EA Series Trust (RCGE)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000090524 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$28.26
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.14 (-0.51%)
1일 변화
$21.98 – $29.79
52주 범위
- 순자산
- $93.9M
- 보유 자산
- 201
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 6.22%
- 유효 포지션 수
- 200.1
- 1% 초과 포지션
- 0
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RCGE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.57% | — |
| 3M | ▼ 0.00% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.10% | — |
| 1Y | ▲ +14.26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 27일 이후 | ▲ +15.31% | — |
- 1년 변동성
- 15.31%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.96
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$11K
- 분기 종료 4월 2026
- +$507K
- 지난 12개월
- +$9.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 201 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $487K | 0.52 | 2,709 | EC | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $487K | 0.52 | 527 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $486K | 0.52 | 8,442 | EC | NZ |
| Covivio SA/France | — | $486K | 0.52 | 7,367 | RE | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $485K | 0.52 | 4,011 | RE | FR |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $485K | 0.52 | 75,877 | RE | ES |
| Diageo PLC | — | $483K | 0.51 | 24,128 | EC | GB |
| QBE Insurance Group Ltd | — | $482K | 0.51 | 29,945 | EC | AU |
| AXA SA | — | $481K | 0.51 | 10,020 | EC | FR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $481K | 0.51 | 1,179 | EC | US |
| Enel SpA | — | $480K | 0.51 | 41,243 | EC | IT |
| Novanta Inc | 67000B104 | $480K | 0.51 | 3,708 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $480K | 0.51 | 5,979 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $480K | 0.51 | 2,524 | EC | CH |
| BNP Paribas SA | — | $480K | 0.51 | 4,579 | EC | FR |
| Yara International ASA | — | $479K | 0.51 | 8,229 | EC | NO |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $478K | 0.51 | 352,724 | EC | GB |
| EDP SA | — | $478K | 0.51 | 87,788 | EC | PT |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $478K | 0.51 | 1,475 | EC | US |
| IPSOS SA | — | $478K | 0.51 | 11,296 | EC | FR |
| GPT Group/The | — | $477K | 0.51 | 139,368 | RE | AU |
| National Grid PLC | — | $476K | 0.51 | 26,684 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $475K | 0.51 | 6,172 | EC | IT |
| Contact Energy Ltd | — | $475K | 0.51 | 84,650 | EC | NZ |
| Merck KGaA | — | $475K | 0.51 | 3,678 | EC | DE |
| Neoenergia SA | — | $475K | 0.51 | 69,661 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | — | $474K | 0.50 | 37,796 | EC | ZA |
| Lyft Inc | 55087P104 | $474K | 0.50 | 33,479 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | — | $473K | 0.50 | 6,070 | EC | NL |
| Nordea Bank Abp | — | $473K | 0.50 | 25,209 | EC | FI |
| PharmaEssentia Corp | — | $473K | 0.50 | 22,659 | EC | TW |
| HUB24 Ltd | — | $472K | 0.50 | 7,875 | EC | AU |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $472K | 0.50 | 23,983 | EC | US |
| Euronext NV | — | $471K | 0.50 | 2,811 | EC | NL |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $470K | 0.50 | 1,502 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $470K | 0.50 | 1,892 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $469K | 0.50 | 16,078 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $469K | 0.50 | 11,594 | EC | US |
| BT Group PLC | — | $469K | 0.50 | 159,124 | EC | GB |
| Experian PLC | — | $469K | 0.50 | 12,812 | EC | JE |
| L'Oreal SA | — | $468K | 0.50 | 1,090 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $468K | 0.50 | 103,311 | EC | ES |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $467K | 0.50 | 7,606 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $467K | 0.50 | 38,654 | EC | IT |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $467K | 0.50 | 19,541 | EC | CA |
| Auckland International Airport Ltd | — | $466K | 0.50 | 95,538 | EC | NZ |
| Baxter International Inc | 071813109 | $464K | 0.49 | 26,421 | EC | US |
| Transurban Group | — | $464K | 0.49 | 46,051 | EC | AU |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $464K | 0.49 | 7,659 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $463K | 0.49 | 5,716 | EC | US |
섹터별 비중
Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
기타/미분류
66.5%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83,310,706 | 97.88% | 2,811,445 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.13% | 32,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.55% | 15,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.41% | 11,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |