FlexShares Trust (QDEF)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000038875 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$530.3M
보유 자산
138
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
38.65%
유효 포지션 수
42.3
1% 초과 포지션
20
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$6.2M
분기 종료 4월 2026
+$8.3M
지난 12개월
+$32.7M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 138 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $2.8M 0.53 25,398 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $2.8M 0.53 24,900 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $2.8M 0.53 10,956 EC US
CH Robinson Worldwide, Inc. 12541W209 $2.8M 0.53 15,438 EC US
Equity Residential 29476L107 $2.8M 0.53 42,828 EC US
Globe Life, Inc. 37959E102 $2.8M 0.52 17,928 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $2.8M 0.52 33,366 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $2.8M 0.52 24,900 EC US
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $2.8M 0.52 10,458 EC US
Popular, Inc. 733174700 $2.7M 0.52 18,177 EC PR
Edison International 281020107 $2.7M 0.51 39,093 EC US
American International Group, Inc. 026874784 $2.7M 0.51 36,105 EC US
Fidelity National Information Services, Inc. 31620M106 $2.7M 0.51 58,017 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $2.7M 0.51 34,611 EC US
H&R Block, Inc. 093671105 $2.7M 0.51 84,660 EC US
Tapestry, Inc. 876030107 $2.7M 0.50 18,426 EC US
Cullen/Frost Bankers, Inc. 229899109 $2.7M 0.50 18,426 EC US
Unum Group 91529Y106 $2.7M 0.50 33,117 EC US
McKesson Corp. 58155Q103 $2.6M 0.50 3,237 EC US
APA Corp. 03743Q108 $2.6M 0.50 64,740 EC US
Fastenal Co. 311900104 $2.6M 0.49 57,768 EC US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $2.6M 0.49 16,683 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $2.6M 0.49 26,145 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $2.6M 0.48 47,061 EC US
Camden Property Trust 133131102 $2.6M 0.48 24,402 EC US
Commerce Bancshares, Inc. 200525103 $2.6M 0.48 49,053 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $2.5M 0.47 26,145 EC US
Prosperity Bancshares, Inc. 743606105 $2.5M 0.47 35,856 EC US
Amdocs Ltd. — $2.5M 0.46 38,097 EC GG
Best Buy Co., Inc. 086516101 $2.4M 0.46 40,338 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $2.4M 0.46 82,668 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $2.4M 0.45 17,928 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 099502106 $2.4M 0.45 30,627 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $2.4M 0.44 12,699 EC US
AES Corp. (The) 00130H105 $2.4M 0.44 163,095 EC US
OneMain Holdings, Inc. 68268W103 $2.3M 0.44 39,840 EC US
Rayonier, Inc. 754907103 $2.3M 0.44 110,058 EC US
Nexstar Media Group, Inc. 65336K103 $2.3M 0.44 11,205 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $2.3M 0.44 15,687 EC US
Dillard's, Inc. 254067101 $2.3M 0.43 3,984 EC US
Starwood Property Trust, Inc. 85571B105 $2.3M 0.43 122,757 EC US
Landstar System, Inc. 515098101 $2.2M 0.42 12,201 EC US
MGIC Investment Corp. 552848103 $2.2M 0.42 84,162 EC US
NewMarket Corp. 651587107 $2.2M 0.41 3,237 EC US
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $2.1M 0.40 27,639 EC US
Toro Co. (The) 891092108 $2.1M 0.40 22,410 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $2.0M 0.39 13,695 EC US
Willis Towers Watson plc — $2.0M 0.38 7,968 EC IE
ResMed, Inc. 761152107 $2.0M 0.38 9,462 EC US
Accenture plc — $2.0M 0.37 10,956 EC IE
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섹터별 비중

Technology
27.3%
Healthcare
10.9%
Financials
8.8%
Communication Services
7.1%
Industrials
6.0%
Real Estate
5.1%
Energy
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Retail
3.5%
Consumer products
3.3%
Materials
2.9%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.6%
Financial Services
2.3%
Communications
1.8%
Logistics & Transportation
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Packaging
0.3%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
6.3%

기관 투자자 (13F) 105개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $266,712,108 70.92% 3,064,899 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $16,384,000 4.36% 188,275 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $7,663,553 2.04% 88,065 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,940,313 1.85% 79,754 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,680,074 1.78% 76,764 주식 2026년 6월 30일
Sloy Dahl & Holst, LLC $6,323,505 1.68% 72,666 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,563,071 0.95% 40,945 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,737,261 0.73% 31,455 주식 2026년 6월 30일
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $2,733,606 0.73% 31,413 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,610,645 0.69% 30,000 주식 2026년 6월 30일
WT Wealth Management $2,400,923 0.64% 27,590 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,193,573 0.58% 25,207 주식 2026년 6월 30일
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $1,856,865 0.49% 21,338 주식 2026년 6월 30일
Anson Capital, Inc. $1,751,378 0.47% 20,126 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,674,043 0.45% 19,237 주식 2026년 6월 30일
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $1,655,638 0.44% 19,026 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,585,858 0.42% 18,224 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $1,398,087 0.37% 16,066 주식 2026년 6월 30일
REDW Wealth LLC $1,395,216 0.37% 16,033 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,380,490 0.37% 15,864 주식 2026년 6월 30일
GREENLEAF TRUST $1,330,037 0.35% 15,284 주식 2026년 6월 30일
Clear Point Advisors Inc. $1,294,986 0.34% 14,881 주식 2026년 6월 30일
