Factor Wealth Management LTD

CIK 2055816 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$661.5M
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,952위 · 상위 34.2%
포지션
170
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.76%
상위 25개 보유 비중
70.90%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
35.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.62% 추정 매수 $123,311,980 · 매도 $33,539,650

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.2% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
50
감소
89
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.1%
Industrials
2.1%
Healthcare
1.0%
Communication Services
0.7%
Retail
0.4%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
91.6%

전체 포트폴리오 170 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFUV $52,160,974 7.89% 948,209 $17,348,766 상승 ×3
VOO $39,959,489 6.04% 58,181 $17,678,881 상승 ×6
IJR $30,264,979 4.58% 204,066 $14,698,901 상승 ×6
DFIV $27,019,651 4.08% 500,179 $3,698,411 상승 ×6
BSV $25,387,898 3.84% 325,862 $6,563,765 상승 ×6
DFSD $24,882,549 3.76% 521,101 $7,591,116 상승 ×6
DFSV $24,616,804 3.72% 634,617 $12,422,781 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23,002,157 3.48% 291,056 $8,330,772 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $22,518,658 3.40% 263,407 $6,345,161 상승 ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $19,651,386 2.97% 407,283 $6,367,376 상승 ×6
DFAS $18,659,247 2.82% 226,612 $1,718,487 하락 ×2
DFIS $18,053,640 2.73% 515,377 $4,224,116 상승 ×6
DFEM $17,662,493 2.67% 434,609 $6,763,582 상승 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $16,167,986 2.44% 167,648 $5,192,438 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15,564,967 2.35% 321,391 $5,377,259 상승 ×6
SPY SPY $14,129,121 2.14% 18,920 $-202,405 하락 ×2
DFAC $10,876,033 1.64% 245,177 $1,322,719 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,303,744 1.56% 205,131 $761,384 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,159,855 1.54% 35,111 $1,634,680 상승 ×3
AVDV $10,114,202 1.53% 98,148 $3,463,584 상승 ×4
VTV $8,932,339 1.35% 40,987 $318,957 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,916,646 1.35% 8,373 $2,969,335 하락 ×4
AVLV $7,441,400 1.12% 81,585 $-67,679 하락 ×2
VNQ $6,570,195 0.99% 68,134 $1,463,027 상승 ×6
BRKA $5,990,800 0.91% 8 $245,680
IGE $5,860,094 0.89% 104,309 $-242,379 상승 ×3
AVIV $5,630,348 0.85% 72,725 $-423,526 하락 ×2
DFAT $5,569,287 0.84% 79,675 $532,489 하락 ×2
DFUS $5,345,216 0.81% 65,233 $460,709 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,230,389 0.79% 26,140 $1,064,836 상승 ×1
FNDC $5,059,042 0.76% 104,181 $-493,039 하락 ×2
AVEM $4,906,004 0.74% 50,845 $715,818 하락 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4,852,653 0.73% 108,197 $1,956,511 상승 ×6
VB $4,846,116 0.73% 15,987 $18,168 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,789,359 0.72% 19,033 $585,130 하락 ×1
IXC $4,645,677 0.70% 94,559 $365,978 상승 ×6
DFAX $4,180,104 0.63% 113,466 $316,872 하락 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3,648,608 0.55% 54,262 $-60,320 하락 ×2
VSS $3,624,532 0.55% 23,492 $-976,629 하락 ×2
EEM $3,620,911 0.55% 52,930 $377,704 하락 ×2
VO $3,536,207 0.53% 43,890 $-1,203,313 상승 ×1
IVV $3,129,112 0.47% 4,178 $428,711 상승 ×2
VEU $3,068,301 0.46% 36,636 $-169,261 하락 ×2
DFAE $2,952,512 0.45% 73,427 $-44,068 하락 ×2
AVDE $2,855,307 0.43% 32,010 $124,303 하락 ×2
DFLV $2,665,081 0.40% 67,402 $-60,227 하락 ×1
IJH $2,638,511 0.40% 34,217 $-158,227 하락 ×1
VBR $2,531,801 0.38% 10,419 $-126,439 하락 ×1
SCHD $2,483,967 0.38% 78,334 $835,952 상승 ×6
DUSB $2,463,838 0.37% 48,520 $-2,163,555 하락 ×2
IAGG $2,387,776 0.36% 47,189 $403,990 상승 ×6
REET $2,267,720 0.34% 82,104 $-95,239 하락 ×1
AVUV $2,175,587 0.33% 17,438 $73,643 하락 ×2
SUB $2,142,562 0.32% 20,124 $-1,207,007 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,097,226 0.32% 5,936 $379,629 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,073,796 0.31% 8,701 $209,571 하락 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,980,005 0.30% 26,163 $-1,176,574 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,913,911 0.29% 13,999 $-514,908 하락 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,862,561 0.28% 90,901 $512,340 상승 ×5
DFAU $1,752,775 0.26% 33,909 $-702,546 하락 ×2
BRKB $1,695,822 0.26% 3,389 $66,063 하락 ×1
EFA $1,657,452 0.25% 15,955 $-102,928 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,639,524 0.25% 16,286 $-851,930 하락 ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1,622,542 0.25% 2,832 $227,409 하락 ×1
SHYG $1,612,342 0.24% 38,018 $-1,579,624 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,602,056 0.24% 16,786 $-239,713 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,569,740 0.24% 4,208 $-298,949 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,490,711 0.23% 3,081 $577,318
DFAR $1,480,116 0.22% 56,579 $-139,287 하락 ×2
DISV $1,462,136 0.22% 36,435 $26,147 상승 ×4
AVSF $1,391,411 0.21% 29,879 $-290,372 하락 ×2
DFCF $1,386,456 0.21% 32,847 $-1,130,523 하락 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,382,320 0.21% 26,375 $-407,908 하락 ×3
AVSC $1,379,262 0.21% 18,806 $82,516 하락 ×1
GNR $1,296,975 0.20% 19,269 $-191,343 하락 ×2
DFAI $1,288,924 0.19% 31,247 $-832,550 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,227,790 0.19% 3,436 $244,021 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,137,017 0.17% 12,530 $-148,337 상승 ×1
VDE $1,093,563 0.17% 7,284 $-408,987 하락 ×2
GUNR $1,017,104 0.15% 20,639 $-117,425 상승 ×1
EFV $1,000,915 0.15% 13,075 $-271,328 하락 ×2
VYM $1,000,280 0.15% 6,330 $-719,104 하락 ×2
AVUS $995,300 0.15% 7,771 $90,077 하락 ×2
ICSH $942,643 0.14% 18,637 $-113,698 하락 ×2
SCOR comScore, Inc. - Common Stock $934,721 0.14% 126,656 $55,728
VTEB $915,263 0.14% 18,095 $20,040 상승 ×2
AGG $914,146 0.14% 9,236 $-205,601 하락 ×2
VWO $911,803 0.14% 15,276 $-79,330 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $907,810 0.14% 3,358 $-171,689 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $851,162 0.13% 1,156 $-198,450 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $820,139 0.12% 5,874 $560,934
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $764,214 0.12% 2,304 $14,073 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $755,805 0.11% 2,309 $-203,745 하락 ×1
DUHP $746,435 0.11% 17,887 $88,980 상승 ×6
XLE XLE $743,625 0.11% 14,002 $-208,794 하락 ×2
