섹터별 비중

04
Industrials 3.4%
Technology 2.9%
Energy 2.4%
Utilities 1.6%
Retail 1.2%
Healthcare 1.1%
Financials 0.8%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 86.0%

전체 포트폴리오 71 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15,132,786 9.14% 40,895 $1,702,075 하락 ×1
PULS PGIM ETF Trust $14,029,488 8.47% 283,138 $146,866 상승 ×5
SEPI SCM Trust $11,526,419 6.96% 413,875 $1,245,375 상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11,418,903 6.90% 16,626 $1,881,407 상승 ×5
PFXF VanEck ETF Trust $10,635,840 6.42% 596,179 $111,458 하락 ×1
EMBD Global X Funds $8,281,742 5.00% 345,793 $369,782 상승 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,086,803 3.68% 71,199 $429,474 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5,952,032 3.59% 61,628 $454,417 상승 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,252,891 3.17% 55,545 $70,404 상승 ×2
DIVO Amplify ETF Trust $5,219,306 3.15% 114,208 $95,418 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,216,661 3.15% 71,062 $77 상승 ×5
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,142,491 3.11% 217,166 $456,682 하락 ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $5,052,823 3.05% 217,982 $309,908 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,342,884 2.62% 53,902 $692,539 상승 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,240,750 2.56% 53,660 $46,812 상승 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,159,121 2.51% 34,254 $820,054 상승 ×5
IEMG iShares, Inc. $4,007,634 2.42% 48,378 $573,841 하락 ×1
LQD iShares Trust $3,943,644 2.38% 36,157 $375,529 상승 ×4
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $2,708,740 1.64% 88,492 $121,026 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,568,832 1.55% 18,789 $-625,526 하락 ×5
GLD SPDR Gold Shares $2,403,311 1.45% 6,524 $-95,813 상승 ×1
SPY SPY $2,392,651 1.44% 3,204 $302,458 하락 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,382,722 1.44% 30,583 $11,917 상승 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,120,240 1.28% 7,795 $230,715 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,778,220 1.07% 20,260 $-103,529
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,306,460 0.79% 4,515 $-560,927 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,284,935 0.78% 11,345 $-136,083 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,222,379 0.74% 3,277 $-39,020 하락 ×3
BTAL AGF Investments Trust $1,165,208 0.70% 104,503 $126,249 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $806,874 0.49% 2,136 $94,691 하락 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $716,388 0.43% 5,575 $45,410 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $676,212 0.41% 635 $37,181 하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock $672,390 0.41% 1,060 $-253,112 하락 ×1
SLV iShares Silver Trust $604,264 0.36% 11,301 $-139,484 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $530,777 0.32% 2,038 $27,228
MNA New York Life Investments ETF Trust $495,246 0.30% 13,576 $8,774 상승 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $414,090 0.25% 1,531 $15,586
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $399,410 0.24% 333 $100,485 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $397,789 0.24% 1,669 $43,313 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $396,861 0.24% 831 $98,451 하락 ×5
XNTK SPDR SERIES TRUST $390,650 0.24% 1,000 $135,370
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $379,048 0.23% 1,158 $31,939 하락 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $355,559 0.21% 1,392 $149,428 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $350,185 0.21% 937 $84,293
SO Southern Company (The) Common Stock $335,176 0.20% 3,502 $-3,995 하락 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $328,965 0.20% 772 $38,179 하락 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $324,061 0.20% 1,955 $-75,877 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $317,589 0.19% 2,509 $-23,248 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $314,341 0.19% 1,571 $-20,681 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304,256 0.18% 1,198 $15,817 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $301,719 0.18% 892 $11,036 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $297,807 0.18% 258
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $296,065 0.18% 252 $78,713 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $289,627 0.17% 2,117 $6,887 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $251,218 0.15% 711 $42,097 하락 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $246,536 0.15% 3,316 $-12,367 하락 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $243,099 0.15% 4,219 $-12,783
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $240,706 0.15% 238 $25,825 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239,438 0.14% 670
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $235,959 0.14% 962
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $235,944 0.14% 1,609 $-28,526 하락 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $235,728 0.14% 922 $-87,078 하락 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $234,398 0.14% 1,961 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $233,771 0.14% 239 $19,809
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $232,435 0.14% 659 $-21,271 하락 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $232,131 0.14% 9,640 $-37,269 상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $227,557 0.14% 7,535 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $219,874 0.13% 893 $16,362 하락 ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $212,222 0.13% 156 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $211,122 0.13% 1,167 $9,077 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $202,471 0.12% 720

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PULS $14,029,488 8.47% ×5 상승
SEPI $11,526,419 6.96% ×3 상승
VOO $11,418,903 6.90% ×5 상승
EMBD $8,281,742 5.00% ×5 상승
IEFA $5,952,032 3.59% ×5 상승
BND $5,216,661 3.15% ×5 상승
VO $4,342,884 2.62% ×5 상승
VTWO $4,159,121 2.51% ×5 상승
LQD $3,943,644 2.38% ×4 상승
DBMF $2,708,740 1.64% ×3 상승
BSV $2,382,722 1.44% ×5 상승
BTAL $1,165,208 0.70% ×4 상승
MNA $495,246 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $297,807 258 0.18%
GOOGL $239,438 670 0.14%
NET $235,959 962 0.14%
VGT $234,398 1,961 0.14%
RF $227,557 7,535 0.14%
GWW $212,222 156 0.13%
IBM $202,471 720 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +665 +$1.9M
VTI 축소함 -970 +$1.7M
SEPI 추가 매수 +4K +$1.2M
VTWO 추가 매수 +920 +$820K
VO 추가 매수 +41K +$693K
XOM 축소함 -39 -$626K
IEMG 축소함 -852 +$574K
