Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084823 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$100.78
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.19 (-0.19%)
1일 변화
$100.38 – $101.70
52주 범위
- 순자산
- $127.1M
- 보유 자산
- 507
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 8.63%
- 유효 포지션 수
- 307.6
- 1% 초과 포지션
- 3
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SSPY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$13.1M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 507 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA CORP | 03743Q108 | $95K | 0.07 | 2,914 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $94K | 0.07 | 3,541 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $94K | 0.07 | 828 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | G8267P108 | $93K | 0.07 | 2,015 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $92K | 0.07 | 4,330 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $92K | 0.07 | 790 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $92K | 0.07 | 3,494 | EC | BM |
| FOX CORP | 35137L105 | $91K | 0.07 | 1,750 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $91K | 0.07 | 769 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $91K | 0.07 | 1,132 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $91K | 0.07 | 946 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $90K | 0.07 | 1,931 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $90K | 0.07 | 975 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $90K | 0.07 | 286 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $89K | 0.07 | 3,508 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $89K | 0.07 | 753 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $88K | 0.07 | 696 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $88K | 0.07 | 790 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $88K | 0.07 | 2,408 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $87K | 0.07 | 622 | EC | IE |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $87K | 0.07 | 1,128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $87K | 0.07 | 1,543 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $87K | 0.07 | 365 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $86K | 0.07 | 1,871 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $86K | 0.07 | 5,111 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $86K | 0.07 | 526 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $86K | 0.07 | 935 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $86K | 0.07 | 824 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $85K | 0.07 | 934 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $84K | 0.07 | 1,204 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $84K | 0.07 | 1,735 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $84K | 0.07 | 572 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $84K | 0.07 | 87 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $84K | 0.07 | 1,049 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $83K | 0.07 | 182 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $83K | 0.07 | 921 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $83K | 0.07 | 614 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $82K | 0.06 | 284 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $82K | 0.06 | 333 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $82K | 0.06 | 3,543 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $81K | 0.06 | 341 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $81K | 0.06 | 2,679 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $81K | 0.06 | 494 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $80K | 0.06 | 425 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $79K | 0.06 | 1,313 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $78K | 0.06 | 4,403 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $77K | 0.06 | 1,247 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $77K | 0.06 | 2,022 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $76K | 0.06 | 1,528 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $75K | 0.06 | 427 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
기타/미분류
1.9%
배당금 7건의 결제
1.19%
TTM 수익률
$1.20
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $1.2020 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2740 |
| 2023년 12월 18일 | $1.2490 |
| 2022년 12월 19일 | $1.0770 |
| 2021년 12월 20일 | $0.7800 |
| 2020년 12월 21일 | $0.9120 |
| 2019년 12월 23일 | $0.7870 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24,431,020 | 49.78% | 251,417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,834,393 | 13.93% | 70,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,268,313 | 12.77% | 64,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5,820,656 | 11.86% | 67,053 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,867,665 | 3.81% | 19,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1,118,392 | 2.28% | 11,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726,219 | 1.48% | 7,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661,167 | 1.35% | 6,804 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595,867 | 1.21% | 6,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374,007 | 0.76% | 3,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209,184 | 0.43% | 2,153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $68,021 | 0.14% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $46,838 | 0.10% | 482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $39,841 | 0.08% | 410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,943 | 0.03% | 174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |