Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000092527 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$26.59
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.34 (+1.28%)
1일 변화
$24.56 – $31.91
52주 범위
- 순자산
- $39.0M
- 보유 자산
- 20
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 69.62%
- 유효 포지션 수
- 14.9
- 1% 초과 포지션
- 20
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
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- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
CCFE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.34% | ▼ -3.34% |
| 3M | ▼ -3.34% | ▼ -3.34% |
| 6M | ▼ -13.17% | ▼ -13.17% |
| 연초 대비 | ▲ +0.52% | ▲ +0.52% |
| 1Y | ▼ -0.51% | ▼ -0.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 12일 이후 | ▲ +8.35% | ▲ +8.37% |
- 1년 변동성
- 24.35%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.08
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.3M
- 지난 12개월
- +$24.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 20 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12.84 | 5,011,128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11.11 | 142,959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8.96 | 9,680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7.42 | 48,063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7.40 | 43,774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5.80 | 16,563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4.38 | 5,872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4.19 | 102,477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3.86 | 87,613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3.66 | 55,590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3.65 | 8,137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3.65 | 28,453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3.39 | 17,507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3.38 | 76,464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3.37 | 98,806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3.05 | 16,477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2.81 | 14,041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2.71 | 13,893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2.41 | 3,341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2.02 | 144,309 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
36.5%
Consumer Discretionary
15.0%
Retail
11.8%
Logistics & Transportation
3.6%
Health Care
3.6%
Energy
3.4%
기타/미분류
26.1%
배당금 1건의 결제
0.02%
TTM 수익률
$0.01
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.0050 |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406,309 | 100.00% | 14,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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