Catherine Avery Investment Management LLC

CIK 2103454 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$222.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,105위 · 상위 64.7%
포지션
166
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +0.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.38%
상위 25개 보유 비중
74.23%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
37.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.38% 추정 매수 $22,984,273 · 매도 $45,406,047

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 65.6% 보유 중

신규 포지션
64
증가함
14
감소
45
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+41.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+13.8%

연율화: +26.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
20.8%
Financials
14.8%
Healthcare
11.8%
Energy
9.3%
Retail
8.8%
Industrials
5.2%
Utilities
5.0%
Communications
3.6%
Materials
3.2%
Consumer products
3.2%
Logistics & Transportation
2.6%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.6%
Packaging
2.6%
Consumer Staples
1.4%
Telecommunication
1.2%
Financial Services
0.5%
기타/미분류
0.8%

전체 포트폴리오 166 포지션

유형 연속 8분기 추세
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11,189,175 5.03% 11,595 $6,243,205 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,967,809 3.58% 67,834 $929,138 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,751,528 3.49% 20,780 $5,153,231 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,644,615 3.44% 54,620 $418,357 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,280,189 3.27% 22,241 $725,383 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,211,345 3.24% 25,644 $301,063 하락 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7,038,249 3.16% 92,755 $927,629 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6,909,041 3.11% 119,907 $549,100 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,887,109 3.10% 53,596 $429,682 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6,573,389 2.96% 104,522 $-140,521 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $6,555,852 2.95% 50,194 $82,196 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,357,429 2.86% 111,573 $775,638 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,347,870 2.85% 17,530 $762,251 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6,121,272 2.75% 70,408 $-441,042 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,097,457 2.74% 69,471 $-544,148 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6,069,442 2.73% 33,098 $-268,565 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,959,196 2.68% 16,897 $447,000 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,747,893 2.58% 53,469 $153,121 하락 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $5,746,504 2.58% 249,306 $371,219 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5,693,887 2.56% 114,289 $204,012 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,678,160 2.55% 21,006 $-287,813 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,649,004 2.54% 34,079 $-1,619,056 하락 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5,560,882 2.50% 61,453 $480,481 상승 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $5,550,229 2.50% 76,208 $-626,923 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,489,056 2.47% 227,951 $-290,383 상승 ×5
IP International Paper Company Common Stock $5,472,036 2.46% 46,731 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5,428,718 2.44% 120,344 $-682,619 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,419,339 2.44% 34,593
PSX Phillips 66 Common Stock $5,250,805 2.36% 31,061 $-395,135 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,158,796 1.87% 28,378 $-2,103,382 하락 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3,709,547 1.67% 51,329 $-100,853 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,694,175 1.66% 9,779 $480,473 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,006,490 1.35% 36,994 $-3,562,543 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,616,654 1.18% 61,801 $-4,167,525 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,874,126 0.84% 7,196 $21,767 하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,631,111 0.73% 2,287 $389,899 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,625,497 0.73% 8,567 $-76,148 하락 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,559,660 0.70% 17,012 $109,727
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,218,996 0.55% 8,343 $57,208 하락 ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,195,673 0.54% 13,834 $36,669 하락 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $811,075 0.36% 3,880 $172,543
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $711,491 0.32% 5,204 $-244,204 하락 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $586,691 0.26% 10,571 $-216,788 하락 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $509,566 0.23% 5,414 $-5,050,737 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $457,089 0.21% 1,559 $-32,697 하락 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $418,181 0.19% 1,755 $-4,934,644 하락 ×1
SUSA $384,670 0.17% 2,493 $55,345
BIL $361,428 0.16% 3,944
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $357,384 0.16% 1,934 $-4,970,502 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $325,385 0.15% 282 $230,182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $319,240 0.14% 1,257 $-31,287 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $313,088 0.14% 1,082 $33,919 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $252,756 0.11% 3,400 $5,304
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $247,111 0.11% 1,235 $31,727
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $213,490 0.10% 2,729 $-39,961 하락 ×4
RDVI $189,424 0.09% 6,443
AXP American Express Company Common Stock $169,125 0.08% 500 $17,885
WM Waste Management, Inc. Common Stock $156,016 0.07% 700 $-4,837
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $120,238 0.05% 3,614 $29,443 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $119,362 0.05% 334 $23,317
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $110,280 0.05% 3,000 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $107,363 0.05% 750 $8,443 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $102,230 0.05% 96 $32,801 하락 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $95,600 0.04% 5,000 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $90,740 0.04% 1,000 $-24,250 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $89,836 0.04% 770 $-22,800
IWD $89,699 0.04% 370 $10,641
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $88,817 0.04% 675 $-1,002 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $78,991 0.04% 155 $-14,703
INTU Intuit Inc. - Common Stock $78,300 0.04% 300 $-51,414
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73,130 0.03% 395 $-5,545 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $71,950 0.03% 1,000 $5,960
PM Philip Morris International Inc Common Stock $70,273 0.03% 388 $6,598 상승 ×6
V Visa Inc. $67,589 0.03% 197 $8,048
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $57,707 0.03% 1,902 $-26,799
SCHD $57,268 0.03% 1,806
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $55,597 0.03% 435 상승 ×1
IHI $54,944 0.02% 1,112 $-4,381
VOT $50,540 0.02% 165 상승 ×1
VOE $50,190 0.02% 254 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $37,405 0.02% 2,691 $6,351
SPY SPY $34,351 0.02% 46 $2,484 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29,434 0.01% 117 $4,176 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $25,663 0.01% 275 $-4,004 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $25,273 0.01% 181 $17,285
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $24,695 0.01% 112 $-1,768
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,658 0.01% 42 $-944 하락 ×1
DFIV $23,553 0.01% 436 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $23,289 0.01% 149 $729
EMBD $20,789 0.01% 868 상승 ×1
NEAR $20,771 0.01% 410 상승 ×1
SPMO $20,354 0.01% 126 상승 ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $18,846 0.01% 148 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18,709 0.01% 20 $-1,220
FRDM $18,298 0.01% 251 상승 ×1
JAAA $17,924 0.01% 355 상승 ×1
FRTY $17,893 0.01% 721 상승 ×1
AVLV $16,418 0.01% 180 상승 ×1
DFAS $16,303 0.01% 198 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15,984 0.01% 109 $240

