Southeast Asset Advisors, LLC

CIK 1390003 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$984.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,480위 · 상위 26.3%
포지션
225
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.13%
상위 25개 보유 비중
73.47%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
16.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.22% 추정 매수 $40,838,371 · 매도 $39,985,892

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
70
감소
57
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
16.7%
Technology
12.8%
Energy
10.5%
Industrials
8.5%
Consumer Staples
4.1%
Healthcare
3.8%
Financials
3.3%
Retail
2.6%
Financial Services
2.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.7%
Packaging
0.4%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
31.2%

전체 포트폴리오 225 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147,683,541 15.00% 417,976 $26,796,377 하락 ×3
BRKB $138,539,980 14.07% 276,864 $5,945,488 상승 ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $81,776,932 8.31% 2,410,166 $-11,212,067 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65,653,620 6.67% 226,893 $7,263,966 하락 ×3
RSP $35,000,346 3.56% 164,498 $3,769,355 상승 ×6
VOO $30,552,055 3.10% 44,484 $3,980,911 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26,315,058 2.67% 323,798 $1,690,910 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,495,460 2.18% 45,010 $6,318,353 상승 ×6
IJH $19,332,873 1.96% 250,718 $3,604,995 상승 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $15,798,683 1.60% 134,744 $1,016,115 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $15,089,393 1.53% 91,032 $-3,737,237 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,300,887 1.35% 35,657 $416,580 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,910,844 1.21% 35,574 $2,781,013 하락 ×6
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $11,904,043 1.21% 1,506,841 $546,741 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $11,666,620 1.19% 85,332 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,626,968 1.18% 45,781 $351,943 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,238,397 0.94% 38,761 $1,340,086 상승 ×2
IAU $8,739,527 0.89% 115,740 $-1,464,111
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,544,014 0.87% 23,908 $1,659,862 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8,330,414 0.85% 90,283 $1,062,181 상승 ×2
JMST $7,323,600 0.74% 143,600 $21,123 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,675,345 0.68% 6,269 $2,234,754 상승 ×1
JEPI $5,987,606 0.61% 106,013 $-231,883 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,397,678 0.55% 21,450 $732,517
V Visa Inc. $5,373,705 0.55% 15,663 $639,869
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5,243,832 0.53% 2,685 $420,376 상승 ×1
BRKA $5,241,950 0.53% 7 $214,970
IJR $5,183,266 0.53% 34,949 $1,948,642 상승 ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $5,145,706 0.52% 65,634 $183,382 하락 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $5,071,052 0.52% 48,448 $160,090 하락 ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $5,068,851 0.51% 27,682 $166,112 하락 ×2
ITT ITT Inc. Common Stock $4,851,251 0.49% 24,531 $-292,678 하락 ×4
SLV $4,717,925 0.48% 88,235 $-1,289,638 상승 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4,345,320 0.44% 15,519 $72,358 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,337,563 0.44% 21,678 $649,892 상승 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $4,310,256 0.44% 7,474 $-97,191 하락 ×1
JPST $4,154,098 0.42% 82,145 $400,826 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,984,495 0.40% 79,325 $22,211
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,949,370 0.40% 14,649 $-728,695 하락 ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3,660,619 0.37% 4,411 $316,067 하락 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3,588,665 0.36% 45,530 $-26,696 상승 ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3,578,315 0.36% 19,895 $2,800,662 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,545,424 0.36% 3,790 $-235,006 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,505,879 0.36% 3,037 $2,194,007 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,472,628 0.35% 2,607 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,415,977 0.35% 2,848 $796,472
