DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF (CAPE)
$32.94
▼ -0.22 (-0.67%)
1일 변화
$32.89 – $33.70
52주 범위
상위 10개 보유 비중26.26%
유효 포지션 수75.9
1% 초과 포지션29
순자산
$238.4M
보유 자산
182
기준일
2026년 6월 30일
CAPE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
성과 2026년 8월 31일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.05% | ▲ +0.05% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$20.9M
분기 종료 6월 2026
-$35.1M
지난 12개월
-$80.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 182 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $254K | 0.11 | 18,846 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $253K | 0.11 | 905 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $253K | 0.11 | 1,194 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $252K | 0.11 | 15,406 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M200 | $247K | 0.10 | 7,845 | EC | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828T201 | $231K | 0.10 | 24,583 | EC | US |
| STERIS plc | · | $226K | 0.09 | 1,072 | EC | IE |
| Cousins Properties, Inc. | 222795502 | $223K | 0.09 | 7,430 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $218K | 0.09 | 11,187 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $207K | 0.09 | 1,822 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $206K | 0.09 | 6,869 | EC | US |
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $200K | 0.08 | 12,586 | EC | US |
| Americold Realty Trust, Inc. | 03064D108 | $196K | 0.08 | 12,491 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $186K | 0.08 | 2,160 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp. | 49427F108 | $180K | 0.08 | 4,795 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $179K | 0.08 | 6,715 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $173K | 0.07 | 7,746 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $153K | 0.06 | 2,131 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $137K | 0.06 | 1,235 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $124K | 0.05 | 1,606 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $122K | 0.05 | 722 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $121K | 0.05 | 1,711 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $120K | 0.05 | 531 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $119K | 0.05 | 5,604 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $116K | 0.05 | 765 | EC | US |
| Lineage, Inc. | 53566V106 | $108K | 0.05 | 2,501 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $91K | 0.04 | 1,090 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $91K | 0.04 | 610 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $81K | 0.03 | 364 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M101 | $64K | 0.03 | 2,043 | EC | US |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 931CVR013 | $19K | 0.01 | 35,955 | OTHER | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $27 | 0.00 | 2,680 | OTHER | US |
섹터별 비중
배당금 17건의 결제
1.37%TTM 수익률
$0.45TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 1일 | $0.1110 |
| 2026년 4월 1일 | $0.0760 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1480 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1160 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1050 |
| 2025년 4월 1일 | $0.0810 |
| 2024년 12월 23일 | $0.1340 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0760 |
| 2024년 7월 1일 | $0.0870 |
| 2024년 4월 1일 | $0.0720 |
| 2023년 12월 22일 | $0.1070 |
| 2023년 10월 2일 | $0.0570 |
| 2023년 7월 3일 | $0.0470 |
| 2023년 4월 3일 | $0.0560 |
| 2022년 12월 23일 | $0.0750 |
| 2022년 10월 3일 | $0.0290 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0640 |
기관 투자자 (13F) 49개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $30,763,410 | 21.45% | 948,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26,207,257 | 18.27% | 807,928 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23,737,029 | 16.55% | 731,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $13,372,014 | 9.32% | 412,233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $10,661,786 | 7.43% | 328,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Santori & Peters, Inc. | $7,613,020 | 5.31% | 234,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HF Advisory Group, LLC | $4,853,957 | 3.38% | 149,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4,008,606 | 2.80% | 123,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clear Point Advisors Inc. | $3,997,637 | 2.79% | 123,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3,229,131 | 2.25% | 99,549 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Csenge Advisory Group | $2,868,966 | 2.00% | 88,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2,402,104 | 1.67% | 73,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Socha Financial Group, LLC | $1,532,385 | 1.07% | 47,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1,087,179 | 0.76% | 33,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $934,400 | 0.65% | 28,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $742,252 | 0.52% | 22,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $735,773 | 0.51% | 22,683 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $672,075 | 0.47% | 20,719 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sepio Capital, LP | $561,852 | 0.39% | 17,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533,696 | 0.37% | 16,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Advisor Group, LLC | $349,580 | 0.24% | 10,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $288,760 | 0.20% | 8,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275,006 | 0.19% | 8,478 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $267,643 | 0.19% | 8,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $256,257 | 0.18% | 7,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $255,196 | 0.18% | 7,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $236,794 | 0.17% | 7,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220,770 | 0.15% | 6,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $220,271 | 0.15% | 6,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104,676 | 0.07% | 3,227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101,270 | 0.07% | 3,122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101,096 | 0.07% | 3,178 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $100,641 | 0.07% | 3,122 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32,113 | 0.02% | 990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $22,350 | 0.02% | 689 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $16,835 | 0.01% | 519 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16,219 | 0.01% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,975 | 0.01% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,212 | 0.01% | 284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,509 | 0.00% | 139 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,506 | 0.00% | 107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,399 | 0.00% | 73 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,191 | 0.00% | 36,716 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Imprint Wealth LLC | $1,168 | 0.00% | 36 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $555 | 0.00% | 17,122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $92 | 0.00% | 2,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $28 | 0.00% | 852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evensky & Katz LLC | $22 | 0.00% | 678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |