섹터별 비중

04
Technology 10.9%
Financials 5.1%
Retail 4.1%
Communication Services 3.9%
Health Care 3.8%
Industrials 2.7%
Real Estate 1.8%
Consumer Discretionary 1.6%
Materials 1.5%
Energy 1.3%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 63.1%

전체 포트폴리오 45 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $31,313,391 8.02% 402,641 $89,982 하락 ×1
HEGD Listed Funds Trust $20,029,205 5.13% 751,283 $3,067,419 상승 ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $19,686,742 5.04% 437,775 $277,323 상승 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17,909,922 4.59% 354,161 $-1,311,756 하락 ×1
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $17,488,909 4.48% 592,967 상승 ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $17,064,442 4.37% 564,487 $857,074 상승 ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $16,732,794 4.28% 340,863 $232,467 상승 ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $16,267,195 4.16% 646,293 $563,176 상승 ×3
FLCO Franklin Templeton ETF Trust $16,105,514 4.12% 751,190 $391,695 상승 ×1
FEGE RBB Fund Trust $15,047,841 3.85% 307,601 $1,594,373 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,176,363 3.12% 126,193 $4,330,852 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10,206,774 2.61% 4,489 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,003,606 2.56% 41,972 $312,386 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,007,795 2.31% 25,494 $482,316 하락 ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,699,078 2.23% 75,193 상승 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $8,562,877 2.19% 412,073 $369,381 상승 ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $8,328,805 2.13% 431,768 $431,417 상승 ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust $7,922,509 2.03% 161,849 $-1,552,627 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,896,352 2.02% 39,464 $814,491 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,838,313 2.01% 20,750 $1,104,304 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,833,027 2.01% 75,718 $2,099,493 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,189,604 1.84% 14,368 $-760,803 하락 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $7,080,556 1.81% 31,196 $623,743 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,070,077 1.81% 28,096 $1,001,454 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,405,499 1.64% 17,172 $670,085 상승 ×2
V Visa Inc. $6,351,282 1.63% 18,512 $796,111 상승 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $6,285,829 1.61% 15,136 $78,756 상승 ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6,191,499 1.59% 18,736 $433,440 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,052,332 1.55% 18,490 $554,482 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,932,559 1.52% 52,380 $-1,004,626 하락 ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,896,861 1.51% 26,473 $1,244,920 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,676,433 1.45% 19,617 $665,552 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,481,901 1.40% 37,519 $735,749 상승 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,058,384 1.29% 18,597 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4,993,687 1.28% 120,854 $-1,110,833 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,573,679 1.17% 31,209 $160,526 상승 ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $4,173,792 1.07% 59,520
IOO iShares Trust $3,736,283 0.96% 27,352 상승 ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $3,639,084 0.93% 72,942 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $657,232 0.17% 4,854 $-3,376,426 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $646,460 0.17% 1,747 $86,005
XONE BondBloxx ETF Trust $497,551 0.13% 10,078 $-705,636 하락 ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $331,818 0.08% 4,910 $18,020
SPIB SPDR SERIES TRUST $296,489 0.08% 8,861 $-709
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $270,144 0.07% 2,304 $17,372

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DMBS $16,732,794 4.28% ×5 상승
FLMI $16,267,195 4.16% ×3 상승
MSI $6,285,829 1.61% ×3 상승
JCI $5,481,901 1.40% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AAPR $17,488,909 592,967 4.48%
SNDK $10,206,774 4,489 2.61%
VPL $8,699,078 75,193 2.23%
UNP $5,058,384 18,597 1.29%
PSC $4,173,792 59,520 1.07%
IOO $3,736,283 27,352 0.96%
RBIL $3,639,084 72,942 0.93%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AVEM 추가 매수 +29K +$4.3M
HEGD 추가 매수 +65K +$3.1M
CVS 축소함 -4K +$2.1M
FEGE 추가 매수 +21K +$1.6M
XTWO 축소함 -30K -$1.6M
JPST 축소함 -26K -$1.3M
NUE 축소함 -1K +$1.2M
DVN 축소함 -460 -$1.1M
AVGO 축소함 -1K +$1.1M
WMT 축소함 -3K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AOCT 2026년 6월 30일 672,374 $17,788,327
CGXU 2025년 6월 30일 690,787 $16,910,466
PSC 2025년 6월 30일 316,839 $15,385,575
JHCB 2026년 3월 31일 446,625 $9,606,904
ZAUG 2026년 3월 31일 281,218 $7,512,626
FTHI 2025년 9월 30일 323,505 $7,392,089
ZSEP 2026년 3월 31일 271,749 $7,277,438
ZDEK 2025년 9월 30일 275,971 $6,772,328
YLD 2025년 9월 30일 324,134 $6,278,476
FANG 2025년 6월 30일 35,905 $5,740,491 34.4%
ISRG 2025년 9월 30일 10,371 $5,635,705 -12.4%
CAT 2025년 6월 30일 15,871 $5,234,256 117.8%
AZO 2025년 12월 31일 1,213 $5,204,061 -17.7%
NEE 2026년 6월 30일 51,375 $4,771,710 -12.5%
META 2026년 6월 30일 7,586 $4,340,178 29.3%
CRM 2025년 9월 30일 15,243 $4,156,614 -1.0%
PWR 2025년 6월 30일 16,191 $4,115,428 78.9%
BSCW 2026년 3월 31일 191,762 $4,003,032
BSCV 2026년 3월 31일 239,712 $4,001,992
BSCU 2026년 3월 31일 236,454 $4,000,802
USMC 2026년 6월 30일 62,166 $3,998,026
UBER 2026년 6월 30일 54,125 $3,893,211 -5.6%
VST 2025년 6월 30일 33,133 $3,891,140 -27.8%
BKNG 2025년 6월 30일 838 $3,860,591 -97.3%
ADP 2025년 12월 31일 11,834 $3,473,279 0.2%
BSCT 2025년 9월 30일 136,870 $2,559,469
LLY 2025년 9월 30일 2,358 $1,838,132 49.8%
QGRO 2026년 6월 30일 16,214 $1,702,956
JMST 2025년 9월 30일 23,238 $1,183,279
XOM 2025년 12월 31일 2,447 $275,899 36.3%
BILS 2025년 12월 31일 2,435 $242,331
XOM 2026년 6월 30일 1,342 $227,684 20.0%