SCHC $733,046 0.11% 15,234 $2,655 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $727,147 0.11% 8,856 $-175,420 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $693,142 0.10% 4,235 $94,228
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $691,411 0.10% 13,727 $-373,593 하락 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $686,339 0.10% 12,360 $-203,037 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFUV $52,160,974 7.89% ×3 상승
VOO $39,959,489 6.04% ×6 상승
IJR $30,264,979 4.58% ×6 상승
DFIV $27,019,651 4.08% ×6 상승
BSV $25,387,898 3.84% ×6 상승
DFSD $24,882,549 3.76% ×6 상승
DFSV $24,616,804 3.72% ×6 상승
VCSH $23,002,157 3.48% ×6 상승
VXUS $22,518,658 3.40% ×3 상승
ISTB $19,651,386 2.97% ×6 상승
DFIS $18,053,640 2.73% ×6 상승
DFEM $17,662,493 2.67% ×6 상승
EMB $16,167,986 2.44% ×6 상승
BNDX $15,564,967 2.35% ×6 상승
VTIP $10,303,744 1.56% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MTUM $599,267 1,748 0.09%
QUAL $520,488 2,372 0.08%
GE $391,669 1,048 0.06%
RSPT $279,027 4,326 0.04%
IWD $272,249 1,123 0.04%
GEV $270,218 230 0.04%
LLY $260,276 217 0.04%
AMAT $258,111 357 0.04%
IWF $233,936 1,884 0.04%
HD $212,750 603 0.03%
META $210,181 373 0.03%
TDG $209,130 157 0.03%
DIHP $207,078 6,068 0.03%
IQLT $206,128 4,160 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +21K +$17.7M
DFUV 추가 매수 +230K +$17.3M
IJR 추가 매수 +79K +$14.7M
DFSV 추가 매수 +287K +$12.4M
VCSH 추가 매수 +106K +$8.3M
DFSD 추가 매수 +160K +$7.6M
DFEM 추가 매수 +119K +$6.8M
BSV 추가 매수 +86K +$6.6M
ISTB 추가 매수 +133K +$6.4M
VXUS 추가 매수 +54K +$6.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IAS 2025년 12월 31일 78,540 $798,752 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2026년 6월 30일 28,532 $759,246 더 이상 추적하지 않음
CMF 2026년 3월 31일 12,013 $690,283 더 이상 추적하지 않음
DV 2025년 12월 31일 42,617 $510,552 16.4%
FNDF 2026년 3월 31일 7,747 $350,252 더 이상 추적하지 않음
IWC 2026년 6월 30일 2,051 $327,319 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 3월 31일 536 $305,760 16.3%
SCHA 2026년 3월 31일 10,386 $295,804 더 이상 추적하지 않음
MGC 2025년 9월 30일 1,305 $293,481 더 이상 추적하지 않음
IWR 2025년 9월 30일 3,104 $285,487 더 이상 추적하지 않음
PCY 2026년 3월 31일 13,166 $285,172 더 이상 추적하지 않음
ALL 2026년 3월 31일 1,370 $285,166 28.5%
IWR 2026년 3월 31일 2,900 $279,196 더 이상 추적하지 않음
HYG 2026년 3월 31일 3,220 $259,632 더 이상 추적하지 않음
DFNM 2026년 6월 30일 5,320 $254,982 더 이상 추적하지 않음
ITAN 2025년 12월 31일 7,052 $244,812 더 이상 추적하지 않음
VEA 2026년 3월 31일 3,573 $223,189 더 이상 추적하지 않음
GD 2026년 6월 30일 647 $222,063 11.6%
ITW 2026년 6월 30일 852 $221,767 6.8%
UNP 2026년 3월 31일 959 $221,758 26.3%
META 2026년 3월 31일 335 $221,197 -4.7%
DIS 2025년 3월 31일 1,945 $216,532 7.8%
XLF 2026년 3월 31일 3,926 $215,005 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 199 $213,861 40.0%
PEP 2025년 12월 31일 1,519 $213,328 -1.1%
TDG 2026년 3월 31일 157 $208,786 6.5%
SCHX 2026년 3월 31일 7,724 $207,861 더 이상 추적하지 않음
AVUS 2025년 3월 31일 2,131 $206,590 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 3월 31일 1,811 $206,067 10.4%
AVRE 2026년 6월 30일 4,644 $204,425 더 이상 추적하지 않음
AVIG 2025년 3월 31일 5,036 $204,326 더 이상 추적하지 않음
VUSB 2026년 3월 31일 4,076 $203,142 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 9월 30일 1,099 $200,165 15.6%
MRK 2025년 6월 30일 2,230 $200,138 91.2%
HD 2026년 3월 31일 581 $200,004 5.6%