섹터별 비중

04
Technology 1.9%
Financials 1.4%
Communication Services 0.8%
Materials 0.7%
Retail 0.6%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Energy 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 93.2%

전체 포트폴리오 591 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $28,430,534 11.83% 1,149,146 $988,215 상승 ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,318,668 9.29% 456,225 $1,630,494 하락 ×1
IVV iShares Trust $12,339,666 5.14% 18,891 $-720,085 하락 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,151,464 4.23% 308,145 $-153,592 하락 ×1
IEFA iShares Trust $8,356,358 3.48% 92,305 $-177,228 하락 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $7,724,326 3.22% 139,542 $-448,726 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,348,448 3.06% 286,631 $-325,366 상승 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,078,776 2.95% 254,175 $111,845 하락 ×2
IWD iShares Trust $6,439,268 2.68% 30,137 $121,395 상승 ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,431,141 2.68% 264,983 $836,972 상승 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,497,113 2.29% 28,037 $116,333 하락 ×2
DGRO iShares Trust $5,279,036 2.20% 75,221 $39,919 하락 ×1
QUAL iShares Trust $4,836,916 2.01% 25,217 $-262,421 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,539,932 1.89% 70,848 $106,870 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,503,690 1.87% 61,158 $2,709,634 상승 ×5
SPYV SPDR SERIES TRUST $4,008,003 1.67% 70,838 $-6,027 상승 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,446,506 1.43% 148,447 $414,379 상승 ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,268,551 1.36% 122,832 $9,186 하락 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,221,518 1.34% 47,050 $63,047
IWB iShares Trust $2,794,488 1.16% 7,837 $-129,413 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $2,781,198 1.16% 39,874 $62,172 하락 ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,779,076 1.16% 39,758 $140,706 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,468,345 1.03% 98,340 $-211,662 하락 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,417,164 1.01% 63,177 $148,042 상승 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $2,394,971 1.00% 45,376 $134,385 상승 ×4
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,231,285 0.93% 48,930 $91,731 상승 ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,170,089 0.90% 9,990 $65,518 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,130,375 0.89% 43,700 풋 옵션 $-619,627 하락 ×1
SUB iShares Trust $1,998,615 0.83% 18,766 $-45,856 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,907,782 0.79% 35,297 $-18,973 하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,889,543 0.79% 37,874 $-72,656 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,881,064 0.78% 12,701 $262 하락 ×2
IWM iShares Trust $1,668,935 0.69% 6,730 $-23,724 하락 ×3
EEM iShares, Inc. $1,652,941 0.69% 29,106 $60,541
DFUS Dimensional ETF Trust $1,643,869 0.68% 23,182 $-74,299 상승 ×5
