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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.26%▼ -4.26%
3M▼ -6.06%▼ -3.58%
6M▼ -6.06%▼ -3.58%
연초 대비▼ -6.38%▼ -3.09%
1Y▼ -5.29%▼ -0.77%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +2.64%▲ +17.54%
1년 변동성5.27%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.80

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$309.2M
분기 종료 7월 2026 +$289.0M
지난 12개월 +$4.6B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 619 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.18 ≈$168.5M 219,033,349 040114HT0 1.432 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.84 ≈$120.3M 119,530,000 066922477 0.7812 CASH USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.78 ≈$112.1M 124,040,505 XS2214238441 0.8107 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.69 ≈$99.4M 122,989,568 040114HU7 0.8039 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.67 ≈$96.6M 110,039,638 040114HS2 0.7192 BOND USD
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 0.57 ≈$81.3M 86,844,417 XS2893151287 0.5676 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.57 ≈$81.0M 113,108,231 040114HV5 0.7393 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0.51 ≈$73.6M 82,575,788 760942BA9 0.5397 BOND USD
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 0.50 ≈$72.3M 71,940,000 USL2660VAA37 0.4702 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0.42 ≈$60.5M 57,870,000 XS1750114396 0.3782 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 0.42 ≈$59.7M 72,800,000 XS3261834314 0.4758 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.39 ≈$56.4M 56,830,000 XS3285368620 0.3714 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.39 ≈$55.4M 52,867,000 105756CL2 0.3455 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.36 ≈$51.9M 61,622,000 836205BB9 0.4028 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.35 ≈$50.8M 52,791,000 USP3579ECH82 0.345 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.35 ≈$50.6M 52,454,000 XS1558078496 0.3428 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.35 ≈$50.5M 62,700,468 XS2214239175 0.4098 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0.35 ≈$49.9M 49,793,000 XS2744128369 0.3254 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0.35 ≈$49.6M 48,610,000 XS1750113661 0.3177 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0.34 ≈$49.3M 49,558,059 760942BH4 0.3239 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0.34 ≈$48.4M 53,095,000 731011AZ5 0.347 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.34 ≈$48.2M 48,180,000 XS3283442112 0.3149 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0.33 ≈$47.9M 57,649,000 USY68856AV83 0.3768 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0.33 ≈$47.7M 45,751,023 760942BE1 0.299 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.33 ≈$47.3M 38,989,000 715638AP7 0.2548 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0.33 ≈$47.1M 54,393,489 760942BD3 0.3555 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0.33 ≈$47.1M 46,918,000 731011AY8 0.3067 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.33 ≈$47.0M 55,176,000 USP3579ECG00 0.3606 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0.33 ≈$46.6M 44,650,000 XS3101499260 0.2918 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0.32 ≈$46.2M 44,753,000 XS1944412748 0.2925 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.32 ≈$45.7M 49,986,000 715638DF6 0.3267 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0.32 ≈$45.7M 66,293,264 XS2895056013 0.4333 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0.32 ≈$45.1M 46,740,000 USY68856AT38 0.3055 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0.31 ≈$45.1M 49,983,000 71654QDD1 0.3267 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0.31 ≈$44.7M 42,880,000 XS2574267188 0.2803 BOND USD
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 0.31 ≈$44.6M 44,677,100 XS2893147251 0.292 BOND USD
JAMAICA (GOVERNMENT) 0.31 ≈$44.5M 37,765,000 470160CB6 0.2468 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS 0.31 ≈$44.4M 41,051,000 XS2908172260 0.2683 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.30 ≈$43.5M 39,625,000 XS3328007870 0.259 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.30 ≈$43.1M 41,544,000 698299BT0 0.2715 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.30 ≈$43.0M 45,771,000 715638BM3 0.2992 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0.30 ≈$42.8M 43,886,961 XS2966241445 0.2868 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0.30 ≈$42.8M 42,441,000 XS1575968026 0.2774 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0.30 ≈$42.4M 41,495,617 XS2966242096 0.2712 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0.29 ≈$42.1M 62,233,988 XS2895056369 0.4068 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.29 ≈$42.0M 42,194,000 XS2176899701 0.2758 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0.29 ≈$41.9M 42,129,000 857524AH5 0.2754 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0.29 ≈$41.9M 41,459,000 857524AF9 0.271 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.29 ≈$41.8M 41,384,000 836205AU8 0.2705 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.29 ≈$41.5M 40,988,000 836205BA1 0.2679 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HS2 주/주: 0.7282 → 0.7192 (-1.2%)
2026년 9월 10일 축소함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HT0 주/주: 1.449 → 1.432 (-1.2%)
2026년 9월 10일 축소함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HU7 주/주: 0.8174 → 0.8039 (-1.7%)
2026년 9월 10일 축소함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HV5 주/주: 0.7427 → 0.7393 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HW3 주/주: 0.1353 → 0.1347 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HX1 주/주: 0.1111 → 0.1106 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAE3 주/주: 0.001313 → 0.001307 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAF0 주/주: 0.007879 → 0.007843 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.9845 → 0.7812 (-20.6%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BB5 주/주: 0.1093 → 0.1085 (-0.8%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BK5 주/주: 0.1217 → 0.1212 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BR0 주/주: 0.1671 → 0.1588 (-5.0%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BW9 주/주: 0.2347 → 0.2337 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BY5 주/주: 0.1846 → 0.1838 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BZ2 주/주: 0.2092 → 0.2083 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CA6 주/주: 0.1502 → 0.1482 (-1.3%)
2026년 9월 10일 축소함 — FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CB4 주/주: 0.2685 → 0.2673 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CC2 주/주: 0.2655 → 0.2629 (-0.9%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CE8 주/주: 0.1115 → 0.111 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CF5 주/주: 0.1689 → 0.1681 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CG3 주/주: 0.1527 → 0.152 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CH1 주/주: 0.1758 → 0.175 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CJ7 주/주: 0.1491 → 0.1426 (-4.4%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CK4 주/주: 0.1521 → 0.1481 (-2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CL2 주/주: 0.3471 → 0.3455 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB 105756CM0 주/주: 0.1694 → 0.1686 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CN8 주/주: 0.2705 → 0.2693 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CP3 주/주: 0.1202 → 0.1196 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CQ1 주/주: 0.2705 → 0.2693 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CE6 주/주: 0.08424 → 0.08385 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CF3 주/주: 0.1297 → 0.1291 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DL9 주/주: 0.1916 → 0.1907 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DN5 주/주: 0.1261 → 0.1256 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DP0 주/주: 0.1236 → 0.123 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DQ8 주/주: 0.1631 → 0.1623 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DS4 주/주: 0.2199 → 0.2189 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DT2 주/주: 0.1857 → 0.1848 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DU9 주/주: 0.07747 → 0.07711 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DV7 주/주: 0.1265 → 0.1259 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DW5 주/주: 0.08035 → 0.07999 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DY1 주/주: 0.168 → 0.1672 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DZ8 주/주: 0.133 → 0.1324 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EA2 주/주: 0.1243 → 0.1237 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EB0 주/주: 0.1394 → 0.1345 (-3.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EE4 주/주: 0.1388 → 0.1303 (-6.1%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BK0 주/주: 0.2114 → 0.2104 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BM6 주/주: 0.2447 → 0.2436 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325BR5 주/주: 0.244 → 0.2389 (-2.1%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325CU7 주/주: 0.2239 → 0.2229 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DP7 주/주: 0.1634 → 0.1626 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DQ5 주/주: 0.1761 → 0.1753 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DR3 주/주: 0.1363 → 0.1357 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DS1 주/주: 0.2328 → 0.2317 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DZ5 주/주: 0.1696 → 0.1688 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EF8 주/주: 0.1885 → 0.1877 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EG6 주/주: 0.2617 → 0.2543 (-2.8%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EP6 주/주: 0.2405 → 0.2361 (-1.8%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ER2 주/주: 0.2255 → 0.2245 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ET8 주/주: 0.2357 → 0.232 (-1.6%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EU5 주/주: 0.1743 → 0.169 (-3.1%)