VIG $3,379,857 0.34% 14,284 $437,167 상승 ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3,338,825 0.34% 68,743 $-1,129,305 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $3,304,863 0.34% 5,210 $371,477 상승 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3,212,456 0.33% 15,256 $-272,774 하락 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3,143,186 0.32% 104,079 $437,013 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,013,947 0.31% 7,073 $484,147
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,987,995 0.30% 5,711 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,963,741 0.30% 15,226 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,922,353 0.30% 25,802 $-282,231 상승 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2,794,166 0.28% 11,726 $1,264,556 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,706,763 0.27% 8,269 $274,844 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,682,580 0.27% 22,838 $913,212 상승 ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2,607,106 0.26% 8,837 $201,134 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,605,500 0.26% 2,700 $1,547,748
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2,475,388 0.25% 38,588 $-725,119 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,440,085 0.25% 6,919 $129,990 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,395,184 0.24% 99,468 $-371,377 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,393,700 0.24% 15,800 $-129,560
SCI Service Corporation International Common Stock $2,342,834 0.24% 30,843 $-1,134,302 하락 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2,311,761 0.23% 24,154 $-18,266 상승 ×3
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $2,305,607 0.23% 486,415 $103,644 상승 ×2
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2,244,835 0.23% 26,042 $-114,042 하락 ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2,166,473 0.22% 44,901 $-137,000 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,120,245 0.22% 5,041 $322,834 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,052,831 0.21% 6,891 $1,329,160 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,036,066 0.21% 3,505 $1,318,983 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,010,952 0.20% 3,570 $-32,439 하락 ×1
SPY SPY $1,970,726 0.20% 2,639 $449,581 상승 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1,957,840 0.20% 36,732 $-98,094 상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1,894,971 0.19% 6,343 $-616,497 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,887,253 0.19% 6,027 $-257,949 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,876,592 0.19% 39,482 $255,845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,875,127 0.19% 20,665 $-246,898 하락 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1,858,934 0.19% 36,322 $-762,007 하락 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,800,907 0.18% 19,622 $13,159 상승 ×1
XOP $1,757,793 0.18% 11,395 $-314,160
GLD $1,753,857 0.18% 4,761 $-203,963 상승 ×1
DWLD $1,739,549 0.18% 37,620 $91,417
IVV $1,724,281 0.18% 2,302 $220,393
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,632,694 0.17% 12,706 $105,244 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,532,580 0.16% 6,000 $716,760
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,459,086 0.15% 4,638 $907,276 상승 ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,448,725 0.15% 4,347 $-169,761 하락 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,437,831 0.15% 2,016 $353,183
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,380,483 0.14% 2,070 $50,066 하락 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,380,127 0.14% 1,411 $116,943
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,354,166 0.14% 5,010 $-200,204 상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1,340,039 0.14% 7,115 $-917,351 하락 ×1
ITOT $1,323,881 0.13% 8,059 $150,945 하락 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,320,966 0.13% 13,434 $-1,010,297 하락 ×2
VUSB $1,256,547 0.13% 25,242 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,227,183 0.12% 3,249 $217,118 하락 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,221,271 0.12% 29,259 $-326,871 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,205,567 0.12% 8,221 $13,031 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RSP $35,000,346 3.56% ×6 상승
TSM $21,495,460 2.18% ×6 상승
AFL $15,798,683 1.60% ×3 상승
CVX $15,089,393 1.53% ×5 상승
SLV $4,717,925 0.48% ×3 상승
NVDA $4,337,563 0.44% ×6 상승
NDAQ $3,588,665 0.36% ×3 상승
VIG $3,379,857 0.34% ×5 상승
OXY $3,338,825 0.34% ×6 상승
PKG $2,794,166 0.28% ×6 상승
JPM $2,706,763 0.27% ×6 상승
CSCO $2,682,580 0.27% ×6 상승
PFE $2,395,184 0.24% ×4 상승
SO $2,311,761 0.23% ×3 상승
NSC $1,459,086 0.15% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $11,666,620 85,332 1.19%
TDG $3,472,628 2,607 0.35%
HUBB $2,987,995 5,711 0.30%
BWXT $2,963,741 15,226 0.30%
VUSB $1,256,547 25,242 0.13%
ASST $988,642 90,618 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $454,567 3,010 0.05%
DUSA $401,125 7,140 0.04%
PANW $285,775 838 0.03%
ARTY $283,239 3,719 0.03%
CRWD $280,072 367 0.03%
MNST $227,132 2,363 0.02%
JCI $219,165 1,500 0.02%
CP $217,578 2,511 0.02%
MO $215,850 3,000 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOG 축소함 -3K +$26.8M
CNX 축소함 -2K -$11.2M
AAPL 축소함 -3K +$7.3M
TSM 추가 매수 +101 +$6.3M
BRKB 추가 매수 +164 +$5.9M
VOO 추가 매수 +17 +$4.0M
RSP 추가 매수 +2K +$3.8M
CVX 추가 매수 +38 -$3.7M
IJH 추가 매수 +18K +$3.6M
TSCO 축소함 -51K -$2.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SIVR 2026년 3월 31일 442,290 $29,916,496 더 이상 추적하지 않음
DRLL 2026년 3월 31일 771,454 $22,009,358 5.8%
SIL 2026년 3월 31일 247,184 $20,644,824 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 85,331 $14,477,331 22.5%
GDX 2026년 3월 31일 120,287 $10,317,016 더 이상 추적하지 않음
PLTM 2026년 3월 31일 358,645 $7,076,066 더 이상 추적하지 않음
PPLT 2026년 3월 31일 37,945 $7,074,086 더 이상 추적하지 않음
JLL 2026년 3월 31일 6,848 $2,304,147 27.9%
ARGT 2026년 3월 31일 20,000 $1,828,200 더 이상 추적하지 않음
BJ 2026년 3월 31일 20,043 $1,804,471 -9.1%
URA 2026년 3월 31일 40,000 $1,709,200 더 이상 추적하지 않음
CDW 2026년 6월 30일 12,617 $1,526,909 -1.0%
MORN 2026년 6월 30일 7,792 $1,317,267 38.1%
TTC 2025년 6월 30일 17,882 $1,300,916 37.7%
TLT 2025년 12월 31일 14,363 $1,283,635
RVTY 2025년 3월 31일 11,413 $1,273,805 13.9%
SPMD 2025년 6월 30일 22,950 $1,174,581 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 6월 30일 27,280 $1,111,933 더 이상 추적하지 않음
DAY 2025년 9월 30일 19,890 $1,101,707 더 이상 추적하지 않음
FBIN 2026년 6월 30일 23,223 $905,000 -17.2%
PWR 2026년 6월 30일 1,620 $889,412 -6.8%
PAA 2026년 6월 30일 35,000 $781,550 8.9%
PTC 2026년 3월 31일 4,412 $768,615 7.8%
TECH 2026년 6월 30일 13,971 $730,124 2.4%
PHAT 2026년 3월 31일 42,874 $711,280 -17.9%
AOS 2025년 6월 30일 10,189 $665,953 -3.1%
CACI 2025년 6월 30일 1,611 $591,108 38.3%
VCSH 2025년 12월 31일 6,631 $530,017
IEI 2025년 12월 31일 4,369 $522,114
ALAB 2025년 3월 31일 3,811 $504,767 375.6%
CBAN 2026년 3월 31일 24,706 $440,261 6.3%
GSG 2025년 12월 31일 18,514 $425,267 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 3월 31일 2,704 $416,795 24.5%
TEAM 2025년 12월 31일 2,522 $402,763 8.4%
IDXX 2026년 3월 31일 589 $398,476 0.1%
ACN 2026년 6월 30일 1,702 $337,490 48.7%
KHC 2026년 3월 31일 13,740 $333,195 14.3%
SPYI 2026년 6월 30일 5,500 $271,535 더 이상 추적하지 않음
CADE 2026년 3월 31일 6,213 $266,165 더 이상 추적하지 않음
ADM 2025년 6월 30일 5,508 $264,439 56.1%
HON 2026년 6월 30일 1,131 $255,640 -1.2%
MSEX 2025년 3월 31일 4,749 $249,914 -8.4%
BLK 2025년 3월 31일 242 $248,077 21.7%
FUN 2025년 9월 30일 8,000 $243,440 -24.6%
LYB 2025년 3월 31일 3,083 $228,954 -3.1%
WFC 2026년 3월 31일 2,418 $225,358 7.0%
AU 2026년 6월 30일 2,295 $223,441 35.4%
CTAS 2025년 3월 31일 1,192 $217,778 -1.3%
UBER 2025년 12월 31일 2,214 $216,906 -2.5%
CHD 2025년 9월 30일 2,229 $214,229 12.9%
IWF 2025년 3월 31일 525 $210,830 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 3월 31일 3,491 $210,507 -31.7%
YUM 2025년 6월 30일 1,332 $209,555 -0.6%
DCRE 2025년 12월 31일 3,956 $206,028 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2025년 12월 31일 417 $204,488 -57.8%
WDAY 2026년 6월 30일 1,570 $203,974 61.3%
RYN 2025년 12월 31일 7,685 $203,960 -0.2%
CCOI 2025년 6월 30일 3,314 $203,181 -79.2%
SSB 2026년 3월 31일 2,157 $202,995 15.4%
SSBXXXX 2025년 6월 30일 2,157 $200,213 더 이상 추적하지 않음
MRCC 2026년 6월 30일 16,000 $73,600 더 이상 추적하지 않음
AUR 2025년 12월 31일 12,000 $64,680 56.6%