WT Wealth Management

CIK 1780507 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$361.1M
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,287위 · 상위 49.6%
포지션
138
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.15%
상위 25개 보유 비중
61.45%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
42.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.95% 추정 매수 $39,236,110 · 매도 $38,178,132

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.6% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
58
감소
49
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.1%
Communication Services
7.3%
Consumer Discretionary
6.6%
Retail
5.3%
Financial Services
4.1%
Industrials
1.1%
Telecommunication
0.5%
Healthcare
0.5%
Communications
0.4%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
64.5%

전체 포트폴리오 138 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHB $33,639,625 9.32% 1,161,589 $4,181,386 하락 ×4
SGOL $15,715,094 4.35% 411,067 $-3,321,251 하락 ×3
SMH SMH $12,730,902 3.53% 19,410 $3,762,983 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,175,478 3.37% 60,850 $1,450,972 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,807,764 3.27% 33,419 $1,994,810 하락 ×4
USFR $10,485,085 2.90% 208,244 $-653,160 하락 ×1
JAAA $10,082,897 2.79% 199,701 $-387,870 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,623,505 2.67% 40,377 $1,330,456 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,161,255 2.54% 31,660 $1,814,626 상승 ×1
SCHI $8,735,999 2.42% 385,866 $1,011,365 상승 ×1
POW $7,774,779 2.15% 250,880 $2,275,814 상승 ×1
SIHY $6,507,355 1.80% 142,830 $864,131 상승 ×1
JBBB $6,422,549 1.78% 135,640 $764,266 상승 ×1
JPST $6,399,196 1.77% 126,541 $-1,067,092 하락 ×1
PPA $6,352,918 1.76% 35,963 $1,112,630 상승 ×2
PAVE $5,979,841 1.66% 101,491 $855,301 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,915,566 1.64% 10,502 $1,600,681 상승 ×1
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $5,881,539 1.63% 53,786 $647,655 상승 ×2
SCHF $5,863,212 1.62% 211,668 $599,085 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,812,425 1.61% 15,582 $1,369,063 상승 ×1
ICSH $5,732,788 1.59% 113,341 $-2,503,390 하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5,283,676 1.46% 80,532 $4,695,821 상승 ×1
SCHR $5,145,137 1.42% 208,643 $184,228 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,695,050 1.30% 11,163 $1,711,849 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,954,284 1.10% 4,227 $281,064 상승 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,926,443 1.09% 23,990 $600,952 상승 ×1
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $3,544,866 0.98% 71,075 $-642,894 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,426,522 0.95% 3,388 상승 ×1
SCHQ $3,247,586 0.90% 103,757 $385,810 상승 ×1
V Visa Inc. $3,209,357 0.89% 9,354 $540,715 상승 ×1
ULST $3,206,975 0.89% 79,331 $309,257 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,196,712 0.89% 4,341 $1,320,877 상승 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,117,892 0.86% 30,478 $651,289 하락 ×4
SCHO $3,005,461 0.83% 124,501 $223,668 상승 ×1
SPLV $2,991,281 0.83% 39,937 $69,631 하락 ×1
SIVR $2,857,486 0.79% 50,827 $-868,719 하락 ×3
HEAL Global X HealthTech ETF $2,584,305 0.72% 93,668 $175,209 하락 ×1
