ForthRight Wealth Management, LLC

CIK 1841633 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중75.49%

상위 25개 보유 비중92.01%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수14.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.78% 추정 매수 $33,800,639 · 매도 $6,617,103

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.4% 보유 중

신규 포지션7

증가함27

감소22

종료6

포트폴리오 가치 $390.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,477위 · 상위 47.9%

포지션 76

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.8%

Financials 1.6%

Energy 1.1%

Retail 0.8%

Communication Services 0.7%

Consumer products 0.5%

Industrials 0.5%

Utilities 0.3%

Health Care 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

Consumer Staples 0.1%

기타/미분류 92.4%

전체 포트폴리오 76 포지션

					연속
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$52,255,721	13.37%	76,085	$5,394,612	하락 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$41,144,977	10.53%	1,297,540	$1,563,395	상승 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34,047,593	8.71%	942,364	$6,288,969	하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$32,423,506	8.30%	294,358	$1,516,132	하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$32,336,073	8.27%	171,918	$5,417,628	하락 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$25,481,959	6.52%	332,229	$1,146,118	상승 ×4
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$22,035,004	5.64%	455,739	$1,869,423	상승 ×6
DIVO Amplify ETF Trust	$21,301,915	5.45%	466,125	$2,598,903	상승 ×6
NOBL ProShares Trust	$18,261,174	4.67%	325,163	$107,218	상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$15,801,954	4.04%	196,127	$2,175,938	상승 ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$11,523,329	2.95%	139,694	$2,312,387	상승 ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$7,397,772	1.89%	146,259	$-44,954	하락 ×1
SPY SPY	$6,229,673	1.59%	8,342	$797,336	하락 ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5,343,157	1.37%	42,827	$457,259	하락 ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$5,297,364	1.36%	165,594	$-333,687	하락 ×2
IDOG ALPS ETF Trust	$5,251,537	1.34%	127,526	$-425,541	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19249U609)	$3,978,333	1.02%	168,195		상승 ×1
IJH iShares Trust	$3,890,605	1.00%	50,455	$453,857	하락 ×1
V Visa Inc.	$2,974,376	0.76%	8,669	$354,144
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,890,814	0.74%	9,990	$286,128	하락 ×1
TRPA Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$2,527,098	0.65%	65,034	$-338,640	하락 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2,454,943	0.63%	9,602	$110,327
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1,648,861	0.42%	7,548	$152,545
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1,618,075	0.41%	17,228	$9,034	하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,529,661	0.39%	10,431	$25,231	상승 ×1
SMDV ProShares Trust	$1,413,799	0.36%	18,354	$151,420	상승 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock	$1,385,408	0.35%	19,891	$54,567	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,289,176	0.33%	3,655	$89,227	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,255,028	0.32%	3,552	$212,579	하락 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,246,881	0.32%	13,028	$9,147	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,245,803	0.32%	5,227	$179,252	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,216,796	0.31%	4,327	$192,456	상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1,161,588	0.30%	9,088	$164,705
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1,015,015	0.26%	9,442	$86,111
MUB iShares Trust	$1,004,848	0.26%	9,337	$13,725
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1,003,644	0.26%	32,917	$-95,815	하락 ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST	$929,653	0.24%	15,293	$64,515	상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$865,510	0.22%	2,320	$36,596	상승 ×1
IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock	$860,149	0.22%	25,180	$-47,822	하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$818,773	0.21%	6,983	$52,659
