Serenus Wealth Advisors, LLC

CIK 2053695 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$573.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,469위 · 상위 36.7%
포지션
75
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
85.38%
상위 25개 보유 비중
95.84%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
8.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.97% 추정 매수 $18,488,586 · 매도 $5,191,352

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
22
감소
15
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.0%
Communication Services
1.5%
Retail
0.5%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.2%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.0%
Industrials
0.0%
기타/미분류
95.0%

전체 포트폴리오 75 포지션

유형 연속 8분기 추세
USFR $122,094,397 21.31% 2,424,914 $359,109 상승 ×1
SPY SPY $107,020,951 18.68% 143,317 $13,513,114 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $79,066,934 13.80% 115,966 $17,991,768 상승 ×6
IVV $53,935,378 9.41% 72,024 $4,785,319 하락 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $39,577,876 6.91% 413,908 $4,560,541 상승 ×3
IJH $30,767,568 5.37% 399,067 $4,791,874 상승 ×3
MDY $18,212,985 3.18% 25,895 $2,169,876 하락 ×6
VTI $14,769,213 2.58% 48,776 $4,114,632 상승 ×6
VOO $12,646,824 2.21% 18,414 $1,490,649 하락 ×1
SPHQ $11,123,816 1.94% 123,461 $4,222,362 상승 ×6
XLK XLK $11,014,718 1.92% 57,814 $3,345,308 상승 ×1
IJR $8,867,096 1.55% 59,798 $1,453,506 상승 ×2
IWF $6,833,227 1.19% 55,031 $967,655 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,340,659 1.11% 1,273,078 $1,064,588 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,520,535 0.96% 19,078 $676,436 하락 ×1
IWD $4,660,265 0.81% 19,223 $552,887
ITOT $2,979,132 0.52% 18,136 $231,430 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,639,333 0.46% 30,873 $258,716
DIA $2,474,490 0.43% 4,737 $182,812 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,041,343 0.36% 8,565 $318,152 상승 ×1
BIL $1,624,233 0.28% 17,724 $5,427 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,514,007 0.26% 7,567 $202,252 상승 ×1
SPYM $1,173,637 0.20% 13,355 $13,903 하락 ×1
VTV $1,164,182 0.20% 5,342 $116,082
SCHX $1,068,532 0.19% 45,166 $136,425
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,029,082 0.18% 1,772 $675,114 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,013,086 0.18% 3,095 상승 ×1
GSLC $967,548 0.17% 6,819 $114,287
RCGE RockCreek Global Equality ETF $962,292 0.17% 32,474 $59,343
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $908,917 0.16% 2,161 $133,075 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $886,742 0.15% 2,377 $-42,828 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $843,878 0.15% 8,383 $-139,970 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $843,326 0.15% 11,721 $59,893 하락 ×2
MGK $823,277 0.14% 9,365 $135,062 상승 ×1
SPYV $792,553 0.14% 13,038 $55,968 상승 ×6
RSP $778,758 0.14% 3,660 $76,313
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $767,952 0.13% 1,363 $-12,011
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $767,873 0.13% 7,442 $136,611
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $620,880 0.11% 22,119 $147,312
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611,449 0.11% 1,793 $323,995
BRKB $593,463 0.10% 1,186 $25,132
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $586,161 0.10% 8,210 $-62,903 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509,811 0.09% 425 $105,991 하락 ×1
SDY $506,083 0.09% 3,326 $21,223 상승 ×6
VO $481,809 0.08% 5,980 $52,475 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $462,225 0.08% 2,555 $39,781
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $426,511 0.07% 25,755 $83,335 상승 ×3
VIG $412,429 0.07% 1,743 $37,579
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $404,519 0.07% 1,438 $55,842
IEFA $367,101 0.06% 3,801 $22,996
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366,522 0.06% 2,501 $-16,258 하락 ×1
YI 111, Inc. - American Depositary Shares $358,699 0.06% 4,320 $37,365
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $353,818 0.06% 349,654 $-735
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341,951 0.06% 968 $87,343 상승 ×3
VB $333,432 0.06% 1,100 $45,320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $328,265 0.06% 869 $52,801 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $326,624 0.06% 428
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $303,578 0.05% 263 상승 ×1
SCHD $281,680 0.05% 8,883 $9,150
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $266,111 0.05% 2,281 상승 ×1
ICSH $256,036 0.04% 5,062 $-202
VBR $246,878 0.04% 1,016 $26,152
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $240,740 0.04% 2,170
SCHV $239,876 0.04% 6,891 $29,700
SOXX SOXX $237,081 0.04% 370 상승 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $223,440 0.04% 3,000 $660
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $223,020 0.04% 3,000 $-2,962 하락 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $219,836 0.04% 17,068 $3,755
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $219,367 0.04% 622 $14,797
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $215,949 0.04% 1,610 $-15,279
XLF XLF $214,440 0.04% 4,000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $206,808 0.04% 369
V Visa Inc. $203,452 0.04% 593
USB U.S. Bancorp Common Stock $160,271 0.03% 156,053 상승 ×1
ARKW $96,392 0.02% 96,392 $0