2026년 9월 10일 축소함 — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EV3 주/주: 0.1704 → 0.1696 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAC6 주/주: 0.1251 → 0.1246 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAE2 주/주: 0.1337 → 0.1331 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAF9 주/주: 0.136 → 0.1335 (-1.9%)
2026년 9월 10일 축소함 — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAG7 주/주: 0.1356 → 0.135 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919730 주/주: 0.05581 → 0.05556 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919748 주/주: 0.07748 → 0.07712 (-0.5%)
2026년 9월 10일 매도함 421790AP1 포지션 매도 — 0.08831 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 — REPUBLIC OF HUNGARY 445545AF3 주/주: 0.2228 → 0.2166 (-2.8%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CD6 주/주: 0.07062 → 0.07029 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CE4 주/주: 0.104 → 0.1035 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CF1 주/주: 0.05703 → 0.05546 (-2.7%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CH7 주/주: 0.07255 → 0.07222 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CJ3 주/주: 0.06364 → 0.06335 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CN4 주/주: 0.06459 → 0.06429 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CQ7 주/주: 0.07652 → 0.07617 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CS3 주/주: 0.09858 → 0.09812 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CT1 주/주: 0.1029 → 0.1024 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CU8 주/주: 0.0642 → 0.06391 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CV6 주/주: 0.07716 → 0.07681 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CW4 주/주: 0.1308 → 0.1182 (-9.7%)
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2026년 9월 10일 축소함 — PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 69370RAA5 주/주: 0.09351 → 0.09308 (-0.5%)
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2026년 9월 10일 축소함 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAS5 주/주: 0.06269 → 0.06241 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAV8 주/주: 0.09181 → 0.09139 (-0.5%)
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2026년 9월 10일 축소함 — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCC4 주/주: 0.225 → 0.224 (-0.5%)
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2026년 9월 10일 축소함 — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCP5 주/주: 0.04388 → 0.04368 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDC3 주/주: 0.0902 → 0.08979 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDD1 주/주: 0.3282 → 0.3267 (-0.5%)
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2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286AY3 주/주: 0.1824 → 0.1816 (-0.5%)
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2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CA3 주/주: 0.1819 → 0.1811 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — REPUBLIC OF PHILIPPINES 718286CB1 주/주: 0.184 → 0.1831 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CC9 주/주: 0.1749 → 0.1741 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CG0 주/주: 0.1331 → 0.1312 (-1.4%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CH8 주/주: 0.127 → 0.1264 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CJ4 주/주: 0.0912 → 0.09078 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CK1 주/주: 0.1156 → 0.1098 (-5.0%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CL9 주/주: 0.1401 → 0.1395 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CP0 주/주: 0.2053 → 0.2044 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CW5 주/주: 0.1105 → 0.11 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CX3 주/주: 0.114 → 0.1135 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DA2 주/주: 0.08733 → 0.08693 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DB0 주/주: 0.09291 → 0.09248 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DC8 주/주: 0.1014 → 0.1009 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DG9 주/주: 0.1209 → 0.1131 (-6.4%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DH7 주/주: 0.09389 → 0.08758 (-6.7%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DK0 주/주: 0.133 → 0.1324 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DL8 주/주: 0.09685 → 0.09641 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DN4 주/주: 0.1504 → 0.1497 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AV4 주/주: 0.2572 → 0.2561 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AW2 주/주: 0.2568 → 0.2556 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AX0 주/주: 0.152 → 0.1402 (-7.8%)
2026년 9월 10일 축소함 — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AY8 주/주: 0.3081 → 0.3067 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AZ5 주/주: 0.3555 → 0.347 (-2.4%)
2026년 9월 10일 축소함 — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AE3 주/주: 0.001313 → 0.001307 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AF0 주/주: 0.004596 → 0.004575 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — PERTAMINA HULU ENERGI PT MTN RegS 74449AAA9 주/주: 0.05712 → 0.05686 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — URUGUAY (REPUBLIC OF) 760942AS1 주/주: 0.1472 → 0.142 (-3.6%)
2026년 9월 10일 축소함 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BA9 주/주: 0.5497 → 0.5397 (-1.8%)
2026년 9월 10일 축소함 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BD3 주/주: 0.3571 → 0.3555 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BE1 주/주: 0.3004 → 0.299 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BG6 주/주: 0.1797 → 0.1789 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BH4 주/주: 0.3254 → 0.3239 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 77586TAE6 주/주: 0.1243 → 0.1238 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AS3 주/주: 0.143 → 0.1322 (-7.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AU8 주/주: 0.2717 → 0.2705 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AV6 주/주: 0.132 → 0.1314 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AX2 주/주: 0.1973 → 0.1964 (-0.5%)

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2026년 8월 3일$0.4140
2026년 7월 1일$0.4000
2026년 6월 1일$0.4070
2026년 5월 1일$0.4100
2026년 4월 1일$0.4550
2026년 3월 2일$0.4030
2026년 2월 2일$0.4150
2025년 12월 19일$0.3830
2025년 12월 1일$0.3720
2025년 11월 3일$0.4180
2025년 10월 1일$0.3930
2025년 9월 2일$0.4020
2025년 8월 1일$0.4110
2025년 7월 1일$0.3800
2025년 6월 2일$0.4050
2025년 5월 1일$0.4020
2025년 4월 1일$0.4000
2025년 3월 3일$0.3860
2025년 2월 3일$0.4410
2024년 12월 30일$0.2550
2024년 12월 18일$0.4290
2024년 12월 2일$0.3880
2024년 11월 1일$0.4220
2024년 10월 1일$0.3850
2024년 9월 3일$0.3680
2024년 8월 1일$0.3910
2024년 7월 1일$0.3810
2024년 6월 3일$0.3630
2024년 5월 1일$0.3610
2024년 4월 1일$0.3660
2024년 3월 1일$0.3860
2024년 2월 1일$0.3670
2023년 12월 14일$0.3640
2023년 12월 1일$0.3320
2023년 11월 1일$0.3620
2023년 10월 2일$0.3530
2023년 9월 1일$0.3590
2023년 8월 1일$0.3480
2023년 7월 3일$0.3460
2023년 6월 1일$0.3530
2023년 5월 1일$0.3500
2023년 4월 3일$0.3620
2023년 3월 1일$0.3790
2023년 2월 1일$0.3120
2022년 12월 15일$0.3400
2022년 12월 1일$0.3390
2022년 11월 1일$0.3820
2022년 10월 3일$0.3710
2022년 9월 1일$0.3120

기관 투자자 (13F) 894개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,019,639,747 16.02% 20,941,930 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,039,671,806 8.24% 10,780,504 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $704,785,063 5.59% 7,308,016 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $633,562,639 5.02% 6,569,501 주식 2026년 6월 30일
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $611,082,415 4.85% 6,336,317 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $464,761,876 3.69% 4,819,182 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $450,687,777 3.57% 4,660,790 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $327,894,221 2.60% 3,399,980 주식 2026년 6월 30일
Nationwide Fund Advisors $279,294,644 2.21% 5,519,657 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $274,069,461 2.17% 2,841,865 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $268,300,000 2.13% 2,782,023 주식 2026년 6월 30일
Japan Science & Technology Agency $241,100,000 1.91% 2,500,000 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $205,650,342 1.63% 2,189,400 주식 2026년 3월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $202,559,646 1.61% 2,092,124 주식 2026년 6월 30일
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $177,220,296 1.41% 1,830,410 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $175,174,061 1.39% 1,816,405 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $173,983,747 1.38% 1,804,062 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $167,277,098 1.33% 1,736,578 주식 2026년 6월 30일
CI INVESTMENTS INC. $157,996,013 1.25% 1,638,283 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Capital, LLC $154,181,789 1.22% 1,598,733 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $110,330,951 0.87% 1,144,037 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $102,590,365 0.81% 1,063,774 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $90,798,017 0.72% 937,805 주식 2026년 6월 30일
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $85,867,186 0.68% 890,369 주식 2026년 6월 30일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $83,974,368 0.67% 870,742 주식 2026년 6월 30일
1832 Asset Management L.P. $81,877,367 0.65% 848,998 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $81,764,850 0.65% 847,831 주식 2026년 6월 30일
Man Group plc $75,242,102 0.60% 780,196 주식 2026년 6월 30일
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $66,805,145 0.53% 692,712 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $57,910,913 0.46% 600,486 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $56,764,982 0.45% 588,604 주식 2026년 6월 30일
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $53,732,800 0.43% 557,163 주식 2026년 6월 30일
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $51,736,781 0.41% 536,466 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $50,609,012 0.40% 524,772 주식 2026년 6월 30일
