Running Point Capital Advisors, LLC

CIK 1840629 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$367.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,589위 · 상위 48.6%
포지션
190
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -1.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.24%
상위 25개 보유 비중
72.22%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
29.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 5.65% 추정 매수 $20,910,249 · 매도 $31,149,963

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 87.6% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
49
감소
66
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.2%
Financial Services
2.4%
Communication Services
1.4%
Healthcare
1.0%
Retail
0.8%
Industrials
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financials
0.2%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
89.0%

전체 포트폴리오 190 포지션

유형 연속 8분기 추세
BIL $38,625,353 10.53% 422,689 $-13,253,930 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,326,548 6.08% 36,344 $-248,684 하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $21,679,757 5.91% 85,718 $1,506,730 상승 ×4
IEMG $20,714,445 5.64% 308,159 $979,134 상승 ×2
BILS $18,645,396 5.08% 187,920 $-3,130,894 하락 ×2
VOO $16,803,827 4.58% 26,795 $-1,968,697 하락 ×1
FDLO $12,824,205 3.49% 192,123 $1,359,503 상승 ×4
IDEV $11,046,887 3.01% 133,934 $-648,501 하락 ×1
QUAL $9,104,790 2.48% 45,840 $-84,070 하락 ×4
JQUA $8,908,539 2.43% 141,003 $1,253,263 상승 ×4
IWV $8,632,558 2.35% 22,315 $110,197 하락 ×2
EUSA $6,622,916 1.80% 64,070 $-260,494 하락 ×4
PAAA $6,510,806 1.77% 127,015 $4,029,819 상승 ×4
AVUV $6,506,835 1.77% 63,805 $-1,200,302 하락 ×1
IVV $6,455,212 1.76% 9,424 $3,703,388 상승 ×4
USMV $6,158,481 1.68% 65,404 $-718,435 하락 ×4
EMBD $6,037,447 1.65% 251,456 $1,065,561 상승 ×2
JPIB $5,876,336 1.60% 120,664 $939,923 상승 ×2
DFAC $5,718,617 1.56% 144,446 $53,803 하락 ×4
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $5,267,198 1.44% 32,588 $-161,547 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,868,668 1.33% 17,909 $84,133 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,715,950 1.29% 9,751 $-424,068 하락 ×1
IYR $3,682,646 1.00% 39,223 $-1,296,644 하락 ×1
CLIP $3,673,351 1.00% 36,693 $836,979 상승 ×1
IAUM $3,601,401 0.98% 83,773 $593,473 상승 ×2
VNQ $3,290,566 0.90% 37,186 $-518,516 하락 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,280,447 0.89% 43,490 $719,143 상승 ×1
VWO $3,124,911 0.85% 58,127 $-9,970 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,043,899 0.83% 16,321 $-10,445 하락 ×3
OMFL $2,782,582 0.76% 45,519 $-841,080 하락 ×1
VTI $2,707,195 0.74% 8,075 $60,774 상승 ×3
JPST $2,526,348 0.69% 49,938 $-361,453 하락 ×1
AGG $2,486,176 0.68% 24,892 $-45,424 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,284,219 0.62% 2,125 $633,499 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,271,853 0.62% 3,442 $-105,836 상승 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,234,456 0.61% 42,255 $-360,686 하락 ×2
FENI $2,196,004 0.60% 60,033 상승 ×1
VEA $2,074,863 0.57% 33,214 $-129,869 하락 ×3
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $2,033,149 0.55% 88,053 $-760,255 하락 ×1
PULS $2,014,853 0.55% 40,630 $-6,377 상승 ×1
MUB $1,973,622 0.54% 18,426 $111,960 상승 ×4
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $1,957,147 0.53% 39,693 $187,430 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,759,015 0.48% 36,403 $-49,562 하락 ×1
DFIV $1,684,874 0.46% 33,765 $127,631
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,683,087 0.46% 4,863 $-35,744 하락 ×1
LQD $1,674,452 0.46% 15,196 $-41,401 하락 ×1
ITM $1,635,839 0.45% 34,687 $-26,756 하락 ×1
CMF $1,624,096 0.44% 28,265 $15,354 상승 ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,584,788 0.43% 23,503 $54,135 상승 ×1
VGT $1,554,643 0.42% 2,062 $26,028 상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,503,189 0.41% 26,939 $64,578 상승 ×3
SUB $1,381,065 0.38% 12,943 $12,833 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,366,454 0.37% 5,920 $65,282 하락 ×1
MINT $1,299,465 0.35% 12,951 $946,446 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,288,656 0.35% 4,117 $292,175 상승 ×1
XHLF $1,244,802 0.34% 24,772 $-58,752 하락 ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1,188,755 0.32% 116,659 $-60,971 하락 ×2
GLD $1,111,650 0.30% 2,805 $-37,940 하락 ×2
DFUV $998,083 0.27% 21,423 $40,703
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $959,914 0.26% 3,059 $216,599 상승 ×1
SPHQ $929,932 0.25% 12,391 $-7,960 하락 ×2
HYMB $871,959 0.24% 34,962 $-372,746 하락 ×1
GSEW $861,670 0.23% 10,123 $810
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $844,515 0.23% 18,423 $-73,716 하락 ×2
EEM $843,519 0.23% 15,418 $20,198
ITOT $837,898 0.23% 5,635 $17,131
QLTA $787,089 0.21% 16,367 $210,975 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $755,388 0.21% 3,306 $-17,956 하락 ×3
SPSB $734,697 0.20% 24,328 $156,907 상승 ×2
V Visa Inc. $732,639 0.20% 2,089 $4,470 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $715,505 0.19% 1,591 $73,329 상승 ×1
DFAT $705,185 0.19% 11,844 $15,752
SPDW $682,537 0.19% 15,369 $24,897
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $668,914 0.18% 7,987 $-2,329 상승 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $656,001 0.18% 3,009 $3,374 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $651,066 0.18% 5,410 $42,980 상승 ×4
PZA $644,520 0.18% 27,793 $-186,166 하락 ×1
IJH $606,228 0.17% 9,185 $6,797
RFV $606,023 0.17% 4,742 $-3,524 하락 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $601,269 0.16% 6,245 $-58,112 하락 ×1
FBTC $590,249 0.16% 7,743 $-174,894 상승 ×3
IJR $557,649 0.15% 4,640 $6,265
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548,674 0.15% 2,135 $111,554
WMT Walmart Inc. - Common Stock $529,866 0.14% 4,756 $-41,808 하락 ×1
BRKB $523,761 0.14% 1,042 $-4,116 하락 ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $493,278 0.13% 55,425 $372,651 상승 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $493,248 0.13% 9,646 $4,180
FLTR $469,996 0.13% 18,446 $-11,552 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458,885 0.13% 1,334 $-139,615 하락 ×1
AVLV $448,937 0.12% 5,925 $20,796
ABT Abbott Laboratories Common Stock $442,148 0.12% 3,529 $-79,816 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $434,109 0.12% 4,630 $-109,002 상승 ×1
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock $433,283 0.12% 31,511 $-131,814 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $410,056 0.11% 1,489 $58,563
IVW $403,677 0.11% 3,275 $8,319
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $398,010 0.11% 462 $-98,634 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $391,361 0.11% 4,490 $-9,990 하락 ×1
IEFA $387,512 0.11% 4,332 $9,313
VOE $376,016 0.10% 2,120 $5,914
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $368,222 0.10% 5,901 $13,985

