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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.50%▼ -2.11%
3M▼ -4.54%▼ -2.27%
6M▼ -4.54%▼ -2.27%
연초 대비▼ -4.83%▼ -1.84%
1Y▼ -5.07%▼ -0.60%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -1.45%▲ +11.42%
1년 변동성3.91%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.35

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$28.9M
분기 종료 7월 2026 +$48.2M
지난 12개월 +$198.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,656 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
JPMorgan Chase & Co. 46647PAV8 $1.6M 0.22 1,650,000 DBT US
Philip Morris International, Inc. 718172DJ5 $1.6M 0.22 1,630,000 DBT US
Uber Technologies, Inc. 90353TAP5 $1.6M 0.21 1,645,000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280CC1 $1.6M 0.21 1,603,000 DBT GB
Philip Morris International, Inc. 718172DB2 $1.6M 0.21 1,535,000 DBT US
Bank of Montreal 06368BGS1 $1.5M 0.21 1,565,000 DBT CA
Mastercard, Inc. 57636QAP9 $1.5M 0.21 1,603,000 DBT US
BAT Capital Corp. 05526DBB0 $1.5M 0.20 1,510,000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280CV9 $1.5M 0.20 1,560,000 DBT GB
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748CC4 $1.5M 0.20 1,510,000 DBT US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607PH98 $1.5M 0.20 1,460,000 DBT CA
Bank of America Corp. 06051GMD8 $1.5M 0.20 1,470,000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GKL2 $1.4M 0.20 1,575,000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017FZT3 $1.4M 0.20 1,460,000 DBT CA
Meta Platforms, Inc. 30303MAF9 $1.4M 0.20 1,480,000 DBT US
Toronto-Dominion Bank (The) 89115A2U5 $1.4M 0.19 1,400,000 DBT CA
Royal Bank of Canada 78017DAM0 $1.4M 0.19 1,440,000 DBT CA
Cisco Systems, Inc. 17275RBT8 $1.4M 0.19 1,423,000 DBT US
Wells Fargo & Co. 95000U3G6 $1.4M 0.19 1,360,000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GHV4 $1.4M 0.19 1,460,000 DBT US
Procter & Gamble Co. (The) 742718FH7 $1.4M 0.19 1,444,000 DBT US
Motorola Solutions, Inc. 620076BW8 $1.4M 0.18 1,330,000 DBT US
EQT Corp. 26884LAG4 $1.3M 0.18 1,280,000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBL6 $1.3M 0.18 1,550,000 DBT US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573AW6 $1.3M 0.18 1,320,000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303MAH5 $1.3M 0.18 1,390,000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FBU4 $1.3M 0.18 1,400,000 DBT US
Citizens Financial Group, Inc. 174610BF1 $1.3M 0.18 1,290,000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PDG8 $1.3M 0.18 1,308,000 DBT US
Santander Holdings USA, Inc. 80282KBM7 $1.3M 0.18 1,290,000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FBS9 $1.3M 0.17 1,310,000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PDU7 $1.3M 0.17 1,250,000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KAD9 $1.3M 0.17 1,440,000 DBT US
PacifiCorp 695114DD7 $1.2M 0.17 1,250,000 DBT US
Stryker Corp. 863667AY7 $1.2M 0.17 1,374,000 DBT US
Royal Bank of Canada 78016HZZ6 $1.2M 0.17 1,227,000 DBT CA
Paychex, Inc. 704326AB3 $1.2M 0.16 1,212,000 DBT US
S&P Global, Inc. 78409VBJ2 $1.2M 0.16 1,262,000 DBT US
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $1.2M 0.16 1,200,000 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $1.2M 0.16 1,200,000 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $1.2M 0.16 1,200,000 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $1.2M 0.16 1,200,000 STIV US
S&P Global, Inc. 78409VBG8 $1.2M 0.16 1,200,000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KBK2 $1.2M 0.16 1,210,000 DBT US
M&T Bank Corp. 55261FAS3 $1.2M 0.16 1,100,000 DBT US
Howmet Aerospace, Inc. 443201AB4 $1.2M 0.16 1,200,000 DBT US
Marriott International, Inc. 571903BG7 $1.1M 0.15 1,250,000 DBT US
GLP Capital LP 361841AQ2 $1.1M 0.15 1,200,000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280BT5 $1.1M 0.15 1,120,000 DBT GB
American Express Co. 025816DN6 $1.1M 0.15 1,050,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 140건의 결제

