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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.45%▼ -3.03%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.25%▼ -2.83%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$129.6M
분기 종료 7월 2026 -$59.9M
지난 12개월 +$407.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 425 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
REPUBLIC OF POL 5.75% 11/16/32 857524AE2 $2.1M 0.25 2,014,000 PL
REPUBLIC OF TU 7.625% 05/15/34 900123DK3 $2.1M 0.24 2,000,000 TR
REPUBLIC OF PHILIP 3% 02/01/28 718286CC9 $2.1M 0.24 2,100,000 PH
SAUDI INTERNAT 5.625% 01/13/35 M6320RAB2 $2.1M 0.24 2,025,000 SA
OMAN GOV INTER 7.375% 10/28/32 M75242BM4 $2.1M 0.24 1,850,000 OM
REPUBLIC OF TU 7.625% 04/26/29 900123CT5 $2.0M 0.24 1,975,000 TR
EXPORT-IMPORT BK 5.5% 01/13/35 Y2387VAA1 $2.0M 0.24 2,050,000 IN
EXPORT-IMPORT 3.875% 02/01/28 30216KAC6 $2.0M 0.24 2,075,000 IN
REPUBLIC OF SE 2.125% 12/01/30 X77765CB3 $2.0M 0.24 2,350,000 RS
TRINIDAD & TOBAG 6.5% 01/28/36 P93960AL9 $2.0M 0.24 2,000,000 TT
UNITED MEXICAN 5.85% 07/02/32 91087BBE9 $2.0M 0.24 2,025,000 MX
FED REPUBLIC O 6.125% 01/22/32 105756CK4 $2.0M 0.24 2,000,000 BR
SAUDI INTERNAT 4.375% 04/16/29 M6320UAT6 $2.0M 0.24 2,050,000 SA
CBB INTL SUKUK 5.873% 02/06/34 M63633CM7 $2.0M 0.24 2,150,000 BH
ARAB REPUBLIC OF 7.3% 09/30/33 M1487WDP7 $2.0M 0.24 2,050,000 EG
REPUBLIC OF PE 5.375% 02/08/35 715638EB4 $2.0M 0.24 2,025,000 PE
REPUBLIC OF PER 6.55% 03/14/37 715638AU6 $2.0M 0.24 1,875,000 PE
SAUDI INTERNATIONA 5% 01/16/34 M6320UCG2 $2.0M 0.24 2,025,000 SA
REPUBLIC OF AZER 3.5% 09/01/32 Y7177RAD7 $2.0M 0.24 2,150,000 AZ
REPUBLIC OF PAN 3.16% 01/23/30 698299BK9 $2.0M 0.24 2,125,000 PA
REPUBLIC OF PA 5.227% 02/23/34 698299CB8 $2.0M 0.24 2,050,000 PA
DOMINICAN REPUBLIC 6% 07/19/28 P3579ECB1 $2.0M 0.23 1,950,000 DO
HUNGARIAN DEVELO 6.5% 06/29/28 X5S5VDBM0 $2.0M 0.23 1,925,000 HU
REPUBLIC OF PO 4.625% 03/18/29 731011AX0 $2.0M 0.23 1,965,000 PL
EXPORT-IMPORT BK 5.5% 01/18/33 30216KAG7 $2.0M 0.23 1,950,000 IN
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/29 X5S0055V9 $2.0M 0.23 2,298,432 UA
UNITED MEXICAN STA 6% 05/07/36 91087BAZ3 $2.0M 0.23 2,000,000 MX
ARAB REPUBLIC OF 5.8% 09/30/27 M1487WDM4 $1.9M 0.23 1,950,000 EG
DOMINICAN REPUB 5.75% 03/17/34 P3579EDA2 $1.9M 0.23 2,000,000 DO
EDO SUKUK LTD 5.875% 09/21/33 G4000DAA4 $1.9M 0.23 1,900,000 KY
PETROLEOS DE VENEZ 6% 05/16/24 P7807HAT2 $1.9M 0.23 5,085,000 VE
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 X5S0056B2 $1.9M 0.23 3,175,000 UA
CHINA GOVT INTL 3.75% 11/13/30 Y5325QAJ1 $1.9M 0.22 1,925,000 CN
EXPORT-IMPORT B 3.25% 01/15/30 30216KAE2 $1.9M 0.22 2,000,000 IN
DOMINICAN REPUB 7.05% 02/03/31 P3579ECR6 $1.9M 0.22 1,800,000 DO
FED REPUBLIC OF 4.5% 05/30/29 105756CA6 $1.9M 0.22 1,875,000 BR
REPUBLIC OF COLO 4.5% 03/15/29 195325DP7 $1.9M 0.22 1,900,000 CO
KINGDOM OF MOROCCO 3% 12/15/32 V5311VAJ9 $1.9M 0.22 2,150,000 MA
REPUBLIC OF TU 6.125% 10/24/28 900123CQ1 $1.9M 0.22 1,850,000 TR
REPUBLIC OF TU 9.125% 07/13/30 900123DJ6 $1.8M 0.22 1,700,000 TR
REPUBLIC OF KENY 6.3% 01/23/34 V50249AE7 $1.8M 0.22 2,075,000 KE
ROMANIA 3% 02/14/31 X7360WBP6 $1.8M 0.22 2,060,000 RO
UNITED MEXICAN 5.375% 03/22/33 91087BBK5 $1.8M 0.22 1,900,000 MX
CHINA GOVT INT 3.625% 11/13/28 Y5325QAH5 $1.8M 0.22 1,850,000 CN
PETROLEOS MEXIC 5.95% 01/28/31 71654QDE9 $1.8M 0.22 1,865,000 MX
KINGDOM OF BAHR 6.75% 09/20/29 M87012AE6 $1.8M 0.21 1,850,000 BH
REPUBLIC OF COL 3.25% 04/22/32 195325DZ5 $1.8M 0.21 2,075,000 CO
SAUDI INTERNAT 4.875% 07/18/33 M6320UCB3 $1.8M 0.21 1,825,000 SA
CHINA LIFE INSU O V/R 08/15/33 Y1R02PAB0 $1.8M 0.21 1,750,000 CN
EXPORT-IMPORT B 2.25% 01/13/31 30216KAF9 $1.8M 0.21 2,000,000 IN

