섹터별 비중

04
Technology 0.0%
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 142 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ITOT iShares Trust $663,738,383 17.59% 4,070,270 $87,987,291 상승 ×6
AGG iShares Trust $423,455,078 11.22% 4,261,394 $14,961,215 상승 ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $281,591,344 7.46% 1,998,523 $34,407,938 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $254,921,914 6.76% 5,503,503 $13,117,710 상승 ×6
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $226,504,417 6.00% 4,972,665 $16,964,902 상승 ×3
LRGF iShares Trust $220,030,510 5.83% 2,927,890 $29,160,903 상승 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $202,062,614 5.36% 2,511,036 $25,330,213 상승 ×6
GEM Goldman Sachs ETF Trust $172,532,028 4.57% 3,357,316 $27,989,621 상승 ×3
IEFA iShares Trust $123,661,672 3.28% 1,283,865 $8,592,102 상승 ×3
USHY iShares Trust $118,628,238 3.14% 3,203,583 $4,791,820 상승 ×6
IEMG iShares, Inc. $113,868,988 3.02% 1,393,406 $13,401,222 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $109,634,123 2.91% 6,921,377 $-6,438,754 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $90,798,017 2.41% 937,805 $5,642,907 상승 ×6
IVV iShares Trust $70,487,977 1.87% 94,718 $19,869,010 상승 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $61,096,061 1.62% 2,091,615 $14,081,228 상승 ×6
IJR iShares Trust $59,515,792 1.58% 403,881 $5,654,994 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $43,856,937 1.16% 64,400 $5,163,876 하락 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $37,900,327 1.00% 756,494 $5,347,283 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $33,789,294 0.90% 476,632 $3,096,774 하락 ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST $25,383,749 0.67% 281,572 $2,593,666 하락 ×6
SMMD iShares Trust $16,108,529 0.43% 176,920 $4,102,954 상승 ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST $15,892,616 0.42% 620,079 $1,279,587 상승 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15,077,524 0.40% 310,749 $221,106 상승 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,052,540 0.40% 523,931 $1,926,381 상승 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14,963,841 0.40% 252,981 $1,110,839 하락 ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $14,449,043 0.38% 281,548 $996,834 하락 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14,317,973 0.38% 183,517 $82,661 상승 ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST $12,945,986 0.34% 110,263 $6,421,459 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,566,448 0.33% 456,464 $1,218,326 하락 ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,720,302 0.31% 326,107 $970,276 하락 ×5
IVW iShares Trust $11,448,975 0.30% 84,432 $1,570,074 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11,371,810 0.30% 168,621 $1,499,024 하락 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,200,497 0.30% 482,157 $337,994 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10,072,147 0.27% 130,756 $358,491 상승 ×3
IVE iShares Trust $9,721,543 0.26% 42,796 $-1,615,909 하락 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8,642,276 0.23% 39,529 $847,793 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8,158,308 0.22% 22,344 $916,517 하락 ×6
GOVT iShares Trust $7,201,837 0.19% 314,903 $622,080 상승 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $7,000,231 0.19% 148,909 $43,959 상승 ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,825,171 0.18% 98,063 $121,405 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $6,512,691 0.17% 68,576 $600,981 상승 ×4
SPHY SPDR SERIES TRUST $6,181,690 0.16% 263,612 $1,075,883 상승 ×6
IWB iShares Trust $6,139,716 0.16% 15,111 $382,870 하락 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,015,623 0.16% 81,612 $-62,504 하락 ×6
EFG iShares Trust $6,006,563 0.16% 48,755 $840,424 상승 ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $6,004,387 0.16% 24,590 $898,283 하락 ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $5,767,582 0.15% 113,468 $927,719 하락 ×1
TLH iShares Trust $4,810,728 0.13% 47,481 $-1,092,192 하락 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,742,273 0.13% 57,713 $259 상승 ×4
INTF iShares Trust $4,710,061 0.12% 115,189 $78,054 하락 ×1
MTUM iShares Trust $4,651,315 0.12% 13,843 $216,496 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,449,925 0.12% 89,141 $1,170,175 상승 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4,338,471 0.12% 12,715 $348,785 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,156,854 0.11% 147,878 상승 ×1
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,144,360 0.11% 190,633 $298,304 상승 ×3
IJH iShares Trust $4,109,513 0.11% 53,698 $298,399 하락 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4,053,998 0.11% 80,055 $637,947 상승 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,923,947 0.10% 107,860 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3,672,186 0.10% 117,322 $484,047 상승 ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $3,584,006 0.10% 45,034 $284,118 하락 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,537,676 0.09% 21,765 $385,940 하락 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $3,456,279 0.09% 68,509 상승 ×1