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QQQ $79,066,934 13.80% ×6 상승
DGRW $39,577,876 6.91% ×3 상승
IJH $30,767,568 5.37% ×3 상승
VTI $14,769,213 2.58% ×6 상승
SPHQ $11,123,816 1.94% ×6 상승
GOOGL $6,340,659 1.11% ×3 상승
BIL $1,624,233 0.28% ×6 상승
SPYV $792,553 0.14% ×6 상승
SDY $506,083 0.09% ×6 상승
ALM $426,511 0.07% ×3 상승
GOOG $341,951 0.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JPM $1,013,086 3,095 0.18%
CRWD $326,624 428 0.06%
MU $303,578 263 0.05%
PLTR $266,111 2,281 0.05%
LNTH $240,740 2,170 0.04%
SOXX $237,081 370 0.04%
XLF $214,440 4,000 0.04%
AXON $206,808 369 0.04%
V $203,452 593 0.04%
USB $160,271 156,053 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +2K +$18.0M
SPY 축소함 -488 +$13.5M
IJH 추가 매수 +14K +$4.8M
IVV 축소함 -3K +$4.8M
DGRW 추가 매수 +15K +$4.6M
SPHQ 추가 매수 +32K +$4.2M
VTI 추가 매수 +7K +$4.1M
XLK 추가 매수 +106 +$3.3M
MDY 축소함 -117 +$2.2M
VOO 축소함 -256 +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SNPG 2026년 6월 30일 16,559 $800,752 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 12월 31일 14,529 $737,056 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 6월 30일 13,494 $685,900 더 이상 추적하지 않음
EGUS 2026년 6월 30일 8,767 $418,517 더 이상 추적하지 않음
BKWO 2025년 9월 30일 10,766 $393,164 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 1,217 $322,263 10.1%
GSIE 2025년 6월 30일 8,802 $313,791 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 9월 30일 1,152 $251,862 -47.9%
IWR 2025년 6월 30일 2,808 $238,877 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 3월 31일 1,806 $230,229 17.4%
BX 2025년 3월 31일 1,329 $229,146 2.5%
CNOB 2025년 12월 31일 9,129 $226,490 23.7%
XLF 2026년 3월 31일 4,000 $219,080 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 6월 30일 471 $217,126 -6.1%
LNTH 2025년 6월 30일 2,170 $211,792 22.5%
AXON 2026년 3월 31일 369 $209,509 43.4%
V 2026년 3월 31일 594 $208,322 21.7%
LULU 2026년 3월 31일 1,000 $207,810 -23.1%
CRWD 2026년 3월 31일 428 $200,629 -52.0%
BX 2026년 3월 31일 1,300 $200,382 24.6%
VBR 2025년 3월 31일 19,899 $169,756 더 이상 추적하지 않음
ARKW 2025년 6월 30일 96,392 $96,392 더 이상 추적하지 않음
IVE 2025년 6월 30일 94,951 $94,951 더 이상 추적하지 않음
VGT 2025년 6월 30일 65,160 $65,160 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 6월 30일 25,285 $25,285 더 이상 추적하지 않음
ORGNW 2025년 6월 30일 20,000 $1,008 더 이상 추적하지 않음
ORGNW 2026년 3월 31일 20,000 $94 더 이상 추적하지 않음