Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN)
$35.85
▼ -0.19 (-0.52%)
1일 변화
$26.10 – $38.96
52주 범위
상위 10개 보유 비중26.80%
유효 포지션 수34.8
1% 초과 포지션78
순자산
$182.4M
보유 자산
82
기준일
2026년 7월 31일
RNIN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.49% | ▼ -6.49% |
| 3M | ▲ +26.56% | ▲ +26.98% |
| 6M | ▲ +26.56% | ▲ +26.98% |
| 연초 대비 | ▲ +29.79% | ▲ +30.22% |
| 1Y | ▲ +30.46% | ▲ +31.48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +40.78% | ▲ +42.25% |
1년 변동성40.82%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.21
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$3.1M
분기 종료 7월 2026
+$6.1M
지난 12개월
+$29.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 82 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoDaddy Inc | 380237107 | $2.2M | 1.19 | 26,137 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $2.1M | 1.18 | 26,313 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $2.1M | 1.17 | 10,910 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $2.1M | 1.16 | 25,775 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $2.1M | 1.16 | 38,167 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $2.1M | 1.15 | 50,657 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.1M | 1.15 | 35,050 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.1M | 1.15 | 46,842 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.1M | 1.14 | 68,168 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $2.1M | 1.13 | 24,654 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | · | $2.1M | 1.13 | 25,933 | EC | BM |
| Doximity Inc | 26622P107 | $2.1M | 1.13 | 98,433 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $2.1M | 1.13 | 83,607 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.1M | 1.13 | 41,187 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $2.0M | 1.12 | 38,924 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $2.0M | 1.12 | 58,119 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $2.0M | 1.12 | 15,188 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $2.0M | 1.12 | 57,512 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $2.0M | 1.12 | 112,793 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $2.0M | 1.10 | 34,760 | EC | US |
| Nutex Health Inc | 67079U306 | $2.0M | 1.09 | 13,487 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $2.0M | 1.09 | 77,331 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $2.0M | 1.09 | 44,390 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $2.0M | 1.09 | 11,732 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $2.0M | 1.08 | 98,167 | EC | US |
| DHT Holdings Inc | · | $1.9M | 1.06 | 103,717 | EC | MH |
| Maplebear Inc | 565394103 | $1.9M | 1.05 | 43,139 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $1.9M | 1.05 | 81,806 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $1.8M | 0.98 | 84,978 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.8M | 0.97 | 289 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $1.7M | 0.94 | 24,320 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $371K | 0.20 | 370,762 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 6건의 결제
0.83%TTM 수익률
$0.30TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 28일 | $0.0770 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0470 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0470 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1260 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0660 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0050 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156,616,668 | 97.83% | 4,870,406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisory Group LLC | $1,645,335 | 1.03% | 51,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,303,697 | 0.81% | 40,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $518,950 | 0.32% | 16,138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0.00% | 4,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |