EA Series Trust (TOV)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000088905 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$227.9M
보유 자산
497
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
38.87%
유효 포지션 수
45.4
1% 초과 포지션
13
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$3.0M
분기 종료 4월 2026
+$9.8M
지난 12개월
+$56.8M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 497 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Verizon Communications Inc 92343V104 $733K 0.32 15,270 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $733K 0.32 7,490 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $706K 0.31 3,934 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $706K 0.31 1,755 EC US
AT&T Inc 00206R102 $705K 0.31 26,984 EC US
Amgen Inc 031162100 $687K 0.30 1,984 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $676K 0.30 6,513 EC US
Boeing Co/The 097023105 $660K 0.29 2,881 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $659K 0.29 1,376 EC US
Amphenol Corp 032095101 $654K 0.29 4,444 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $654K 0.29 3,784 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $650K 0.29 649,763 STIV US
Eaton Corp PLC — $622K 0.27 1,436 EC IE
Salesforce Inc 79466L302 $612K 0.27 3,467 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $611K 0.27 3,896 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $605K 0.27 4,627 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $592K 0.26 1,294 EC US
Pfizer Inc 717081103 $569K 0.25 21,317 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $569K 0.25 6,262 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $565K 0.25 530 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $555K 0.24 2,059 EC US
Sandisk Corp/DE 80004C200 $552K 0.24 503 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $530K 0.23 2,438 RE US
Western Digital Corp 958102105 $527K 0.23 1,213 EC US
Deere & Co 244199105 $523K 0.23 887 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $521K 0.23 2,907 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $521K 0.23 6,979 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $513K 0.23 5,602 EC US
Seagate Technology Holdings PLC — $513K 0.22 761 EC IE
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $510K 0.22 3,091 EC US
Corning Inc 219350105 $499K 0.22 3,039 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $498K 0.22 2,324 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $498K 0.22 1,155 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $486K 0.21 2,885 EC US
Prologis Inc 74340W103 $471K 0.21 3,316 RE US
Lowe's Cos Inc 548661107 $467K 0.20 1,954 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $457K 0.20 7,538 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $456K 0.20 2,385 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $452K 0.20 873 EC US
Chubb Ltd — $445K 0.20 1,360 EC CH
Vertiv Holdings Co 92537N108 $443K 0.19 1,348 EC US
Newmont Corp 651639106 $435K 0.19 3,919 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $428K 0.19 2,124 EC US
Stryker Corp 863667101 $418K 0.18 1,325 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $417K 0.18 458 EC US
Danaher Corp 235851102 $416K 0.18 2,323 EC US
Accenture PLC — $415K 0.18 2,321 EC IE
Starbucks Corp 855244109 $413K 0.18 3,922 EC US
Intuit Inc 461202103 $403K 0.18 1,037 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $399K 0.18 895 EC US
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섹터별 비중

Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
기타/미분류
4.3%

기관 투자자 (13F) 24개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19,740,464 41.55% 626,403 주식 2026년 6월 30일
NEPC LLC $12,750,713 26.84% 404,606 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7,365,618 15.50% 233,726 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $3,262,130 6.87% 103,514 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,258,539 2.65% 39,936 주식 2026년 6월 30일
Sand Hill Global Advisors, LLC $1,064,508 2.24% 33,779 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $472,425 0.99% 14,991 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $446,080 0.94% 14,155 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $324,728 0.68% 10,304 주식 2026년 6월 30일
Tiller Private Wealth, Inc. $287,533 0.61% 9,124 주식 2026년 6월 30일
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229,850 0.48% 7,293 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $64,255 0.14% 2,039 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $63,248 0.13% 2,007 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $60,290 0.13% 1,913 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $47,586 0.10% 1,510 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $25,778 0.05% 818 주식 2026년 6월 30일
JPL Wealth Management, LLC $13,551 0.03% 430 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $11,975 0.03% 380 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9,454 0.02% 300 주식 2026년 6월 30일
SOA Wealth Advisors, LLC. $5,483 0.01% 174 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,000 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,707 0.00% 54 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0.00% 12 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $141 0.00% 6 주식 2025년 3월 31일

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