EA Series Trust (SFGV)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000082843 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.1B
- 보유 자산
- 524
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 51.23%
- 유효 포지션 수
- 26.3
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.6M
- 분기 종료 5월 2026
- -$6.0M
- 지난 12개월
- -$49.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 524 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $184K | 0.02 | 4,695 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $184K | 0.02 | 12,512 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $183K | 0.02 | 5,068 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $183K | 0.02 | 4,688 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $183K | 0.02 | 2,080 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $183K | 0.02 | 2,746 | EC | NL |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $182K | 0.02 | 8,131 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $182K | 0.02 | 2,269 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $182K | 0.02 | 5,552 | EC | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $182K | 0.02 | 7,025 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $182K | 0.02 | 6,797 | EC | US |
| Dine Brands Global Inc | 254423106 | $182K | 0.02 | 5,788 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $181K | 0.02 | 17,321 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $181K | 0.02 | 10,541 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $181K | 0.02 | 12,439 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | — | $180K | 0.02 | 2,565 | EC | BM |
| Winmark Corp | 974250102 | $180K | 0.02 | 476 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $180K | 0.02 | 4,761 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $179K | 0.02 | 2,178 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $179K | 0.02 | 2,016 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $178K | 0.02 | 8,212 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $177K | 0.02 | 945 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $177K | 0.02 | 18,473 | RE | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $177K | 0.02 | 990 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $176K | 0.02 | 8,542 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos Inc | 419596101 | $176K | 0.02 | 7,595 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $176K | 0.02 | 32,559 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $176K | 0.02 | 26,521 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $175K | 0.02 | 554 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $175K | 0.02 | 5,197 | EC | US |
| TEEKAY CORP LTD | — | $174K | 0.02 | 15,169 | EC | BM |
| TTEC Holdings Inc | 89854H102 | $174K | 0.02 | 63,881 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $174K | 0.02 | 9,808 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $173K | 0.02 | 17,478 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $173K | 0.02 | 2,734 | EC | US |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $172K | 0.02 | 34,157 | RE | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $172K | 0.02 | 4,414 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $171K | 0.01 | 8,012 | EC | BM |
| Hub Group Inc | 443320106 | $171K | 0.01 | 4,117 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $170K | 0.01 | 5,172 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $169K | 0.01 | 4,105 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $169K | 0.01 | 10,248 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $169K | 0.01 | 6,309 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $167K | 0.01 | 3,639 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $167K | 0.01 | 5,511 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $165K | 0.01 | 7,243 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $164K | 0.01 | 3,907 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $163K | 0.01 | 15,885 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $163K | 0.01 | 15,569 | RE | US |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $162K | 0.01 | 5,897 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
46.6%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1,104,340,568 | 54.71% | 31,470,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carlson Capital Management | $909,299,830 | 45.05% | 33,332,105 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,355,715 | 0.07% | 38,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $569,394 | 0.03% | 16,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320,733 | 0.02% | 9,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,252 | 0.01% | 7,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164,000 | 0.01% | 4,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,439 | 0.00% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $2,294 | 0.00% | 80,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |