WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1812177 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$396.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,388위 · 상위 46.5%
포지션
142
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.48%
상위 25개 보유 비중
77.13%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
28.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.71% 추정 매수 $52,403,812 · 매도 $13,668,192

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
77
감소
25
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
8.3%
Technology
7.0%
Industrials
4.5%
Retail
3.2%
Financial Services
2.5%
Consumer Staples
2.3%
Communication Services
1.4%
Communications
1.1%
Financials
1.0%
Real Estate
0.9%
Energy
0.6%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
66.1%

전체 포트폴리오 142 포지션

유형 연속 8분기 추세
STPZ $32,319,237 8.16% 605,911 상승 ×1
BILZ $28,723,584 7.25% 284,589 $539,598 상승 ×4
JQUA $26,839,117 6.77% 371,322 $4,487,557 상승 ×3
CAPE $26,207,257 6.61% 807,928 $1,174,002 하락 ×2
FMDE $18,100,357 4.57% 446,041 $2,776,736 상승 ×1
USMV $16,879,573 4.26% 174,990 $918,881 상승 ×1
RSP $15,318,579 3.87% 71,996 $2,256,850 상승 ×3
RSPH $15,105,480 3.81% 455,121 $1,808,399 상승 ×6
SCHD $14,850,891 3.75% 468,335 $670,710 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,578,971 3.43% 46,928 $2,098,967 상승 ×2
USMF $10,437,187 2.63% 192,415 $-7,246,273 하락 ×1
MFUS $9,344,598 2.36% 139,119 상승 ×1
RSPT $8,671,650 2.19% 134,444 $2,866,796 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $8,271,075 2.09% 114,956 $757,640 상승 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $7,857,841 1.98% 50,139 $220,024 상승 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $6,991,281 1.76% 24,979 $-2,448,533 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,857,221 1.73% 54,276 $-636,186 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,375,127 1.61% 12,514 $-1,076,208 상승 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6,283,355 1.59% 119,866 $-278,630 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,182,526 1.56% 48,113 $475,455 상승 ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $4,897,822 1.24% 42,549 $-33,934 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,383,728 1.11% 37,321 $1,461,940 하락 ×6
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3,872,344 0.98% 28,870 $-207,524 상승 ×3
VOO $3,863,149 0.98% 5,625 $717,094 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,374,754 0.85% 14,159 $537,295 상승 ×3
PSA Public Storage Common Stock $3,357,280 0.85% 10,547 $555,578 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,251,420 0.82% 9,098 $179,309 하락 ×6
IVV $3,178,437 0.80% 4,244 $445,611 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,083,302 0.78% 6,003 $87,086 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,957,749 0.75% 7,929 $39,692 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,877,957 0.73% 119,517 $-507,223 하락 ×2
G Genpact Limited Common Stock $2,845,835 0.72% 103,485 $-961,188 상승 ×2
AKRE $2,680,972 0.68% 50,404 $-262,192 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,563,383 0.65% 7,831 $266,753 상승 ×1
OEF $2,464,096 0.62% 6,735 $320,287 하락 ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,355,462 0.59% 11,066 $-72,749 하락 ×2
IWD $2,300,400 0.58% 9,489 $271,779 하락 ×6
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $2,146,825 0.54% 55,431 $-1,346,612 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,638,251 0.41% 4,337 $305,729 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,467,966 0.37% 32,542 $695,194 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,434,047 0.36% 4,059 $283,842 상승 ×1
