Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093997 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$23.00
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.11 (+0.48%)
1일 변화
$22.04 – $27.40
52주 범위
- 순자산
- $4.5M
- 보유 자산
- 504
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 29.17%
- 유효 포지션 수
- 74.7
- 1% 초과 포지션
- 14
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IND 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 3M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 6M | ▼ -6.03% | ▼ -5.71% |
| 연초 대비 | ▼ -7.72% | ▼ -7.41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 11월 25일 이후 | ▼ -8.75% | ▼ -8.44% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 9개월
- +$5.0M
9월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 504 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC BANK LTD | — | $256K | 5.72 | 32,650 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | — | $203K | 4.55 | 15,375 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $201K | 4.50 | 14,455 | EC | IN |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $126K | 2.82 | 6,548 | EC | IN |
| LARSEN & TOUBRO LTD | — | $108K | 2.41 | 2,507 | EC | IN |
| INFOSYS LTD | — | $91K | 2.04 | 7,478 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | — | $91K | 2.03 | 8,932 | EC | IN |
| AXIS BANK LTD | — | $83K | 1.86 | 6,150 | EC | IN |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $81K | 1.81 | 80,897 | STIV | US |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | $64K | 1.43 | 15,800 | EC | IN |
| ITC LTD | — | $62K | 1.39 | 20,600 | EC | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | $61K | 1.37 | 1,909 | EC | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $55K | 1.22 | 5,711 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $52K | 1.16 | 2,179 | EC | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $43K | 0.96 | 1,895 | EC | IN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $43K | 0.95 | 2,254 | EC | IN |
| NTPC LTD | — | $41K | 0.92 | 10,132 | EC | IN |
| ETERNAL LTD | — | $40K | 0.90 | 15,334 | EC | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $39K | 0.87 | 280 | EC | IN |
| TATA STEEL LTD | — | $39K | 0.86 | 17,630 | EC | IN |
| BSE LTD | — | $39K | 0.86 | 883 | EC | IN |
| TITAN COMPANY LTD | — | $38K | 0.85 | 881 | EC | IN |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | $37K | 0.82 | 3,080 | EC | IN |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | $34K | 0.76 | 7,883 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | — | $31K | 0.68 | 253 | EC | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | — | $30K | 0.68 | 3,043 | EC | IN |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | $30K | 0.67 | 1,569 | EC | IN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $30K | 0.66 | 9,689 | EC | IN |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | — | $28K | 0.63 | 2,252 | EC | IN |
| ASIAN PAINT LTD | — | $27K | 0.61 | 965 | EC | IN |
| JSW STEEL LTD | — | $27K | 0.60 | 2,002 | EC | IN |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | — | $27K | 0.60 | 811 | EC | IN |
| BAJAJ AUTO LTD | — | $26K | 0.58 | 237 | EC | IN |
| COAL INDIA LTD | — | $23K | 0.52 | 4,845 | EC | IN |
| NESTLE' INDIA LTD | — | $23K | 0.52 | 1,553 | EC | IN |
| BAJAJ FINSERV LTD | — | $23K | 0.52 | 1,237 | EC | IN |
| OIL AND NATURAL GAS CORP LTD | — | $23K | 0.52 | 8,290 | EC | IN |
| ADANI POWER LTD | — | $23K | 0.51 | 8,879 | EC | IN |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | — | $22K | 0.50 | 484 | EC | IN |
| EICHER MOTORS LTD | — | $22K | 0.50 | 297 | EC | IN |
| TECH MAHINDRA LTD | — | $21K | 0.47 | 1,354 | EC | IN |
| TRENT LTD | — | $21K | 0.47 | 473 | EC | IN |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | $19K | 0.43 | 425 | EC | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $19K | 0.42 | 270 | EC | IN |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD | — | $19K | 0.42 | 220 | EC | IN |
| ADANI ENTERPRISES LTD | — | $19K | 0.42 | 610 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | — | $18K | 0.41 | 959 | EC | IN |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD | — | $18K | 0.41 | 4,425 | EC | IN |
| ISHARES TRUST | 46429B598 | $18K | 0.41 | 375 | EC | US |
| CUMMINS INDIA LTD | — | $18K | 0.40 | 289 | EC | IN |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 1건의 결제
0.34%
TTM 수익률
$0.08
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 18일 | $0.0780 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,173,600 | 76.81% | 95,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654,093 | 23.11% | 28,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,288 | 0.08% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … 레버리지/인버스 | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 레버리지/인버스 | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |