Socha Financial Group, LLC

CIK 1967966 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$245.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,784위 · 상위 61.3%
포지션
14
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
99.33%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
8
유효 포지션 수
6.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.85% 추정 매수 $4,980,324 · 매도 $1,874,115

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 41.2% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
8
감소
3
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
3.4%
기타/미분류
96.6%

전체 포트폴리오 14 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $59,512,596 24.20% 80,816 $13,045,229 상승 ×2
SPY SPY $51,322,640 20.87% 68,726 $7,769,964 상승 ×2
FFLC $35,813,804 14.57% 607,941 $5,755,717 상승 ×1
GRNY $34,860,844 14.18% 1,260,790 $6,190,754 상승 ×3
XLK XLK $27,071,506 11.01% 142,093 $8,427,619 상승 ×3
SCHB $22,127,003 9.00% 764,054 $3,037,962 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,240,298 3.35% 32,260 $2,975,948 하락 ×6
FXL $3,131,009 1.27% 14,414 $841,057
CAPE $1,532,385 0.62% 47,241 $-65,862 하락 ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $617,543 0.25% 7,624 $325,502 상승 ×1
TECL $613,950 0.25% 2,661 $354,837 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $428,438 0.17% 6,971 $41,408
COWZ $355,473 0.14% 5,715 $-2,057
PSMO $248,370 0.10% 7,634 $24,795 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GRNY $34,860,844 14.18% ×3 상승
XLK $27,071,506 11.01% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +308 +$13.0M
XLK 추가 매수 +2K +$8.4M
SPY 추가 매수 +2K +$7.8M
GRNY 추가 매수 +60K +$6.2M
FFLC 추가 매수 +22K +$5.8M
SCHB 추가 매수 +4K +$3.0M
GLW 축소함 -6K +$3.0M
FXL 가격 변동만 +0 +$841K
TECL 축소함 -333 +$355K
TQQQ 추가 매수 +617 +$326K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBM 2025년 12월 31일 20,518 $5,789,450 -20.7%
NEAR 2025년 6월 30일 30,057 $1,529,000 더 이상 추적하지 않음
BPRE 2026년 3월 31일 89,667 $1,345,005 -27.3%
T 2025년 12월 31일 19,477 $550,021 2.0%
BTAL 2025년 3월 31일 28,618 $528,861 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 12월 31일 8,926 $392,287 21.3%
AAPL 2025년 12월 31일 1,351 $343,884 16.4%
CBU 2025년 12월 31일 5,450 $319,588 12.5%
FMHI 2025년 3월 31일 6,386 $308,380
AMZN 2025년 12월 31일 1,373 $301,470 12.7%
KO 2025년 12월 31일 3,557 $235,923 28.6%
SPG 2025년 12월 31일 1,250 $234,515 20.3%
RSPH 2025년 9월 30일 8,020 $234,024 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 9월 30일 9,302 $227,341 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 12월 31일 1,191 $222,255 17.2%
PSMJ 2025년 3월 31일 7,600 $216,068 더 이상 추적하지 않음
MAGX 2025년 9월 30일 5,020 $214,806 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 6월 30일 1,145 $210,212 -19.2%
MSFT 2025년 3월 31일 496 $209,163 28.7%
NVDA 2025년 3월 31일 1,491 $200,232 101.7%
XRX 2025년 12월 31일 11,324 $42,578 23.8%