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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.96%▼ -1.96%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.35%▼ -1.35%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$2.9M
분기 종료 7월 2026 +$8.4M
지난 12개월 +$19.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 103 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Costco Wholesale Corp 22160K105 $937K 0.80 984 EC US
Republic Services Inc 760759100 $891K 0.76 4,231 EC US
Hartford Insurance Group Inc/T 416515104 $876K 0.75 6,173 EC US
CVS Health Corp 126650100 $865K 0.74 8,286 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $861K 0.74 7,908 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $860K 0.73 12,020 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $851K 0.73 2,219 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $829K 0.71 968 EC US
Newmont Corp 651639106 $824K 0.70 8,790 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $812K 0.69 1,416 EC US
Linde PLC · $804K 0.69 1,681 EC US
Anglogold Ashanti Plc · $781K 0.67 9,841 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $737K 0.63 3,781 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $736K 0.63 4,226 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $733K 0.63 5,076 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $727K 0.62 2,914 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $723K 0.62 2,714 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $721K 0.62 9,937 EC US
Kroger Co/The 501044101 $721K 0.62 12,484 EC US
Broadridge Financial Solutions 11133T103 $704K 0.60 4,572 EC US
Sysco Corp 871829107 $703K 0.60 8,251 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $702K 0.60 2,243 EC US
Veeva Systems Inc 922475108 $698K 0.60 3,427 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $688K 0.59 3,626 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $679K 0.58 5,062 EC US
PPL Corp 69351T106 $677K 0.58 19,236 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $677K 0.58 6,088 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $657K 0.56 350 EC UY
Netflix Inc 64110L106 $652K 0.56 9,099 EC US
Entergy Corp 29364G103 $646K 0.55 6,002 EC US
Visa Inc 92826C839 $633K 0.54 1,730 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $626K 0.53 5,411 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $622K 0.53 4,774 EC US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $608K 0.52 2,959 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $608K 0.52 4,670 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $604K 0.52 4,910 EC US
Amphenol Corp 032095101 $593K 0.51 3,687 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $583K 0.50 337 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $578K 0.49 3,344 EC US
Take-Two Interactive Software 874054109 $570K 0.49 2,346 EC US
Zimmer Biomet Holdings Inc 98956P102 $556K 0.47 5,916 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $547K 0.47 7,774 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $520K 0.44 1,635 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $520K 0.44 779 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $517K 0.44 10,583 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $488K 0.42 684 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $473K 0.40 850 EC US
Spotify Technology SA · $464K 0.40 928 EC SE
Vertiv Holdings Co 92537N108 $455K 0.39 1,885 EC US
Rollins Inc 775711104 $438K 0.37 11,548 EC US

섹터별 비중

06
Technology 19.8%
Industrials 10.9%
Health Care 10.9%
Communication Services 9.9%
Retail 7.2%
Financials 6.7%
Consumer Staples 6.3%
Energy 3.8%
Real Estate 2.6%
Utilities 2.4%
Consumer products 2.3%
Materials 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
기타/미분류 16.0%

배당금 8건의 결제

08
0.59%TTM 수익률
$0.18TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0300
2026년 6월 29일$0.0390
2026년 3월 30일$0.0600
2025년 12월 30일$0.0470
2025년 9월 29일$0.0460
2025년 6월 27일$0.0440
2025년 3월 28일$0.0430
2024년 12월 30일$0.0140

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Aptus Capital Advisors, LLC $57,970,687 35.08% 2,055,698 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18,572,625 11.24% 658,604 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $18,389,502 11.13% 652,110 주식 2026년 6월 30일
Park Place Capital Corp $17,120,820 10.36% 607,120 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $11,899,369 7.20% 421,963 주식 2026년 6월 30일
6th Street Advisors, LLC $5,348,946 3.24% 189,679 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $4,646,220 2.81% 164,760 주식 2026년 6월 30일
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $4,248,913 2.57% 150,341 주식 2026년 6월 30일
Tailwinds Wealth, LLC $4,183,775 2.53% 148,361 주식 2026년 6월 30일
Lord & Richards Wealth Management, LLC $3,225,044 1.95% 114,363 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2,866,431 1.73% 101,647 주식 2026년 6월 30일
MBE Wealth Management, LLC $2,668,586 1.62% 94,631 주식 2026년 6월 30일
Second Line Capital, LLC $2,618,849 1.58% 92,867 주식 2026년 6월 30일
Cushing Capital Partners, LLC $2,378,275 1.44% 84,336 주식 2026년 6월 30일
RENASANT BANK $2,293,591 1.39% 81,333 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $2,199,685 1.33% 78,003 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $1,429,458 0.87% 50,690 주식 2026년 6월 30일
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $841,432 0.51% 29,838 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $761,990 0.46% 27,021 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $429,937 0.26% 15,246 주식 2026년 6월 30일
Strong Retirement Solutions LLC $306,054 0.19% 10,853 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $280,646 0.17% 9,952 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $266,998 0.16% 9,468 주식 2026년 6월 30일
Second Half Financial Partners, LLC $206,621 0.13% 7,327 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $35,081 0.02% 1,244 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $31,866 0.02% 1,130 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $8,883 0.01% 315 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,072 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $197 0.00% 7 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M