Applied Capital LLC
CIK 1862965 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $310.4M
- 포지션
- 53
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,684위 · 상위 54.2%
포트폴리오 가치 분기별: +16.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 77.47%
- 상위 25개 보유 비중
- 93.57%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 11.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.23% 추정 매수 $17,354,461 · 매도 $3,566,158
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 25
- 감소
- 20
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.2%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
99.6%
전체 포트폴리오 53 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $62,174,594 | 20.03% | 1,401,591 | $8,767,245 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $41,457,442 | 13.36% | 60,362 | $7,119,597 | 상승 ×6 | ||
| VEA | $25,442,135 | 8.20% | 357,083 | $3,790,545 | 상승 ×6 | ||
| VTI | $20,287,005 | 6.54% | 54,824 | $1,822,991 | 하락 ×2 | ||
| VXF | $18,310,678 | 5.90% | 74,370 | $3,972,409 | 상승 ×6 | ||
| DFIC | $17,957,528 | 5.79% | 481,952 | $1,693,861 | 상승 ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $16,942,588 | 5.46% | 247,229 | $1,924,697 | 상승 ×6 | ||
| DUHP | $15,444,944 | 4.98% | 370,116 | $2,518,847 | 상승 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12,107,175 | 3.90% | 141,621 | $655,114 | 하락 ×2 | ||
| VWO | $10,292,327 | 3.32% | 172,430 | $1,584,152 | 상승 ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $6,575,348 | 2.12% | 120,737 | $211,714 | 상승 ×6 | ||
| DFCF | $5,714,856 | 1.84% | 135,391 | $178,690 | 상승 ×4 | ||
| DIHP | $5,486,482 | 1.77% | 160,776 | $568,607 | 상승 ×2 | ||
| BALT | $3,814,785 | 1.23% | 111,316 | $1,035,640 | 상승 ×6 | ||
| DFAT | $3,258,734 | 1.05% | 46,620 | $347,319 | |||
| DFUS | $3,115,769 | 1.00% | 38,025 | $568,051 | 상승 ×2 | ||
| DUSB | $3,059,428 | 0.99% | 60,249 | $1,087,310 | 상승 ×1 | ||
| DEXC | $2,963,400 | 0.95% | 35,871 | $427,249 | 하락 ×2 | ||
| DFAX | $2,728,702 | 0.88% | 74,069 | $195,287 | 하락 ×1 | ||
| DFAR | $2,716,221 | 0.88% | 103,831 | $359,319 | 상승 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2,177,414 | 0.70% | 29,661 | $1,023,181 | 상승 ×1 | ||
| DFSD | $2,166,274 | 0.70% | 45,367 | $-58,231 | 하락 ×1 | ||
| DFIV | $2,102,775 | 0.68% | 38,926 | $48,268 | |||
| VUSB | $2,048,233 | 0.66% | 41,146 | $-317,628 | 하락 ×1 | ||
| DEHP | $2,024,497 | 0.65% | 47,335 | $230,440 | 하락 ×5 | ||
| DFEM | $1,961,912 | 0.63% | 48,275 | $189,953 | 하락 ×5 | ||
| DFEV | $1,961,686 | 0.63% | 45,977 | $196,809 | 하락 ×5 | ||
| DFUV | $1,692,988 | 0.55% | 30,776 | $180,358 | 하락 ×4 | ||
| VGT | $1,552,088 | 0.50% | 12,986 | $476,689 | 상승 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1,317,590 | 0.42% | 22,639 | $-231,730 | 하락 ×1 | ||
| DFNM | $1,210,163 | 0.39% | 25,037 | $10,906 | 상승 ×1 | ||
| DXUV | $1,149,652 | 0.37% | 17,288 | $239,282 | 상승 ×6 | ||
| BUFF | $1,133,768 | 0.37% | 21,522 | $253,339 | 상승 ×4 | ||
| CPSL | $729,064 | 0.23% | 26,113 | $-81,271 | 하락 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $679,182 | 0.22% | 14,024 | $327,552 | 상승 ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $658,419 | 0.21% | 7,687 | $38,058 | 하락 ×6 | ||