IQDF FlexShares Trust $1,549,275 0.64% 48,919 $101,135 상승 ×5
SPTL SPDR SERIES TRUST $1,526,105 0.64% 58,027 $-55,034 하락 ×5
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,475,462 0.61% 7,269 $243,148
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $1,451,062 0.60% 31,072 $115,277
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,450,943 0.60% 5,717 $-103,309
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,404,452 0.58% 14,026 $33,895 상승 ×5
SPY SPY $1,340,352 0.56% 2,061 $-64,174 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,336,457 0.56% 22,830 $2,217 상승 ×5
EFA iShares Trust $1,331,920 0.55% 13,713 $14,704 하락 ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,269,272 0.53% 46,664 $27,648 하락 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,210,045 0.50% 16,112 $26,625 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,190,920 0.50% 3,217 $-366,669 하락 ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $1,169,227 0.49% 4,604 $59,114 상승 ×5
VEGI iShares, Inc. $1,131,000 0.47% 25,000 $166,750
AGG iShares Trust $1,106,171 0.46% 11,143 $297 상승 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,096,713 0.46% 37,714 $22,664 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,095,500 0.46% 5,260 $-121,844 하락 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,039,916 0.43% 33,192 $-51,518 하락 ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1,024,524 0.43% 14,307 $56,799
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1,013,357 0.42% 13,660 $-14,422
DFUV Dimensional ETF Trust $865,294 0.36% 17,856 $33,390
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $863,304 0.36% 3,009 $-69,152 상승 ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $755,846 0.31% 7,992 $13,354 하락 ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $730,614 0.30% 27,150 $4,674 하락 ×2
REMX VanEck ETF Trust $686,400 0.29% 7,800 $109,824
IWP iShares Trust $677,802 0.28% 5,290 $-49,407 하락 ×1
URA Global X Funds $669,463 0.28% 13,823 $102,650 상승 ×1
ILCB iShares Trust $649,868 0.27% 7,232 $-40,519 하락 ×1
IWS iShares Trust $628,963 0.26% 4,316 $16,593 하락 ×1
EFV iShares Trust $592,279 0.25% 7,966 $23,420
ILCG iShares Trust $576,699 0.24% 6,040 $-55,224 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $565,912 0.24% 6,005 $29,565 상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $552,615 0.23% 3,650 $38,012 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $545,256 0.23% 3,126 $-34,100 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $524,666 0.22% 909 $-33,070 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $510,576 0.21% 2,374 $-9,882 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $494,719 0.21% 1,720 $-43,750
IBMO iShares Trust $448,818 0.19% 17,511 $1,663 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400,111 0.17% 2,720 $-130,007
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $384,595 0.16% 1,199 $-16,371 상승 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $382,068 0.16% 1,295 $-17,560 상승 ×3
