BCR Wealth Strategies, LLC
CIK 1908380 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $356K
- 포지션
- 32
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,276위 · 상위 98.2%
포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 95.74%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.42%
- 1% 초과 포지션
- 10
- 유효 포지션 수
- 7.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.47% 추정 매수 $19,092 · 매도 $8,340
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 12
- 감소
- 6
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.6%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
98.5%
전체 포트폴리오 32 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $88,280 | 24.80% | 689,260 | $10,566 | 하락 ×1 | ||
| DXUV | $52,056 | 14.62% | 782,808 | $5,237 | 하락 ×1 | ||
| AVIG | $35,354 | 9.93% | 853,777 | $3,231 | 상승 ×6 | ||
| DFCF | $34,844 | 9.79% | 825,494 | $3,133 | 상승 ×6 | ||
| AVDE | $34,057 | 9.57% | 381,816 | $5,111 | 상승 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29,493 | 8.29% | 381,880 | $2,946 | 상승 ×5 | ||
| DFEM | $24,837 | 6.98% | 611,157 | $4,533 | 상승 ×6 | ||
| DXIV | $22,256 | 6.25% | 317,947 | $4,398 | 상승 ×4 | ||
| VNQ | $14,969 | 4.21% | 155,236 | $1,948 | 상승 ×6 | ||
| ICSH | $4,637 | 1.30% | 91,680 | $468 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $2,703 | 0.76% | 3,620 | $349 | |||
| AVTM | $1,468 | 0.41% | 26,974 | $200 | |||
| AVEM | $1,033 | 0.29% | 10,716 | $136 | 하락 ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $922 | 0.26% | 2,130 | $467 | |||
| DFAT | $894 | 0.25% | 12,802 | $95 | |||
| VXF | $892 | 0.25% | 3,624 | $147 | |||
| VT | $744 | 0.21% | 4,743 | $77 | 하락 ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $673 | 0.19% | 7,761 | $108 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $641 | 0.18% | 6,703 | $-1 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $623 | 0.18% | 2,156 | $83 | 상승 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $594 | 0.17% | 937 | $67 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $522 | 0.15% | 3,651 | $46 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480 | 0.13% | 2,403 | $9 | 하락 ×2 | ||
| AVUV | $472 | 0.13% | 3,791 | $54 | |||
| AVGE | $419 | 0.12% | 4,234 | $47 | |||
| VTEB | $411 | 0.12% | 8,130 | $6 | |||
| VBR | $368 | 0.10% | 1,517 | $-48 | 하락 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $305 | 0.09% | 1,385 | $-22 | 상승 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $281 | 0.08% | 3,401 | $11 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $266 | 0.07% | 2,893 | $0 | |||
| GLD | $241 | 0.07% | 656 | $-41 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 | 0.06% | 1,526 | $-30 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AVIG | $35,354 | 9.93% | ×6 상승 |
| DFCF | $34,844 | 9.79% | ×6 상승 |
| VCRB | $29,493 | 8.29% | ×5 상승 |
| DFEM | $24,837 | 6.98% | ×6 상승 |
| DXIV | $22,256 | 6.25% | ×4 상승 |
| VNQ | $14,969 | 4.21% | ×6 상승 |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | 축소함 | -10K | +$11K |
| DXUV | 축소함 | -6K | +$5K |
| AVDE | 추가 매수 | +41K | +$5K |
| DFEM | 추가 매수 | +23K | +$5K |
| DXIV | 추가 매수 | +54K | +$4K |
| AVIG | 추가 매수 | +80K | +$3K |
| DFCF | 추가 매수 | +74K | +$3K |
| VCRB | 추가 매수 | +39K | +$3K |
| VNQ | 추가 매수 | +8K | +$2K |
| ICSH | 추가 매수 | +9K | +$468 |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| DFAU | 2026년 6월 30일 | 82,821 | $3,736 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VEU | 2026년 6월 30일 | 15,967 | $1,199 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HEFA | 2026년 6월 30일 | 26,748 | $1,136 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VUG | 2026년 6월 30일 | 933 | $407 | 더 이상 추적하지 않음 |
| META | 2026년 3월 31일 | 403 | $266 | -4.4% |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 790 | $234 | -2.6% |
| EHC | 2025년 12월 31일 | 1,771 | $224 | 15.6% |
| VBR | 2025년 3월 31일 | 1,056 | $209 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2026년 3월 31일 | 464 | $208 | -7.1% |