DEUTSCHE BANK AG\ $50,212,161 0.40% 520,657 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $45,404,938 0.36% 470,810 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $42,309,006 0.34% 438,708 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40,811,226 0.32% 423,177 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $37,723,181 0.30% 391,157 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $35,715,280 0.28% 370,451 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $34,223,137 0.27% 354,865 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34,210,327 0.27% 354,368 주식 2026년 6월 30일
Varma Mutual Pension Insurance Co $33,754,000 0.27% 350,000 주식 2026년 6월 30일
JANUS HENDERSON GROUP PLC $33,192,326 0.26% 353,373 주식 2026년 3월 31일
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $32,789,600 0.26% 340,000 주식 2026년 6월 30일
Financial Sense Advisors, Inc. $32,709,207 0.26% 339,166 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $31,182,178 0.25% 325,017 주식 2026년 6월 30일
BLB&B Advisors, LLC $30,270,290 0.24% 313,877 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $29,665,843 0.24% 307,609 주식 2026년 6월 30일
Retirement Investment Advisors, Inc. $29,426,351 0.23% 308,517 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $28,932,000 0.23% 300,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $28,628,622 0.23% 296,854 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $27,682,620 0.22% 287,045 주식 2026년 6월 30일
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $26,451,342 0.21% 274,505 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26,419,812 0.21% 273,951 주식 2026년 6월 30일
Washington Trust Bank $26,267,941 0.21% 272,376 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $24,716,499 0.20% 256,146 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $24,697,115 0.20% 256,088 주식 2026년 6월 30일
Stairway Partners, LLC $24,083,592 0.19% 265,121 주식 2026년 9월 30일
SEI INVESTMENTS CO $23,989,680 0.19% 248,729 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $23,927,159 0.19% 248,104 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $23,925,028 0.19% 248,082 주식 2026년 6월 30일
Towercrest Capital Management $23,052,746 0.18% 239,041 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $23,050,028 0.18% 239,009 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $22,926,029 0.18% 237,723 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $22,746,442 0.18% 235,861 주식 2026년 6월 30일
Estate Counselors, LLC $22,029,307 0.17% 228,425 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $21,604,847 0.17% 224,396 주식 2025년 12월 31일
Checchi Capital Advisers, LLC $21,514,107 0.17% 223,083 주식 2026년 6월 30일
Pictet Asset Management Holding SA $21,389,544 0.17% 221,000 주식 2026년 6월 30일
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $21,274,664 0.17% 220,600 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $20,642,924 0.16% 215,885 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $20,620,724 0.16% 213,819 주식 2026년 6월 30일
Invst, LLC $20,484,629 0.16% 212,408 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $20,419,469 0.16% 383,484 주식 2026년 6월 30일
Bernicke Wealth Management, Ltd. $20,281,621 0.16% 210,303 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $19,069,792 0.15% 197,737 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $18,734,499 0.15% 199,452 주식 2026년 3월 31일
Pharo Management, Inc. $18,723,873 0.15% 196,700 주식 2025년 9월 30일
Equitable Holdings, Inc. $18,716,563 0.15% 194,075 주식 2026년 6월 30일
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $18,564,700 0.15% 192,500 주식 2026년 6월 30일
Financial Advisors Network, Inc. $17,800,816 0.14% 184,579 주식 2026년 6월 30일
CVS HEALTH Corp $17,359,200 0.14% 180,000 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $16,626,545 0.13% 172,403 주식 2026년 6월 30일
SYON CAPITAL LLC $16,364,770 0.13% 169,689 주식 2026년 6월 30일
Factor Wealth Management LTD $16,167,986 0.13% 167,648 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $15,884,358 0.13% 164,707 주식 2026년 6월 30일
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $15,883,282 0.13% 164,696 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $15,658,952 0.12% 186,416 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $15,266,548 0.12% 158,301 주식 2026년 6월 30일
First Trust Bank, Ltd. $15,237,520 0.12% 158,000 주식 2026년 6월 30일
Centiva Capital, LP $15,141,080 0.12% 157,000 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $14,975,300 0.12% 155,281 주식 2026년 6월 30일
Alliance Wealth Management Group $14,448,682 0.11% 149,825 주식 2026년 6월 30일
Howard Capital Management, LLC $14,172,726 0.11% 146,959 주식 2026년 6월 30일
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $13,976,806 0.11% 144,491 주식 2026년 6월 30일
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $13,939,311 0.11% 144,539 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13,919,504 0.11% 144,333 주식 2026년 6월 30일
Invesco Ltd. $13,887,360 0.11% 144,000 주식 2026년 6월 30일
Union Bancaire Privee, UBP SA $13,780,562 0.11% 142,458 주식 2026년 6월 30일

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