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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.88%▼ -3.41%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.20%▼ -3.28%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$49.1M
분기 종료 5월 2026 -$53.8M
지난 12개월 +$27.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 224 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
J&F Luxembourg Finance S.a r.l. L55906AA6 $985K 0.38 1,000,000 DBT US
Emirate of Abu Dhabi · $985K 0.38 1,000,000 DBT AE
Pemerintah Republik Indonesia 455780DS2 $981K 0.38 1,000,000 DBT ID
Estados Unidos Mexicanos 91087BBS8 $980K 0.38 1,000,000 DBT MX
The State of Qatar · $977K 0.38 1,000,000 DBT QA
Republica de Colombia 195325DP7 $969K 0.38 1,000,000 DBT CO
Republic of the Philippines 718286CX3 $958K 0.37 1,000,000 DBT PH
SK hynix Inc. Y8085FBD1 $910K 0.35 1,000,000 DBT KR
Republica del Peru 715638FC1 $910K 0.35 900,000 DBT PE
Romania · $903K 0.35 1,000,000 DBT RO
Colbun S.A. P2867KAM8 $887K 0.35 900,000 DBT CL
Islamic Republic of Pakistan · $885K 0.35 900,000 DBT PK
Romania · $882K 0.34 1,300,000 DBT RO
Magyarorszag · $862K 0.34 800,000 DBT HU
Kingdom of Saudi Arabia · $851K 0.33 1,000,000 DBT SA
Sultanate of Oman · $848K 0.33 800,000 DBT OM
Republica del Ecuador · $838K 0.33 1,000,000 DBT EC
Federal Republic of Nigeria · $825K 0.32 800,000 DBT NG
Republic of Ghana · $822K 0.32 831,250 DBT GH
Republic of Trinidad and Tobago P93960AK1 $820K 0.32 800,000 DBT TT
Emirate of Abu Dhabi · $809K 0.32 800,000 DBT AE
Kingdom of Bahrain · $808K 0.32 800,000 DBT BH
Republic of the Philippines 718286CB1 $799K 0.31 1,000,000 DBT PH
Federal Republic of Nigeria · $797K 0.31 750,000 DBT NG
Federal Republic of Nigeria · $796K 0.31 800,000 DBT NG
Republic of Zambia V7179UMK2 $793K 0.31 1,000,000 DBT ZM
Republica de Panama 698299BF0 $788K 0.31 800,000 DBT PA
Romania · $774K 0.30 800,000 DBT RO
Saudi Arabian Oil Company · $773K 0.30 800,000 DBT SA
Republica Oriental del Uruguay 760942BA9 $741K 0.29 800,000 DBT UY
PETRONAS Capital Limited Y68856BF2 $734K 0.29 700,000 DBT MY
Sultanate of Oman · $726K 0.28 700,000 DBT OM
Arab Republic of Egypt · $715K 0.28 800,000 DBT EG
Sultanate of Oman · $700K 0.27 700,000 DBT OM
Republic of Ukraine · $691K 0.27 1,300,000 DBT UA
Republic of Lebanon · $652K 0.25 2,500,000 DBT LB
Kingdom of Bahrain · $646K 0.25 700,000 DBT BH
Republica del Peru 715638DF6 $645K 0.25 700,000 DBT PE
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka · $644K 0.25 700,000 DBT LK
Royaume du Maroc · $638K 0.25 600,000 DBT MA
Republica Argentina 040114HS2 $627K 0.24 720,000 DBT AR
PLUSPETROL CAMISEA S.A. P8000LAA7 $626K 0.24 600,000 DBT PE
Royaume du Maroc · $612K 0.24 600,000 DBT MA
Kingdom of Saudi Arabia · $596K 0.23 600,000 DBT SA
Republica de Colombia 195325DL6 $595K 0.23 600,000 DBT CO
Republic of South Africa 836205AU8 $594K 0.23 600,000 DBT ZA
Republica de Chile 168863CF3 $589K 0.23 600,000 DBT CL
Arab Republic of Egypt · $587K 0.23 600,000 DBT EG
Arab Republic of Egypt · $585K 0.23 600,000 DBT EG
Petroleos del Peru - Petroperu S.A. P7808BAB3 $584K 0.23 800,000 DBT PE

