022년 7월 1일$0.3450

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41,514,668 35.40% 1,135,366 주식 2026년 6월 30일
State of New Jersey Common Pension Fund D $10,969,500 9.35% 300,000 주식 2026년 6월 30일
CacheTech Inc. $8,835,272 7.53% 241,632 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $8,510,360 7.26% 232,746 주식 2026년 6월 30일
Adams Wealth Management $8,328,445 7.10% 227,771 주식 2026년 6월 30일
Stadion Money Management, LLC $6,088,516 5.19% 167,872 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $5,017,577 4.28% 137,223 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,191,847 2.72% 87,966 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,902,104 2.47% 79,368 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,520,242 2.15% 68,925 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $2,394,606 2.04% 65,489 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,125,779 1.81% 58,137 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,468,341 1.25% 40,157 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,439,095 1.23% 39,387 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $1,365,557 1.16% 37,346 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,334,919 1.14% 36,508 주식 2026년 6월 30일
TOEWS CORP /ADV $1,309,027 1.12% 35,800 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,113,196 0.95% 29,225 주식 2025년 9월 30일
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1,053,182 0.90% 28,803 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,011,647 0.86% 27,667 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967,587 0.83% 26,462 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899,609 0.77% 24,603 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $847,942 0.72% 23,190 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539,443 0.46% 14,753 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $395,488 0.34% 10,816 주식 2026년 6월 30일
Swan Global Investments, LLC $288,824 0.25% 7,900 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $287,089 0.24% 7,851 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $248,622 0.21% 6,799 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $166,368 0.14% 4,550 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $57,036 0.05% 1,560 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $25,740 0.02% 704 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $20,279 0.02% 555 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $16,000 0.01% 440 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $6,106 0.01% 167 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $4,660 0.00% 10,452 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4,448 0.00% 121,654 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $3,656 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Running Point Capital Advisors, LLC $1,901 0.00% 50 주식 2025년 12월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $183 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $68 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … 레버리지/인버스 $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M