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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.94%▼ -0.63%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.13%▼ -0.82%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$24.4M
분기 종료 7월 2026 +$32.7M
지난 12개월 +$80.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 94 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 91282CEV9 $2.3M 1.12 2,375,200 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 9128286T2 $2.2M 1.07 2,329,000 US
US TREAS NTS 3.625% 03/31/28 91282CGT2 $2.2M 1.07 2,231,200 US
US TREAS NTS 2.75% 07/31/27 91282CFB2 $2.2M 1.07 2,231,300 US
US TREAS NTS 4% 02/29/28 91282CGP0 $2.1M 1.04 2,147,700 US
US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 91282CHX2 $2.1M 1.03 2,115,000 US
US TREAS NTS 0.375% 09/30/27 91282CAL5 $2.1M 1.02 2,202,000 US
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 91282CDW8 $2.1M 1.02 2,239,900 US
US TREAS NTS 2.25% 11/15/27 9128283F5 $2.1M 1.02 2,153,000 US
US TREAS NTS 4.125% 09/30/27 91282CFM8 $2.1M 1.02 2,099,900 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 91282CEB3 $2.1M 1.02 2,229,300 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/2027 91282CGC9 $2.1M 1.02 2,107,400 US
WI TREASURY 3.875% 10/15/27 91282CLQ2 $2.1M 1.02 2,100,800 US
US TREAS NTS 4% 06/30/28 91282CHK0 $2.0M 0.98 2,020,300 US
US TREAS NTS 3.375% 09/15/27 91282CLL3 $2.0M 0.97 2,018,200 US
US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 91282CEE7 $2.0M 0.97 2,098,400 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 91282CJA0 $2.0M 0.96 1,958,100 US
US TREAS NTS 4.125% 07/31/28 91282CHQ7 $2.0M 0.96 1,975,500 US
US TREAS NTS 2.25% 08/15/27 9128282R0 $1.9M 0.93 1,947,500 US
US TREAS NTS 3.5% 04/30/28 91282CHA2 $1.8M 0.90 1,869,200 US
US TREAS NTS 0.375% 07/31/27 91282CAD3 $1.8M 0.89 1,911,600 US
US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 912828YB0 $1.8M 0.89 1,985,000 US
US TREAS NTS 3.75% 08/15/27 91282CLG4 $1.8M 0.89 1,839,800 US
US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 91282CES6 $1.8M 0.86 1,843,200 US
US TREAS NTS 3.625% 05/31/28 91282CHE4 $1.7M 0.83 1,721,500 US
US TREAS NTS 0.5% 08/31/27 91282CAH4 $1.7M 0.82 1,763,700 US
US TREAS NTS 3.875% 03/15/28 91282CMS7 $1.7M 0.81 1,680,000 US
US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 91282CEM9 $1.7M 0.80 1,714,000 US
US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 91282CFJ5 $1.6M 0.80 1,700,000 US
US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 91282CFC0 $1.6M 0.78 1,680,000 US
US TREAS NTS 4.125% 06/15/29 91282CQV6 $1.6M 0.77 1,590,000 US
US TREAS NTS 0.625% 11/30/27 91282CAY7 $1.6M 0.77 1,654,100 US
US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 91282CPP0 $1.5M 0.71 1,490,500 US
US TREAS NTS 0.5% 10/31/27 91282CAU5 $1.4M 0.70 1,507,200 US
US TREAS NTS 3.375% 12/31/27 91282CPS4 $968K 0.47 979,400 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/27 91282CNV9 $771K 0.37 776,000 US
US TREAS NTS 3.375% 11/30/27 91282CPL9 $764K 0.37 772,000 US
US TREAS NTS 3.5% 10/31/27 91282CPE5 $756K 0.37 762,400 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/27 91282CNP2 $747K 0.36 749,400 US
US TREAS NTS 3.75% 04/30/28 91282CQL8 $593K 0.29 598,000 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/27 91282CPB1 $548K 0.27 552,000 US
US TREAS NTS 3.375% 02/29/28 91282CQB0 $545K 0.26 552,000 US
UST BDS 5.25% 11/15/28 912810FF0 $423K 0.21 414,000 US
US TREAS NTS 4% 05/31/28 91282CQS3 $298K 0.14 299,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 47건의 결제

08
3.63%TTM 수익률
$1.76TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1530
2026년 8월 3일$0.1540
2026년 7월 1일$0.1460
2026년 6월 1일$0.1620
2026년 5월 1일$0.1600
2026년 4월 1일$0.1720
2026년 3월 2일$0.1390
2026년 2월 2일$0.1710
2025년 12월 30일$0.1560
2025년 12월 1일$0.1680
2025년 11월 3일$0.1740
2025년 10월 1일$0.1550
2025년 9월 2일$0.1760
2025년 8월 1일$0.1820
2025년 7월 1일$0.1620
2025년 6월 2일$0.1790
2025년 5월 1일$0.1740
2025년 4월 1일$0.1820
2025년 3월 3일$0.1720
2025년 2월 3일$0.2190
2024년 12월 30일$0.1740
2024년 12월 2일$0.1840
2024년 11월 1일$0.1840
2024년 10월 1일$0.1720
2024년 9월 3일$0.1890
2024년 8월 1일$0.1810
2024년 7월 1일$0.1870
2024년 6월 3일$0.1850
2024년 5월 1일$0.1710
2024년 4월 1일$0.1760
2024년 3월 1일$0.1650
2024년 2월 1일$0.2590
2023년 12월 28일$0.2050
