Hartford Funds Exchange-Traded Trust (TRPA)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000061914 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $100.9M
- 보유 자산
- 123
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 17.07%
- 유효 포지션 수
- 96.1
- 1% 초과 포지션
- 16
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$1.9M
- 분기 종료 4월 2026
- -$7.8M
- 지난 12개월
- -$3.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 123 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regatta XXVI Funding Ltd. | 75900QAN5 | $500K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta VII Funding Ltd | 75888ABU9 | $500K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119FAQ7 | $500K | 0.50 | 500,000 | ABS-CBDO | JE |
| Galaxy CLO Ltd | 36319XBA4 | $500K | 0.49 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38139VAC9 | $499K | 0.49 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67707CBC1 | $498K | 0.49 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| CBAM CLO Management LLC | 14987LAE1 | $492K | 0.49 | 490,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016PAY4 | $451K | 0.45 | 450,000 | ABS-CBDO | KY |
| Franklin Park Place CLO | 35455HAJ7 | $440K | 0.44 | 440,000 | ABS-CBDO | KY |
| 720 East CLO Ltd. | 81785EAL4 | $421K | 0.42 | 420,000 | ABS-CBDO | KY |
| Allegany Park CLO, Ltd. | 017154AU9 | $400K | 0.40 | 400,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135FAS9 | $375K | 0.37 | 375,000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00900GAN5 | $375K | 0.37 | 375,000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 64 Ltd | 67579AAY3 | $350K | 0.35 | 350,000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37148DAW6 | $320K | 0.32 | 320,000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 20 Ltd | 29002AAW4 | $300K | 0.30 | 300,000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $299K | 0.30 | 300,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XIX Funding Ltd | 75888EAS7 | $250K | 0.25 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO19, LTD | 38138WAN4 | $250K | 0.25 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12547DAQ9 | $250K | 0.25 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26243EAR2 | $250K | 0.25 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $250K | 0.25 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $15K | 0.02 | 15,212 | RA | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 27개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24,923,724 | 30.71% | 641,399 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Convergence Financial, LLC | $7,487,474 | 9.23% | 192,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $6,610,690 | 8.15% | 170,123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,846,845 | 5.97% | 124,731 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,733,620 | 5.83% | 121,817 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,715,230 | 5.81% | 121,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,759,000 | 4.63% | 96,736 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,360,007 | 4.14% | 86,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2,614,935 | 3.22% | 67,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2,527,098 | 3.11% | 65,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,202,273 | 2.71% | 56,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,865,449 | 2.30% | 48,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,759,897 | 2.17% | 45,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,504,986 | 1.85% | 38,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,370,808 | 1.69% | 35,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,242,730 | 1.53% | 31,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990,773 | 1.22% | 25,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950,279 | 1.17% | 24,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $740,500 | 0.91% | 19,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690,312 | 0.85% | 17,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $624,338 | 0.77% | 16,067 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585,101 | 0.72% | 15,057 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531,120 | 0.65% | 13,601 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256,232 | 0.32% | 6,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248,383 | 0.31% | 6,392 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19,429 | 0.02% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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