08
4.45%TTM 수익률
$2.08TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1900
2026년 8월 3일$0.1910
2026년 7월 1일$0.1860
2026년 6월 1일$0.1940
2026년 5월 1일$0.1890
2026년 4월 1일$0.1960
2026년 3월 2일$0.1760
2026년 2월 2일$0.1940
2025년 12월 19일$0.1980
2025년 12월 1일$0.1830
2025년 11월 3일$0.1820
2025년 10월 1일$0.1820
2025년 9월 2일$0.1840
2025년 8월 1일$0.1980
2025년 7월 1일$0.1810
2025년 6월 2일$0.2140
2025년 5월 1일$0.1990
2025년 4월 1일$0.1990
2025년 3월 3일$0.1860
2025년 2월 3일$0.2010
2024년 12월 20일$0.1990
2024년 12월 2일$0.1940
2024년 11월 1일$0.2000
2024년 10월 1일$0.1790
2024년 9월 3일$0.1990
2024년 8월 1일$0.2040
2024년 7월 1일$0.1970
2024년 6월 3일$0.2000
2024년 5월 1일$0.1850
2024년 4월 1일$0.2000
2024년 3월 1일$0.1840
2024년 2월 1일$0.1940
2023년 12월 15일$0.1900
2023년 12월 1일$0.1890
2023년 11월 1일$0.1830
2023년 10월 2일$0.1710
2023년 9월 1일$0.1670
2023년 8월 1일$0.1600
2023년 7월 3일$0.1530
2023년 6월 1일$0.1510
2023년 5월 1일$0.1370
2023년 4월 3일$0.1340
2023년 3월 1일$0.1160
2023년 2월 1일$0.1210
2022년 12월 16일$0.1250
2022년 12월 1일$0.1210
2022년 11월 1일$0.1140
2022년 10월 3일$0.1030
2022년 9월 1일$0.1010
2022년 8월 1일$0.1000

기관 투자자 (13F) 71개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $219,726,601 34.79% 4,526,712 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $135,694,734 21.48% 2,795,524 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $72,426,106 11.47% 1,492,093 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $49,285,612 7.80% 1,015,360 주식 2026년 6월 30일
Harbour Trust & Investment Management Co $15,309,662 2.42% 315,403 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $11,786,478 1.87% 245,169 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $11,374,844 1.80% 235,485 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10,120,259 1.60% 208,493 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,431,000 1.49% 194,303 주식 2026년 6월 30일
HORIZON BANCORP INC /IN/ $8,641,000 1.37% 178,014 주식 2026년 6월 30일
Finward Bancorp $8,494,267 1.34% 174,995 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,968,256 1.26% 164,159 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $7,424,970 1.18% 152,966 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,425,940 1.02% 132,385 주식 2026년 6월 30일
Herold Advisors, Inc. $5,312,000 0.84% 109,600 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,303,760 0.68% 88,664 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4,091,395 0.65% 83,074 주식 2025년 9월 30일
Boltwood Capital Management $3,669,316 0.58% 78,483 주식 2026년 9월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,634,841 0.58% 74,883 주식 2026년 6월 30일
Vantage Financial Partners, LLC $3,507,462 0.56% 71,399 주식 2025년 12월 31일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,350,958 0.53% 69,035 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $3,049,928 0.48% 62,833 주식 2026년 6월 30일
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $2,558,924 0.41% 52,718 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,307,362 0.37% 47,535 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $2,287,503 0.36% 47,766 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $1,854,983 0.29% 38,216 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,409,490 0.22% 29,038 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,357,828 0.21% 27,973 주식 2026년 6월 30일
RAINIER FAMILY WEALTH INC $1,339,823 0.21% 27,602 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,188,759 0.19% 24,450 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $1,073,811 0.17% 22,122 주식 2026년 6월 30일
Invst, LLC $1,022,641 0.16% 21,068 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $933,619 0.15% 19,234 주식 2026년 6월 30일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $841,830 0.13% 17,343 주식 2026년 6월 30일
Premier Private Wealth Management LLC $769,456 0.12% 15,852 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $658,105 0.10% 13,558 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $632,767 0.10% 13,036 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $632,428 0.10% 13,029 주식 2026년 6월 30일
Elevated Financial Group LLC $576,267 0.09% 11,872 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $537,608 0.09% 11,075 주식 2026년 6월 30일
WealthCare Investment Partners, LLC $471,870 0.07% 9,721 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $442,394 0.07% 9,114 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $439,724 0.07% 9,059 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $341,930 0.05% 7,044 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $322,417 0.05% 6,630 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $264,689 0.04% 5,453 주식 2026년 6월 30일
Burt Wealth Advisors $257,578 0.04% 5,230 주식 2025년 9월 30일
Creative Planning $252,003 0.04% 5,192 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $250,035 0.04% 5,126 주식 2025년 6월 30일
Atria Investments, Inc $223,769 0.04% 4,610 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $221,682 0.04% 4,567 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $215,116 0.03% 4,431 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $211,440 0.03% 4,356 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $187,471 0.03% 3,860 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $173,142 0.03% 3,567 주식 2026년 6월 30일
Birchwood Financial Partners, Inc. $87,372 0.01% 1,800 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $76,305 0.01% 1,572 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $41,284 0.01% 851 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $27,813 0.00% 573 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24,877 0.00% 515 주식 2026년 6월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $17,891 0.00% 373 주식 2025년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $15,581 0.00% 321 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $14,756 0.00% 304 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $11,747 0.00% 242 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $8,009 0.00% 165 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,187 0.00% 86,266 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $4,174 0.00% 86 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $3,063 0.00% 63 주식 2026년 3월 31일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,743 0.00% 35,916 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $46 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
ULTY YieldMax(R) Ultra Option Income… 레버리지/인버스 $741.0M
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $748.0M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M