SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC

CIK 1218583 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +5.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중50.67%

상위 25개 보유 비중80.52%

1% 초과 포지션27

유효 포지션 수26.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.15% 추정 매수 $10,715,212 · 매도 $9,972,573

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.6% 보유 중

신규 포지션3

증가함19

감소27

종료2

포트폴리오 가치 $125.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,930위 · 상위 84.9%

포지션 62

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 9.1%

Energy 5.3%

Financials 3.3%

Healthcare 1.8%

Materials 1.2%

Consumer Discretionary 0.8%

Communication Services 0.8%

Utilities 0.6%

Industrials 0.3%

기타/미분류 76.7%

전체 포트폴리오 62 포지션

					연속
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$12,520,691	9.95%	33,836	$1,586,381	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,801,912	6.99%	30,419	$1,082,574	상승 ×5
USMV iShares Trust	$8,095,791	6.43%	83,929	$915,304	상승 ×1
ANGL VanEck ETF Trust	$8,068,749	6.41%	275,949	$-81,901	하락 ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,460,645	4.34%	156,870	$280,830	하락 ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5,133,667	4.08%	71,025	$617,159	하락 ×6
MTUM iShares Trust	$4,082,142	3.24%	11,907	$151,060	하락 ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$4,021,944	3.20%	82,654	$2,062,385	상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$3,891,341	3.09%	203,522	$-257,406	하락 ×1
IJR iShares Trust	$3,693,661	2.93%	24,905	$553,093	하락 ×4
JMBS Janus Detroit Street Trust	$3,200,634	2.54%	71,141	$-369,309	하락 ×2
CORP PIMCO ETF Trust	$3,138,203	2.49%	32,386	$-178,939	하락 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,047,171	2.42%	37,820	$340,307	상승 ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3,023,374	2.40%	53,530	$413,033	상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$2,844,557	2.26%	18,122	$-908,217	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,725,124	2.17%	5,446	$65,564	하락 ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2,517,194	2.00%	22,811	$79,893	상승 ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust	$2,455,030	1.95%	38,300	$-1,138,555	하락 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2,363,596	1.88%	24,511	$173,504	하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,166,352	1.72%	7,704	$1,555,669	상승 ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2,126,862	1.69%	196,205	$543,517	상승 ×1
SGOV iShares Trust	$2,105,039	1.67%	20,910	$23,174	상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,033,364	1.62%	9,557	$770,274	상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1,997,751	1.59%	62,488	$-155,446	하락 ×5
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1,828,483	1.45%	13,294	$301,911
SPDN Direxion Shares ETF Trust	$1,677,272	1.33%	193,457	$336,888	상승 ×1
HDEF DBX ETF Trust	$1,667,327	1.32%	51,877	$-454,037	하락 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1,133,366	0.90%	14,777	$5,257	상승 ×6
SSPY Exchange Listed Funds Trust	$1,118,392	0.89%	11,509	$102,319
IVW iShares Trust	$1,091,867	0.87%	7,939	$193,899
NEM Newmont Corporation	$1,020,021	0.81%	10,921	$-162,177
MGA Magna International, Inc. Common Stock	$1,013,396	0.81%	15,434	$54,859	하락 ×4
IVV iShares Trust	$969,279	0.77%	1,294	$124,084
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$828,497	0.66%	22,538	$-24,341
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$828,293	0.66%	1,206	$107,648
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$804,796	0.64%	6,358	$-49,849	하락 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$792,025	0.63%	6,269	$-91,999	하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$761,463	0.60%	3,026	$346,057	상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$740,797	0.59%	30,764	$-163,154	하락 ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$703,704	0.56%	6,520	$324,667	상승 ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$693,613	0.55%	20,848	$145,416	하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$688,703	0.55%	935	$150,639	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$545,808	0.43%	1,463
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$537,443	0.43%	58,291	$-2,362	하락 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$537,104	0.43%	19,631	$-575,034	하락 ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$507,330	0.40%	9,785	$3,970	상승 ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	$503,602	0.40%	17,468	$-26,814	하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$497,050	0.39%	9,827	$6,781
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$469,763	0.37%	5,453	$72,939	상승 ×1
SPY SPY	$447,301	0.36%	599	$58,741	상승 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$444,388	0.35%	13,349	$-68,481
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$428,465	0.34%	10,120	$-90,333	하락 ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$381,577	0.30%	6,078	$-32,373	하락 ×6
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$371,404	0.30%	8,127	$-19,785	하락 ×6
OSEA Harbor ETF Trust	$359,688	0.29%	11,778	$18,726
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$328,675	0.26%	930	$61,938
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock	$320,143	0.25%	67,971	$96,416	상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$309,808	0.25%	841	$-52,066
TBF ProShares Trust	$299,507	0.24%	12,361	$-228,877	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$252,452	0.20%	706	$49,435
IWD iShares Trust	$227,448	0.18%	938		상승 ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$219,755	0.17%	1,797
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AAPL	$8,801,912	6.99%	×5 상승
VO	$3,047,171	2.42%	×4 상승
BIV	$1,133,366	0.90%	×6 상승
SPY	$447,301	0.36%	×6 상승
NRGV	$320,143	0.25%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
MSFT	$545,808	1,463	0.43%
IWD	$227,448	938	0.18%
SPGP	$219,755	1,797	0.17%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
FDL	추가 매수	+44K	+$2.1M
VTI	축소함	-247	+$1.6M
IBM	추가 매수	+5K	+$1.6M
ZROZ	축소함	-18K	-$1.1M
AAPL	추가 매수	+3	+$1.1M
USMV	추가 매수	+7K	+$915K
ACWI	축소함	-9K	-$908K
RSP	추가 매수	+3K	+$770K
JQUA	축소함	-3K	+$617K
DOW	축소함	-7K	-$575K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CPB	2026년 6월 30일	108,889	$2,424,958	-11.9%
GDX	2025년 6월 30일	25,731	$1,182,835	68.6%
TBF	2025년 6월 30일	35,051	$827,204
SHUS	2025년 6월 30일	17,419	$735,887
PNC	2025년 12월 31일	2,825	$567,627	5.9%
QQQ	2025년 12월 31일	919	$551,722	21.2%
CMCSA	2025년 12월 31일	12,505	$392,907	-23.0%
SCHD	2026년 6월 30일	10,094	$309,684	4.7%
T	2026년 3월 31일	10,714	$266,133	-16.2%
MSFT	2026년 3월 31일	514	$248,573	39.8%
SPGP	2026년 3월 31일	1,797	$204,606