Applied Capital LLC

CIK 1862965 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +16.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중77.47%

상위 25개 보유 비중93.57%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수11.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.23% 추정 매수 $17,354,461 · 매도 $3,566,158

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.9% 보유 중

신규 포지션4

증가함25

감소20

종료1

포트폴리오 가치 $310.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,150위 · 상위 55.2%

포지션 53

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 0.2%

Industrials 0.1%

Communication Services 0.1%

기타/미분류 99.6%

전체 포트폴리오 53 포지션

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$62,174,594	20.03%	1,401,591	$8,767,245	상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$41,457,442	13.36%	60,362	$7,119,597	상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$25,442,135	8.20%	357,083	$3,790,545	상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$20,287,005	6.54%	54,824	$1,822,991	하락 ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$18,310,678	5.90%	74,370	$3,972,409	상승 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$17,957,528	5.79%	481,952	$1,693,861	상승 ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$16,942,588	5.46%	247,229	$1,924,697	상승 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$15,444,944	4.98%	370,116	$2,518,847	상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$12,107,175	3.90%	141,621	$655,114	하락 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$10,292,327	3.32%	172,430	$1,584,152	상승 ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$6,575,348	2.12%	120,737	$211,714	상승 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5,714,856	1.84%	135,391	$178,690	상승 ×4
DIHP Dimensional ETF Trust	$5,486,482	1.77%	160,776	$568,607	상승 ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$3,814,785	1.23%	111,316	$1,035,640	상승 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$3,258,734	1.05%	46,620	$347,319
DFUS Dimensional ETF Trust	$3,115,769	1.00%	38,025	$568,051	상승 ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$3,059,428	0.99%	60,249	$1,087,310	상승 ×1
DEXC Dimensional ETF Trust	$2,963,400	0.95%	35,871	$427,249	하락 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$2,728,702	0.88%	74,069	$195,287	하락 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$2,716,221	0.88%	103,831	$359,319	상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2,177,414	0.70%	29,661	$1,023,181	상승 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$2,166,274	0.70%	45,367	$-58,231	하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2,102,775	0.68%	38,926	$48,268
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2,048,233	0.66%	41,146	$-317,628	하락 ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$2,024,497	0.65%	47,335	$230,440	하락 ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$1,961,912	0.63%	48,275	$189,953	하락 ×5
DFEV Dimensional ETF Trust	$1,961,686	0.63%	45,977	$196,809	하락 ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$1,692,988	0.55%	30,776	$180,358	하락 ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1,552,088	0.50%	12,986	$476,689	상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1,317,590	0.42%	22,639	$-231,730	하락 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$1,210,163	0.39%	25,037	$10,906	상승 ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$1,149,652	0.37%	17,288	$239,282	상승 ×6
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$1,133,768	0.37%	21,522	$253,339	상승 ×4
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF	$729,064	0.23%	26,113	$-81,271	하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$679,182	0.22%	14,024	$327,552	상승 ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$658,419	0.21%	7,687	$38,058	하락 ×6
DXIV Dimensional ETF Trust	$539,221	0.17%	7,703	$81,648	상승 ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$498,415	0.16%	9,854	$-5,102	하락 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$465,059	0.15%	2,963	$52,713	하락 ×2
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June	$455,846	0.15%	14,621		상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$449,299	0.14%	2,062	$44,800
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N197)	$409,148	0.13%	21,101		상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust	$394,129	0.13%	7,954	$-14,541	하락 ×5
ANGL VanEck ETF Trust	$344,467	0.11%	11,781	$100	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$326,924	0.11%	307	$109,427
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$316,256	0.10%	1,093	$38,628	하락 ×2
QBSF AIM ETF Products Trust	$278,851	0.09%	10,324	$-38,102	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$264,844	0.09%	710	$11,278	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$255,734	0.08%	454	$-3,441	상승 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$244,574	0.08%	856
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January	$233,724	0.08%	8,349	$13,654	상승 ×1
SPY SPY	$228,624	0.07%	306	$10,032	하락 ×6
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July	$211,543	0.07%	9,964		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFAC	$62,174,594	20.03%	×6 상승
VOO	$41,457,442	13.36%	×6 상승
VEA	$25,442,135	8.20%	×6 상승
VXF	$18,310,678	5.90%	×6 상승
BNDW	$16,942,588	5.46%	×6 상승
DUHP	$15,444,944	4.98%	×6 상승
VWO	$10,292,327	3.32%	×6 상승
DFGP	$6,575,348	2.12%	×6 상승
DFCF	$5,714,856	1.84%	×4 상승
BALT	$3,814,785	1.23%	×6 상승
DFAR	$2,716,221	0.88%	×6 상승
DXUV	$1,149,652	0.37%	×6 상승
BUFF	$1,133,768	0.37%	×4 상승
DXIV	$539,221	0.17%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
ZJUN	$455,846	14,621	0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N197)	$409,148	21,101	0.13%
FTEC	$244,574	856	0.08%
DDFL	$211,543	9,964	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFAC	추가 매수	+27K	+$8.8M
VOO	추가 매수	+3K	+$7.1M
VXF	추가 매수	+5K	+$4.0M
VEA	추가 매수	+19K	+$3.8M
DUHP	추가 매수	+18K	+$2.5M
BNDW	추가 매수	+28K	+$1.9M
VTI	축소함	-3K	+$1.8M
DFIC	추가 매수	+24K	+$1.7M
VWO	추가 매수	+11K	+$1.6M
DUSB	추가 매수	+21K	+$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
FTEC	2026년 3월 31일	4,912	$1,103,115
DFIP	2026년 3월 31일	15,299	$635,750
QQQ	2026년 3월 31일	777	$477,294	29.0%
NVDA	2026년 3월 31일	1,217	$227,004	34.1%
AJUL	2026년 6월 30일	7,736	$224,320
ZJUL	2025년 6월 30일	8,158	$218,382
AMZN	2026년 3월 31일	939	$216,740	20.8%
ZAUG	2025년 12월 31일	7,955	$210,489
BPRE	2026년 3월 31일	10,937	$164,055	-23.6%