V Visa Inc. $1,357,881 0.34% 3,958 $161,492
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,357,446 0.34% 1,843 $632,304 상승 ×1
EUSA $1,311,772 0.33% 11,488 $144,063 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,195,475 0.30% 4,251 $146,207 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,141,080 0.29% 9,170 $-619,249 상승 ×3
VTI $1,100,576 0.28% 2,974 $149,136 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,030,292 0.26% 7,026 $-8,703 하락 ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $995,249 0.25% 45,362 $125,386 상승 ×1
IAUM $974,564 0.25% 24,358 $-162,955
IOO $949,660 0.24% 6,952 $185,189 상승 ×1
VO $914,207 0.23% 11,347 $184,605 상승 ×1
IJH $897,535 0.23% 11,640 $131,474 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $829,536 0.21% 4,146 $296,800 상승 ×2
MOAT $824,802 0.21% 7,934 $92,798 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $817,707 0.21% 3,250 $162,219 상승 ×2
WTV $811,510 0.20% 7,978 $125,476 상승 ×1
IWR $795,664 0.20% 7,212 $125,147 상승 ×1
UTG $784,267 0.20% 19,260 $27,734
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $768,730 0.19% 1,365 $-4,926 상승 ×1
SPGP $764,260 0.19% 6,250 $125,889 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $734,009 0.19% 8,882 $27,550 상승 ×1
GRNY $731,343 0.18% 26,450 $44,508 하락 ×1
IWP $717,876 0.18% 4,903 $112,915 상승 ×1
XMMO $681,497 0.17% 4,006 $23,881 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $681,438 0.17% 568 $160,902 상승 ×1
SLYG $644,309 0.16% 5,409 $157,133 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $633,144 0.16% 13,321 $87,918 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $627,694 0.16% 5,542 $-59,142 상승 ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $564,798 0.14% 40,142 $6,021
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $559,043 0.14% 9,924 $-6,792 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $541,858 0.14% 28,340 $-3,680 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $534,653 0.13% 572 $77,273 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $532,401 0.13% 2,096 $46,398 상승 ×4
IDMO $529,123 0.13% 8,776 $-9,938 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $522,385 0.13% 1,242 $67,363 상승 ×2
SLV $513,900 0.13% 9,611 $-140,994
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $509,741 0.13% 878
IVW $497,976 0.13% 3,621 $87,677 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $486,110 0.12% 1,301 $193,132 상승 ×2
VOE $482,841 0.12% 2,444 $32,491
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $482,158 0.12% 9,508 $142,055 상승 ×6
BRKB $463,862 0.12% 927 $34,020 상승 ×1
SPYX $450,252 0.11% 7,369 $60,339 상승 ×6
SPY SPY $447,102 0.11% 599 $58,234 상승 ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $435,520 0.11% 55,269 $18,792
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430,367 0.11% 1,220 $-129,225 하락 ×1
IWV $430,299 0.11% 1,009 $57,062 상승 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $423,997 0.11% 4,195 $18,285 상승 ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) $414,285 0.10% 16,095 $-41,847
MCD McDonald's Corporation Common Stock $404,512 0.10% 1,497 $-62,049 하락 ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $398,497 0.10% 36,030 $10,425 상승 ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $393,440 0.10% 14,260 $24,385
NEM Newmont Corporation $381,418 0.10% 4,084 $-60,309 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $381,308 0.10% 10,373 $-20,825 하락 ×1
IJK $379,638 0.10% 3,231 $49,198 하락 ×6
JEPI $374,963 0.09% 6,639 $4,491 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $368,905 0.09% 2,435 $-60,254 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $363,546 0.09% 309 $150,190 상승 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $354,516 0.09% 6,002 $12,184

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BILZ $28,723,584 7.25% ×4 상승
JQUA $26,839,117 6.77% ×3 상승
RSP $15,318,579 3.87% ×3 상승
RSPH $15,105,480 3.81% ×6 상승
SCHD $14,850,891 3.75% ×5 상승
MO $8,271,075 2.09% ×3 상승
LMT $6,375,127 1.61% ×3 상승
MRK $6,182,526 1.56% ×3 상승
DG $4,897,822 1.24% ×3 상승
HLI $3,872,344 0.98% ×3 상승
AMZN $3,374,754 0.85% ×3 상승
PSA $3,357,280 0.85% ×3 상승
MA $3,083,302 0.78% ×3 상승
HPE $1,467,966 0.37% ×6 상승
ACN $1,141,080 0.29% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
STPZ $32,319,237 605,911 8.16%
MFUS $9,344,598 139,119 2.36%
AMD $509,741 878 0.13%
PANW $328,402 963 0.08%
ONTO $321,683 850 0.08%
DAVE $318,937 856 0.08%
CAT $254,379 239 0.06%
AMAT $247,989 343 0.06%
ALL $221,608 931 0.06%
CRWD $215,206 282 0.05%
NZF $151,805 11,972 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
USMF 축소함 -166K -$7.2M
JQUA 추가 매수 +7K +$4.5M
RSPT 추가 매수 +6K +$2.9M
FMDE 추가 매수 +20K +$2.8M
HII 추가 매수 +131 -$2.4M
RSP 추가 매수 +4K +$2.3M
AAPL 추가 매수 +2K +$2.1M
RSPH 추가 매수 +15K +$1.8M
CSCO 축소함 -336 +$1.5M
MKTX 축소함 -7K -$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VYM 2025년 6월 30일 55,240 $7,123,763 더 이상 추적하지 않음
JNPR 2025년 9월 30일 157,637 $6,294,445 더 이상 추적하지 않음
LYB 2025년 9월 30일 40,834 $2,362,678 39.4%
FDL 2025년 3월 31일 54,022 $2,174,928 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 3월 31일 38,985 $1,983,552 27.1%
FLO 2026년 3월 31일 156,573 $1,703,512 -12.3%
XOM 2026년 6월 30일 7,125 $1,208,879 21.7%
IWY 2025년 6월 30일 5,545 $1,169,589 더 이상 추적하지 않음
LKQ 2026년 3월 31일 20,303 $613,149 -11.5%
EXAS 2026년 3월 31일 5,950 $604,282 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 12월 31일 2,612 $476,481 -2.7%
KMI 2025년 9월 30일 15,508 $455,939 11.5%
IGM 2025년 6월 30일 3,646 $330,610 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2026년 3월 31일 2,758 $311,930 53.4%
TTD 2025년 3월 31일 2,606 $306,283 -75.8%
GBTC 2026년 3월 31일 4,337 $296,477 더 이상 추적하지 않음
FSCO 2026년 3월 31일 45,650 $287,595 1.5%
EFA 2025년 6월 30일 3,304 $270,054 더 이상 추적하지 않음
MFIC 2025년 12월 31일 22,271 $267,029 -14.2%
QLD 2025년 6월 30일 2,870 $255,086 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 5,046 $253,329 16.8%
GLXY 2026년 3월 31일 11,108 $248,375 35.6%
HYB 2025년 3월 31일 30,175 $246,530 더 이상 추적하지 않음
QBTS 2025년 12월 31일 9,566 $236,376 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 8,312 $234,725 2.1%
DAVE 2025년 9월 30일 856 $229,759 68.5%
PHT 2025년 9월 30일 26,900 $217,621 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 6월 30일 7,560 $217,039 7.8%
UBER 2025년 12월 31일 2,200 $215,534 -4.3%
ARCC 2025년 12월 31일 10,552 $215,357 -2.0%
NFLX 2025년 12월 31일 173 $207,816 -15.1%
PANW 2025년 3월 31일 1,136 $206,707 101.6%
PANW 2025년 9월 30일 1,003 $205,254 69.0%
AMLP 2025년 9월 30일 4,185 $204,479 더 이상 추적하지 않음
AMD 2026년 3월 31일 949 $203,342 131.4%
B 2026년 6월 30일 4,980 $203,138 28.5%
AXP 2026년 3월 31일 541 $200,099 10.8%
FSK 2025년 12월 31일 11,219 $167,498 -19.6%
NCZXXXX 2025년 3월 31일 34,800 $108,924 더 이상 추적하지 않음
NRO 2026년 3월 31일 32,700 $99,408 더 이상 추적하지 않음
GDRX 2025년 12월 31일 10,027 $42,414 30.1%
DAVEW 2026년 6월 30일 36,837 $11,047 133.8%
UTFRT 2025년 12월 31일 12,275 $957 더 이상 추적하지 않음