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QQQM $21,679,757 5.91% ×4 상승
FDLO $12,824,205 3.49% ×4 상승
JQUA $8,908,539 2.43% ×4 상승
PAAA $6,510,806 1.77% ×4 상승
IVV $6,455,212 1.76% ×4 상승
VTI $2,707,195 0.74% ×3 상승
MUB $1,973,622 0.54% ×4 상승
CMF $1,624,096 0.44% ×3 상승
VGLT $1,503,189 0.41% ×3 상승
SUB $1,381,065 0.38% ×4 상승
VCIT $668,914 0.18% ×4 상승
XOM $651,066 0.18% ×4 상승
FBTC $590,249 0.16% ×3 상승
OCSL $366,770 0.10% ×4 상승
SLRC $325,779 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FENI $2,196,004 60,033 0.60%
GS $202,201 230 0.06%
CQQQ $11,688 225 0.00%
MCHI $11,309 188 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIL 축소함 -143K -$13.3M
PAAA 추가 매수 +79K +$4.0M
IVV 추가 매수 +5K +$3.7M
BILS 축소함 -31K -$3.1M
VOO 축소함 -4K -$2.0M
QQQM 추가 매수 +4K +$1.5M
FDLO 추가 매수 +18K +$1.4M
IYR 축소함 -12K -$1.3M
JQUA 추가 매수 +19K +$1.3M
AVUV 축소함 -14K -$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
C 2025년 3월 31일 5,617 $395,381 85.9%
DEED 2025년 12월 31일 17,164 $366,966 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 9월 30일 900 $262,960 -10.9%
VZ 2025년 9월 30일 5,372 $232,446 12.4%
CTAS 2025년 12월 31일 1,080 $221,682 7.9%
MRK 2025년 6월 30일 2,405 $215,886 90.0%
ECL 2025년 12월 31일 758 $207,586 8.4%
DUK 2025년 6월 30일 1,657 $202,104 5.1%
MORN 2025년 3월 31일 600 $202,056 -28.1%
SBUX 2025년 12월 31일 2,377 $201,065 25.1%
PGX 2025년 3월 31일 2,596 $29,932 더 이상 추적하지 않음
BYND 2025년 12월 31일 14,381 $27,180 1645.1%
IWR 2025년 3월 31일 268 $23,691 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2025년 12월 31일 415 $21,260 더 이상 추적하지 않음
IJK 2025년 9월 30일 201 $18,287 더 이상 추적하지 않음
IGF 2025년 6월 30일 328 $17,932
IJJ 2025년 9월 30일 144 $17,796 더 이상 추적하지 않음
PBD 2025년 3월 31일 1,390 $16,082 더 이상 추적하지 않음
SPHD 2025년 6월 30일 214 $10,762 더 이상 추적하지 않음
IJT 2025년 9월 30일 69 $9,180
IJS 2025년 9월 30일 90 $8,954 더 이상 추적하지 않음
PICK 2025년 6월 30일 135 $4,844 더 이상 추적하지 않음
IMCG 2025년 9월 30일 46 $3,691 더 이상 추적하지 않음
VPU 2025년 6월 30일 12 $2,050 더 이상 추적하지 않음
CLOU 2025년 3월 31일 70 $1,677
PXE 2025년 6월 30일 50 $1,474 더 이상 추적하지 않음
ITB 2025년 6월 30일 5 $476 더 이상 추적하지 않음