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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.49%▼ -6.49%
3M▼ -1.98%▼ -1.56%
6M▼ -1.98%▼ -1.56%
연초 대비▲ +0.14%▲ +0.56%
1Y▲ +5.16%▲ +6.11%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +21.56%▲ +24.22%
1년 변동성13.67%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.72

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$64K
지난 12개월 +$18.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 84 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
AMPLIFON S.P.A. · $292K 0.36 23,225 IT
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. 78573L106 $289K 0.35 14,551 US
CLARIANE SE · $281K 0.34 57,561 FR
Extendicare Inc. 30224T863 $279K 0.34 11,852 CA
SONIDA SENIOR LIVING, INC. 140475203 $274K 0.33 7,753 US
RYMAN HEALTHCARE LIMITED · $274K 0.33 202,445 NZ
Chartwell Retirement Residences 16141A103 $274K 0.33 18,672 CA
Pharma Mar, S.A. · $273K 0.33 2,343 ES
EMEIS SA · $272K 0.33 15,663 FR
COCHLEAR LIMITED · $272K 0.33 3,765 AU
NIPRO CORPORATION · $265K 0.32 24,549 JP
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION 635906100 $263K 0.32 1,426 US
INTEGER HOLDINGS CORPORATION 45826H109 $261K 0.32 2,923 US
GN STORE NORD A/S · $260K 0.32 16,978 DK
Elekta AB (publ) · $255K 0.31 43,842 SE
THERAVANCE BIOPHARMA, INC. G8807B106 $246K 0.30 15,305 US
Medacta Group SA · $245K 0.30 1,337 CH
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. · $243K 0.30 11,223 US
LTC PROPERTIES, INC. 502175102 $238K 0.29 6,374 US
BROOKDALE SENIOR LIVING INC. 112463104 $236K 0.29 18,355 US
SIENNA SENIOR LIVING INC. 82621K102 $233K 0.29 15,185 CA
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 589889104 $233K 0.28 3,690 US
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd · $227K 0.28 29,600 HK
Agios Pharmaceuticals Inc 00847X104 $226K 0.28 7,695 US
LifeTech Scientific Corp · $220K 0.27 1,038,792 HK
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. 63633D104 $215K 0.26 2,928 US
AK Medical Holdings Ltd · $212K 0.26 283,689 HK
MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION · $210K 0.26 218,502 HK
InnoCare Pharma Ltd · $194K 0.24 131,000 HK
LUYE PHARMA GROUP LTD. · $193K 0.24 695,624 HK
Lepu Biopharma Co Ltd · $188K 0.23 345,000 HK
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd · $180K 0.22 149,250 HK
ALPHATEC HOLDINGS, INC. 02081G201 $177K 0.22 22,882 US
EMBECTA CORP. 29082K105 $96K 0.12 28,422 US

배당금 18건의 결제

08
0.91%TTM 수익률
$0.33TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1560
2025년 12월 30일$0.1720
2025년 6월 27일$0.1420
2024년 12월 30일$0.1460
2024년 6월 27일$0.1040
2023년 12월 28일$0.1210
2023년 6월 29일$0.1520
2022년 12월 29일$0.0220
2022년 6월 29일$0.1070
2021년 12월 30일$0.1740
2021년 6월 29일$0.0340
2020년 12월 30일$0.0550
2020년 6월 29일$0.0450
2019년 12월 30일$0.1440
2019년 6월 27일$0.0530
2018년 12월 28일$0.1900
2017년 12월 28일$0.2010
2016년 12월 28일$0.1610

기관 투자자 (13F) 49개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cetera Investment Advisers $3,708,485 13.84% 102,968 주식 2026년 6월 30일
Paller Financial Services Inc $3,094,018 11.55% 85,907 주식 2026년 6월 30일
Aspire Capital Advisors LLC $2,428,912 9.06% 67,440 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,003,997 7.48% 55,642 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,972,411 7.36% 54,765 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,451,760 5.42% 40,309 주식 2026년 6월 30일
Daiwa Securities Group Inc. $1,440,636 5.38% 40,000 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,327,186 4.95% 36,850 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,301,792 4.86% 36,145 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $1,055,447 3.94% 29,179 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,041,214 3.89% 28,910 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $974,698 3.64% 27,063 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $859,564 3.21% 23,866 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $599,797 2.24% 16,651 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $556,914 2.08% 15,463 주식 2026년 6월 30일
Oder Investment Management, LLC $405,503 1.51% 11,258 주식 2026년 6월 30일
Connecticut Capital Management Group, LLC $309,327 1.15% 8,589 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $283,848 1.06% 7,881 주식 2026년 6월 30일
REDW Wealth LLC $272,965 1.02% 7,579 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $270,156 1.01% 7,526 주식 2025년 12월 31일
Arkadios Wealth Advisors $248,241 0.93% 6,893 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $243,359 0.91% 6,757 주식 2026년 6월 30일
SWEENEY & MICHEL, LLC $233,697 0.87% 6,163 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $215,855 0.81% 5,993 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $122,454 0.46% 3,400 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $72,032 0.27% 2,000 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $57,276 0.21% 1,591 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $50,350 0.19% 1,398 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $35,138 0.13% 1,050 주식 2025년 9월 30일
MORGAN STANLEY $22,030 0.08% 611 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $21,610 0.08% 600 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $20,313 0.08% 564 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,822 0.05% 356 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,674 0.05% 352 주식 2026년 6월 30일
Lindbrook Capital, LLC $12,207 0.05% 390 주식 2025년 3월 31일
Rossby Financial, LCC $8,860 0.03% 246 주식 2026년 6월 30일
LFA - Lugano Financial Advisors SA $8,500 0.03% 236 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $7,726 0.03% 215 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,203 0.03% 200 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $6,447 0.02% 179 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,000 0.02% 170 주식 2026년 6월 30일
Realta Investment Advisors $5,691 0.02% 158 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $4,466 0.02% 124 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $2,269 0.01% 63 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,340 0.01% 37,210 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $792 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
Richard W. Paul & Associates, LLC $612 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $328 0.00% 9,104 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $9 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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