FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV)
운용사 · BATS · 시리즈 S000095242 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $19.7M
- 보유 자산
- 16
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 110.44%
- 유효 포지션 수
- 2.1
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.4M
- 지난 9개월
- +$18.5M
9월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 16 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.3M | 52.26 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 43.55 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.7M | 8.71 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $316K | 1.61 | 322 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $281K | 1.43 | 644 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $142K | 0.72 | 141,673 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $136K | 0.69 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $121K | 0.61 | 276 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $90K | 0.46 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0.41 | 184 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$70K | -0.36 | -138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$200K | -1.01 | -46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$300K | -1.52 | -69 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$352K | -1.79 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$423K | -2.15 | -828 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$699K | -3.55 | -161 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank of Israel Ltd. | $9,674,070 | 60.19% | 294,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,202,660 | 13.70% | 66,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,227,324 | 7.64% | 37,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1,037,955 | 6.46% | 31,544 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $848,230 | 5.28% | 25,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sage Capital Advisors,llc | $425,988 | 2.65% | 12,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230,006 | 1.43% | 6,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 1ST SOURCE BANK | $218,160 | 1.36% | 6,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $180,978 | 1.13% | 5,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $18,262 | 0.11% | 555 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $9,016 | 0.06% | 274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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