배당금 76건의 결제

08
6.01%TTM 수익률
$1.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1110
2026년 9월 1일$0.1120
2026년 8월 3일$0.1140
2026년 7월 1일$0.1130
2026년 6월 1일$0.1130
2026년 5월 1일$0.1120
2026년 4월 1일$0.1160
2026년 3월 2일$0.1150
2026년 2월 2일$0.1150
2025년 12월 30일$0.1140
2025년 12월 1일$0.1090
2025년 11월 3일$0.1120
2025년 10월 1일$0.1120
2025년 9월 2일$0.1100
2025년 8월 1일$0.1120
2025년 7월 1일$0.1120
2025년 6월 2일$0.1130
2025년 5월 1일$0.1090
2025년 4월 1일$0.1130
2025년 3월 3일$0.1010
2025년 2월 3일$0.1000
2024년 12월 30일$0.2470
2024년 12월 4일$0.1000
2024년 11월 5일$0.1000
2024년 10월 3일$0.1000
2024년 9월 5일$0.1000
2024년 8월 5일$0.0960
2024년 7월 3일$0.0960
2024년 6월 5일$0.0960
2024년 5월 3일$0.0960
2024년 4월 3일$0.0960
2024년 3월 5일$0.0940
2024년 2월 5일$0.0940
2023년 12월 28일$0.2020
2023년 12월 5일$0.0940
2023년 11월 3일$0.0920
2023년 10월 4일$0.0920
2023년 9월 6일$0.0920
2023년 8월 3일$0.0920
2023년 7월 6일$0.0900
2023년 6월 5일$0.0900
2023년 5월 3일$0.0860
2023년 4월 5일$0.0860
2023년 3월 3일$0.0850
2023년 2월 3일$0.0850
2022년 12월 29일$0.0540
2022년 12월 5일$0.0850
2022년 11월 3일$0.0850
2022년 10월 5일$0.0850
2022년 9월 6일$0.0850

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $52,155,915 27.67% 2,177,700 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $41,167,959 21.84% 1,718,911 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $16,835,629 8.93% 702,949 주식 2026년 6월 30일
BARINGS LLC $14,302,838 7.59% 596,200 주식 2026년 6월 30일
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $10,691,975 5.67% 446,429 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $9,001,655 4.77% 375,852 주식 2026년 6월 30일
Good Steward Wealth Advisors,LLC $8,281,742 4.39% 345,793 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $6,251,454 3.32% 261,021 주식 2026년 6월 30일
Running Point Capital Advisors, LLC $6,037,447 3.20% 251,456 주식 2025년 12월 31일
Vise Technologies, Inc. $3,867,331 2.05% 161,475 주식 2026년 6월 30일
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $3,379,345 1.79% 141,100 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $2,737,185 1.45% 114,287 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,615,070 0.86% 67,435 주식 2026년 6월 30일
Flaharty Asset Management, LLC $1,359,668 0.72% 56,983 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $1,353,031 0.72% 56,494 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,174,281 0.62% 49,031 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,129,793 0.60% 47,173 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,083,306 0.57% 45,232 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $924,230 0.49% 38,590 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $826,777 0.44% 34,521 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $767,406 0.41% 32,042 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $681,338 0.36% 28,448 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $502,761 0.27% 20,992 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $498,098 0.26% 21,259 주식 2026년 3월 31일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $451,708 0.24% 18,860 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $416,640 0.22% 17,396 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $385,044 0.20% 16,077 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $286,514 0.15% 11,963 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $93,486 0.05% 3,990 주식 2026년 3월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $61,384 0.03% 2,563 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $47,678 0.03% 1,991 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $46,271 0.02% 1,932 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $30,642 0.02% 1,281 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $30,057 0.02% 1,255 주식 2026년 6월 30일
Catherine Avery Investment Management LLC $20,789 0.01% 868 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $11,975 0.01% 500 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7,185 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $3,569 0.00% 149 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $2,084 0.00% 87 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $1,018 0.00% 42,498 주식 2026년 6월 30일
Harborfront Financial Group LLC $481 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $9 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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