Socha Financial Group, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +24.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중99.33%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션8
유효 포지션 수6.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.85% 추정 매수 $4,980,324 · 매도 $1,874,115
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 46.7% 보유 중
신규 포지션0
증가함8
감소3
종료1
포트폴리오 가치
$245.9M
포지션
14
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $59,512,596 | 24.20% | 80,816 | $13,045,229 | 상승 ×2 | ||
| SPY | $51,322,640 | 20.87% | 68,726 | $7,769,964 | 상승 ×2 | ||
| FFLC | $35,813,804 | 14.57% | 607,941 | $5,755,717 | 상승 ×1 | ||
| GRNY | $34,860,844 | 14.18% | 1,260,790 | $6,190,754 | 상승 ×3 | ||
| XLK | $27,071,506 | 11.01% | 142,093 | $8,427,619 | 상승 ×3 | ||
| SCHB | $22,127,003 | 9.00% | 764,054 | $3,037,962 | 상승 ×1 | ||
| GLW | $8,240,298 | 3.35% | 32,260 | $2,975,948 | 하락 ×6 | ||
| FXL | $3,131,009 | 1.27% | 14,414 | $841,057 | |||
| CAPE | $1,532,385 | 0.62% | 47,241 | $-65,862 | 하락 ×6 | ||
| TQQQ | $617,543 | 0.25% | 7,624 | $325,502 | 상승 ×1 | ||
| TECL | $613,950 | 0.25% | 2,661 | $354,837 | 하락 ×1 | ||
| JEPQ | $428,438 | 0.17% | 6,971 | $41,408 | |||
| COWZ | $355,473 | 0.14% | 5,715 | $-2,057 | |||
| PSMO | $248,370 | 0.10% | 7,634 | $24,795 | 상승 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 2025년 12월 31일 | 20,518 | $5,789,450 | -24.8% |
| NEAR | 2025년 6월 30일 | 30,057 | $1,529,000 | |
| BPRE | 2026년 3월 31일 | 89,667 | $1,345,005 | -23.6% |
| T | 2025년 12월 31일 | 19,477 | $550,021 | -2.2% |
| VZ | 2025년 12월 31일 | 8,926 | $392,287 | 12.7% |
| AAPL | 2025년 12월 31일 | 1,351 | $343,884 | 22.7% |
| CBU | 2025년 12월 31일 | 5,450 | $319,588 | 5.7% |
| AMZN | 2025년 12월 31일 | 1,373 | $301,470 | 9.0% |
| KO | 2025년 12월 31일 | 3,557 | $235,923 | 22.5% |
| SPG | 2025년 12월 31일 | 1,250 | $234,515 | 8.6% |
| RSPH | 2025년 9월 30일 | 8,020 | $234,024 | 27.1% |
| SCHX | 2025년 9월 30일 | 9,302 | $227,341 | 15.3% |
| NVDA | 2025년 12월 31일 | 1,191 | $222,255 | 25.4% |
| MAGX | 2025년 9월 30일 | 5,020 | $214,806 | |
| STZ | 2025년 6월 30일 | 1,145 | $210,212 | -30.6% |
| XRX | 2025년 12월 31일 | 11,324 | $42,578 | 27.4% |