Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093997 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$23.00
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.11 (+0.48%)
1일 변화
$22.04 – $27.40
52주 범위
- 순자산
- $4.5M
- 보유 자산
- 504
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 29.17%
- 유효 포지션 수
- 74.7
- 1% 초과 포지션
- 14
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IND 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 3M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 6M | ▼ -6.03% | ▼ -5.71% |
| 연초 대비 | ▼ -7.72% | ▼ -7.41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 11월 25일 이후 | ▼ -8.75% | ▼ -8.44% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 9개월
- +$5.0M
9월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 504 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA MOTORS LTD | — | $18K | 0.40 | 4,468 | EC | IN |
| DR. REDDY'S LABORATORIES LTD | — | $18K | 0.40 | 1,299 | EC | IN |
| TVS MOTOR CO LTD | — | $18K | 0.39 | 499 | EC | IN |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | — | $18K | 0.39 | 6,970 | EC | IN |
| CIPLA LTD | — | $18K | 0.39 | 1,188 | EC | IN |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $17K | 0.38 | 1,379 | EC | IN |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | — | $17K | 0.38 | 545 | EC | IN |
| FEDERAL BANK LTD (THE) | — | $17K | 0.37 | 5,453 | EC | IN |
| VARUN BEVERAGES LTD | — | $16K | 0.37 | 2,966 | EC | IN |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $16K | 0.37 | 1,611 | EC | IN |
| TATA POWER COMPANY LTD (THE) | — | $16K | 0.35 | 3,581 | EC | IN |
| SUZLON ENERGY LTD | — | $15K | 0.34 | 25,526 | EC | IN |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD | — | $15K | 0.33 | 919 | EC | IN |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | — | $15K | 0.32 | 3,625 | EC | IN |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | — | $14K | 0.32 | 9,415 | EC | IN |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | — | $14K | 0.32 | 265 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $14K | 0.32 | 2,292 | EC | IN |
| HERO MOTOCORP LTD | — | $14K | 0.32 | 276 | EC | IN |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | — | $14K | 0.32 | 1,459 | EC | IN |
| POWER FINANCE CORP LTD | — | $14K | 0.31 | 3,105 | EC | IN |
| INDUSIND BANK LTD | — | $14K | 0.31 | 1,446 | EC | IN |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | — | $14K | 0.31 | 3,129 | EC | IN |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | — | $14K | 0.31 | 250 | EC | IN |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | — | $14K | 0.31 | 4,362 | EC | IN |
| VEDANTA LTD | — | $13K | 0.30 | 3,625 | EC | IN |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | — | $13K | 0.30 | 311 | EC | IN |
| PB FINTECH LTD | — | $13K | 0.30 | 739 | EC | IN |
| INDUS TOWERS LTD | — | $13K | 0.29 | 2,796 | EC | IN |
| WIPRO LTD | — | $13K | 0.29 | 6,008 | EC | IN |
| INDIAN HOTELS COMPANY LTD (THE) | — | $13K | 0.29 | 1,865 | EC | IN |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $13K | 0.29 | 234 | EC | IN |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | $12K | 0.28 | 1,195 | EC | IN |
| LUPIN LTD | — | $12K | 0.28 | 518 | EC | IN |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | — | $12K | 0.28 | 437 | EC | IN |
| LAURUS LABS LTD | — | $12K | 0.27 | 833 | EC | IN |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | — | $12K | 0.26 | 742 | EC | IN |
| BHARAT FORGE LTD | — | $12K | 0.26 | 566 | EC | IN |
| INDIAN OIL CORP LTD | — | $12K | 0.26 | 7,897 | EC | IN |
| BANK OF BARODA | — | $12K | 0.26 | 4,106 | EC | IN |
| POLYCAB INDIA LTD | — | $11K | 0.25 | 114 | EC | IN |
| HITACHI ENERGY INDIA LTD | — | $11K | 0.24 | 27 | EC | IN |
| FORTIS HEALTHCARE LTD | — | $11K | 0.24 | 1,104 | EC | IN |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | — | $11K | 0.24 | 693 | EC | IN |
| COFORGE LTD | — | $11K | 0.24 | 717 | EC | IN |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | — | $11K | 0.24 | 896 | EC | IN |
| IDFC FIRST BANK LTD | — | $11K | 0.24 | 14,000 | EC | IN |
| DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | — | $10K | 0.23 | 86 | EC | IN |
| CANARA BANK LTD | — | $10K | 0.23 | 7,534 | EC | IN |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD | — | $10K | 0.23 | 95 | EC | IN |
| TORRENT PHARMACEUTICAL LTD | — | $10K | 0.23 | 221 | EC | IN |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 1건의 결제
0.34%
TTM 수익률
$0.08
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 18일 | $0.0780 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,173,600 | 76.81% | 95,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654,093 | 23.11% | 28,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,288 | 0.08% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … 레버리지/인버스 | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 레버리지/인버스 | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |