섹터별 비중

04
Technology 5.9%
Industrials 2.1%
Retail 1.9%
Consumer Discretionary 1.2%
Communication Services 0.9%
Financials 0.8%
Healthcare 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.0%
기타/미분류 86.1%

전체 포트폴리오 134 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $41,877,461 8.15% 144,097 $5,737,429 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $38,772,815 7.55% 56,453 $4,162,090 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36,499,282 7.11% 381,712 $3,133,645 상승 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $31,407,408 6.12% 990,458 $1,316,458 상승 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $20,270,541 3.95% 504,916 $3,529,471 상승 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19,212,587 3.74% 261,716 $1,180,553 상승 ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $19,121,629 3.72% 149,668 $2,450,745 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,160,273 3.34% 46,004 $55,650 하락 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17,116,426 3.33% 212,442 $-149,797 상승 ×4
DIVB iShares Trust $15,781,596 3.07% 256,195 $2,539,769 상승 ×5
JIVE JPMorgan International Value ETF $15,517,472 3.02% 168,752 $4,232,827 상승 ×1
TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF $14,419,602 2.81% 275,341 $2,634,734 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14,166,421 2.76% 38,456 $-592,526 상승 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13,876,952 2.70% 205,341 $977,894 상승 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $12,572,991 2.45% 218,016 $2,038,626 상승 ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10,257,636 2.00% 64,909 $2,774,149 상승 ×4
SPY SPY $8,931,602 1.74% 11,960 $1,109,997 하락 ×2
PAVE Global X Funds $7,060,257 1.37% 119,828 $974,064 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,538,373 1.27% 22,596 $893,175 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,215,561 1.21% 65,724 $417,672 상승 ×3
ARKQ ARK ETF Trust $5,866,469 1.14% 44,369 $1,603,939 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,784,538 1.13% 24,270 $653,871 하락 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,782,189 1.13% 94,434 $1,389,756 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,626,144 1.10% 45,096 $837,671 상승 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $5,538,444 1.08% 89,043 $75,327 상승 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5,385,759 1.05% 106,501 $60,102 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,888,095 0.95% 168,788 $819,008 상승 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $4,859,713 0.95% 74,070 $2,075,065 상승 ×1
ENFR ALPS ETF Trust $4,109,657 0.80% 107,865 $3,609,373 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4,039,951 0.79% 41,140 $-2,946,852 하락 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $3,918,766 0.76% 20,021 $3,597,456 상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3,701,967 0.72% 19,656 $441,401 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,580,107 0.70% 3,827 $-306,238 하락 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,992,050 0.58% 59,567
IVV iShares Trust $2,835,606 0.55% 3,786 $324,767 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,582,814 0.50% 7,227 $496,492 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,500,691 0.49% 12,498 $258,721 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,442,404 0.48% 4,881 $86,657 하락 ×3
AGNG Global X Aging Population ETF $2,428,912 0.47% 67,440 $122,068 상승 ×1
AKRE Akre Focus ETF $2,338,445 0.46% 43,964 $-367,475 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,219,458 0.43% 21,719 $273,757 상승 ×4
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2,195,918 0.43% 18,281 $66,444 하락 ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $2,170,877 0.42% 93,653 $702,271 상승 ×3
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund $2,131,278 0.42% 34,885 $451,115 상승 ×3
SMH SMH $2,103,169 0.41% 3,207 $874,530 상승 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1,977,346 0.39% 42,939 $536,306 상승 ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,921,070 0.37% 12,108 $-279,067 하락 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $1,797,215 0.35% 4,987 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,696,789 0.33% 1,470 $1,211,147 상승 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,648,555 0.32% 58,772 상승 ×1
JUNW AIM ETF Products Trust $1,644,323 0.32% 47,814 $1,253,294 상승 ×1
RTH VanEck ETF Trust $1,445,814 0.28% 5,653 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,404,890 0.27% 6,490 $87,510 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,362,308 0.27% 3,682 $-113,195 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,262,733 0.25% 1,715 $258,014 하락 ×1
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $1,197,705 0.23% 5,028 $878,895 상승 ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $1,194,028 0.23% 25,475 $286,361 상승 ×6
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1,148,692 0.22% 14,053 상승 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $1,103,627 0.21% 22,680 $262,889 상승 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,087,962 0.21% 15,270 $112,344 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,080,003 0.21% 7,899 $-255,092 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,069,703 0.21% 5,775 상승 ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $1,007,686 0.20% 40,764 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $936,920 0.18% 5,652 $-167,274 상승 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $905,809 0.18% 25,071 $-69,207 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $841,811 0.16% 1,327 $94,095
