FMB WEALTH MANAGEMENT

CIK 2040224 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중64.25%

상위 25개 보유 비중87.50%

1% 초과 포지션22

유효 포지션 수15.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.88% 추정 매수 $5,867,939 · 매도 $2,239,089

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 73.3% 보유 중

신규 포지션3

증가함37

감소18

종료2

포트폴리오 가치 $269.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,561위 · 상위 59.6%

포지션 74

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 3.7%

Healthcare 1.1%

Consumer Discretionary 1.0%

Communication Services 0.8%

Financials 0.7%

Energy 0.5%

Industrials 0.3%

Retail 0.2%

기타/미분류 91.9%

전체 포트폴리오 74 포지션

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$51,137,434	18.97%	1,152,783	$6,959,627	상승 ×6
DXUV Dimensional ETF Trust	$21,769,802	8.08%	327,365	$2,324,564	하락 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21,720,829	8.06%	169,588	$2,913,737	상승 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$17,116,907	6.35%	464,628	$927,190	하락 ×1
DXIV Dimensional ETF Trust	$14,127,803	5.24%	201,822	$417,347	하락 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$11,272,006	4.18%	302,523	$1,338,139	상승 ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$11,204,187	4.16%	216,757	$1,393,549	하락 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$9,091,489	3.37%	110,953	$1,046,755	하락 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$8,510,877	3.16%	178,238	$880,144	상승 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7,213,541	2.68%	103,198	$638,348	하락 ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,889,254	2.56%	77,234	$411,070	상승 ×5
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,150,597	2.28%	62,065	$694,051	상승 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$5,706,445	2.12%	103,735	$584,287	하락 ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$5,232,289	1.94%	126,843	$297,467	상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$5,054,951	1.88%	61,391	$594,414	하락 ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$4,624,633	1.72%	56,412	$1,261,885	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,375,073	1.62%	15,120	$530,374	하락 ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$4,354,377	1.62%	80,607	$71,451	하락 ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$3,388,053	1.26%	84,259	$508,420	하락 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3,258,677	1.21%	8,806	$433,540
DUSB Dimensional ETF Trust	$3,072,570	1.14%	60,507	$-83,218	하락 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,916,015	1.08%	23,373	$334,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,577,286	0.96%	12,881	$433,724	상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,536,047	0.94%	26,283	$423,401	상승 ×6
DFAR Dimensional ETF Trust	$2,519,858	0.93%	96,325	$289,262	상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,322,472	0.86%	6,414	$130,256	상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2,069,837	0.77%	5,585	$244,063	상승 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2,004,064	0.74%	49,313	$456,572	상승 ×1
IVV iShares Trust	$1,593,638	0.59%	2,128	$203,607
DFIP Dimensional ETF Trust	$1,475,104	0.55%	35,756	$157,211	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,434,042	0.53%	1,947	$310,060
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,300,537	0.48%	12,620	$16,492	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,266,573	0.47%	7,641	$-310,749	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,221,116	0.45%	1,058	$835,099	하락 ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$1,080,981	0.40%	27,868	$113,337	상승 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$1,038,292	0.39%	12,541	$133,628	상승 ×6
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,025,150	0.38%	11,581	$169,025
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$984,004	0.37%	12,213	$108,105	상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$948,543	0.35%	18,884	$-157,350	하락 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$878,282	0.33%	11,273	$-26,023	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$744,644	0.28%	2,084	$161,577	상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$741,030	0.27%	26,752	$78,918
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$681,574	0.25%	1,929	$151,457	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$657,362	0.24%	1,517	$336,872	상승 ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$573,941	0.21%	6,967	$43,265