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BMY $6,909,041 3.11% ×6 상승
HD $5,959,196 2.68% ×3 상승
MCD $5,678,160 2.55% ×4 상승
LEN $5,560,882 2.50% ×3 상승
PFE $5,489,056 2.47% ×5 상승
PSX $5,250,805 2.36% ×6 상승
PM $70,273 0.03% ×6 상승
MDLZ $9,935 0.00% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IP $5,472,036 46,731 2.46%
CRM $5,419,339 34,593 2.44%
BIL $361,428 3,944 0.16%
RDVI $189,424 6,443 0.09%
EPD $110,280 3,000 0.05%
ET $95,600 5,000 0.04%
SCHD $57,268 1,806 0.03%
VONG $55,597 435 0.03%
VOT $50,540 165 0.02%
VOE $50,190 254 0.02%
DFIV $23,553 436 0.01%
EMBD $20,789 868 0.01%
NEAR $20,771 410 0.01%
SPMO $20,354 126 0.01%
FYC $18,846 148 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
STX 축소함 -1K +$6.2M
MSFT 추가 매수 +14K +$5.2M
VZ 축소함 -73K -$4.2M
KO 축소함 -49K -$3.6M
ORCL 축소함 -14K -$2.1M
CVX 축소함 -1K -$1.6M
CSCO 축소함 -23K +$929K
BBY 축소함 -2K +$928K
BAC 축소함 -3K +$776K
AMGN 추가 매수 +2K +$762K

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RDVI 2026년 3월 31일 9,324 $244,662 더 이상 추적하지 않음
BIL 2026년 3월 31일 1,759 $160,737 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 6월 30일 408 $73,318 27.7%
ITW 2025년 12월 31일 261 $68,058 14.8%
SCHD 2026년 3월 31일 1,806 $49,539 더 이상 추적하지 않음
SDVD 2026년 3월 31일 2,163 $46,418 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 3월 31일 2,044 $37,814 더 이상 추적하지 않음
LYB 2026년 3월 31일 654 $28,318 -15.1%
STZ 2025년 12월 31일 200 $26,934 -2.6%
BLK 2026년 6월 30일 25 $24,043 20.3%
DIVO 2025년 9월 30일 564 $23,998 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 3월 31일 405 $23,539
QQQI 2025년 9월 30일 441 $22,936
RVTY 2025년 3월 31일 172 $19,197 16.1%
MDY 2025년 3월 31일 30 $17,087 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 3월 31일 200 $16,464 -0.9%
BRKB 2026년 3월 31일 31 $15,582 더 이상 추적하지 않음
MRP 2026년 3월 31일 516 $15,413 9.5%
DVN 2025년 6월 30일 408 $15,259 54.4%
JSI 2025년 9월 30일 289 $15,207 더 이상 추적하지 않음
PCMM 2025년 9월 30일 295 $14,862
CAG 2026년 3월 31일 783 $13,554 2.2%
USFR 2026년 3월 31일 259 $13,013 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 3월 31일 246 $12,846 더 이상 추적하지 않음
CALM 2026년 3월 31일 157 $12,492 4.9%
LLY 2025년 9월 30일 15 $11,693 63.8%
IJH 2026년 3월 31일 155 $10,230 더 이상 추적하지 않음
ADP 2026년 6월 30일 50 $10,159 24.6%
RIVN 2025년 3월 31일 745 $9,909 31.2%
RS 2026년 3월 31일 30 $8,666 27.6%
ETN 2026년 3월 31일 25 $7,963 17.7%
ETR 2026년 3월 31일 84 $7,764 -4.8%
WULF 2025년 6월 30일 2,793 $7,625 291.3%
PYPL 2026년 3월 31일 129 $7,531 37.6%
AMP 2025년 9월 30일 14 $7,472 13.9%
KVUE 2026년 3월 31일 398 $6,866 9.9%
HON 2026년 6월 30일 29 $6,555 -1.9%
SOUN 2026년 3월 31일 629 $6,271 3.7%
GE 2025년 3월 31일 31 $5,170 74.2%
TTD 2026년 3월 31일 136 $5,163 -41.7%
NCIQ 2025년 9월 30일 186 $5,102
DGRW 2026년 3월 31일 55 $4,919
UHS 2026년 3월 31일 21 $4,578 -2.5%
ELV 2026년 3월 31일 13 $4,557 36.6%
HPQ 2026년 3월 31일 191 $4,255 54.3%
SBET 2026년 3월 31일 450 $4,023 23.7%
BP 2026년 3월 31일 113 $3,932 -3.8%
NIO 2025년 6월 30일 1,000 $3,810 33.4%
VIG 2026년 3월 31일 17 $3,736 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 3월 31일 10 $3,343 -23.4%
DHS 2026년 3월 31일 32 $3,258 더 이상 추적하지 않음
CVS 2026년 3월 31일 41 $3,254 30.3%
APLD 2025년 6월 30일 569 $3,198 189.0%
MA 2026년 3월 31일 5 $2,854 15.1%
RCL 2026년 3월 31일 10 $2,789 6.3%
FORA 2025년 6월 30일 1,319 $2,638 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 86 $2,501 22.6%
GEV 2025년 3월 31일 7 $2,303 217.8%
BMNR 2026년 3월 31일 80 $2,172 14.0%
ASRT 2025년 6월 30일 3,130 $2,112 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2025년 3월 31일 7 $2,103 23.4%
AFL 2026년 3월 31일 17 $1,875 6.6%
LQD 2026년 3월 31일 17 $1,873 더 이상 추적하지 않음
VTRS 2025년 6월 30일 213 $1,855 79.8%
AMD 2025년 3월 31일 15 $1,812 358.2%
AMAT 2025년 3월 31일 10 $1,626 240.5%
NOW 2026년 3월 31일 10 $1,532 24.0%
LRCX 2025년 3월 31일 20 $1,445 332.0%
CF 2026년 6월 30일 10 $1,298 17.9%
NOK 2026년 3월 31일 200 $1,294 27.2%
KTB 2025년 3월 31일 15 $1,281 25.5%
QQQ 2026년 3월 31일 2 $1,229
GOOG 2025년 12월 31일 5 $1,218 8.1%
PAYO 2025년 9월 30일 175 $1,199 17.5%
KMB 2026년 6월 30일 12 $1,158 -1.2%
GIS 2026년 6월 30일 31 $1,154 13.0%
BABA 2025년 9월 30일 10 $1,134 -31.6%
COF 2025년 9월 30일 5 $1,064 2.4%
LUNR 2025년 12월 31일 100 $1,052 13.7%
AMLX 2026년 3월 31일 87 $1,051 192.3%
TLT 2026년 3월 31일 12 $1,046
AVGE 2025년 9월 30일 13 $1,007 더 이상 추적하지 않음
VRN 2025년 6월 30일 150 $993 더 이상 추적하지 않음
BNS 2025년 12월 31일 15 $970 19.6%
TDC 2025년 9월 30일 40 $892 27.6%
OXY 2025년 3월 31일 18 $889 24.5%
WPP 2025년 12월 31일 35 $877 16.5%
STLA 2026년 3월 31일 80 $871 -24.0%
SWAG 2026년 3월 31일 500 $830 12.1%
MET 2025년 3월 31일 10 $819 17.9%
UBER 2026년 3월 31일 10 $817 8.7%
GEHC 2025년 3월 31일 10 $782 -8.2%
LULU 2025년 12월 31일 4 $712 -43.3%
MARA 2025년 3월 31일 40 $671 6.2%
SHY 2026년 3월 31일 8 $663
CHRD 2026년 3월 31일 7 $649 5.1%
ACMR 2025년 9월 30일 25 $648 100.4%
DUK 2025년 3월 31일 6 $646 0.2%
BIDU 2025년 9월 30일 7 $600 -29.2%
TARS 2025년 12월 31일 10 $594 -11.7%
ROIV 2025년 3월 31일 50 $592 266.8%
MARA 2026년 3월 31일 65 $584 49.7%
RXRX 2025년 3월 31일 70 $473 -35.8%
UPXI 2026년 3월 31일 250 $420 1.9%
WU 2025년 12월 31일 50 $400 -21.8%
SOLS 2026년 3월 31일 7 $340 -25.0%
JD 2025년 9월 30일 10 $326 -16.3%
OII 2025년 9월 30일 15 $311 114.5%
UBS 2025년 6월 30일 10 $306 57.3%
SAIC 2025년 3월 31일 2 $224 13.1%
PRME 2025년 3월 31일 67 $196 66.1%
WAB 2025년 3월 31일 1 $190 62.8%
NNOX 2025년 3월 31일 25 $180 -81.8%
MRNA 2026년 3월 31일 6 $177 181.7%
BHVN 2026년 3월 31일 12 $135 68.5%
TRNR 2025년 3월 31일 30 $86 -76.0%
VFC 2026년 3월 31일 2 $41 -16.0%
ACB 2026년 3월 31일 3 $13 18.0%