RCGE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.92%▼ -6.92%
3M▲ +2.46%▲ +2.46%
6M▲ +2.46%▲ +2.46%
연초 대비▲ +2.56%▲ +2.56%
1Y▲ +3.79%▲ +5.64%
3Y··
5Y··
최대2025년 2월 27일 이후▲ +18.14%▲ +20.24%
1년 변동성18.90%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.43

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$33K
지난 12개월 +$9.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 203 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Xero Ltd · $516K 0.52 10,475 EC NZ
Commonwealth Bank of Australia · $515K 0.52 4,125 EC AU
Owens Corning 690742101 $514K 0.51 3,704 EC US
Euronext NV · $514K 0.51 2,811 EC NL
New York Times Co/The 650111107 $514K 0.51 6,859 EC US
ASX Ltd · $513K 0.51 13,287 EC AU
Unilever PLC · $513K 0.51 8,024 EC GB
Bureau Veritas SA · $513K 0.51 16,074 EC FR
NatWest Group PLC · $512K 0.51 53,825 EC GB
NN Group NV · $512K 0.51 5,439 EC NL
Westpac Banking Corp · $511K 0.51 19,193 EC AU
BNP Paribas SA · $511K 0.51 4,042 EC FR
Auckland International Airport Ltd · $510K 0.51 99,446 EC NZ
Protector Forsikring ASA · $510K 0.51 9,832 EC NO
Banco do Brasil SA · $509K 0.51 121,439 EC BR
Nordea Bank Abp · $509K 0.51 25,209 EC FI
Bank of America Corp 060505104 $509K 0.51 8,209 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $508K 0.51 3,249 EC US
Diageo PLC · $507K 0.51 23,034 EC GB
Merck KGaA · $506K 0.51 3,068 EC DE
Allianz SE · $506K 0.51 1,015 EC DE
Severn Trent PLC · $506K 0.51 12,445 EC GB
Cie de Saint-Gobain SA · $505K 0.51 5,393 EC FR
KRUK SA · $505K 0.51 4,435 EC PL
Lloyds Banking Group PLC · $505K 0.51 326,840 EC GB
Orkla ASA · $504K 0.50 45,325 EC NO
International Flavors & Fragrances Inc 459506101 $504K 0.50 6,360 EC US
Intesa Sanpaolo SpA · $503K 0.50 66,675 EC IT
Standard Chartered PLC · $503K 0.50 17,046 EC GB
Kimberly-Clark Corp 494368103 $503K 0.50 4,598 EC US
Pernod Ricard SA · $502K 0.50 6,423 EC FR
Swedbank AB · $502K 0.50 12,551 EC SE
KERING · $502K 0.50 1,532 EC FR
ANZ Group Holdings Ltd · $502K 0.50 19,122 EC AU
American Water Works Co Inc 030420103 $502K 0.50 3,738 EC US
Bank of Queensland Ltd · $501K 0.50 107,334 EC AU
AXA SA · $501K 0.50 9,665 EC FR
Yara International ASA · $500K 0.50 10,606 EC NO
Henkel AG & Co KGaA · $500K 0.50 6,096 EC DE
Publicis Groupe SA · $499K 0.50 4,675 EC FR
Cie Financiere Richemont SA · $499K 0.50 2,113 EC CH
CapitaLand Integrated Commercial Trust · $498K 0.50 256,738 RE SG
Xylem Inc/NY 98419M100 $498K 0.50 4,255 EC US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $497K 0.50 4,199 EC CA
Puma SE · $497K 0.50 15,676 EC DE
PharmaEssentia Corp · $496K 0.50 15,128 EC TW
Fastighets AB Balder · $496K 0.50 90,495 EC SE
Schneider Electric SE · $495K 0.50 1,482 EC FR
Ford Motor Co 345370860 $495K 0.50 33,703 EC US
Thai Beverage PCL · $493K 0.49 1,375,273 EC TH

섹터별 비중

06
Financials 6.6%
Consumer Discretionary 6.0%
Healthcare 4.8%
Industrials 4.0%
Technology 3.3%
Consumer Staples 2.4%
Utilities 1.9%
Communication Services 1.6%
Real Estate 1.5%
Consumer products 1.4%
Materials 1.3%
기타/미분류 65.0%

배당금 1건의 결제

08
1.77%TTM 수익률
$0.51TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.5120

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rock Creek Group LLC $91,194,486 98.06% 3,077,495 주식 2026년 6월 30일
Serenus Wealth Advisors, LLC $962,292 1.03% 32,474 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $471,580 0.51% 15,914 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348,925 0.38% 11,775 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $21,000 0.02% 700 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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