OEF $2,534,016 0.70% 6,926 $746,145 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,516,952 0.70% 4,901 $476,804 상승 ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $2,513,583 0.70% 44,950 상승 ×1
MGV $2,490,651 0.69% 15,238 $944,035 상승 ×1
QGRO $2,445,760 0.68% 20,718 $840,481 상승 ×4
QDEF $2,400,923 0.66% 27,590 $825,755 상승 ×1
QUAL $2,398,589 0.66% 10,931 $904,773 상승 ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,345,522 0.65% 13,513 $725,329 상승 ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2,307,488 0.64% 12,602 $502,425 상승 ×1
REMX $2,292,508 0.63% 25,904 $-291,921 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,273,991 0.63% 20,078 $-1,325,291 하락 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,249,595 0.62% 8,792 $547,230 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,241,427 0.62% 22,352 $777,140 상승 ×3
BKLN $2,233,585 0.62% 109,651 $-578,307 하락 ×1
CSHI $2,222,573 0.62% 44,621 $265,275 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,142,625 0.59% 9,613 $546,030 상승 ×1
QSIG $2,132,694 0.59% 44,131 $228,022 상승 ×1
UFO Procure Space ETF $2,112,016 0.58% 41,682 $-619,889 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,111,037 0.58% 20,658 $454,151 상승 ×1
SHLD $2,103,903 0.58% 35,235 $-517,001 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,068,716 0.57% 4,506 $92,030 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,061,377 0.57% 22,341 $348,129 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,000,646 0.55% 13,206 $123,661 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,962,949 0.54% 5,297 $386,538 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,851,019 0.51% 25,925 $-446,989 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,787,107 0.49% 4,142 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,784,939 0.49% 10,642 $-79,798 상승 ×2
SJNK $1,767,343 0.49% 70,609 $-368,347 하락 ×1
SPMO $1,667,739 0.46% 10,324 상승 ×1
OIH $1,647,428 0.46% 4,428 $-983,036 하락 ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $1,290,662 0.36% 36,234 $-734,141 하락 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1,202,963 0.33% 38,606 $-471,655 하락 ×1
USMV $1,190,895 0.33% 12,346 $42,125 하락 ×4
PICK $1,162,884 0.32% 19,998 상승 ×1
BITB $1,120,357 0.31% 35,165 $-255,209 하락 ×2
NETL $1,100,311 0.30% 41,210 $485,740 상승 ×1
IVV $1,091,882 0.30% 1,458 $134,929 하락 ×1
SLX $1,087,767 0.30% 11,053 $-345,348 하락 ×1
COPX $1,079,425 0.30% 14,024 $-266,743 하락 ×1
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF $1,069,392 0.30% 61,636 $-423,766 하락 ×1
GLD $1,011,571 0.28% 2,746 $-229,408 하락 ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $974,725 0.27% 51,113 $84,337
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898,217 0.25% 7,647 $276,333 하락 ×3
SCHH $864,865 0.24% 36,523 $76,590 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $773,632 0.21% 645 $180,380
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $740,185 0.20% 3,357 $-53,007
URA $690,373 0.19% 15,798 상승 ×1
PPLT $670,609 0.19% 47,460 $-482,306 상승 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $661,171 0.18% 6,431 $75,498 상승 ×1
XLK XLK $651,959 0.18% 3,422 $196,378 하락 ×2
SDCI $648,732 0.18% 24,536 $-19,492 상승 ×4
IVW $646,941 0.18% 4,704 $114,872
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $636,014 0.18% 551 $357,972 하락 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $615,814 0.17% 815 $-89,454
SCHP $566,544 0.16% 21,379 $6,909 상승 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $550,720 0.15% 11,765 $9,152 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $546,641 0.15% 1,670 $47,128 하락 ×4
MAGS $530,346 0.15% 8,248 $-827,072 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $453,203 0.13% 267 $-3,258 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426,388 0.12% 734 $120,836 하락 ×1
XLV XLV $418,363 0.12% 2,637 $-41,202 하락 ×2
SLV $391,400 0.11% 7,320 $-96,074 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $377,513 0.10% 3,750 $541 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $9,623,505 2.67% ×3 상승
COST $3,954,284 1.10% ×3 상승
QQQ $3,196,712 0.89% ×4 상승
OEF $2,534,016 0.70% ×4 상승
QGRO $2,445,760 0.68% ×4 상승
QUAL $2,398,589 0.66% ×4 상승
RDDT $2,345,522 0.65% ×3 상승
HOOD $2,241,427 0.62% ×3 상승
PPLT $670,609 0.19% ×3 상승
SDCI $648,732 0.18% ×4 상승
SCHP $566,544 0.16% ×6 상승
VMBS $550,720 0.15% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GS $3,426,522 3,388 0.95%
TCAI $2,513,583 44,950 0.70%
DELL $1,787,107 4,142 0.49%
SPMO $1,667,739 10,324 0.46%
PICK $1,162,884 19,998 0.32%
URA $690,373 15,798 0.19%
BKCH $271,930 3,633 0.08%
AMAT $264,618 366 0.07%
CAT $259,836 244 0.07%
VICR $257,111 677 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $235,958 1,381 0.07%
HUT $232,506 2,014 0.06%
GOOGL $217,638 609 0.06%
POWL $215,915 754 0.06%
NRG $213,832 1,464 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHB 축소함 -12K +$4.2M
SMH 축소함 -4K +$3.8M
SGOL 축소함 -16K -$3.3M
ICSH 축소함 -49K -$2.5M
POW 추가 매수 +24K +$2.3M
GOOG 축소함 -789 +$2.0M
AAPL 추가 매수 +3K +$1.8M
TSLA 추가 매수 +3K +$1.7M
META 추가 매수 +3K +$1.6M
NVDA 축소함 -644 +$1.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLP 2026년 3월 31일 84,137 $6,535,731 더 이상 추적하지 않음
ENFR 2026년 3월 31일 199,315 $6,269,479 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 6월 30일 108,454 $5,354,378 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 6월 30일 7,448 $3,966,464 더 이상 추적하지 않음
HEALXXXX 2025년 9월 30일 235,782 $2,572,383 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 7,448 $2,571,776 19.6%
VZ 2025년 12월 31일 57,153 $2,511,891 21.3%
BUFR 2025년 9월 30일 78,670 $2,501,706 더 이상 추적하지 않음
WM 2025년 12월 31일 11,224 $2,478,649 3.3%
FDX 2025년 3월 31일 8,714 $2,451,500 38.5%
XLE 2025년 3월 31일 26,965 $2,309,799 더 이상 추적하지 않음
INTU 2025년 3월 31일 3,626 $2,278,749 -41.3%
HD 2026년 6월 30일 6,831 $2,246,798 -1.6%
ADBE 2025년 3월 31일 4,955 $2,203,236 -29.4%
OIH 2025년 3월 31일 7,574 $2,054,359 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 3월 31일 16,119 $2,032,633 -5.6%
SCHD 2025년 3월 31일 74,239 $2,028,209 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 9월 30일 27,222 $1,933,843 -41.3%
GDX 2026년 6월 30일 20,760 $1,905,172 더 이상 추적하지 않음
UBER 2026년 6월 30일 25,238 $1,815,402 5.3%
EBAY 2025년 12월 31일 19,943 $1,813,813 19.7%
EFX 2025년 12월 31일 6,890 $1,767,594 -13.4%
MCD 2025년 9월 30일 5,751 $1,680,186 -10.7%
CMG 2025년 6월 30일 33,438 $1,678,924 -37.6%
SHOP 2026년 6월 30일 14,074 $1,669,446 29.9%
Z 2026년 3월 31일 24,447 $1,668,000 -10.8%
EXPE 2025년 6월 30일 9,884 $1,661,419 95.8%
ADBE 2025년 9월 30일 4,219 $1,632,307 -23.2%
DOCU 2025년 9월 30일 20,734 $1,614,963 -14.6%
INTU 2026년 3월 31일 2,431 $1,610,525 -16.6%
COWG 2026년 3월 31일 44,236 $1,557,550
W 2026년 6월 30일 19,941 $1,499,751 15.0%
NLR 2026년 6월 30일 11,210 $1,493,008 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 6월 30일 14,750 $1,455,871 -14.2%
COWZ 2025년 6월 30일 24,305 $1,330,942 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 3월 31일 4,844 $1,279,446 더 이상 추적하지 않음
SPHQ 2025년 3월 31일 18,723 $1,255,003 더 이상 추적하지 않음
IDHQ 2025년 3월 31일 44,125 $1,249,620 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 3월 31일 52,891 $978,614 더 이상 추적하지 않음
SMDV 2025년 3월 31일 12,354 $836,001 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 6월 30일 7,165 $780,842 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 6월 30일 4,295 $779,199 더 이상 추적하지 않음
CTA 2025년 9월 30일 28,615 $765,165 더 이상 추적하지 않음
DBB 2025년 12월 31일 34,757 $713,909 더 이상 추적하지 않음
DBA 2025년 12월 31일 25,368 $678,848 더 이상 추적하지 않음
PAA 2025년 12월 31일 37,030 $631,732 33.3%
XLC 2026년 6월 30일 5,462 $605,517 더 이상 추적하지 않음
IAK 2026년 3월 31일 4,210 $573,139 더 이상 추적하지 않음
LNGZ 2025년 6월 30일 18,937 $547,090 더 이상 추적하지 않음
COM 2025년 3월 31일 18,890 $534,965 더 이상 추적하지 않음
CMDY 2025년 6월 30일 9,108 $472,614 더 이상 추적하지 않음
SRVR 2026년 3월 31일 16,335 $467,838 더 이상 추적하지 않음
FEBM 2025년 9월 30일 15,949 $467,306 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 3월 31일 645 $378,022 더 이상 추적하지 않음
BUXX 2025년 12월 31일 17,622 $357,374 0.0%
SEPM 2025년 9월 30일 11,255 $346,509 더 이상 추적하지 않음
GSY 2025년 12월 31일 6,591 $331,086 더 이상 추적하지 않음
DAUG 2025년 3월 31일 8,162 $323,869 더 이상 추적하지 않음
DJAN 2025년 6월 30일 8,333 $316,404 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 12월 31일 6,789 $267,425 더 이상 추적하지 않음
XCCC 2025년 12월 31일 6,482 $254,419 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 899 $252,895 -28.6%
COIN 2025년 9월 30일 719 $252,002 -55.0%
DBEF 2025년 9월 30일 5,605 $245,219 더 이상 추적하지 않음
TBIL 2025년 12월 31일 4,876 $243,800
ETHE 2026년 3월 31일 9,845 $239,923 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 6월 30일 1,422 $237,901 44.6%
TBIL 2026년 6월 30일 4,748 $236,735
AVGO 2025년 3월 31일 1,020 $236,477 116.0%
SMCI 2026년 3월 31일 8,015 $234,599 59.2%
FICO 2025년 9월 30일 127 $232,151 -24.1%
NRG 2026년 3월 31일 1,435 $228,509 -20.2%
XHLF 2025년 12월 31일 4,517 $227,747 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 484 $226,880 -48.6%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,194 $226,024 121.1%
BMY 2026년 3월 31일 4,150 $223,851 12.1%
AI 2025년 12월 31일 12,799 $221,935 -27.3%
SNOW 2025년 9월 30일 988 $221,085 41.6%
SNOW 2026년 3월 31일 988 $216,728 111.8%
TBIL 2025년 3월 31일 4,300 $214,398
CEG 2026년 6월 30일 764 $213,347 8.2%
NOW 2025년 9월 30일 207 $212,813 -32.9%
FE 2025년 9월 30일 5,272 $212,251 3.5%
TSM 2025년 3월 31일 1,065 $210,327 146.2%
VST 2026년 6월 30일 1,397 $210,011 -12.8%
STXE 2025년 3월 31일 7,549 $208,126 80.1%
MNDY 2025년 12월 31일 1,068 $206,861 -38.0%
WFC 2026년 6월 30일 2,576 $205,075 5.5%
ISRG 2026년 6월 30일 443 $204,395 1.2%
HYHG 2025년 9월 30일 3,148 $203,993 더 이상 추적하지 않음
FICO 2026년 6월 30일 191 $203,900 -5.0%
FE 2025년 3월 31일 5,102 $202,972 17.3%
STXE 2025년 9월 30일 6,519 $202,175 49.6%
UCO 2025년 3월 31일 7,341 $201,878 더 이상 추적하지 않음
DJUN 2025년 9월 30일 4,443 $200,031 더 이상 추적하지 않음
RIOT 2026년 3월 31일 15,638 $198,133 46.8%
EFT 2025년 3월 31일 13,961 $179,122 -14.2%
MARA 2026년 3월 31일 19,805 $177,849 7.5%
PSLV 2025년 6월 30일 12,050 $139,780 더 이상 추적하지 않음
PHK 2025년 9월 30일 20,893 $100,286 -8.3%
GGN 2026년 6월 30일 17,550 $93,366 더 이상 추적하지 않음
JQC 2025년 9월 30일 15,488 $83,480 -9.3%
ESPR 2025년 12월 31일 10,100 $26,765 더 이상 추적하지 않음