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 52건의 결제

08
5.93%TTM 수익률
$2.55TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1940
2026년 9월 1일$0.1950
2026년 8월 3일$0.2390
2026년 7월 1일$0.1990
2026년 6월 1일$0.2130
2026년 5월 1일$0.1980
2026년 4월 1일$0.2090
2026년 3월 2일$0.1920
2026년 2월 2일$0.2190
2025년 12월 30일$0.2050
2025년 12월 15일$0.0990
2025년 12월 1일$0.1990
2025년 11월 3일$0.1860
2025년 10월 1일$0.1810
2025년 9월 2일$0.2290
2025년 8월 1일$0.2580
2025년 7월 1일$0.2210
2025년 6월 2일$0.2370
2025년 5월 1일$0.2250
2025년 4월 1일$0.2340
2025년 3월 3일$0.2060
2025년 2월 3일$0.2640
2024년 12월 30일$0.2260
2024년 12월 2일$0.2110
2024년 11월 1일$0.2540
2024년 10월 1일$0.2170
2024년 9월 3일$0.2100
2024년 8월 1일$0.2400
2024년 7월 1일$0.2140
2024년 6월 3일$0.2150
2024년 5월 1일$0.2110
2024년 4월 1일$0.2160
2024년 3월 1일$0.2010
2024년 2월 1일$0.2090
2023년 12월 28일$0.2160
2023년 12월 1일$0.2130
2023년 11월 1일$0.2180
2023년 10월 2일$0.2090
2023년 9월 1일$0.2190
2023년 8월 1일$0.2200
2023년 7월 3일$0.1870
2023년 6월 1일$0.2370
2023년 5월 1일$0.2030
2023년 4월 3일$0.2040
2023년 3월 1일$0.2120
2023년 2월 1일$0.1890
2022년 12월 29일$0.2180
2022년 12월 1일$0.2060
2022년 11월 1일$0.1910
2022년 10월 3일$0.2040

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423,402,441 61.70% 9,425,673 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61,679,293 8.99% 1,373,092 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $39,492,387 5.75% 879,172 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $36,344,627 5.30% 809,097 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,002,192 4.81% 734,688 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $15,167,487 2.21% 337,656 주식 2026년 6월 30일
DORVAL Corp $14,650,145 2.13% 326,139 주식 2026년 6월 30일
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14,228,051 2.07% 316,742 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,304,118 1.65% 251,650 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,461,459 0.50% 77,058 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $3,391,235 0.49% 75,495 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,971,060 0.43% 66,141 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,838,136 0.41% 63,479 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,149,151 0.31% 47,844 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $1,907,790 0.28% 42,470 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,863,470 0.27% 44,203 주식 2025년 3월 31일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,814,642 0.26% 40,397 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,708,173 0.25% 38,027 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,350,244 0.20% 30,549 주식 2025년 9월 30일
Camarda Financial Advisors, LLC $1,341,671 0.20% 29,868 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,241,397 0.18% 27,636 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,203,712 0.18% 26,797 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,037,922 0.15% 23,106 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $812,109 0.12% 18,079 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $787,398 0.11% 17,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $707,625 0.10% 15,753 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $695,141 0.10% 15,474 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $662,795 0.10% 14,755 주식 2026년 6월 30일
INVESTED ADVISORS $658,303 0.10% 14,655 주식 2026년 6월 30일
Alteri Wealth LLC $652,702 0.10% 14,530 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $462,152 0.07% 10,351 주식 2026년 6월 30일
North Forty Two & Co. $389,681 0.06% 8,675 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $383,755 0.06% 8,543 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $353,341 0.05% 7,866 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321,901 0.05% 7,166 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291,576 0.04% 6,491 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $275,899 0.04% 6,142 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235,021 0.03% 5,232 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211,797 0.03% 4,714,975 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $172,223 0.03% 3,834 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $106,183 0.02% 2,416 주식 2026년 3월 31일
Rossby Financial, LCC $94,691 0.01% 2,108 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $89,840 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $71,187 0.01% 1,585 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $63,581 0.01% 1,415 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $60,016 0.01% 1,336 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $54,668 0.01% 1,217 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23,224 0.00% 517 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $17,000 0.00% 391 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $15,003 0.00% 334 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,847 0.00% 286 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $8,625 0.00% 192 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7,367 0.00% 164 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $7,232 0.00% 161 주식 2026년 6월 30일
Meramec Financial Planners, LLC $5,066 0.00% 114 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $3,068 0.00% 71 주식 2025년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $2,066 0.00% 46 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,797 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,123 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0.00% 14,500 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $584 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
GW&K Investment Management, LLC $2 0.00% 37 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M