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $825,043 0.16% 16,193 $146,217 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $752,972 0.15% 1,790 $68,865 하락 ×4
DTH WisdomTree Trust $734,870 0.14% 13,581 $201,564 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $705,402 0.14% 6,005 $330,209 상승 ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $693,746 0.14% 8,507 $333,601 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $675,586 0.13% 563 $180,815 상승 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $651,982 0.13% 2,548 $65,983 상승 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $651,463 0.13% 11,306 $-27,015 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $650,909 0.13% 1,842 $126,744 상승 ×4
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $641,340 0.12% 5,090 $-108,721 하락 ×1
BFOR ALPS ETF Trust $635,580 0.12% 6,647 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $610,536 0.12% 1,051 $386,966 하락 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $607,978 0.12% 4,896 $86,049 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $602,446 0.12% 11,267 $-168,694 하락 ×1
MTUM iShares Trust $566,012 0.11% 1,651 $-726,334 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $550,082 0.11% 2,154 $280,480 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $543,118 0.11% 1,500 $15,835 상승 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $498,260 0.10% 13,514 $75,192 하락 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $497,034 0.10% 3,180 $15,550
WMT Walmart Inc. - Common Stock $492,502 0.10% 4,348 $-25,410 상승 ×4
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $490,523 0.10% 9,397 $158,694 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $483,130 0.09% 4,141 $-42,161 상승 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $466,216 0.09% 5,652 $-2,396,213 하락 ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $465,699 0.09% 11,331 $87,311 상승 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $463,887 0.09% 9,904 $78,402 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $458,843 0.09% 815 $-20,859 하락 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $455,367 0.09% 5,437 $47,934 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $432,191 0.08% 5,332 $69,112 상승 ×1
EFG iShares Trust $417,429 0.08% 3,355 $43,783
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $403,563 0.08% 773 $46,539 상승 ×3
MMTM SPDR SERIES TRUST $388,371 0.08% 1,241
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF $372,045 0.07% 10,654 $-910,793 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $365,483 0.07% 343 $125,974 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $345,395 0.07% 10,207 $2,551 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DGRW $36,499,282 7.11% ×5 상승
COWG $20,270,541 3.95% ×5 상승
BND $19,212,587 3.74% ×6 상승
RWL $19,121,629 3.72% ×4 상승
VO $17,116,426 3.33% ×4 상승
DIVB $15,781,596 3.07% ×5 상승
HELO $13,876,952 2.70% ×3 상승
SPSM $12,572,991 2.45% ×4 상승
VYM $10,257,636 2.00% ×4 상승
PAVE $7,060,257 1.37% ×4 상승
IEF $6,215,561 1.21% ×3 상승
SCHB $4,888,095 0.95% ×3 상승
CHRW $3,701,967 0.72% ×5 상승
SBUX $2,219,458 0.43% ×4 상승
PEY $2,170,877 0.42% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VTIP $2,992,050 59,567 0.58%
VIS $1,797,215 4,987 0.35%
IALT $1,648,555 58,772 0.32%
RTH $1,445,814 5,653 0.28%
UTES $1,148,692 14,053 0.22%
XLI $1,069,703 5,775 0.21%
PEO $1,007,686 40,764 0.20%
BFOR $635,580 6,647 0.12%
MMTM $388,371 1,241 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $317,788 1,860 0.06%
INOD $302,320 4,000 0.06%
TSM $298,481 625 0.06%
INTC $251,329 1,800 0.05%
MCK $249,555 330 0.05%
EEM $228,207 3,336 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IWY 축소함 -1K +$5.7M
JIVE 추가 매수 +37K +$4.2M
VOO 축소함 -1K +$4.2M
COWG 추가 매수 +9K +$3.5M
DGRW 추가 매수 +2K +$3.1M
VYMI 축소함 -33K -$2.9M
VYM 추가 매수 +14K +$2.8M
TSME 축소함 -8K +$2.6M
DIVB 추가 매수 +11K +$2.5M
RWL 추가 매수 +5K +$2.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FNCL 2026년 3월 31일 45,293 $3,521,085
VTIP 2025년 12월 31일 61,439 $3,110,667
BUG 2026년 3월 31일 90,045 $2,742,771
XLV 2025년 9월 30일 3,850 $518,979 20.1%
PTLC 2026년 6월 30일 8,700 $456,391
CHWY 2026년 3월 31일 12,199 $403,177 -32.8%
QUAL 2025년 6월 30일 2,252 $384,844
SCHX 2025년 6월 30일 17,314 $382,293 24.3%
VLU 2025년 12월 31일 1,709 $348,843
HEWJ 2026년 6월 30일 5,634 $317,082
HD 2025년 12월 31일 754 $305,706 -16.7%
IVW 2026년 6월 30일 2,675 $302,590 6.2%
CRM 2026년 6월 30일 1,615 $301,383 43.6%
MMTM 2025년 6월 30일 1,250 $301,135
NFLX 2026년 6월 30일 3,102 $298,257 -3.8%
T 2025년 9월 30일 9,573 $277,054 -13.5%
BIL 2026년 6월 30일 2,894 $265,206
AVGO 2026년 3월 31일 704 $243,770 21.4%
ORCL 2025년 12월 31일 826 $232,334 -25.7%
IBIT 2025년 12월 31일 3,572 $232,180 -2.3%
WFC 2026년 3월 31일 2,486 $231,717 2.4%
SPHQ 2026년 6월 30일 3,080 $231,585
INOD 2026년 3월 31일 4,442 $226,320 71.5%
QWLD 2026년 6월 30일 1,566 $224,155
NULG 2025년 6월 30일 2,843 $222,571
BX 2026년 3월 31일 1,437 $221,431 -1.4%
NKE 2026년 3월 31일 3,390 $215,990 -34.5%
MDT 2026년 6월 30일 2,491 $215,845 11.3%
JPM 2026년 3월 31일 668 $215,194 12.6%
QBTS 2026년 3월 31일 7,997 $209,122 더 이상 추적하지 않음
CMG 2026년 3월 31일 5,634 $208,458 -3.5%
LGLV 2025년 12월 31일 1,168 $208,091
MO 2025년 12월 31일 3,143 $207,613 18.9%
RSP 2025년 9월 30일 1,119 $203,367 11.3%
DIS 2026년 3월 31일 1,784 $202,915 7.9%
QBTS 2025년 6월 30일 12,850 $97,660 더 이상 추적하지 않음