Fidelity Covington Trust (FFDI)
운용사 · BATS · 시리즈 S000087781 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $22.1M
- 보유 자산
- 101
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 24.13%
- 유효 포지션 수
- 68.5
- 1% 초과 포지션
- 46
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$6.2M
- 지난 12개월
- +$6.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 101 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $342 | 0.00 | 1,801 | EC | GB |
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섹터별 비중
Consumer Staples
1.5%
Energy
1.2%
Healthcare
0.6%
Materials
0.6%
Industrials
0.5%
기타/미분류
95.6%
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5,676,557 | 81.33% | 173,648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524,676 | 7.52% | 16,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412,971 | 5.92% | 12,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359,887 | 5.16% | 11,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,400 | 0.05% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,381 | 0.02% | 42,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0.01% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |