섹터별 비중

04
Technology 7.1%
Financials 3.8%
Communication Services 3.1%
Healthcare 2.7%
Retail 2.4%
Consumer Discretionary 1.7%
Energy 1.1%
Industrials 0.9%
기타/미분류 77.3%

전체 포트폴리오 58 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,852,930 13.65% 291,822 $145,752 상승 ×4
SPY SPY $4,432,480 7.70% 6,500 $-1,120,970 하락 ×1
SPY SPY $4,432,480 7.70% 6,500 풋 옵션 $-1,120,970 하락 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,252,896 7.39% 181,981 $1,156,763 상승 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,444,044 5.99% 130,013 $-192,421 하락 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2,333,359 4.06% 28,290 $129,722 상승 ×2
BCD abrdn ETFs $2,299,059 4.00% 74,259 $-161,708 상승 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2,240,342 3.89% 94,649 $509,672 상승 ×4
IEMG iShares, Inc. $1,748,459 3.04% 26,011 $62,564 상승 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1,470,116 2.56% 14,358 $-52,827 하락 ×1
DXUV Dimensional ETF Trust $1,337,697 2.33% 22,377 $344,730 상승 ×4
BWX SPDR SERIES TRUST $1,335,511 2.32% 59,277 $136,448 상승 ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $1,311,212 2.28% 40,835 $-119,724 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,187,446 2.06% 6,367 $60,759 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,010,512 1.76% 3,717 $64,090 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $917,911 1.60% 1,898 $-72,759 상승 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $753,277 1.31% 30,910 $115,328 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $732,433 1.27% 2,084 $-52,698 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $712,966 1.24% 2,060 $-14,771 상승 ×1
SPY SPY $689,707 1.20% 2,400 콜 옵션 $8,337
DFAC Dimensional ETF Trust $675,960 1.17% 17,074 $73,383 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657,145 1.14% 2,847 $27,339 상승 ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $619,492 1.08% 13,237 $12,986 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $587,480 1.02% 890 $-133,159 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $490,195 0.85% 1,090 $26,115 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $488,421 0.85% 4,384 $-14,825 하락 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $469,298 0.82% 17,763 $115,402 상승 ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $457,166 0.79% 13,820 $93,935 상승 ×2
DXIV Dimensional ETF Trust $446,706 0.78% 6,865 $104,459 상승 ×3
V Visa Inc. $433,127 0.75% 1,235 $6,892 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $429,872 0.75% 400 $97,216 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $408,575 0.71% 1,268 $36,029 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $388,120 0.67% 1,240 $72,837 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $365,593 0.64% 3,038 $32,577 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $337,390 0.59% 591 $1,219 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $336,776 0.59% 670 $7,069
DFAE Dimensional ETF Trust $335,015 0.58% 10,286 $-13,391 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320,390 0.56% 1,021 $54,409
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $300,661 0.52% 7,763 $-63,727 상승 ×1
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $299,197 0.52% 6,583 $-837 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $266,113 0.46% 1,451 $2,783 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $262,134 0.46% 851 $10,834 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $256,355 0.45% 745 $-45,642 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $252,175 0.44% 4,585 $11,457 상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $250,022 0.43% 1,168 $-6,896 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $249,038 0.43% 1,634 $-10,281 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $246,308 0.43% 2,627 $-33,933 상승 ×2
BSOL Bitwise Solana Staking ETF $241,900 0.42% 14,750 상승 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $239,745 0.42% 8,544 $-80,046 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238,154 0.41% 899 $-5,209 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233,093 0.41% 3,026 $-14,889 하락 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $218,596 0.38% 290 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $213,894 0.37% 2,295 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $212,107 0.37% 694 $-11,120 하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $210,920 0.37% 364 $-25,523 하락 ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $207,772 0.36% 3,196 $-342 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $204,881 0.36% 990 상승 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $188,274 0.33% 11,871 $-34,280 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHX $7,852,930 13.65% ×4 상승
SPHY $2,240,342 3.89% ×4 상승
DXUV $1,337,697 2.33% ×4 상승
NVDA $1,187,446 2.06% ×3 상승
SYK $732,433 1.27% ×4 상승
AMZN $657,145 1.14% ×3 상승
TSLA $490,195 0.85% ×3 상승
DFGR $469,298 0.82% ×3 상승
DXIV $446,706 0.78% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BSOL $241,900 14,750 0.42%
VGT $218,596 290 0.38%
WFC $213,894 2,295 0.37%
JNJ $204,881 990 0.36%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHZ 추가 매수 +51K +$1.2M
SPY 축소함 -2K -$1.1M
SPY 축소함 -2K -$1.1M
SPHY 추가 매수 +22K +$510K
DXUV 추가 매수 +6K +$345K
SCHP 축소함 -4K -$192K
BCD 추가 매수 +4K -$162K
SCHX 추가 매수 +4K +$146K
BWX 추가 매수 +7K +$136K
META 축소함 -86 -$133K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BNDX 2025년 6월 30일 35,742 $1,744,939
BNDW 2025년 6월 30일 17,613 $1,211,951
SCMB 2025년 12월 31일 24,975 $647,352 -6.3%
EDV 2025년 6월 30일 5,069 $360,443
GLD 2025년 9월 30일 1,065 $324,595
HYMB 2025년 12월 31일 12,782 $323,129 -5.1%
ETHA 2025년 9월 30일 16,554 $315,671
VTEB 2025년 9월 30일 6,232 $305,555
LIN 2025년 12월 31일 487 $217,202 13.1%
IBIT 2025년 9월 30일 3,549 $217,193 -25.3%
ADBE 2025년 9월 30일 543 $210,076 -32.3%
HON 2025년 9월 30일 896 $208,660 7.9%
DFIC 2025년 9월 30일 6,706 $208,490
TMO 2025년 6월 30일 410 $204,016 66.9%