AAPL 축소함 -3K -$561K
SCHH 축소함 -880 +$457K
IEFA 추가 매수 +901 +$454K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RDOG 2025년 12월 31일 114,727 $4,185,987
SPHY 2025년 12월 31일 37,535 $898,588
UNH 2025년 6월 30일 1,141 $597,599 20.6%
PLD 2025년 6월 30일 3,699 $413,511 22.4%
VMBS 2025년 6월 30일 8,901 $412,205
CMCSA 2025년 6월 30일 10,563 $389,775 -39.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 6월 30일 6,316 $376,118 -11.7%
AMGN 2025년 9월 30일 1,305 $364,369 42.7%
ETR 2025년 6월 30일 4,220 $360,768 24.2%
UPS 2025년 6월 30일 3,236 $355,928 -7.8%
PAYX 2025년 6월 30일 2,302 $355,153 -30.6%
CB 2025년 6월 30일 1,146 $346,081 15.4%
RTX 2026년 6월 30일 1,778 $342,976 -3.4%
O 2025년 6월 30일 5,894 $341,911 -5.8%
KR 2025년 6월 30일 4,911 $332,426 -18.6%
SBUX 2025년 6월 30일 3,183 $312,220 4.9%
BDX 2026년 3월 31일 1,607 $311,870 14.7%
GILD 2025년 9월 30일 2,799 $310,325 29.9%
AMT 2025년 6월 30일 1,419 $308,774 -25.4%
AXS 2025년 6월 30일 2,977 $298,414 -7.4%
HYFI 2025년 12월 31일 7,848 $297,885
PH 2025년 9월 30일 420 $293,357 29.9%
ABT 2025년 6월 30일 2,166 $287,320 -27.8%
BAC 2025년 9월 30일 6,059 $286,712 4.8%
TTE 2025년 9월 30일 4,649 $285,402 40.7%
MS 2025년 9월 30일 2,016 $283,974 20.2%
LYB 2025년 6월 30일 4,021 $283,078 1.8%
PGR 2025년 9월 30일 1,049 $279,936 -14.1%
CCOI 2025년 6월 30일 4,525 $277,428 -80.7%
IBM 2026년 3월 31일 929 $275,179 -8.7%
KVUE 2025년 6월 30일 11,220 $269,056 -16.0%
IDA 2025년 6월 30일 2,298 $267,074 14.9%
KMI 2025년 9월 30일 9,039 $265,747 13.6%
CSCO 2025년 9월 30일 3,811 $264,407 72.4%
PEP 2025년 9월 30일 1,980 $261,439 -10.5%
BMO 2025년 6월 30일 2,679 $255,871 50.1%
ENB 2025년 12월 31일 5,040 $254,318 -2.7%
SNY 2025년 9월 30일 5,233 $252,806 -16.2%
PPL 2025년 6월 30일 6,962 $251,398 -0.6%
MA 2025년 6월 30일 446 $244,462 0.8%
MU 2025년 6월 30일 2,807 $243,900 748.3%
TRP 2025년 9월 30일 4,993 $243,608 10.7%
KMB 2025년 6월 30일 1,703 $242,201 -24.9%
XEL 2025년 9월 30일 3,525 $240,053 -9.8%
NET 2026년 3월 31일 1,212 $238,946 72.1%
PM 2025년 12월 31일 1,462 $237,136 18.7%
VZ 2025년 12월 31일 5,381 $236,495 12.9%
WEC 2025년 6월 30일 2,166 $236,051 -1.0%
TMUS 2025년 6월 30일 883 $235,505 -30.4%
VICI 2025년 6월 30일 7,217 $235,419 -30.3%
SHY 2025년 9월 30일 2,796 $231,677
GLW 2025년 9월 30일 4,392 $230,975 106.0%
NGG 2025년 9월 30일 3,093 $230,150 5.8%
ABBV 2026년 3월 31일 1,004 $229,404 22.6%
DEO 2025년 6월 30일 2,176 $228,023 -15.9%
T 2026년 6월 30일 7,834 $227,108 18.0%
USB 2025년 12월 31일 4,688 $226,571 7.4%
ACN 2025년 12월 31일 914 $225,392 -27.9%
EOG 2025년 6월 30일 1,754 $224,933 20.6%
ORCL 2026년 6월 30일 1,518 $223,313 -1.2%
BLK 2025년 6월 30일 235 $222,423 2.9%
MA 2025년 12월 31일 383 $217,854 -0.8%
TFC 2025년 9월 30일 5,051 $217,142 1.2%
V 2025년 6월 30일 618 $216,584 4.4%
CME 2025년 6월 30일 799 $211,967 -2.0%
PAYC 2025년 6월 30일 962 $210,178 -3.9%
GOOGL 2026년 3월 31일 670 $209,710 20.9%
ARE 2025년 6월 30일 2,265 $209,535 -36.8%
KO 2025년 12월 31일 3,139 $208,178 23.3%
TXNM 2025년 6월 30일 3,882 $207,609 4.0%
META 2025년 9월 30일 281 $207,403 0.6%
MCD 2026년 6월 30일 666 $206,986 -14.0%
AMP 2025년 9월 30일 386 $206,020 1.1%
APD 2025년 6월 30일 696 $205,264 -0.4%
RPRX 2025년 6월 30일 6,585 $204,991 56.6%
HON 2025년 9월 30일 880 $204,934 7.3%
IGSB 2025년 9월 30일 3,852 $203,232
SAP 2025년 6월 30일 757 $203,209 -30.8%
TJX 2025년 9월 30일 1,631 $201,412 -5.2%
AMLP 2025년 12월 31일 4,278 $200,772
AES 2025년 6월 30일 15,721 $195,255 41.9%
HBAN 2025년 9월 30일 11,245 $188,466 -11.2%
AMCR 2025년 6월 30일 15,523 $150,573 -9.1%