| DXIV | $539,221 | 0.17% | 7,703 | $81,648 | 상승 ×4 | ||
| ICSH | $498,415 | 0.16% | 9,854 | $-5,102 | 하락 ×2 | ||
| VT | $465,059 | 0.15% | 2,963 | $52,713 | 하락 ×2 | ||
| ZJUN | $455,846 | 0.15% | 14,621 | 상승 ×1 | |||
| VTV | $449,299 | 0.14% | 2,062 | $44,800 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N197) | $409,148 | 0.13% | 21,101 | 상승 ×1 | |||
| PULS | $394,129 | 0.13% | 7,954 | $-14,541 | 하락 ×5 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $344,467 | 0.11% | 11,781 | $100 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $326,924 | 0.11% | 307 | $109,427 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $316,256 | 0.10% | 1,093 | $38,628 | 하락 ×2 | ||
| QBSF | $278,851 | 0.09% | 10,324 | $-38,102 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $264,844 | 0.09% | 710 | $11,278 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $255,734 | 0.08% | 454 | $-3,441 | 상승 ×1 | ||
| FTEC | $244,574 | 0.08% | 856 | ||||
| ZJAN | $233,724 | 0.08% | 8,349 | $13,654 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $228,624 | 0.07% | 306 | $10,032 | 하락 ×6 | ||
| DDFL | $211,543 | 0.07% | 9,964 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $62,174,594 | 20.03% | ×6 상승 |
| VOO | $41,457,442 | 13.36% | ×6 상승 |
| VEA | $25,442,135 | 8.20% | ×6 상승 |
| VXF | $18,310,678 | 5.90% | ×6 상승 |
| BNDW | $16,942,588 | 5.46% | ×6 상승 |
| DUHP | $15,444,944 | 4.98% | ×6 상승 |
| VWO | $10,292,327 | 3.32% | ×6 상승 |
| DFGP | $6,575,348 | 2.12% | ×6 상승 |
| DFCF | $5,714,856 | 1.84% | ×4 상승 |
| BALT | $3,814,785 | 1.23% | ×6 상승 |
| DFAR | $2,716,221 | 0.88% | ×6 상승 |
| DXUV | $1,149,652 | 0.37% | ×6 상승 |
| BUFF | $1,133,768 | 0.37% | ×4 상승 |
| DXIV | $539,221 | 0.17% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ZJUN | $455,846 | 14,621 | 0.15% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N197) | $409,148 | 21,101 | 0.13% |
| FTEC | $244,574 | 856 | 0.08% |
| DDFL | $211,543 | 9,964 | 0.07% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 추가 매수 | +27K | +$8.8M |
| VOO | 추가 매수 | +3K | +$7.1M |
| VXF | 추가 매수 | +5K | +$4.0M |
| VEA | 추가 매수 | +19K | +$3.8M |
| DUHP | 추가 매수 | +18K | +$2.5M |
| BNDW | 추가 매수 | +28K | +$1.9M |
| VTI | 축소함 | -3K | +$1.8M |
| DFIC | 추가 매수 | +24K | +$1.7M |
| VWO | 추가 매수 | +11K | +$1.6M |
| DUSB | 추가 매수 | +21K | +$1.1M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 2026년 3월 31일 | 4,912 | $1,103,115 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFIP | 2026년 3월 31일 | 15,299 | $635,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2026년 3월 31일 | 777 | $477,294 | |
| JAJL | 2025년 3월 31일 | 11,182 | $304,923 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2026년 3월 31일 | 1,217 | $227,004 | 25.4% |
| AJUL | 2026년 6월 30일 | 7,736 | $224,320 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZJUL | 2025년 6월 30일 | 8,158 | $218,382 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMZN | 2026년 3월 31일 | 939 | $216,740 | 24.9% |
| MCD | 2025년 3월 31일 | 732 | $212,199 | -13.1% |
| ZAUG | 2025년 12월 31일 | 7,955 | $210,489 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BPRE | 2026년 3월 31일 | 10,937 | $164,055 | -27.3% |