Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000084823 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$100.78
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.19 (-0.19%)
1일 변화
$100.38 – $101.70
52주 범위
순자산
$127.1M
보유 자산
507
기준일
2026년 6월 30일
상위 10개 보유 비중
8.63%
유효 포지션 수
307.6
1% 초과 포지션
3
이 페이지에서

SSPY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 27일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M — —
3M — —
6M — —
연초 대비 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
최대 2026년 8월 18일 이후 ▲ +0.59% ▲ +0.59%
1년 변동성
—
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
—

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
-$13.1M

7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 507 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
COSTAR GROUP INC 22160N109 $33K 0.03 1,151 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $32K 0.03 95 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $32K 0.02 143 EC US
TRIMBLE INC 896239100 $26K 0.02 504 EC US
TPG INC - CVR — $0 0.00 1,599 EC US
OMNIAB INC 68218J301 $0 0.00 198 EC US
OMNIAB INC 68218J202 $0 0.00 198 EC US
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섹터별 비중

Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
기타/미분류
1.9%

배당금 7건의 결제

1.19%
TTM 수익률
$1.20
TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일 주당 금액
2025년 12월 30일 $1.2020
2024년 12월 30일 $0.2740
2023년 12월 18일 $1.2490
2022년 12월 19일 $1.0770
2021년 12월 20일 $0.7800
2020년 12월 21일 $0.9120
2019년 12월 23일 $0.7870

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $24,431,020 49.78% 251,417 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $6,834,393 13.93% 70,332 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $6,268,313 12.77% 64,507 주식 2026년 6월 30일
Fortress Wealth Management, Inc. $5,820,656 11.86% 67,053 주식 2025년 9월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,867,665 3.81% 19,220 주식 2026년 6월 30일
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $1,118,392 2.28% 11,509 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $726,219 1.48% 7,476 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $661,167 1.35% 6,804 주식 2026년 6월 30일
PACK Private Wealth, LLC $595,867 1.21% 6,132 주식 2026년 6월 30일
DEUTSCHE BANK AG\ $374,007 0.76% 3,849 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $209,184 0.43% 2,153 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $68,021 0.14% 700 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $46,838 0.10% 482 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $39,841 0.08% 410 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $16,943 0.03% 174 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
YJUN FT Vest International Equity Mo… $127.4M
MOOD Relative Sentiment Tactical All… $127.5M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $127.9M
ESG FlexShares STOXX US ESG Select … $128.3M
BUFI AB International Buffer ETF $128.3M
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF $127.0M
RSBT Return Stacked Bonds & Managed … $127.0M
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… $126.8M
KQQQ Kurv ETF Trust $126.5M
INCE Franklin Income Equity Focus ETF $126.3M