SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC

CIK 1218583 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$125.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,901위 · 상위 83.7%
포지션
62
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.67%
상위 25개 보유 비중
80.52%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
26.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.15% 추정 매수 $10,715,212 · 매도 $9,972,573

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.9% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
19
감소
27
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.1%
Energy
5.3%
Healthcare
1.8%
Materials
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Utilities
0.6%
Financials
0.6%
Financial Services
0.6%
Communication Services
0.5%
Telecommunication
0.3%
Industrials
0.3%
기타/미분류
78.8%

전체 포트폴리오 62 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $12,520,691 9.95% 33,836 $1,586,381 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,801,912 6.99% 30,419 $1,082,574 상승 ×5
USMV $8,095,791 6.43% 83,929 $915,304 상승 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $8,068,749 6.41% 275,949 $-81,901 하락 ×3
SCHV $5,460,645 4.34% 156,870 $280,830 하락 ×5
JQUA $5,133,667 4.08% 71,025 $617,159 하락 ×6
MTUM $4,082,142 3.24% 11,907 $151,060 하락 ×3
FDL $4,021,944 3.20% 82,654 $2,062,385 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3,891,341 3.09% 203,522 $-257,406 하락 ×1
IJR $3,693,661 2.93% 24,905 $553,093 하락 ×4
JMBS $3,200,634 2.54% 71,141 $-369,309 하락 ×2
CORP $3,138,203 2.49% 32,386 $-178,939 하락 ×2
VO $3,047,171 2.42% 37,820 $340,307 상승 ×4
JEPI $3,023,374 2.40% 53,530 $413,033 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,844,557 2.26% 18,122 $-908,217 하락 ×2
BRKB $2,725,124 2.17% 5,446 $65,564 하락 ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,517,194 2.00% 22,811 $79,893 상승 ×1
ZROZ $2,455,030 1.95% 38,300 $-1,138,555 하락 ×2
VNQ $2,363,596 1.88% 24,511 $173,504 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,166,352 1.72% 7,704 $1,555,669 상승 ×2
PGX $2,126,862 1.69% 196,205 $543,517 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,105,039 1.67% 20,910 $23,174 상승 ×1
RSP $2,033,364 1.62% 9,557 $770,274 상승 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,997,751 1.59% 62,488 $-155,446 하락 ×5
VIOO $1,828,483 1.45% 13,294 $301,911
SPDN $1,677,272 1.33% 193,457 $336,888 상승 ×1
HDEF $1,667,327 1.32% 51,877 $-454,037 하락 ×4
BIV $1,133,366 0.90% 14,777 $5,257 상승 ×6
SSPY $1,118,392 0.89% 11,509 $102,319
IVW $1,091,867 0.87% 7,939 $193,899
NEM Newmont Corporation $1,020,021 0.81% 10,921 $-162,177
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1,013,396 0.81% 15,434 $54,859 하락 ×4
IVV $969,279 0.77% 1,294 $124,084
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $828,497 0.66% 22,538 $-24,341
VOO $828,293 0.66% 1,206 $107,648
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $804,796 0.64% 6,358 $-49,849 하락 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $792,025 0.63% 6,269 $-91,999 하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $761,463 0.60% 3,026 $346,057 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $740,797 0.59% 30,764 $-163,154 하락 ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $703,704 0.56% 6,520 $324,667 상승 ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $693,613 0.55% 20,848 $145,416 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $688,703 0.55% 935 $150,639 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $545,808 0.43% 1,463
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $537,443 0.43% 58,291 $-2,362 하락 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $537,104 0.43% 19,631 $-575,034 하락 ×3
AMLP $507,330 0.40% 9,785 $3,970 상승 ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF $503,602 0.40% 17,468 $-26,814 하락 ×1
VTEB $497,050 0.39% 9,827 $6,781
VUG $469,763 0.37% 5,453 $72,939 상승 ×1
SPY SPY $447,301 0.36% 599 $58,741 상승 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $444,388 0.35% 13,349 $-68,481
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $428,465 0.34% 10,120 $-90,333 하락 ×5
JPEM $381,577 0.30% 6,078 $-32,373 하락 ×6
GSIE $371,404 0.30% 8,127 $-19,785 하락 ×6
OSEA $359,688 0.29% 11,778 $18,726
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $328,675 0.26% 930 $61,938
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $320,143 0.25% 67,971 $96,416 상승 ×3
GLD $309,808 0.25% 841 $-52,066
TBF $299,507 0.24% 12,361 $-228,877 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $252,452 0.20% 706 $49,435
IWD $227,448 0.18% 938 상승 ×1
SPGP $219,755 0.17% 1,797

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $8,801,912 6.99% ×5 상승
VO $3,047,171 2.42% ×4 상승
BIV $1,133,366 0.90% ×6 상승
SPY $447,301 0.36% ×6 상승
NRGV $320,143 0.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MSFT $545,808 1,463 0.43%
IWD $227,448 938 0.18%
SPGP $219,755 1,797 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FDL 추가 매수 +44K +$2.1M
VTI 축소함 -247 +$1.6M
IBM 추가 매수 +5K +$1.6M
ZROZ 축소함 -18K -$1.1M
AAPL 추가 매수 +3 +$1.1M
USMV 추가 매수 +7K +$915K
ACWI 축소함 -9K -$908K
RSP 추가 매수 +3K +$770K
JQUA 축소함 -3K +$617K
DOW 축소함 -7K -$575K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TLT 2025년 3월 31일 45,665 $3,987,924
CPB 2026년 6월 30일 108,889 $2,424,958 5.1%
GDX 2025년 6월 30일 25,731 $1,182,835 더 이상 추적하지 않음
TBF 2025년 6월 30일 35,051 $827,204 더 이상 추적하지 않음
SHUS 2025년 6월 30일 17,419 $735,887 더 이상 추적하지 않음
PNC 2025년 12월 31일 2,825 $567,627 21.6%
QQQ 2025년 12월 31일 919 $551,722
CMCSA 2025년 12월 31일 12,505 $392,907 -4.5%
NVDA 2025년 3월 31일 2,431 $326,459 101.7%
SCHD 2026년 6월 30일 10,094 $309,684 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 3월 31일 10,714 $266,133 -12.6%
MSFT 2026년 3월 31일 514 $248,573 30.5%
SPGP 2026년 3월 31일 1,797 $204,606 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 3월 31일 388 $204,309 6.1%