QDEF FlexShares Trust $301,610 0.13% 3,779 $-3,535 상승 ×3
VCR VANGUARD WORLD FUND $291,532 0.12% 812 $-30,948 하락 ×1
IWO iShares Trust $278,700 0.12% 888 $-9,423 하락 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $257,778 0.11% 3,288 $12,136 상승 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $253,362 0.11% 424 $-11,700 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $235,341 0.10% 3,001 $2,641
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $218,900 0.09% 550 $-151,701
DFSI Dimensional ETF Trust $214,148 0.09% 5,051 $-51,733 하락 ×1
TIP iShares Trust $202,993 0.08% 1,839 $-1,151 하락 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $198,464 0.08% 5,600 $13,552
DFAT Dimensional ETF Trust $198,300 0.08% 3,175 $9,240
DFSU Dimensional ETF Trust $195,802 0.08% 4,765 $-11,151
DFAS Dimensional ETF Trust $191,262 0.08% 2,689 $3,925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $191,092 0.08% 334 $-29,379
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $185,049 0.08% 598 $-21,718 상승 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $184,043 0.08% 5,813 $11,705 상승 ×5
BCI abrdn ETFs $183,664 0.08% 7,561 $56,817 상승 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $183,117 0.08% 1,516 $-18,586 상승 ×1
IJR iShares Trust $182,736 0.08% 1,470 $1,264 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $180,179 0.07% 376 $-8,818
WMT Walmart Inc. - Common Stock $180,081 0.07% 1,449 $18,648
IQLT iShares Trust $161,055 0.07% 3,484 $2,717
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $153,150 0.06% 903 $44,660 상승 ×3
IWN iShares Trust $150,037 0.06% 791 $7,027 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHF $28,430,534 11.83% ×4 상승
IWD $6,439,268 2.68% ×5 상승
BND $4,503,690 1.87% ×5 상승
SPYV $4,008,003 1.67% ×4 상승
SCHZ $3,446,506 1.43% ×5 상승
DFIV $2,394,971 1.00% ×4 상승
DWX $2,231,285 0.93% ×3 상승
VBR $2,170,089 0.90% ×3 상승
DFUS $1,643,869 0.68% ×5 상승
IQDF $1,549,275 0.64% ×5 상승
VTWO $1,404,452 0.58% ×5 상승
VGSH $1,336,457 0.56% ×5 상승
VEU $1,210,045 0.50% ×5 상승
XAR $1,169,227 0.49% ×5 상승
AGG $1,106,171 0.46% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SRG $93,551 33,292 0.04%
AMH $37,200 1,332 0.02%
BIV $21,138 274 0.01%
SNDK $4,447 7 0.00%
AMCR $4,094 103 0.00%
WAT $3,871 13 0.00%
PZZA $3,695 114 0.00%
FSLY $3,691 127 0.00%
PINS $3,099 169 0.00%
TTD $2,995 132 0.00%
QCOM $2,833 22 0.00%
OMC $2,561 34 0.00%
PATH $2,276 205 0.00%
ADBE $2,188 9 0.00%
LCID $2,154 226 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BND 추가 매수 +37K +$2.7M
FNDF 축소함 -1K +$1.6M
SCHF 추가 매수 +8K +$988K
SCHO 추가 매수 +35K +$837K
IVV 축소함 -176 -$720K
BAC 축소함 -6K -$620K
VGLT 축소함 -7K -$449K
SCHZ 추가 매수 +19K +$414K
MSFT 축소함 -4 -$367K
SCHX 추가 매수 +2K -$325K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBMN 2025년 12월 31일 16,571 $443,939
BCAT 2025년 9월 30일 2,200 $33,308 -7.2%
DELL 2026년 3월 31일 255 $32,099 242.7%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 512 $30,351 -8.7%
AGNC 2025년 9월 30일 2,764 $25,401 -10.2%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX) 2025년 9월 30일 5,195 $21,819 -47.4%
XFLT 2025년 9월 30일 3,740 $21,131 -27.1%
ECC 2025년 9월 30일 2,726 $20,881 -47.7%
TPVG 2025년 9월 30일 2,351 $16,481 -15.1%
CMA 2026년 3월 31일 161 $13,996 더 이상 추적하지 않음
FTXL 2025년 9월 30일 115 $11,033
ELV 2025년 6월 30일 24 $10,439 -0.7%
ANSS 2025년 9월 30일 29 $10,185 더 이상 추적하지 않음
SCMB 2026년 3월 31일 385 $9,914 -5.3%
COLD 2025년 12월 31일 743 $9,094 8.6%
DOX 2025년 12월 31일 110 $9,026 -27.8%
FLO 2026년 3월 31일 803 $8,737 -31.7%
EOG 2025년 6월 30일 68 $8,720 18.2%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 93 $8,559 3.1%
DEA (제출됨 DEAXXXX) 2025년 6월 30일 757 $8,024 5.4%
IFF 2025년 9월 30일 100 $7,355 33.9%
K 2025년 6월 30일 89 $7,342 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2025년 9월 30일 344 $7,200 6.0%
CABO 2025년 12월 31일 39 $6,905 -89.2%
GLOB 2026년 3월 31일 94 $6,145 -23.9%
PSX 2025년 6월 30일 49 $6,051 121.8%
MOH 2025년 9월 30일 20 $5,958 -1.0%
DOW 2025년 9월 30일 222 $5,879 22.0%
TFX 2025년 6월 30일 42 $5,804 4.9%
RHI 2025년 12월 31일 164 $5,573 33.0%
SON 2025년 6월 30일 116 $5,480 11.9%
XRAY 2025년 12월 31일 430 $5,457 -24.1%
FMC 2025년 12월 31일 160 $5,381 -39.1%
LEA 2025년 6월 30일 55 $4,852 27.2%
RMR 2025년 9월 30일 294 $4,807 12.7%
CC 2025년 6월 30일 342 $4,627 19.7%
ASGN 2025년 12월 31일 96 $4,546 더 이상 추적하지 않음
SMPL 2025년 12월 31일 180 $4,468 -51.0%
DFS 2025년 6월 30일 26 $4,437 더 이상 추적하지 않음
HUN 2025년 9월 30일 423 $4,408 -5.0%
NTLA 2025년 12월 31일 250 $4,318 36.4%
SSTK 2025년 12월 31일 206 $4,295 -80.1%
GIS 2025년 6월 30일 71 $4,245 -38.2%
KHC 2025년 12월 31일 158 $4,114 -8.5%
PYPL 2026년 3월 31일 70 $4,087 16.7%
MATV 2025년 6월 30일 650 $4,050 74.5%
AVTR 2025년 6월 30일 244 $3,955 14.0%
BCAL 2025년 6월 30일 276 $3,955 38.2%
POR 2025년 6월 30일 88 $3,925 9.6%
FL 2025년 9월 30일 158 $3,871 더 이상 추적하지 않음
WNC 2025년 6월 30일 348 $3,845 32.1%
JACK 2025년 12월 31일 194 $3,835 -34.3%
CLPR 2025년 6월 30일 996 $3,825 -14.4%
GMS 2025년 9월 30일 34 $3,698 더 이상 추적하지 않음
LYB 2025년 9월 30일 63 $3,645 19.5%
MSTR 2025년 9월 30일 9 $3,638 -50.3%
LNKB 2025년 6월 30일 534 $3,621 더 이상 추적하지 않음
DENN 2026년 3월 31일 581 $3,614 더 이상 추적하지 않음
UNIT (제출됨 UNITXXXX) 2025년 9월 30일 832 $3,594 31.4%
GLOB 2025년 9월 30일 38 $3,452 -38.8%
FLO 2025년 9월 30일 215 $3,436 -57.3%
CRI 2025년 9월 30일 114 $3,435 11.9%
CPB 2025년 6월 30일 86 $3,433 -36.0%
IART 2025년 12월 31일 238 $3,411 2.1%
NVRO 2025년 6월 30일 577 $3,370 더 이상 추적하지 않음
MGPI 2025년 9월 30일 112 $3,357 -47.1%
XIFR 2025년 9월 30일 409 $3,354 2.2%
HUM 2026년 3월 31일 13 $3,330 124.0%
AMCR 2025년 12월 31일 396 $3,239 0.4%
CZR 2025년 6월 30일 129 $3,225 4.4%
UNIT 2025년 12월 31일 501 $3,066 14.7%
TXN 2025년 6월 30일 17 $3,055 41.5%
ELME 2026년 3월 31일 172 $2,993 -12.4%
MED 2025년 12월 31일 218 $2,980 9.8%
DXC 2025년 12월 31일 210 $2,862 -24.2%
MRNA 2025년 9월 30일 102 $2,814 635.6%
SCL 2025년 12월 31일 59 $2,814 33.0%
IIPR 2025년 6월 30일 52 $2,813 -8.5%
MOH 2026년 3월 31일 16 $2,777 42.2%
OEC 2025년 12월 31일 363 $2,752 9.7%
ILMN 2025년 6월 30일 34 $2,698 186.2%
SWK 2025년 6월 30일 34 $2,614 34.8%
