ForthRight Wealth Management, LLC

CIK 1841633 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$352.5M
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,353위 · 상위 50.4%
포지션
75
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.49%
상위 25개 보유 비중
92.01%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
14.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.78% 추정 매수 $33,800,639 · 매도 $6,617,103

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
27
감소
22
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.8%
Energy
1.1%
Financial Services
0.8%
Financials
0.8%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Industrials
0.2%
Health Care
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
92.4%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $52,255,721 13.37% 76,085 $5,394,612 하락 ×3
SCHD $41,144,977 10.53% 1,297,540 $1,563,395 상승 ×6
SCHA $34,047,593 8.71% 942,364 $6,288,969 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $32,423,506 8.30% 294,358 $1,516,132 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32,336,073 8.27% 171,918 $5,417,628 하락 ×4
BIV $25,481,959 6.52% 332,229 $1,146,118 상승 ×4
JPIB $22,035,004 5.64% 455,739 $1,869,423 상승 ×6
DIVO $21,301,915 5.45% 466,125 $2,598,903 상승 ×6
NOBL $18,261,174 4.67% 325,163 $107,218 상승 ×1
VO $15,801,954 4.04% 196,127 $2,175,938 상승 ×6
JIRE $11,523,329 2.95% 139,694 $2,312,387 상승 ×4
VTEB $7,397,772 1.89% 146,259 $-44,954 하락 ×1
SPY SPY $6,229,673 1.59% 8,342 $797,336 하락 ×3
AVUV $5,343,157 1.37% 42,827 $457,259 하락 ×1
FGD $5,297,364 1.36% 165,594 $-333,687 하락 ×2
IDOG $5,251,537 1.34% 127,526 $-425,541 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19249U609) $3,978,333 1.02% 168,195 상승 ×1
IJH $3,890,605 1.00% 50,455 $453,857 하락 ×1
V Visa Inc. $2,974,376 0.76% 8,669 $354,144
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,890,814 0.74% 9,990 $286,128 하락 ×1
TRPA $2,527,098 0.65% 65,034 $-338,640 하락 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,454,943 0.63% 9,602 $110,327
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,648,861 0.42% 7,548 $152,545
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,618,075 0.41% 17,228 $9,034 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,529,661 0.39% 10,431 $25,231 상승 ×1
SMDV $1,413,799 0.36% 18,354 $151,420 상승 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1,385,408 0.35% 19,891 $54,567 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,289,176 0.33% 3,655 $89,227 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,255,028 0.32% 3,552 $212,579 하락 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,246,881 0.32% 13,028 $9,147 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,245,803 0.32% 5,227 $179,252 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,216,796 0.31% 4,327 $192,456 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,161,588 0.30% 9,088 $164,705
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,015,015 0.26% 9,442 $86,111
MUB $1,004,848 0.26% 9,337 $13,725
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,003,644 0.26% 32,917 $-95,815 하락 ×6
SPYV $929,653 0.24% 15,293 $64,515 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $865,510 0.22% 2,320 $36,596 상승 ×1
IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock $860,149 0.22% 25,180 $-47,822 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $818,773 0.21% 6,983 $52,659
ITOT $766,933 0.20% 4,669 $96,434 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $684,400 0.18% 6,043 $-66,591
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $649,947 0.17% 3,248 $205,638 상승 ×1
VIG $604,481 0.15% 2,555 $55,341 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $575,346 0.15% 7,280 $7,569 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547,700 0.14% 4,006 $-131,958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528,550 0.14% 1,479 $114,751 상승 ×1
URA $512,124 0.13% 11,719 $-15,041 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $499,980 0.13% 4,238 $52,168 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $493,034 0.13% 3,531 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $468,340 0.12% 3,039 $-51,967
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $449,623 0.12% 1,362 $37,479 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $438,169 0.11% 4,591 $-23,469 하락 ×1
SCHG $437,382 0.11% 12,925 $60,877
INTF $407,962 0.10% 9,960 $29,232 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $402,532 0.10% 378 $104,270 하락 ×1
FNOV $400,072 0.10% 6,840 $34,845
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $393,464 0.10% 2,813 $51,701 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $376,347 0.10% 498 $-54,669
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $355,823 0.09% 483 $80,397 상승 ×3
VOOG $352,953 0.09% 4,272 $62,678 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $340,617 0.09% 6,837 $17,147 하락 ×1
FMAY $339,167 0.09% 6,035 $20,518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $336,772 0.09% 2,298 $-1,287
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $330,506 0.08% 13,142 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330,152 0.08% 1,300 $12,627 상승 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $295,610 0.08% 767 $91,909
OEF $294,159 0.08% 804 $38,431
IVV $292,816 0.07% 391 $37,411
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $267,669 0.07% 2,204 $46,870
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $260,860 0.07% 2,150 $49,171
SPMD $245,633 0.06% 3,636 $30,354 상승 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $215,476 0.06% 806 상승 ×1
VUG $209,974 0.05% 2,438 상승 ×1
IWD $209,944 0.05% 866 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $207,235 0.05% 2,550

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHD $41,144,977 10.53% ×6 상승
BIV $25,481,959 6.52% ×4 상승
JPIB $22,035,004 5.64% ×6 상승
DIVO $21,301,915 5.45% ×6 상승
VO $15,801,954 4.04% ×6 상승
JIRE $11,523,329 2.95% ×4 상승
SPYV $929,653 0.24% ×3 상승
VIG $604,481 0.15% ×4 상승
QQQ $355,823 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19249U609) $3,978,333 168,195 1.02%
INTC $493,034 3,531 0.13%
WTBN $330,506 13,142 0.08%
SNX $215,476 806 0.06%
VUG $209,974 2,438 0.05%
IWD $209,944 866 0.05%
KO $207,235 2,550 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHA 축소함 -12K +$6.3M
IUSG 축소함 -2K +$5.4M
VOO 축소함 -2K +$5.4M
DIVO 추가 매수 +49K +$2.6M
JIRE 추가 매수 +18K +$2.3M
VO 추가 매수 +149K +$2.2M
JPIB 추가 매수 +34K +$1.9M
SCHD 추가 매수 +7K +$1.6M
IUSV 축소함 -8K +$1.5M
BIV 추가 매수 +17K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RSPF 2025년 6월 30일 31,678 $2,297,627 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 1,492 $308,657 23.6%
KO 2025년 6월 30일 4,197 $300,555 25.0%
MCD 2025년 6월 30일 777 $242,769 -8.2%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,196 $226,403 121.4%
IWM 2025년 6월 30일 1,133 $225,954 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 524 $225,472 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 582 $215,482 11.8%
AGCO 2026년 3월 31일 2,050 $213,818 -14.2%
DUK 2026년 6월 30일 1,625 $212,840 -1.1%
URNM 2026년 6월 30일 3,352 $211,696 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 6월 30일 1,266 $209,953 77.1%
LMT 2026년 6월 30일 336 $203,075 18.6%
KMB 2025년 6월 30일 1,418 $201,668 -15.2%
DUK 2025년 12월 31일 1,617 $200,139 6.8%
DCGO 2026년 6월 30일 269,887 $169,786 2.2%