ITOT iShares Trust	$766,933	0.20%	4,669	$96,434	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$684,400	0.18%	6,043	$-66,591
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$649,947	0.17%	3,248	$205,638	상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$604,481	0.15%	2,555	$55,341	상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$575,346	0.15%	7,280	$7,569	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$547,700	0.14%	4,006	$-131,958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$528,550	0.14%	1,479	$114,751	상승 ×1
URA Global X Funds	$512,124	0.13%	11,719	$-15,041	상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$499,980	0.13%	4,238	$52,168	상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$493,034	0.13%	3,531		상승 ×1
SAP SAP SE ADS	$468,340	0.12%	3,039	$-51,967
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$449,623	0.12%	1,362	$37,479	하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$438,169	0.11%	4,591	$-23,469	하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$437,382	0.11%	12,925	$60,877
INTF iShares Trust	$407,962	0.10%	9,960	$29,232	상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$402,532	0.10%	378	$104,270	하락 ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$400,072	0.10%	6,840	$34,845
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	$393,464	0.10%	2,813	$51,701	상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$376,347	0.10%	498	$-54,669
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$355,823	0.09%	483	$80,397	상승 ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$352,953	0.09%	4,272	$62,678	상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$340,617	0.09%	6,837	$17,147	하락 ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$339,167	0.09%	6,035	$20,518
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$336,772	0.09%	2,298	$-1,287
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund	$330,506	0.08%	13,142		상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$330,152	0.08%	1,300	$12,627	상승 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock	$295,610	0.08%	767	$91,909
OEF iShares Trust	$294,159	0.08%	804	$38,431
IVV iShares Trust	$292,816	0.07%	391	$37,411
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$267,669	0.07%	2,204	$46,870
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock	$260,860	0.07%	2,150	$49,171
SPMD SPDR SERIES TRUST	$245,633	0.06%	3,636	$30,354	상승 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$215,476	0.06%	806		상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$209,974	0.05%	2,438		상승 ×1
IWD iShares Trust	$209,944	0.05%	866		상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$207,235	0.05%	2,550
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SCHD	$41,144,977	10.53%	×6 상승
BIV	$25,481,959	6.52%	×4 상승
JPIB	$22,035,004	5.64%	×6 상승
DIVO	$21,301,915	5.45%	×6 상승
VO	$15,801,954	4.04%	×6 상승
JIRE	$11,523,329	2.95%	×4 상승
SPYV	$929,653	0.24%	×3 상승
VIG	$604,481	0.15%	×4 상승
QQQ	$355,823	0.09%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19249U609)	$3,978,333	168,195	1.02%
INTC	$493,034	3,531	0.13%
WTBN	$330,506	13,142	0.08%
SNX	$215,476	806	0.06%
VUG	$209,974	2,438	0.05%
IWD	$209,944	866	0.05%
KO	$207,235	2,550	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SCHA	축소함	-12K	+$6.3M
IUSG	축소함	-2K	+$5.4M
VOO	축소함	-2K	+$5.4M
DIVO	추가 매수	+49K	+$2.6M
JIRE	추가 매수	+18K	+$2.3M
VO	추가 매수	+149K	+$2.2M
JPIB	추가 매수	+34K	+$1.9M
SCHD	추가 매수	+7K	+$1.6M
IUSV	축소함	-8K	+$1.5M
BIV	추가 매수	+17K	+$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
RSPF	2025년 6월 30일	31,678	$2,297,627	4.2%
CVX	2026년 6월 30일	1,492	$308,657	24.7%
KO	2025년 6월 30일	4,197	$300,555	21.1%
MCD	2025년 6월 30일	777	$242,769	-20.6%
IWM	2025년 6월 30일	1,133	$225,954	30.7%
GLD	2026년 6월 30일	524	$225,472
AXP	2026년 3월 31일	582	$215,482	0.1%
AGCO	2026년 3월 31일	2,050	$213,818	-1.1%
DUK	2026년 6월 30일	1,625	$212,840	-9.8%
URNM	2026년 6월 30일	3,352	$211,696	-9.8%
JNJ	2025년 6월 30일	1,266	$209,953	67.6%
LMT	2026년 6월 30일	336	$203,075	-0.8%
KMB	2025년 6월 30일	1,418	$201,668	-26.8%
DUK	2025년 12월 31일	1,617	$200,139	-2.6%
DCGO	2026년 6월 30일	269,887	$169,786	-28.4%