VanderPol Investments L.L.C.

CIK 2015682 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$53.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,691위 · 상위 92.0%
포지션
58
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.65%
상위 25개 보유 비중
81.87%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
19.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 5.49% 추정 매수 $4,447,314 · 매도 $2,913,617

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 80.6% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
32
감소
18
종료
3

풋-명목 노출: 1.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.6%
Healthcare
2.9%
Communication Services
2.9%
Retail
2.6%
Financials
2.0%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.4%
Energy
1.1%
Industrials
1.0%
Communications
0.4%
기타/미분류
76.2%

전체 포트폴리오 58 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHX $7,852,930 14.66% 291,822 $145,752 상승 ×4
SPY SPY $4,432,480 8.28% 6,500 $-1,120,970 하락 ×1
SCHZ $4,252,896 7.94% 181,981 $1,156,763 상승 ×2
SCHP $3,444,044 6.43% 130,013 $-192,421 하락 ×1
IDEV $2,333,359 4.36% 28,290 $129,722 상승 ×2
BCD $2,299,059 4.29% 74,259 $-161,708 상승 ×1
SPHY $2,240,342 4.18% 94,649 $509,672 상승 ×4
IEMG $1,748,459 3.26% 26,011 $62,564 상승 ×2
STIP $1,470,116 2.75% 14,358 $-52,827 하락 ×1
DXUV $1,337,697 2.50% 22,377 $344,730 상승 ×4
BWX $1,335,511 2.49% 59,277 $136,448 상승 ×1
IBND $1,311,212 2.45% 40,835 $-119,724 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,187,446 2.22% 6,367 $60,759 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,010,512 1.89% 3,717 $64,090 상승 ×2
SPY SPY $954,688 1.78% 1,400 풋 옵션 $6,538
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $917,911 1.71% 1,898 $-72,759 상승 ×2
SCHO $753,277 1.41% 30,910 $115,328 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $732,433 1.37% 2,084 $-52,698 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $712,966 1.33% 2,060 $-14,771 상승 ×1
DFAC $675,960 1.26% 17,074 $73,383 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657,145 1.23% 2,847 $27,339 상승 ×3
DFAU $619,492 1.16% 13,237 $12,986 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $587,480 1.10% 890 $-133,159 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $490,195 0.92% 1,090 $26,115 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $488,421 0.91% 4,384 $-14,825 하락 ×1
DFGR $469,298 0.88% 17,763 $115,402 상승 ×3
DFEM $457,166 0.85% 13,820 $93,935 상승 ×2
DXIV $446,706 0.83% 6,865 $104,459 상승 ×3
V Visa Inc. $433,127 0.81% 1,235 $6,892 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $429,872 0.80% 400 $97,216 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $408,575 0.76% 1,268 $36,029 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $388,120 0.72% 1,240 $72,837 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $365,593 0.68% 3,038 $32,577 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $337,390 0.63% 591 $1,219 상승 ×2
BRKB $336,776 0.63% 670 $7,069
DFAE $335,015 0.63% 10,286 $-13,391 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320,390 0.60% 1,021 $54,409
BTC $300,661 0.56% 7,763 $-63,727 상승 ×1
TPLC $299,197 0.56% 6,583 $-837 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $266,113 0.50% 1,451 $2,783 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $262,134 0.49% 851 $10,834 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $256,355 0.48% 745 $-45,642 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $252,175 0.47% 4,585 $11,457 상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $250,022 0.47% 1,168 $-6,896 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $249,038 0.47% 1,634 $-10,281 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $246,308 0.46% 2,627 $-33,933 상승 ×2
BSOL $241,900 0.45% 14,750 상승 ×1
ETH $239,745 0.45% 8,544 $-80,046 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238,154 0.44% 899 $-5,209 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233,093 0.44% 3,026 $-14,889 하락 ×3
VGT $218,596 0.41% 290 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $213,894 0.40% 2,295 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $212,107 0.40% 694 $-11,120 하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $210,920 0.39% 364 $-25,523 하락 ×1
EDV $207,772 0.39% 3,196 $-342 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $204,881 0.38% 990 상승 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $188,274 0.35% 11,871 $-34,280 하락 ×1
SPY SPY $187,800 0.35% 600 콜 옵션 $31,848

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHX $7,852,930 14.66% ×4 상승
SPHY $2,240,342 4.18% ×4 상승
DXUV $1,337,697 2.50% ×4 상승
NVDA $1,187,446 2.22% ×3 상승
SYK $732,433 1.37% ×4 상승
AMZN $657,145 1.23% ×3 상승
TSLA $490,195 0.92% ×3 상승
DFGR $469,298 0.88% ×3 상승
DXIV $446,706 0.83% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BSOL $241,900 14,750 0.45%
VGT $218,596 290 0.41%
WFC $213,894 2,295 0.40%
JNJ $204,881 990 0.38%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHZ 추가 매수 +51K +$1.2M
SPY 축소함 -2K -$1.1M
SPHY 추가 매수 +22K +$510K
DXUV 추가 매수 +6K +$345K
SCHP 축소함 -4K -$192K
BCD 추가 매수 +4K -$162K
SCHX 추가 매수 +4K +$146K
BWX 추가 매수 +7K +$136K
META 축소함 -86 -$133K
IDEV 추가 매수 +1K +$130K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BNDX 2025년 6월 30일 35,742 $1,744,939
BNDW 2025년 6월 30일 17,613 $1,211,951
SCMB 2025년 12월 31일 24,975 $647,352 더 이상 추적하지 않음
EDV 2025년 6월 30일 5,069 $360,443 더 이상 추적하지 않음
GLD 2025년 9월 30일 1,065 $324,595 더 이상 추적하지 않음
HYMB 2025년 12월 31일 12,782 $323,129 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2025년 9월 30일 16,554 $315,671
VTEB 2025년 9월 30일 6,232 $305,555 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 12월 31일 487 $217,202 14.3%
IBIT 2025년 9월 30일 3,549 $217,193
ADBE 2025년 9월 30일 543 $210,076 -22.4%
CRH 2025년 3월 31일 2,269 $209,928 6.1%
HON 2025년 9월 30일 896 $208,660 11.5%
DFIC 2025년 9월 30일 6,706 $208,490 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 3월 31일 912 $206,012 10.9%
IBIT 2025년 3월 31일 3,857 $204,578
TMO 2025년 6월 30일 410 $204,016 52.8%
COST 2025년 3월 31일 220 $201,579 -0.9%