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$571,656	0.21%	6,195	$-9,373	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$536,918	0.20%	1,073	$29,445	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$510,466	0.19%	1,368	$33,780	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$504,725	0.19%	1,200	$58,620
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$475,277	0.18%	960	$131,470	상승 ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$441,681	0.16%	5,529	$34,487
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$407,136	0.15%	1,708	$56,573	상승 ×1
DFCA Dimensional ETF Trust	$403,497	0.15%	8,041
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$379,514	0.14%	8,010	$45,798	상승 ×3
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock	$377,460	0.14%	5,592	$67,328
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$368,533	0.14%	346	$130,439	상승 ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$360,144	0.13%	5,490	$30,854
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$351,510	0.13%	6,169	$53,647	상승 ×1
ILCB iShares Trust	$330,436	0.12%	3,188	$43,962
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$317,730	0.12%	4,450	$-108,215	상승 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$312,887	0.12%	6,710	$37,173
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$309,246	0.11%	549	$15,743	상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$308,094	0.11%	1,617	$93,178
C Citigroup, Inc. Common Stock	$306,655	0.11%	2,191	$59,873	상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$284,504	0.11%	955		상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$262,397	0.10%	4,396	$24,793
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$252,386	0.09%	2,767	$32,475	상승 ×1
SPY SPY	$243,447	0.09%	326	$15,178	하락 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$235,983	0.09%	5,655	$1,748	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$227,463	0.08%	896	$12,446	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$204,522	0.08%	727
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$201,502	0.07%	1,474	$-39,540	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$89,705	0.03%	237	$30,503	상승 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$68,087	0.03%	11,719	$3,047
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFAC	$51,137,434	18.97%	×6 상승
AVUS	$21,720,829	8.06%	×6 상승
DFIC	$11,272,006	4.18%	×6 상승
DFSD	$8,510,877	3.16%	×6 상승
AVDE	$6,889,254	2.56%	×5 상승
DCOR	$4,624,633	1.72%	×3 상승
AVEM	$2,536,047	0.94%	×6 상승
DFAR	$2,519,858	0.93%	×6 상승
DFAW	$1,038,292	0.39%	×6 상승
AVRE	$379,514	0.14%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
DFCA	$403,497	8,041	0.15%
MRVL	$284,504	955	0.11%
IBM	$204,522	727	0.08%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFAC	추가 매수	+16K	+$7.0M
AVUS	추가 매수	+429	+$2.9M
DXUV	축소함	-272	+$2.3M
DFAU	축소함	-677	+$1.4M
DFIC	추가 매수	+23K	+$1.3M
DCOR	추가 매수	+10K	+$1.3M
DFUS	축소함	-2K	+$1.0M
DFAX	축소함	-12K	+$927K
DFSD	추가 매수	+19K	+$880K
MU	축소함	-85	+$835K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IWR	2026년 3월 31일	18,651	$1,795,532	11.4%
GNR	2026년 3월 31일	21,799	$1,354,590
TSM	2026년 3월 31일	2,638	$801,662	39.9%
ANAB	2025년 9월 30일	35,592	$790,142	58.5%
DFCA	2025년 6월 30일	12,458	$617,917
IJR	2026년 3월 31일	4,846	$582,392	11.2%
JPM	2026년 3월 31일	1,276	$411,099	13.0%
BA	2026년 6월 30일	1,907	$379,550	-10.6%
ASML	2026년 3월 31일	319	$341,285	41.4%
IBM	2026년 3월 31일	995	$294,816	-8.1%
LLY	2026년 3월 31일	258	$277,005	24.3%
DIS	2026년 3월 31일	2,215	$251,954	6.0%
HD	2026년 3월 31일	705	$242,635	-14.0%
RTX	2026년 3월 31일	1,309	$240,071	-4.3%
V	2025년 9월 30일	675	$239,517	5.6%
PLTR	2026년 3월 31일	1,347	$239,429	29.0%
CRWD	2026년 3월 31일	510	$239,068	-30.8%
HSBC	2026년 3월 31일	3,010	$236,797	16.5%
DFCF	2025년 6월 30일	5,601	$235,578
SHEL	2026년 3월 31일	3,145	$231,095	3.5%
AZN	2026년 3월 31일	2,477	$227,745	-20.4%
ORCL	2025년 12월 31일	799	$224,753	-27.0%
ONEQ	2025년 12월 31일	2,521	$224,697
AXP	2026년 3월 31일	589	$218,025	0.1%
T	2025년 12월 31일	7,636	$215,645	-2.2%
COST	2025년 12월 31일	229	$211,969	6.8%
UBER	2025년 12월 31일	2,129	$208,578	-16.6%
LLY	2025년 6월 30일	252	$208,129	46.6%
NEE	2026년 6월 30일	2,198	$204,150	-12.5%
PG	2026년 3월 31일	1,419	$203,306	0.3%
LYG	2026년 3월 31일	11,812	$62,604	9.3%