BCI abrdn ETFs $3,444,838 0.09% 155,594 $-333,129 상승 ×1
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $3,379,275 0.09% 113,284 $295,561 하락 ×2
EFV iShares Trust $3,355,278 0.09% 43,820 $-4,724,764 하락 ×4
TIP iShares Trust $3,243,326 0.09% 29,512 $-120,782 하락 ×1
IQDG WisdomTree Trust $3,215,194 0.09% 74,859 $257,639 상승 ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3,190,870 0.08% 74,868 $-1,207,824 하락 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,973,726 0.08% 123,085 $35,411 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,960,148 0.08% 50,028 $1,222,513 상승 ×6
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,953,713 0.08% 106,364 $-84,094 하락 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $2,781,893 0.07% 109,265 $489,427 상승 ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,629,295 0.07% 48,682 $177,073 하락 ×1
DSI iShares Trust $2,471,341 0.07% 17,526 $296,465 하락 ×6
SPTS SPDR SERIES TRUST $2,389,964 0.06% 82,327 $-50,515 하락 ×6
EAGG iShares Trust $2,341,757 0.06% 49,186 $502,333 상승 ×1
MUB iShares Trust $2,287,222 0.06% 21,235 $240,968 상승 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,272,562 0.06% 13,574 $357,283 상승 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $2,102,978 0.06% 36,714 상승 ×1
USXF iShares Trust $1,920,318 0.05% 28,043 $287,037 하락 ×2
IWR iShares Trust $1,904,098 0.05% 17,285 $148,236 하락 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,894,933 0.05% 36,135 $-1,956,989 하락 ×2
IJS iShares Trust $1,792,053 0.05% 13,144 $144,769 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,718,109 0.05% 5,702 $185,514 하락 ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,683,650 0.04% 63,295 $36,047 상승 ×3
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,680,503 0.04% 16,637 $161,515 상승 ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,670,936 0.04% 71,806 $-607,072 하락 ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $1,483,827 0.04% 57,557 $-39,822 하락 ×6
RGLO Russell Investments Global Equity ETF $1,473,256 0.04% 45,583 $110,289 하락 ×1
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1,453,766 0.04% 16,386 $161,372 하락 ×6
USRT iShares Trust $1,435,208 0.04% 21,243 $141,865 하락 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $1,429,318 0.04% 18,924 $-30,597 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,377,131 0.04% 25,545 $-52,008 하락 ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1,283,396 0.03% 14,404 $79,760 상승 ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,270,685 0.03% 35,494 $63,603 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,250,006 0.03% 12,724 $172,843 상승 ×6
EVUS iShares Trust $1,143,226 0.03% 32,519 $117,678 상승 ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,083,005 0.03% 44,919 $125,990 상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,068,428 0.03% 6,743 $171,831 상승 ×1
LMUB iShares Trust $1,054,980 0.03% 20,591 $125,633 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ITOT $663,738,383 17.59% ×6 상승
AGG $423,455,078 11.22% ×6 상승
GSLC $281,591,344 7.46% ×3 상승
IUSB $254,921,914 6.76% ×6 상승
GSIE $226,504,417 6.00% ×3 상승
LRGF $220,030,510 5.83% ×6 상승
VO $202,062,614 5.36% ×6 상승
GEM $172,532,028 4.57% ×3 상승
IEFA $123,661,672 3.28% ×3 상승
USHY $118,628,238 3.14% ×6 상승
EMB $90,798,017 2.41% ×6 상승
IVV $70,487,977 1.87% ×4 상승
SCHX $61,096,061 1.62% ×6 상승
SPDW $37,900,327 1.00% ×6 상승
SMMD $16,108,529 0.43% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IALT $4,156,854 147,878 0.11%
CORO $3,923,947 107,860 0.10%
GGOV $3,456,279 68,509 0.09%
SPSM $2,102,978 36,714 0.06%
SUSB $871,849 34,853 0.02%
STIP $468,531 4,584 0.01%
JHHY $410,464 16,040 0.01%
ICLN $236,970 11,920 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ITOT 추가 매수 +28K +$88.0M
GSLC 추가 매수 +23K +$34.4M
LRGF 추가 매수 +36K +$29.2M
GEM 추가 매수 +11K +$28.0M
VO 추가 매수 +1.9M +$25.3M
IVV 추가 매수 +17K +$19.9M
GSIE 추가 매수 +114K +$17.0M
AGG 추가 매수 +146K +$15.0M
SCHX 추가 매수 +258K +$14.1M
IEMG 축소함 -47K +$13.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
USSG 2026년 3월 31일 585,415 $37,176,743
HYXF 2026년 3월 31일 239,468 $11,316,507
ESML 2026년 3월 31일 197,887 $9,098,809
OEF 2026년 3월 31일 25,086 $8,603,831
IWX 2025년 6월 30일 70,194 $5,710,249
SPMO 2025년 12월 31일 45,259 $5,463,175
IWY 2025년 12월 31일 14,460 $3,932,108
IWX 2026년 6월 30일 40,777 $3,778,820
EMXC 2025년 6월 30일 52,840 $2,915,711
IHDG 2025년 9월 30일 47,832 $2,161,050
ITA 2026년 3월 31일 9,498 $2,039,126 -5.0%
COWZ 2026년 6월 30일 32,046 $2,004,804
IWM 2025년 9월 30일 6,362 $1,370,895 16.5%
STIP 2025년 12월 31일 12,748 $1,317,339
HEFA 2025년 6월 30일 32,175 $1,176,476
FGDL 2026년 3월 31일 7,075 $407,678
ICVT 2026년 6월 30일 3,332 $339,164
BIDD 2025년 12월 31일 12,066 $335,193
IGRO 2025년 12월 31일 4,100 $324,146
QLTA 2026년 6월 30일 6,498 $309,240
NUSC 2025년 6월 30일 6,867 $264,321
SUSA 2026년 3월 31일 1,832 $255,256
HYGW 2026년 3월 31일 8,144 $243,180
HYDB 2025년 12월 31일 4,810 $230,351
FTGC 2026년 6월 30일 7,722 $221,685
BSCP 2025년 12월 31일 10,554 $218,309 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 12월 31일 4,312 $218,273
FTGC 2025년 12월 31일 8,264 $214,943
IYW 2026년 3월 31일 1,040 $207,628 46.7%