2023년 12월 1일$0.1920
2023년 11월 1일$0.1860
2023년 10월 2일$0.1810
2023년 9월 1일$0.1660
2023년 8월 1일$0.1690
2023년 7월 3일$0.1840
2023년 6월 1일$0.1220
2023년 5월 1일$0.1640
2023년 4월 3일$0.1620
2023년 3월 1일$0.1640
2023년 2월 1일$0.1160
2022년 12월 29일$0.1760
2022년 12월 1일$0.1590
2022년 11월 1일$0.2220

기관 투자자 (13F) 47개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Nemes Rush Group LLC $16,478,538 18.98% 336,640 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $15,021,855 17.31% 306,881 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8,111,309 9.34% 165,706 주식 2026년 6월 30일
Legacy CG, LLC $7,922,509 9.13% 161,849 주식 2026년 6월 30일
ARVEST INVESTMENTS, INC. $6,369,342 7.34% 130,119 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $5,080,765 5.85% 103,795 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $3,400,829 3.92% 69,475 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,864,733 3.30% 57,821 주식 2025년 6월 30일
STAR Financial Bank $2,522,296 2.91% 51,528 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,435,089 2.81% 49,746 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $1,909,714 2.20% 39,014 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $1,248,560 1.44% 19,491 주식 2026년 6월 30일
Teucrium Investment Advisors, LLC $1,152,072 1.33% 23,614 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,130,696 1.30% 23,099 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,001,501 1.15% 20,460 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $918,916 1.06% 18,773 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $695,090 0.80% 14,200 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $676,842 0.78% 13,827 주식 2026년 6월 30일
GatePass Capital, LLC $660,825 0.76% 13,500 주식 2026년 6월 30일
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $660,580 0.76% 13,495 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $632,945 0.73% 12,930 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $605,267 0.70% 12,365 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $549,897 0.63% 11,233 주식 2026년 6월 30일
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $462,235 0.53% 9,443 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $452,467 0.52% 9,179 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $366,664 0.42% 7,491 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $352,391 0.41% 7,199 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $296,497 0.34% 6,077 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $284,179 0.33% 5,805 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $284,155 0.33% 5,805 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $270,791 0.31% 5,532 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $266,729 0.31% 5,449 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $257,125 0.30% 5,253 주식 2026년 6월 30일
Tandem Investment Partners LLC $248,274 0.29% 5,072 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $212,296 0.24% 4,337 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $206,911 0.24% 4,227 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $199,519 0.23% 4,076 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $156,102 0.18% 3,189 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $155,946 0.18% 3,186 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $135,000 0.16% 2,754 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $87,143 0.10% 1,758 주식 2025년 9월 30일
Atlatl Advisers LLC $14,930 0.02% 305 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $13,533 0.02% 276,466 주식 2026년 6월 30일
ROGCO, LP $11,650 0.01% 238 주식 2026년 6월 30일
2UniFi Bank $9,957 0.01% 202 주식 2026년 3월 31일
AE Wealth Management LLC $8,664 0.01% 177 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $650 0.00% 13,278 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PATN Pacer Nasdaq International Pate… $206.7M
GDXY YieldMax(R) Gold Miners Option … $207.7M
CNYA iShares MSCI China A ETF $207.8M
COLO Global X MSCI Colombia ETF $208.7M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M
EWO iShares MSCI Austria ETF $206.0M
COM Direxion Auspice Broad Commodit… $204.4M
DXIV Dimensional International Vecto… $203.6M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $203.6M
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… $203.5M