Schorn Wealth LLC

CIK 1792851 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$382.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,484위 · 상위 47.5%
포지션
80
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.49%
상위 25개 보유 비중
90.47%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
16.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.59% 추정 매수 $21,551,478 · 매도 $16,356,082

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
29
감소
25
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Discretionary
8.1%
Technology
5.1%
Communication Services
1.2%
Retail
1.0%
Financials
0.7%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.3%
Healthcare
0.3%
Materials
0.2%
Energy
0.2%
기타/미분류
81.7%

전체 포트폴리오 80 포지션

유형 연속 8분기 추세
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $59,523,091 15.57% 622,496 $14,458,575 상승 ×1
FFEB $30,361,210 7.94% 497,888 $2,212,089 하락 ×1
SMH SMH $27,617,713 7.22% 42,107 $11,185,843 하락 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $25,417,959 6.65% 506,031 $139,040 하락 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $25,116,926 6.57% 1,001,872 $337,614 상승 ×3
TRPA $24,923,724 6.52% 641,399 $272,644 상승 ×3
XLK XLK $21,111,395 5.52% 110,809 $6,521,423 상승 ×3
EQWL $17,904,090 4.68% 138,770 $2,283,354 상승 ×1
FFLC $16,605,160 4.34% 281,873 $2,829,033 상승 ×4
OEF $13,271,659 3.47% 36,274 $2,162,481 상승 ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11,392,208 2.98% 85,495 $1,998,172 상승 ×1
IVV $10,960,282 2.87% 14,635 $4,613,403 상승 ×4
IAK $9,344,007 2.44% 66,477 $1,354,098 상승 ×4
DBEF $7,380,032 1.93% 135,091 $951,586 상승 ×4
XMMO $7,237,650 1.89% 42,539 $1,096,500 상승 ×1
SPMO $7,091,011 1.85% 43,896 $2,163,236 하락 ×1
NLR $4,314,180 1.13% 37,198 $-216,430 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,218,110 1.10% 11,166 $753,989 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,817,492 1.00% 16,017 $460,180 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,570,910 0.93% 17,847 $757,169 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,454,391 0.90% 11,938 $437,942 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,169,642 0.83% 7,536 $368,134
SPY SPY $2,895,932 0.76% 3,878 $-2,680,638 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,644,736 0.69% 7,401 $496,857 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,547,258 0.67% 6,829 $170,438 상승 ×2
XLC XLC $2,135,546 0.56% 19,934 $60,376 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,862,220 0.49% 3,306 $-37,061 하락 ×5
QLC $1,768,102 0.46% 19,674 $-6,449,729 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,684,372 0.44% 1,459 $1,080,243 하락 ×2
MOAT $1,623,435 0.42% 15,616 $55,618 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,549,218 0.41% 4,733 $157,605 상승 ×1
ACIO $1,317,969 0.34% 28,565 $119,400
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,167,719 0.31% 10,227 $6,785 상승 ×2
OUSM $1,142,644 0.30% 24,046 $50,270 하락 ×6
SPYM $1,061,172 0.28% 12,075 $137,663 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,020,094 0.27% 7,461 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,005,207 0.26% 10,024 $310,544
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $977,329 0.26% 12,042 $2,529
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $940,815 0.25% 3,209 $8,633
IGRO $934,533 0.24% 10,628 $46,456 상승 ×6
MMM 3M Company Common Stock $879,819 0.23% 5,434 $90,639
DBEU $864,817 0.23% 16,028 $-8,199 하락 ×6
URA $831,338 0.22% 19,024 $-180,793 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $830,518 0.22% 3,386 $183,436 상승 ×2
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $785,367 0.21% 13,495 $98,287 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $729,499 0.19% 608 $170,384
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $725,454 0.19% 6,218 $-136,720 상승 ×3
IYW $722,891 0.19% 2,866 $54,540 하락 ×1
IXC $601,596 0.16% 12,245 $-119,342 하락 ×3
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $588,453 0.15% 100,077 $44,361 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $544,882 0.14% 714 $232,164 하락 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $495,364 0.13% 2,287 $-31,825 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $463,597 0.12% 8,136 $66,990
VEA $452,105 0.12% 6,345 $45,458 하락 ×6
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $352,701 0.09% 5,422 $42,623 상승 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $349,858 0.09% 2,564 $82,279
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $342,609 0.09% 7,492 $142,345 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331,143 0.09% 1,304 $-768,391 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $326,042 0.09% 9,794 $-50,243
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $320,256 0.08% 6,400 $87,168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $317,177 0.08% 546 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $311,773 0.08% 1,881 $-77,280 상승 ×1
GRNY $296,242 0.08% 10,714 $40,499
IWV $278,859 0.07% 654 $36,987 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $256,320 0.07% 1,516 $-19,908
SPDW $246,253 0.06% 4,887 $23,849 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $239,584 0.06% 2,305 $-64,621
V Visa Inc. $238,949 0.06% 696
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $236,380 0.06% 939 $32,773 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $234,810 0.06% 835 $8,175 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $234,777 0.06% 2,453 $-1,987
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225,226 0.06% 637 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $219,926 0.06% 924 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $219,253 0.06% 1,156 $-3,663
BRKB $214,167 0.06% 428 $9,069
ARKG $210,132 0.05% 4,996 상승 ×1
XLV XLV $207,692 0.05% 1,309 $2,653 하락 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $207,594 0.05% 1,328 상승 ×1
VTI $201,115 0.05% 543 상승 ×1
INV Innventure, Inc. - Common Stock $111,540 0.03% 22,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VRIG $25,116,926 6.57% ×3 상승
TRPA $24,923,724 6.52% ×3 상승
XLK $21,111,395 5.52% ×3 상승
FFLC $16,605,160 4.34% ×4 상승
OEF $13,271,659 3.47% ×4 상승
IVV $10,960,282 2.87% ×4 상승
IAK $9,344,007 2.44% ×4 상승
DBEF $7,380,032 1.93% ×4 상승
XLC $2,135,546 0.56% ×4 상승
SPYM $1,061,172 0.28% ×3 상승
IGRO $934,533 0.24% ×6 상승
PLTR $725,454 0.19% ×3 상승
ABBV $236,380 0.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,020,094 7,461 0.27%
AMD $317,177 546 0.08%
V $238,949 696 0.06%
GOOG $225,226 637 0.06%
ALL $219,926 924 0.06%
ARKG $210,132 4,996 0.05%
DVY $207,594 1,328 0.05%
VTI $201,115 543 0.05%
INV $111,540 22,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DGRW 추가 매수 +109K +$14.5M
SMH 축소함 -751 +$11.2M
XLK 추가 매수 +1K +$6.5M
QLC 축소함 -85K -$6.4M
IVV 추가 매수 +5K +$4.6M
FFLC 추가 매수 +13K +$2.8M
SPY 축소함 -5K -$2.7M
EQWL 추가 매수 +3K +$2.3M
FFEB 축소함 -6K +$2.2M
SPMO 축소함 -59 +$2.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TIME 2025년 9월 30일 51,986 $1,321,458 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 7,458 $1,265,339 22.5%
ETHA 2025년 12월 31일 16,642 $524,389
MSTR 2025년 12월 31일 1,626 $523,913 -26.2%
IWO 2025년 9월 30일 1,300 $371,618 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 6월 30일 1,308 $370,318 -17.7%
CHD 2025년 9월 30일 3,733 $358,755 12.9%
SNOW 2026년 3월 31일 1,599 $350,757 112.7%
FIX 2025년 12월 31일 400 $330,072 78.6%
ITB 2025년 12월 31일 2,935 $314,832 더 이상 추적하지 않음
IREN 2025년 12월 31일 6,653 $312,225 12.0%
HON 2026년 6월 30일 1,326 $299,773 -1.2%
DIVY 2025년 9월 30일 11,492 $294,118 19.0%
CPRT 2026년 3월 31일 7,351 $287,792 2.5%
NOW 2025년 12월 31일 286 $263,200 -15.4%
IJR 2026년 6월 30일 2,054 $255,333 더 이상 추적하지 않음
BR 2025년 6월 30일 1,038 $251,586 -27.3%
BRKB 2025년 6월 30일 472 $251,378 더 이상 추적하지 않음
SMCI 2025년 12월 31일 5,127 $245,788 27.5%
IRM 2025년 12월 31일 2,382 $242,856 46.5%
V 2026년 3월 31일 660 $231,599 21.6%
VWO 2025년 9월 30일 4,481 $221,637 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 12월 31일 608 $214,472 -21.8%
MRSH 2025년 9월 30일 965 $211,012 -6.6%
PFE 2026년 6월 30일 7,433 $208,731 15.6%
PSX 2025년 12월 31일 1,516 $206,239 89.1%
HD 2025년 3월 31일 530 $206,172 -7.8%
IWM 2026년 6월 30일 822 $203,856 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 12월 31일 502 $203,579 -1.8%
MRVL 2025년 3월 31일 1,842 $203,492 295.1%
MCD 2026년 3월 31일 665 $203,244 -12.8%