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $1,260,837 0.34% 14,489 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,170,582 0.31% 13,452 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,168,003 0.31% 13,422 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $1,106,391 0.29% 12,714 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,099,900 0.29% 12,639 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,094,121 0.29% 12,573 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,082,896 0.29% 12,444 주식 2026년 6월 30일
Kaydan Wealth Management, Inc. $1,029,203 0.27% 11,827 주식 2026년 6월 30일
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $997,696 0.27% 11,465 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $993,189 0.26% 11,413 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $986,908 0.26% 11,341 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $978,025 0.26% 11,427 주식 2026년 6월 30일
Edge Capital Group, LLC $958,056 0.25% 13,643 주식 2024년 12월 31일
Ameritas Advisory Services, LLC $892,652 0.24% 10,258 주식 2026년 6월 30일
Cedar Wealth Management, LLC $833,337 0.22% 9,576 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $763,440 0.20% 8,773 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $730,822 0.19% 8,398 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $664,152 0.18% 7,632 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $654,950 0.17% 7,526 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $647,554 0.17% 7,442 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $641,435 0.17% 7,371 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $638,303 0.17% 7,335 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $634,599 0.17% 7,292 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $609,934 0.16% 7,009 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $609,063 0.16% 6,999 주식 2026년 6월 30일
Grove Bank & Trust $535,443 0.14% 6,153 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $521,000 0.14% 5,983 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $515,473 0.14% 5,924 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $513,775 0.14% 5,904 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $478,879 0.13% 5,503 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $458,183 0.12% 5,265 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $434,759 0.12% 4,996 주식 2026년 6월 30일
Herold Advisors, Inc. $417,000 0.11% 4,799 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $376,952 0.10% 4,332 주식 2026년 6월 30일
White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC $368,797 0.10% 4,238 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $355,343 0.09% 4,083 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $349,043 0.09% 4,011 주식 2026년 6월 30일
Rossmore Private Capital $348,086 0.09% 4,000 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $330,134 0.09% 3,794 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $327,636 0.09% 3,765 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $318,499 0.08% 3,660 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $310,661 0.08% 3,892 주식 2026년 6월 30일
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $304,570 0.08% 3,500 주식 2026년 6월 30일
Red Tortoise LLC $301,610 0.08% 3,779 주식 2026년 3월 31일
Concurrent Investment Advisors, LLC $301,605 0.08% 3,466 주식 2026년 6월 30일
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $296,656 0.08% 3,409 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $269,108 0.07% 3,092 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $259,359 0.07% 2,980 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $257,739 0.07% 3,229 주식 2026년 3월 31일
Perigon Wealth Management, LLC $240,614 0.06% 2,765 주식 2026년 6월 30일
Stark Wealth Management LLC $240,451 0.06% 2,970 주식 2025년 12월 31일
ZB,N.A. $239,391 0.06% 3,409 주식 2024년 12월 31일
WEST BANCORPORATION INC $231,825 0.06% 2,664 주식 2026년 6월 30일
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co $220,863 0.06% 2,500 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $205,605 0.05% 2,363 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $200,323 0.05% 2,302 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $199,540 0.05% 2,293 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $163,152 0.04% 2,044 주식 2026년 3월 31일
PNC Financial Services Group, Inc. $91,286 0.02% 1,049 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $79,799 0.02% 917 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $67,529 0.02% 776 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $59,216 0.02% 680 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $57,658 0.02% 666 주식 2026년 6월 30일
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $52,648 0.01% 605 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $45,860 0.01% 527 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $45,077 0.01% 518 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $34,809 0.01% 400 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $28,630 0.01% 329 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26,111 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $21,842 0.01% 251 주식 2026년 6월 30일
Walsh & Associates, LLC $21,755 0.01% 250 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $10,095 0.00% 116 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $9,224 0.00% 106 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $8,702 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
PROEQUITIES, INC. $7,159 0.00% 100 주식 2024년 12월 31일
FINANCIAL CONSULATE, INC $2,959 0.00% 34 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,703 0.00% 19,575 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,306 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
SPSK Tidal Trust I $530.8M
EPU iShares Trust $531.1M
EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… $531.8M
TNGY Tortoise Capital Series Trust $532.0M
FIVA Fidelity Covington Trust $532.9M
IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $529.4M
MSTU ETF Opportunities Trust $525.4M
CSM ProShares Trust $524.0M
DDM ProShares Trust $523.4M
FDHY Fidelity Covington Trust $521.9M