NEPC LLC

CIK 1424799 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$5.0B
13F 가치 기준 8,643개 중 #772위 · 상위 8.9%
포지션
51
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +7.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.08%
상위 25개 보유 비중
97.50%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
14.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.63% 추정 매수 $225,055,236 · 매도 $84,527,524

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
16
감소
16
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 53 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $646,902,905 12.07% 941,895 $62,406,982 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $613,189,442 11.44% 7,419,110 $84,353,142 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $499,904,571 9.33% 8,475,832 $15,296,378 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $494,278,673 9.22% 6,254,317 $13,461,177 상승 ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $488,942,034 9.12% 8,860,856 $23,790,371 상승 ×3
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $379,656,115 7.08% 4,943,439 $19,872,519 상승 ×3
VEA $306,303,394 5.72% 4,298,995 $18,751,891 하락 ×2
SCHP $220,526,031 4.12% 8,321,737 $9,043,429 상승 ×3
USHY $193,644,549 3.61% 5,230,809 $941,545
VWO $180,109,501 3.36% 3,017,415 $17,018,220
VCRB Vanguard Core Bond ETF $177,573,424 3.31% 2,299,200 $-2,853,522 하락 ×1
VXF $148,978,716 2.78% 605,088 $20,037,813 하락 ×1
VTV $141,282,493 2.64% 648,293 $2,977,189 하락 ×1
VT $125,671,905 2.35% 800,713 $3,696,626 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $116,010,002 2.16% 1,993,299 $-677,721
SHYG $111,635,122 2.08% 2,632,283 $263,228
REET $57,450,042 1.07% 2,080,016 $5,137,640
GLDM $52,742,822 0.98% 664,100 $4,874,184 상승 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $52,059,422 0.97% 781,673 $-312,669
BCI $51,570,505 0.96% 2,308,438 $-4,501,454
GNR $49,252,746 0.92% 731,730 $-5,385,533
SPBO $48,471,361 0.90% 1,669,124 $27,447,051 상승 ×2
SPY SPY $24,828,609 0.46% 33,248 $-1,201,250 하락 ×3
IEFA $24,452,897 0.46% 253,188 $1,533,417 상승 ×3
IWV $19,627,618 0.37% 46,031 $2,564,847
SPHY $17,595,377 0.33% 750,656 $9,894,367 상승 ×2
IEMG $15,208,513 0.28% 183,589 $2,403,250 상승 ×1
IWM $13,687,601 0.26% 45,557 $1,058,449 하락 ×1
TOV $12,750,713 0.24% 404,606 $966,192 하락 ×1
EFA $11,270,253 0.21% 108,493 $-519,581 하락 ×1
IVV $10,419,307 0.19% 13,913 $1,351,446 상승 ×1
HEFA $9,581,006 0.18% 204,177 $-666,663 하락 ×1
EAGG $6,196,108 0.12% 130,692 $-18,297
IJH $5,842,085 0.11% 75,763 $735,804 상승 ×3
IJR $5,025,633 0.09% 33,886 $823,582 상승 ×3
EIS $4,410,019 0.08% 36,534 $804,772 상승 ×1
ITOT $4,119,235 0.08% 25,076 $547,660
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,293,280 0.06% 65,564 $18,358
EFAX $2,882,495 0.05% 53,260 $231,958
EEM $2,471,722 0.05% 36,131 $-819,429 하락 ×2
IYR $2,293,059 0.04% 22,426 $182,669 상승 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,275,831 0.04% 13,905 $309,386
SUSA $1,528,033 0.03% 9,903 $219,847
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,371,485 0.03% 13,340 $95,914
SNPE $636,611 0.01% 9,245 $86,071
VSS $427,075 0.01% 2,768 $-1,159,412 하락 ×1
ITA ITA $242,420 0.00% 1,000 상승 ×1
SPYM $121,890 0.00% 1,387 $11,825 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $64,887 0.00% 759 $1,580 하락 ×1
AGG $35,831 0.00% 362
VTEB $34,142 0.00% 675 $466
VTES $26,442 0.00% 261 $-1,574 하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,507 0.00% 160 $-8

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCIT $613,189,442 11.44% ×3 상승
VCSH $494,278,673 9.22% ×3 상승
VGLT $488,942,034 9.12% ×3 상승
VTC $379,656,115 7.08% ×3 상승
SCHP $220,526,031 4.12% ×3 상승
IEFA $24,452,897 0.46% ×3 상승
IJH $5,842,085 0.11% ×3 상승
IJR $5,025,633 0.09% ×3 상승
IYR $2,293,059 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ITA $242,420 1,000 0.00%
AGG $35,831 362 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VCIT 추가 매수 +1.0M +$84.4M
VOO 축소함 -36K +$62.4M
SPBO 추가 매수 +945K +$27.4M
VGLT 추가 매수 +458K +$23.8M
VXF 축소함 -21K +$20.0M
VTC 추가 매수 +261K +$19.9M
VEA 축소함 -188K +$18.8M
VWO 가격 변동만 +0 +$17.0M
VGIT 추가 매수 +338K +$15.3M
VCSH 추가 매수 +189K +$13.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VGIT 2025년 3월 31일 6,699,794 $388,588,052
VOO 2025년 3월 31일 709,881 $382,490,981 더 이상 추적하지 않음
VGLT 2025년 3월 31일 6,061,870 $335,524,505
VCSH 2025년 3월 31일 4,206,197 $328,125,428
VCIT 2025년 3월 31일 3,808,917 $305,741,768
VT 2025년 3월 31일 1,967,195 $231,106,069 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 3월 31일 7,637,467 $197,275,773 더 이상 추적하지 않음
VTC 2025년 3월 31일 2,455,525 $185,907,798
SPBO 2025년 3월 31일 6,459,529 $185,000,911 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 3월 31일 2,957,938 $130,267,589 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 3월 31일 761,166 $128,865,404 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 3월 31일 1,913,635 $111,335,284
VEA 2025년 3월 31일 2,293,981 $109,698,172 더 이상 추적하지 않음
USHY 2025년 3월 31일 2,563,323 $94,304,653 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 3월 31일 2,200,963 $93,783,033 더 이상 추적하지 않음
VXF 2025년 3월 31일 472,231 $89,714,445 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 3월 31일 1,546,393 $80,752,642 더 이상 추적하지 않음
BCI 2025년 6월 30일 1,835,142 $39,382,147 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2025년 3월 31일 729,530 $37,928,265 더 이상 추적하지 않음
IGF 2025년 3월 31일 691,199 $36,128,972
REET 2025년 3월 31일 1,480,023 $35,476,151 더 이상 추적하지 않음
GNR 2025년 3월 31일 693,040 $34,485,670 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2025년 3월 31일 1,365,482 $32,047,863 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 12월 31일 89,095 $26,170,765 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 3월 31일 262,471 $25,433,440 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 3월 31일 35,789 $20,975,218 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 3월 31일 78,640 $18,842,930 -26.9%
PGR 2026년 3월 31일 64,992 $14,799,981 4.3%
IEF 2025년 12월 31일 116,950 $11,280,997
IWM 2025년 3월 31일 44,764 $9,891,053 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 3월 31일 15,150 $8,918,502 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 3월 31일 104,912 $7,932,397 더 이상 추적하지 않음
EAGG 2025년 3월 31일 151,042 $7,014,390 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 3월 31일 200,973 $6,983,812 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 3월 31일 74,431 $5,231,010 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 3월 31일 74,365 $4,633,681 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 3월 31일 33,476 $3,857,105 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 3월 31일 65,564 $3,174,609
EIS 2025년 3월 31일 31,069 $2,393,866 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 3월 31일 47,357 $1,980,470 더 이상 추적하지 않음
IYR 2025년 3월 31일 21,276 $1,979,945 더 이상 추적하지 않음
ESGU 2025년 3월 31일 8,664 $1,116,096
SUSA 2025년 3월 31일 7,771 $944,876 더 이상 추적하지 않음
VSS 2025년 3월 31일 8,114 $928,891 더 이상 추적하지 않음
ESGD 2025년 3월 31일 6,878 $523,691
SNPE 2025년 3월 31일 9,245 $492,481 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2025년 3월 31일 6,170 $425,360 더 이상 추적하지 않음
ICLN 2025년 3월 31일 35,461 $403,546
IGIB 2025년 3월 31일 179 $9,220
XLU 2025년 3월 31일 53 $4,012 더 이상 추적하지 않음