DJT 2026년 3월 31일 197 $2,608 -4.0%
DX 2025년 6월 30일 200 $2,604 -9.8%
SVC 2025년 12월 31일 959 $2,599 -30.7%
HELE 2026년 3월 31일 118 $2,508 85.4%
DV 2026년 3월 31일 211 $2,414 42.0%
RC 2025년 6월 30일 468 $2,382 -74.1%
VLO 2025년 6월 30일 18 $2,377 202.3%
SJM 2025년 6월 30일 20 $2,368 19.3%
TEAD 2025년 9월 30일 955 $2,368 -66.1%
TMO 2026년 3월 31일 4 $2,318 33.2%
HCAT 2026년 3월 31일 962 $2,299 37.8%
FDS 2025년 12월 31일 8 $2,292 -8.3%
FISV 2026년 3월 31일 34 $2,284 -20.5%
WERN 2025년 9월 30일 83 $2,271 34.3%
UTMD 2025년 12월 31일 36 $2,267 32.5%
AMED 2025년 9월 30일 23 $2,263 더 이상 추적하지 않음
BAX 2025년 9월 30일 74 $2,241 3.2%
UHALB 2025년 12월 31일 44 $2,240 더 이상 추적하지 않음
FLIC 2025년 6월 30일 181 $2,235 더 이상 추적하지 않음
SAFE 2025년 6월 30일 119 $2,228 -22.5%
HAIN 2025년 12월 31일 1,409 $2,226 -51.5%
FOXF 2025년 12월 31일 91 $2,210 9.0%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 6월 30일 907 $2,195 -80.4%
CNMD 2026년 3월 31일 54 $2,192 31.0%
GTM 2026년 3월 31일 214 $2,176 -38.0%
BMBL 2026년 3월 31일 605 $2,160 -22.1%
RPAY 2025년 12월 31일 411 $2,150 4.7%
PZZA 2025년 6월 30일 52 $2,136 -60.3%
WEN 2026년 3월 31일 253 $2,107 -11.9%
CLX 2025년 12월 31일 17 $2,096 -20.3%
CAG 2025년 9월 30일 102 $2,088 -27.0%
TROW 2026년 3월 31일 20 $2,048 16.1%
HELE 2025년 9월 30일 72 $2,043 6.1%
MGEE 2026년 3월 31일 26 $2,039 -8.4%
THS 2025년 9월 30일 105 $2,039 더 이상 추적하지 않음
BWA 2025년 6월 30일 71 $2,034 80.8%
COTY 2025년 9월 30일 436 $2,027 -34.2%
APTV 2025년 6월 30일 34 $2,023 -36.2%
MKTX 2025년 9월 30일 9 $2,010 -5.8%
LINE 2025년 9월 30일 46 $2,002 -11.1%
TMO 2025년 6월 30일 4 $1,990 61.5%
AEO 2025년 6월 30일 168 $1,952 84.1%
FMC 2025년 6월 30일 46 $1,941 -79.8%
OMC 2025년 6월 30일 23 $1,907 3.1%
UNP 2025년 12월 31일 8 $1,891 20.3%
VREX 2025년 6월 30일 163 $1,891 112.9%
KSS 2025년 6월 30일 231 $1,890 121.8%
CHCT 2025년 6월 30일 104 $1,889 -18.1%
CHDN 2025년 6월 30일 17 $1,888 -24.7%
SWKS 2025년 6월 30일 29 $1,874 14.1%
PENN 2026년 3월 31일 126 $1,859 -1.7%
NAT 2025년 6월 30일 749 $1,843 220.2%
PRAA 2026년 3월 31일 104 $1,840 7.8%
LEG 2025년 6월 30일 231 $1,827 더 이상 추적하지 않음
AES 2025년 6월 30일 147 $1,826 41.7%
AAL 2025년 6월 30일 173 $1,825 15.3%
EG 2025년 6월 30일 5 $1,817 8.4%
AVNS 2025년 9월 30일 148 $1,812 더 이상 추적하지 않음
ALB 2025년 6월 30일 25 $1,801 66.9%
BF-B (제출됨 BFB) 2025년 6월 30일 53 $1,799 더 이상 추적하지 않음
TWO 2025년 12월 31일 180 $1,777 더 이상 추적하지 않음
GERN 2025년 6월 30일 1,103 $1,754 -14.9%
RWT 2025년 6월 30일 289 $1,754 -40.3%
RUN 2025년 6월 30일 297 $1,740 -5.7%
PCH 2026년 3월 31일 42 $1,671 더 이상 추적하지 않음
MU 2025년 6월 30일 19 $1,651 772.1%
ATXS 2025년 6월 30일 298 $1,591 더 이상 추적하지 않음
OSG 2025년 6월 30일 180 $1,575 -35.2%
RGEN 2025년 6월 30일 12 $1,527 46.1%
ACHC 2025년 6월 30일 29 $879 23.7%
ENOV 2025년 6월 30일 19 $726 -43.3%
ZTS 2025년 12월 31일 4 $585 -44.6%
RXO 2025년 6월 30일 17 $325 48.7%
BEPC 2025년 9월 30일 8 $262 -17.1%
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 2025년 12월 31일 2 $194 17.7%
ZIMV 2025년 12월 31일 9 $170 더 이상 추적하지 않음
FTEC 2025년 12월 31일 1 $113
JLL 2025년 12월 31일 0 $88 -8.8%
HPQ 2025년 9월 30일 1 $24 18.0%
SCHG 2026년 3월 31일 1 $21 24.5%
SMH 2026년 3월 31일 0 $18 64.5%
VUG 2026년 3월 31일 0 $9
PNFP 2026년 3월 31일 0 $7 11.6%