PACK Private Wealth, LLC

CIK 1907212 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$217.7M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,713위 · 상위 66.1%
포지션
57
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -0.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.20%
상위 25개 보유 비중
95.29%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
8.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.47% 추정 매수 $2,598,206 · 매도 $1,079,395

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 95.3% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
9
감소
6
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
6.1%
Healthcare
2.2%
Technology
1.9%
Communication Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
87.2%

전체 포트폴리오 61 포지션

유형 연속 8분기 추세
VEA $53,041,421 21.97% 744,441 $5,604,791 상승 ×5
IVV $43,106,108 17.85% 57,560 $5,040,948 하락 ×1
VWO $30,390,567 12.59% 509,140 $3,000,946 상승 ×6
IJH $24,929,046 10.32% 323,292 $3,223,688 상승 ×5
IJR $16,357,851 6.77% 110,295 $2,557,203 하락 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $11,622,240 4.81% 153,713 $-1,389,565
GNR $10,812,611 4.48% 160,639 $-1,148,403 상승 ×1
VNQ $9,686,876 4.01% 100,455 $648,080 하락 ×1
IEFA $4,224,699 1.75% 43,743 $264,645
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,975,917 1.65% 9,566 $1,387,453
VOO $3,337,210 1.38% 4,859 $433,715
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,767,744 1.15% 9,565 $323,986 하락 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $2,343,262 0.97% 11,215 $24,561
IVW $2,172,561 0.90% 15,797 $378,976 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,405,547 0.58% 3,978 $264,418
IWP $1,322,229 0.55% 9,031 $165,177
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1,246,811 0.52% 6,620 $147,428
IVE $1,181,847 0.49% 5,205 $82,811
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,176,369 0.49% 3,114 $214,412 상승 ×1
IVOO $1,056,110 0.44% 8,099 $130,232
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,000,075 0.41% 4,196 $195,111 상승 ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $976,403 0.40% 17,414 $141,053
IWB $725,634 0.30% 1,772 $93,810
IWF $618,863 0.26% 4,984 $87,569 상승 ×1
BRKB $612,978 0.25% 1,225 $25,958
SSPY $595,867 0.25% 6,132 $54,514
EEM $586,616 0.24% 8,575 $99,642
VIOO $535,581 0.22% 3,894 $88,433
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $531,554 0.22% 1,425 $4,062
IWD $446,556 0.18% 1,842 $52,976
COPX $442,270 0.18% 5,746 $3,563
IWR $421,643 0.17% 3,822 $50,030
XLE XLE $379,471 0.16% 7,145 $14,729 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $368,384 0.15% 3,933 $98,594 하락 ×1
FCG $367,724 0.15% 13,819 $-2,986 상승 ×1
EWW $362,425 0.15% 4,815 $193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $350,338 0.15% 9,234 $43,585
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $349,519 0.14% 7,217 $2,742
ONB Old National Bancorp - Common Stock $338,720 0.14% 13,078 $49,696
LIT $335,743 0.14% 4,289 $16,856
EFA $327,118 0.14% 3,149 $21,256
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323,358 0.13% 574 $-5,074
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $312,195 0.13% 4,643 $7,196
INDA $307,848 0.13% 6,233 $15,894
IBB IBB $306,967 0.13% 1,614 $34,443
DGII Digi International Inc. - Common Stock $299,800 0.12% 4,000 상승 ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $298,425 0.12% 7,500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $293,912 0.12% 276 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $291,913 0.12% 694 $33,903
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $268,672 0.11% 224 $62,644
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $262,846 0.11% 803 $26,636
IWM $252,979 0.10% 842 $44,163
ECL Ecolab Inc. Common Stock $241,276 0.10% 866 $10,903
BX Blackstone Inc. Common Stock $235,340 0.10% 2,000 $5,360
VBK $219,420 0.09% 600 상승 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $217,764 0.09% 5,142 $9,410
ENB Enbridge Inc Common Stock $206,649 0.09% 3,812 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $173,995 0.07% 10,767 $-49,420
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $63,886 0.03% 10,271 $4,417
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $38,980 0.02% 17,022 $-22,640
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $21,205 0.01% 15,478 $-9,441

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VEA $53,041,421 21.97% ×5 상승
VWO $30,390,567 12.59% ×6 상승
IJH $24,929,046 10.32% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DGII $299,800 4,000 0.12%
CLFD $298,425 7,500 0.12%
CAT $293,912 276 0.12%
VBK $219,420 600 0.09%
ENB $206,649 3,812 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VEA 추가 매수 +4K +$5.6M
IVV 축소함 -714 +$5.0M
IJH 추가 매수 +2K +$3.2M
VWO 추가 매수 +2K +$3.0M
IJR 축소함 -723 +$2.6M
GGG 가격 변동만 +0 -$1.4M
UNH 가격 변동만 +0 +$1.4M
GNR 추가 매수 +454 -$1.1M
VNQ 축소함 -1K +$648K
VOO 가격 변동만 +0 +$434K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TSLA 2025년 3월 31일 707 $285,531 30.5%
OXY 2026년 6월 30일 3,990 $259,350 24.2%
MOS 2025년 12월 31일 7,092 $245,951 -8.4%
CLFD 2026년 3월 31일 7,500 $218,625 4.7%
MSFT 2025년 3월 31일 493 $207,800 28.7%