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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.45%▼ -3.03%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.25%▼ -2.83%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$129.6M
분기 종료 7월 2026 -$59.9M
지난 12개월 +$407.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 425 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
REPUBLIC OF SERB 5.5% 05/06/36 X77765DH9 $2.4M 0.29 2,550,000 RS
SAUDI INTERNAT 3.625% 03/04/28 M6320UAG4 $2.4M 0.29 2,475,000 SA
REPUBLIC OF PERU 5.5% 03/30/36 715638FC1 $2.4M 0.29 2,450,000 PE
ARAB REPUBLIC 8.625% 02/04/30 M1487WDS1 $2.4M 0.29 2,300,000 EG
REPUBLICA ORIE 7.625% 03/21/36 760942AS1 $2.4M 0.29 2,095,000 UY
COSTA RICA GOV 6.125% 02/19/31 P3699PGK7 $2.4M 0.29 2,356,000 CR
REPUBLIC OF SRI S/UP 06/15/35 Y1237IAE6 $2.4M 0.29 2,925,570 LK
FED REPUBLIC OF BR 6% 10/20/33 105756CF5 $2.4M 0.29 2,425,000 BR
REPUBLIC OF NI 6.125% 09/28/28 V342A3CF9 $2.4M 0.29 2,400,000 NG
REPUBLIC OF TU 9.875% 01/15/28 900123DF4 $2.4M 0.28 2,275,000 TR
DOMINICAN REPU 5.875% 10/28/35 P3579ECZ8 $2.4M 0.28 2,450,000 DO
BANK GOSPODARST 5.75% 07/09/34 X0645ADB5 $2.4M 0.28 2,325,000 PL
FED REPUBLIC O 6.125% 03/15/34 105756CH1 $2.4M 0.28 2,375,000 BR
BANK GOSPODARS 5.375% 05/22/33 X0645ACD2 $2.4M 0.28 2,350,000 PL
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 X5S0056A4 $2.3M 0.28 4,095,663 UA
IVORY COAST 6.125% 06/15/33 V73789AW5 $2.3M 0.28 2,400,000 CI
KSA SUKUK LTD 3.628% 04/20/27 G5321UAC1 $2.3M 0.28 2,350,000 KY
IVORY COAST 7.625% 01/30/33 V73789BL8 $2.3M 0.27 2,200,000 CI
KINGDOM OF BAHRAIN 7% 10/12/28 M87012AC0 $2.3M 0.27 2,300,000 BH
ARAB REPUBLIC O 9.45% 02/04/33 M1487WDR3 $2.3M 0.27 2,100,000 EG
REPUBLIC OF SO 5.875% 06/22/30 836205AY0 $2.3M 0.27 2,250,000 ZA
REPUBLIC OF VE 11.95% 08/05/31 P17625AD9 $2.3M 0.27 4,140,000 VE
REPUBLIC OF TURKIY 6% 03/25/27 900123CL2 $2.3M 0.27 2,250,000 TR
PETRONAS CAPITA 2.48% 01/28/32 Y6886MAE0 $2.3M 0.27 2,575,000 MY
REPUBLIC OF SRI S/UP 01/15/30 Y1237IAA4 $2.3M 0.27 2,224,333 LK
FEDERAL REP OF 6.625% 12/11/24 V6745WAA0 $2.2M 0.26 2,050,000 ET
FED REPUBLIC OF 5.5% 11/06/30 105756CM0 $2.2M 0.26 2,200,000 BR
REPUBLIC OF CO 6.125% 01/21/31 195325EU5 $2.2M 0.26 2,200,000 CO
REPUBLIC OF COLO 6.5% 01/21/33 195325EV3 $2.2M 0.26 2,200,000 CO
STATE GRID OVERS 3.5% 05/04/27 G8450LAJ3 $2.2M 0.26 2,225,000 VG
REPUBLIC OF SO 5.875% 04/20/32 836205BC7 $2.2M 0.26 2,175,000 ZA
REPUBLIC OF TURK 6.5% 01/03/35 900123DN7 $2.2M 0.26 2,300,000 TR
ARAB REPUBLIC 6.588% 02/21/28 M1487WCN3 $2.2M 0.26 2,184,000 EG
REPUBLIC OF SERB 6.5% 09/26/33 X77765CU1 $2.2M 0.26 2,100,000 RS
BOLIVIA GOVERNM 9.45% 05/14/31 P37878AF5 $2.2M 0.26 2,125,000 BO
REPUBLIC OF PA 3.875% 03/17/28 698299BF0 $2.2M 0.26 2,200,000 PA
ROMANIA 3% 02/27/27 X7360WCB6 $2.1M 0.25 2,170,000 RO
FED REPUBLIC OF 6.25% 03/18/31 105756CG3 $2.1M 0.25 2,075,000 BR
REPUBLIC OF GUAT 6.6% 06/13/36 P5015VAQ9 $2.1M 0.25 2,050,000 GT
HUNGARY 5.5% 06/16/34 X93622GG1 $2.1M 0.25 2,135,000 HU
REPUBLIC OF NI 8.747% 01/21/31 V342A3CC6 $2.1M 0.25 1,975,000 NG
MAGYAR EXPORT- 6.125% 12/04/27 X5S8QYBF9 $2.1M 0.25 2,100,000 HU
REPUBLIC OF TU 9.375% 01/19/33 900123DG2 $2.1M 0.25 1,900,000 TR
HAZINE MUSTESAR 7.25% 02/24/27 M5258TAC4 $2.1M 0.25 2,100,000 TR
REPUBLIC OF EL 9.25% 04/17/30 P01012CF1 $2.1M 0.25 1,975,000 SV
PAKISTAN GLOBAL 7.95% 01/31/29 Y2835JAL2 $2.1M 0.25 2,075,000 PK
REPUBLIC OF PHI 7.75% 01/14/31 718286BB2 $2.1M 0.25 1,900,000 PH
REPUBLIC OF VEN 9.25% 09/15/27 922646AS3 $2.1M 0.25 4,187,000 VE
REPUBLIC OF POLA 5.5% 11/16/27 857524AD4 $2.1M 0.25 2,065,000 PL
REPUBLIC OF PH 6.375% 10/23/34 718286BG1 $2.1M 0.25 1,975,000 PH

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 52건의 결제

08
5.93%TTM 수익률
$2.55TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1940
2026년 9월 1일$0.1950
2026년 8월 3일$0.2390
2026년 7월 1일$0.1990
2026년 6월 1일$0.2130
2026년 5월 1일$0.1980
2026년 4월 1일$0.2090
2026년 3월 2일$0.1920
2026년 2월 2일$0.2190
2025년 12월 30일$0.2050
2025년 12월 15일$0.0990
2025년 12월 1일$0.1990
2025년 11월 3일$0.1860
2025년 10월 1일$0.1810
2025년 9월 2일$0.2290
2025년 8월 1일$0.2580
2025년 7월 1일$0.2210
2025년 6월 2일$0.2370
2025년 5월 1일$0.2250
2025년 4월 1일$0.2340
2025년 3월 3일$0.2060
2025년 2월 3일$0.2640
2024년 12월 30일$0.2260
2024년 12월 2일$0.2110
2024년 11월 1일$0.2540
2024년 10월 1일$0.2170
2024년 9월 3일$0.2100
2024년 8월 1일$0.2400
2024년 7월 1일$0.2140
2024년 6월 3일$0.2150
2024년 5월 1일$0.2110
2024년 4월 1일$0.2160
2024년 3월 1일$0.2010
2024년 2월 1일$0.2090
2023년 12월 28일$0.2160
2023년 12월 1일$0.2130
2023년 11월 1일$0.2180
2023년 10월 2일$0.2090
2023년 9월 1일$0.2190
2023년 8월 1일$0.2200
2023년 7월 3일$0.1870
2023년 6월 1일$0.2370
2023년 5월 1일$0.2030
2023년 4월 3일$0.2040
2023년 3월 1일$0.2120
2023년 2월 1일$0.1890
2022년 12월 29일$0.2180
2022년 12월 1일$0.2060
2022년 11월 1일$0.1910
2022년 10월 3일$0.2040

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423,402,441 61.70% 9,425,673 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61,679,293 8.99% 1,373,092 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $39,492,387 5.75% 879,172 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $36,344,627 5.30% 809,097 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,002,192 4.81% 734,688 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $15,167,487 2.21% 337,656 주식 2026년 6월 30일
DORVAL Corp $14,650,145 2.13% 326,139 주식 2026년 6월 30일
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14,228,051 2.07% 316,742 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,304,118 1.65% 251,650 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,461,459 0.50% 77,058 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,391,235 0.49% 75,495 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,971,060 0.43% 66,141 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,838,136 0.41% 63,479 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,149,151 0.31% 47,844 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $1,907,790 0.28% 42,470 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,863,470 0.27% 44,203 주식 2025년 3월 31일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,814,642 0.26% 40,397 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,708,173 0.25% 38,027 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,350,244 0.20% 30,549 주식 2025년 9월 30일
Camarda Financial Advisors, LLC $1,341,671 0.20% 29,868 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,241,397 0.18% 27,636 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,203,712 0.18% 26,797 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,037,922 0.15% 23,106 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $812,109 0.12% 18,079 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $787,398 0.11% 17,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $707,625 0.10% 15,753 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $695,141 0.10% 15,474 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $662,795 0.10% 14,755 주식 2026년 6월 30일
INVESTED ADVISORS $658,303 0.10% 14,655 주식 2026년 6월 30일
Alteri Wealth LLC $652,702 0.10% 14,530 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $462,152 0.07% 10,351 주식 2026년 6월 30일
North Forty Two & Co. $389,681 0.06% 8,675 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $383,755 0.06% 8,543 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $353,341 0.05% 7,866 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321,901 0.05% 7,166 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291,576 0.04% 6,491 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $275,899 0.04% 6,142 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235,021 0.03% 5,232 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211,797 0.03% 4,714,975 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $172,223 0.03% 3,834 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $106,183 0.02% 2,416 주식 2026년 3월 31일
Rossby Financial, LCC $94,691 0.01% 2,108 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $89,840 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $71,187 0.01% 1,585 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $63,581 0.01% 1,415 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $60,016 0.01% 1,336 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $54,668 0.01% 1,217 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23,224 0.00% 517 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 391 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $15,003 0.00% 334 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,847 0.00% 286 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $8,625 0.00% 192 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,367 0.00% 164 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $7,232 0.00% 161 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $5,066 0.00% 114 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $3,068 0.00% 71 주식 2025년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,066 0.00% 46 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,797 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,123 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14,500 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M